OTC: LBTSF - Almirall, S.A.

Доходность за полгода: +3.82%
Сектор: Healthcare

Отчетность Almirall, S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.7118	0.8269	1.43	0.7852	0.927	0.9652	0.9652
Чистая прибыль, млрд $	0.073	0.1024	0.0659	-0.0388	0.0046	-0.0413	-0.0413
EV, млрд $	3.23	3.87	2.25	2.27	1.9327	1.7576	1.7576
EBIT, млрд $	0.1267	0.1479	0.0914	0.1	0.0703	0.046	0.046
EBITDA, млрд $	0.2115	0.273	0.2005	0.2139	0.1999	0.1795	0.1795
FCF, млрд $	-0.4282	0.1364	0.0783	0.1544	0.0415	-0.0639	-0.0639
Операционный денежный поток, млрд $	0.1347	0.267	0.1461	0.222	0.1666	0.0908	0.0908
Баланс стоимость, млрд $	1.12	1.24	1.16	1.22	1.4161	1.4216	1.4216
Операционная прибыль, млрд $	0.0818	0.1449	0.0819	0.0055	0.0503	0.052	0.052
Операционные расходы, млрд $	0.454	0.4849	0.4651	0.5166	0.6572	0.5724	0.5724
CAPEX, млрд $	0.5628	0.1306	0.0679	0.0675	0.1251	0.1548	0.1548

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4259	0.1786	0.4013		0.4366		0.4328	0.2497	0.2521	0.2247	0.4601	0.2672
Чистая прибыль, млрд $	-0.0429	0.0032	0.002		0.0273		-0.0234	0.0083	0.0046	0.0017	-0.0542	0.0079
EV, млрд $					2.11		1.9624	1.9137	1.7825	2.28	1.8624	2.01
EBIT, млрд $		0.1135	-0.0785	0.0295	0.018	0.0085	0.0164	0.0176	0.0502	0.0069	0.0045	0.0198
EBITDA, млрд $	0.1319	0.141	0.0904		0.0968		0.0785	0.0514	0.0838	0.055	0.0705	0.0563
FCF, млрд $	0.0998	0.0482	0.1091		0.0438		0.0225	-0.0104	0.0064	-0.03	-0.0603	0.0074
Операционный денежный поток, млрд $		0.0482	0.0688	0.0025	0.0549	0.0535	0.0959	0.0012	0.055	-0.0071	0.0351	0.0251
Баланс стоимость, млрд $					1.4		1.4322	1.4177	1.6337	1.6442	1.5715	1.5853
Операционная прибыль, млрд $	0.1061	0.1135	0.1216		0.0509		0.0164	0.0176	0.0502	0.0069	0.0045	0.0198
Операционные расходы, млрд $		0.0676	0.1984		0.1586		0.1665	0.1755	0.1696	0.0874	0.1664	0.1515
CAPEX, млрд $	0.0591	0.0173	0.0609	0.0115	0.0594	0.0202	0.0733	0.0116	0.0486	0.0228	0.0954	0.0177

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0801	0.1133	0.1416	0.196	0.2667	0.3769	0.3769
Short Term Investments	0.001	0.0001	0.0053	0.000853	0.000476	0.000132	0.000132
Total Receivables	0.218	0.237	0.1632	0.1537	0.171	0.143	0.143
Товарно материальные запасы	0.0867	0.1025	0.1154	0.1125	0.1395	0.1626	0.1626
Амортизация, млрд	0.0862	0.1272	0.1109	0.1157	0.1295	0.1335	0.1335
Total Current Assets	0.3897	0.4608	0.4344	0.4739	0.5936	0.6981	0.6981
Чистые активы, млрд	0.1039	0.1178	0.1091	0.1175	0.1747
Активы, млрд	2.25	2.36	2.03	2.03	2.31	2.31	2.31
Short Term Debt	0.0031	0.0106	0.2249	0.0175	0.0179	0.0167	0.0167
Long Term Debt	0.5004	0.4644	0.204	0.345	0.3793	0.3385	0.3385
Задолженность, млрд	1.13	1.12	0.8765	0.8122	0.8902	0.8855	0.8855
Чистый долг, млрд	0.4234	0.3726	0.2992	0.18	0.167	0.0149	0.0149
Долг, млрд	0.5035	0.4859	0.4408	0.376	0.4337	0.3917	0.3917

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2311		0.2065		0.2243		0.2698	0.2124	0.2435	0.2684	0.4166	0.3375
Short Term Investments					0.000707		0.000481		0.2367		0.000146
Total Receivables				0.1512	0.1884	0.1637	0.1729	0.1597	0.1711	0.1538	0.1579	0.158
Товарно материальные запасы				0.117	0.1241	0.1392	0.1411	0.1445	0.154	0.1738	0.1799	0.171
Амортизация, млрд		0.0279	0.0303		0.0314		0.0621	0.0338	0.0336	0.0481	0.066	0.0365
Total Current Assets				0.509	0.558	0.6336	0.6003	0.5671	0.8186	0.7878	0.7718	0.7132
Чистые активы, млрд				0.1142	0.1276	0.1297	0.1767
Активы, млрд					2.2		2.33	2.28	2.51	2.53	2.55	2.48
Short Term Debt					0.0184		0.0182		0.018		0.0191
Long Term Debt					0.3694		0.3836	0.387	0.3744			0.3783
Задолженность, млрд					0.8091		0.9003	0.8632	0.8791	0.8809	0.9719	0.8924
Чистый долг, млрд					0.1721		0.1689	0.1746	0.184	0.1127	0.01	0.0408
Долг, млрд	0.4708		0.281		0.2444		0.4386	0.387	0.4275	0.381	0.4266	0.3783

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.3888	0.5419	0.3683	-0.2146	0.0254	-0.2099		-0.2099
Цена акции ао					9.68	9.1	9.51	9.51
Число акций ао, млн	202.86	203.99	193.17	195.17	194.12	211.54		211.54
FCF/акцию	-2.11	0.6685	0.4052	0.7913	0.2137	-0.3022		-0.3022

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.24	0.01	0.15	-0.1288	0.0456	0.0251	0.0081	-0.2589	0.038
FCF/акцию			0.1098	0.1144	-0.0534	0.0323	-0.1333	-0.2681	0.033

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.83	8.68	5.51	-3.26	0.3496	-2.91		-2.91	18.74
ROA, %	3.47	4.45	3	-1.9081	0.2124	-1.7923		-1.7923	7.10
ROS, %						0.4935	-4.28	-4.28	13.13
ROCE, %	6.28	7.21	5.67	5.66	3.5	2.34		2.34	13.24
Рентаб EBITDA, %	29.71	33.02	14	27.24	21.56	18.6		18.6	28.70
Чистая рентаб, %	10.26	12.38	4.6	-4.94	0.5	-4.28		-4.28	13.13
Operation Margin, %						5.43	5.39	5.39	20.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.6966	-1.69	0.5858	0.3173	0.1128	-3.5	0.5005	18.74
ROA, %			0.6481	-0.9874	0.3605	0.1933	0.0676	-2.14	0.3161	7.10
ROCE, %			0.9472	0.8242	0.8734	2.4	0.3244	0.2059	0.8936	13.24
Рентаб EBITDA, %	78.95	-24.43	35.24	18.14	20.6	33.25	24.46	15.32	21.06	28.70
Чистая рентаб, %	1.8	-0.7	3.18	-5.4	3.31	1.84	0.76	-11.78	2.97	13.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.95	4.23	1.3613	2.66	1.9047	1.8056		1.8056	3.19
P/BV	2.51	2.83	1.6871	1.71	1.2468	1.2259		1.2259	4.09
P/E	38.47	34.16	29.59		384.08			384.08	20.69
P/FCF						0	0	0	9.18
E/P						0	0	0	0.43
EV/EBITDA	15.29	14.18	11.21	10.6	9.67	9.79		9.79	11.77
EV/S						2.08	1.821	1.821
Debt/EBITDA	2.38	1.7796	2.2	1.758	2.17	2.18	2.18	2.18	1.78
Netdebt/Ebitda						0.8353	0.083	0.083	1.35
Debt/Ratio						0.188	0.1696	0.1696	0.23
Debt/Equity						0	0	0	25.74
Debt/Net Income						94.8	-9.48	-9.48	1.80
Бета						-0.8261	0	0	0.50
Индекс Альтмана						0.6832	0.7541	0.7541	5.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			2.32	1.6219	1.5549	1.3787	1.6745	1.4711	1.5931	3.19
P/BV			1.387	1.2523	1.2267	0.9785	1.3166	1.1735	1.2434	4.09
P/E			66.23		-68.66	-56.3	-212.87		-50.21	20.69
EV/EBITDA	9.12	10.2	9.28	7.44	7.42	6.78	8.5	7.14	7.58	11.77
Debt/EBITDA			5.09	5.59	7.52	5.1	6.93	6.05	6.72	1.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0213	0.0233	0.0019	0.0111	0.0134	0.0025
Дивиденд	0.086	0.0765			0.39	0.2063	0.184	0.198	0.2351	0.2246	0.1978	0.2039	0.2039
Див доход, ао, %	1.1815	0.5313	0.4876	1.1502	1.3441	1.3245	0.9583	1.0339	1.896	1.8562	2.04	2.27	2.27	2.87
Дивиденды / прибыль, %							29.21	22.8	2.87		290.1		290.1	51.94

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.4E-5	4.4E-5	0.0121	0.0128	2.1E-5	1.9E-5	0.0026	0	0
Дивиденды / прибыль, %	1.3635			179.08			55.04	0.4773		51.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000416	0.000825	0.0014	0.000468	0.000684	0.006		0.006
Расходы на обслуживание долга		0.0143	0.0098	0.0123	0.008	0.0077		0.0077
Персонал, чел						1846	1904

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.007	0.0083	0.0083

	CAGR 5

Investing Port

OTC: LBTSF - Almirall, S.A.

Отчетность Almirall, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное