NASDAQ: KRNT - Kornit Digital Ltd.

Доходность за полгода: +13.99%
Сектор: Industrials

Отчетность Kornit Digital Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.3125	0.3456	0.4175	0.5653	0.7301	1.4377	4.58	1.09		1.12
Выручка, млрд $	0.039	0.049	0.066	0.086	0.109	0.114	0.142	0.18	0.193	0.322	0.2715	0.236	0.2059
Чистая прибыль, млрд $	0.002	0.001	0.003	0.005	0.001	-0.002	0.012	0.01	-0.005	0.016	-0.0791	-0.0928	-0.0644
EV, млрд $				0.2967	0.3289	0.4165	0.5603	1.3101	3.67	4.23	0.7121	0.9048	0.9048
EBIT, млрд $							0.0056	0.0076	-0.0067	0.0128	-0.0699	-0.0682	-0.0791
EBITDA, млрд $	0.0043	0.0037	0.0052	0.0076	0.004	0.003	0.011	0.012	0.0015	0.02	-0.0541	-0.0723	-0.0644
FCF, млрд $	-0.002	0.001	-0.002	-0.004	-0.005	0.00033	0.026	0.004	0.019	0.039	-0.0201	-0.0804	-0.0417
Операционный денежный поток, млрд $						0.006	0.0334	0.011	0.0324	0.0525	0.000263	-0.0663	-0.0347
Баланс стоимость, млрд $		0.0037	0.0067	0.0114	0.0122	0.0101	0.0226	0.0327	0.028	0.0435	0.0188	0.853	0.7957
Операционная прибыль, млрд $	0.004	0.003	0.004	0.006	0.001	-0.002	0.006	0.008	-0.007	0.013	0.0028	-0.0871	-0.0791
Операционные расходы, млрд $	0.0126	0.0185	0.0254	0.0348	0.048	0.0557	0.0639	0.0745	0.0945	0.1391	0.1521	0.1982	0.1446
CAPEX, млрд $	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.006	0.007	0.007	0.014	0.015	0.0203	0.0142	0.007

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0268	0.0366	0.0596	0.0755	0.063	0.0751	0.0788	0.0876	0.0753	0.0536	0.0612	0.0633	0.0478	0.0529	0.0592	0.0566
Чистая прибыль, млрд $	-0.0101	-0.0046	0.0039	0.0059	0.0051	0.0056	0.0039	0.000954	-0.0052	-0.0195	-0.019	-0.0354	-0.0189	-0.0143	-0.0082	-0.0229
EV, млрд $									3.95	1.5543	1.2243	0.9636	0.6278	1.3388	0.8871	0.8874
EBIT, млрд $									-0.0069	-0.0249	-0.0214	-0.0167	-0.0241	-0.0209	-0.0147	-0.0087
EBITDA, млрд $	-0.0111	-0.0049	0.0062	0.0135	0.0015	0.001	-0.0021	0.0017	-0.0118	-0.0261	-0.0237	-0.0123	-0.0203	-0.0206	-0.0108	-0.0055
FCF, млрд $	-0.0161	-0.0146	0.0178	0.0311	0.0034	0.0019	0.0287	0.0039	-0.0545	-0.0081	-0.0072	-0.0404	-0.0173	-0.0168	-0.0087	0.0018
Операционный денежный поток, млрд $					0.0051	0.0052	0.0328	0.0093	-0.0471	-0.0076	-0.0051	-0.0396	-0.014	-0.0155	-0.0077	0.0026
Баланс стоимость, млрд $							0.0425	0.0435	0.9211	0.0188	0.8955	-0.0356	0.853	0.8334	0.8207	0.7957
Операционная прибыль, млрд $	-0.0125	-0.0097	0.0202	0.0341	0.0059	0.0048	0.0327	0.0101	-0.0471	-0.0063	-0.0046	-0.0349	-0.0241	-0.0151	-0.0147	-0.0087
Операционные расходы, млрд $					0.0273	0.0325	0.0366	0.0427	0.0403	0.083	0.0428	0.0381	0.0719	0.0396	0.0353	0.0348
CAPEX, млрд $	0.0011	0.0011	0.0012	0.0013	0.0015	0.0015	0.0019	0.002	0.0026	0.0033	0.0028	0.0044	0.0033	0.0037	0.001	0.00088

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0053	0.005	0.0185	0.0228	0.0287	0.0831	0.1683	0.3643	0.6488	0.4	0.353	0.0396
Short Term Investments						0.009	0.1276	0.2385	0.0373	0.2954	0.2929	0.2929
Total Receivables						0.0276	0.0405	0.0516	0.0498	0.0674	0.0936	0.0936
Товарно материальные запасы						0.03	0.0375	0.0525	0.063	0.0894	0.0677	0.0677
Амортизация, млрд						0.005	0.0044	0.0047	0.007	0.0136	0.0147	0.0147
Total Current Assets						0.1408	0.2533	0.4775	0.7765	0.5788	0.5224	0.5224
Чистые активы, млрд	0.0156	0.0194	0.1003	0.1072	0.1507	0.1791	0.3383	0.519	0.9196	0.9211	0.853	0.5788
Активы, млрд	0.0316	0.0346	0.1234	0.14	0.1784	0.2148	0.4055	0.629	1.0423	1.0261	0.9471	0.8656
Short Term Debt							0.0039	0.004	0.0051	0.005	0.0043	0.0051
Задолженность, млрд	0.016	0.0152	0.0231	0.0329	0.0277	0.0357	0.0672	0.11	0.1227	0.105	0.094	0.0699
Чистый долг, млрд	-0.0053	-0.0024	-0.0158	-0.0167	-0.0136	-0.0741	-0.0407	-0.1031	-0.5846	-0.0465	-0.016	-0.016
Долг, млрд		0.0026	0.0026	0.0061	0.005		0.0231	0.0226	0.027	0.026	0.0236	0.0236

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0635	0.0475	0.2837	0.1258	0.0942	0.0926	0.0967	0.6116	0.0773	0.1966	0.0667	0.1046	0.353	0.1013	0.0763	0.0396
Short Term Investments									0.4398	0.2818	0.3807	0.2954	0.026	0.2626	0.2701	0.2929
Total Receivables									0.081	0.0605	0.0637	0.0674	0.0941	0.107	0.1166	0.0936
Товарно материальные запасы									0.0714	0.0896	0.0922	0.0894	0.0927	0.0882	0.0831	0.0677
Амортизация, млрд										0.0033	0.0033	0.0044	0.0039	0.0037	0.0039	0.0033
Total Current Assets									0.6854	0.6419	0.6215	0.5788	0.5658	0.5591	0.5461	0.5224
Чистые активы, млрд					0.5303	0.5474	0.5651	0.9196	0.9211	0.9064	0.8955	0.8688	0.853	0.0869	0.084
Активы, млрд					0.6335	0.6516	0.6782	1.0423	1.0261	1.0074	1.0042	0.9577	0.9471	0.9198	0.8981	0.8656
Short Term Debt									0.0054	0.0051	0.005	0.005	0.005	0.0048	0.0045	0.0043
Задолженность, млрд					0.1032	0.1042	0.113	0.1227	0.105	0.101	0.1086	0.0888	0.094	0.0864	0.0774	0.0699
Чистый долг, млрд					-0.0731	-0.0711	-0.0734	-0.5846	-0.0465	-0.169	-0.04	-0.0786	-0.3226	-0.0735	-0.0501	-0.016
Долг, млрд	0.044	0.0359	0.0619	0.0896	0.0839	0.0841	0.0912	0.0981	0.0767	0.0753	0.0848	0.0654	0.0665	0.0616	0.0262	0.0236

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1	0.05	0.11	0.18	0.03	-0.06	0.35	0.26	-0.11	0.32	0.11	-1.8559		-1.309
Цена акции ао				12.02	10.8	12.65	16.15	18.72	34.23	89.13	21.95	24.23	16.2	15.9
Число акций ао, млн	23	23	23	26	32	33	35	39	42	48	49	49.16		49.16
FCF/акцию	-0.0921	0.0506	-0.0978	-0.1566	-0.1408	0.0097	0.7373	0.1076	0.4446	0.762	-0.404	-1.6087		-0.848

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.25	-0.11	0.09	0.13	0.11	0.12	0.08	0.02	-0.1	-0.39	-0.38	-0.71	-0.3786	-0.29	-0.1667	-0.4755
FCF/акцию					0.0536	0.0465	0.6263	0.068	-1.0984	-0.1944	-0.1616	-0.9101	-0.3456	-0.3498	-0.1783	0.0364

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		7.28	17.31	7.9	0.8	-1.56	7.54	3.93	-1.12	2.16	-8.84	-10.78		-7.73	22.05
ROA, %		3.59	9.11	5.98	0.63	-1.27	6.32	3.28	-0.92	1.86	-4.23	-9.74		-7.06	9.26
ROIC, %		7.2	17.27	7.3	0.07	-2.49	6.42	2.12	-1.89	1.56				0.29	13.90
ROS, %				6.68	1.32	-2.14	3.94	4.22	-1.67	4.78	-14.47	-29.13	-31.28	-31.28	18.38
ROCE, %							3.09	2.11	-1.2476	1.3549	-7.83	-8.35		-9.7	10.61
Рентаб EBITDA, %				8.74	4.05	2.08	7.42	6.69	0.77	4.27	-24.92	-30.62		-31.28	33.68
Чистая рентаб, %	9.8	6	5.8	6.7	1.3	-1.4	4.2	4.2	-3.5	4	-29.12	-39.32		-31.25	18.37
Operation Margin, %				6.68	1.32	-1.83	3.94	4.22	-3.48	3.97		-25.75	-38.42	-38.42	22.66
Чистая процентная маржа, %	5.91	2.3	4.56	5.47	0.76	-1.77	8.73	5.65	-2.47	4.82				1.54	17.91
Доходность FCF, %				-1.3026	-1.3038	0.0767

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.1381	1.1216	0.7261	0.1616	-0.7538	-2.49	-2.19	-3.91	-2.13	-1.6431	-0.9564	-2.75	22.05
ROA, %	0.8078	0.8719	0.5824	0.1109	-0.5025	-1.9155	-1.8923	-3.6	-1.9878	-1.5347	-0.8979	-2.6	9.26
ROCE, %					-0.9061	-2.92	-2.28	-1.8097	-2.66	-2.36	-1.6874	-1.0285	10.61
Рентаб EBITDA, %	2.38	1.35	-2.63	1.96	-15.69	-48.62	-38.74	-19.45	-42.42	-38.95	-18.19	-9.64	33.68
Чистая рентаб, %	7.71	6.86	4.47	1.09	-6.24	-33.5	-28.49	-55.86	-39.62	-25.49	-13.78	-40.53	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.1	4.2	4.7	4.7	7.9	21.6	23.5	4.02	5		4.47	5.84
P/BV	3.4	3.8	3.7	4	4.2	8.1	13.4	1.25	1.3546		1.1572	7.21
P/E	80.6	84	-210.83	125	163.9	-862.37	333.3	1440			1440	34.39
P/FCF	-122.77	-129.92	2264.8	33.23	283.48	219.4	201.15		-9.52	-26.86	-26.86	66.50
E/P	0.95	0.14	-0.27	1.43	0.64	-0.12	0.21		-0.0706	-0.0575	-0.0575	0.04
EV/EBITDA	39.3	74.7	175.3	53.01	107.48	2476.92	149.61	-12.64	-16.93		-14.04	29.65
EV/S									3.54	4.39	4.39
Debt/EBITDA	0.35	1.39	2.12		1.9215	15.3	1.2057	2.34	-0.4618	-0.3665	-0.3665	2.07
Netdebt/Ebitda	-2.19	-3.75	-4.27	-6.18	-2.4	-82.31	-27.13		1.3961	0.2484	0.2484	1.56
Debt/Ratio	0.19	0.23	0.16	0.17	0.17	0.17	0.12		0.0271	0.0273	0.0273	0.25
Debt/Equity	0.23	0.31	0.18	0.2	0.2	0.21	0.13		0.0449	0.0408	0.0408	0.49
Debt/Net Income									-0.3287	-0.3665	-0.3665	4.65
Бета							1.85	1.68	-0.1123	-1.0642	-1.0642	-0.70
Индекс Альтмана	14.61	12.21	17.31	16.06	15.38	23.6	13.69	-9.57	-2.81	-19.97	-19.97	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	18.91	20.61	22.26	22.51	11.73	4.87	4.45	3.82	4	6.06	4.19	4.19	5.84
P/BV					4.34	1.9012	1.4118	1.1996	1.1166	1.6946	1.142	1.1354	7.21
P/E	457.34	278.98	334.25	464.77									34.39
EV/EBITDA	268.78	199.47	220.37	307.01	308.33	-92.53	-40.53	-17.07	-8.69	-19.7	-14.64	-16.51	29.65
Debt/EBITDA	3.16	2.69	3.86	16.06	-12.19		-1.9511						2.07

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.44
Дивиденды / прибыль, %							0	0		0	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.0025	0.0045	0.0051	0.0054	0.0045	0.0167	0.0234
Расходы на обслуживание долга	0.000452	0.0014	0.0033	0.0048	0.0051	0.0043	0.0116	0.0134
Всего задолженность		0.0332	0.0456	0.0896
Персонал, чел					672	882	934

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0021		0.0027	0.0018	0.0043	0.0022	0.0047	0.0054	0.007	0.0063	0.0089
Расходы на обслуживание долга		0.000219	0.0025	0.0018	0.0043	0.0022	0.0051	0.0054

Investing Port

NASDAQ: KRNT - Kornit Digital Ltd.

Отчетность Kornit Digital Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное