Leidos Holdings (LDOS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				2.1	4.46	5.72	5.39	5.11	4.02	2.83	2.58	3.86	3.22	4.16	7.88	9.88	7.64	14.93	12.54	13.63			13.2
Выручка, млрд $	4.83	5.57	6.91	7.79	8.29	8.94	10.07	10.85	11.12	10.59	11.17	5.77	5.06	7.04	10.17	10.19	10.19	11.09	12.3	14.4	15.44	15.44	15.44
Чистая прибыль, млрд $	0.259	0.351	0.409	0.927	0.391	0.415	0.452	0.497	0.618	0.059	0.525	0.164	-0.323	0.244	0.366	0.581	0.581	0.667	0.628	0.685	0.199	0.199	0.199
EV, млрд $				2.26	4.58	5.85	5.57	5.36	4.5	3.09	3.14	4.76	3.94	5.67	7.54	9.62	11.85	17.21	20.88	19.49	19.27	19.82	19.27
EBIT, млрд $																	0.749	0.912	0.998	1.088	1.326	1.326	1.326
EBITDA, млрд $	0.197	0.486	0.534	1.136	0.697	0.735	0.797	0.965	1.122	0.502	0.866	0.332	-0.139	0.536	0.891	1.012	1.05	1.2	1.23	1.476	1.657	1.657	1.657
FCF, млрд $				0.541	0.634	0.281	0.483	0.565	0.64	0.645	0.297	0.142	0.367	0.417	0.445	0.695	0.695	0.871	1.15	0.857	0.958	0.958	0.958
Операционный денежный поток, млрд $														0.446	0.526	0.768	0.768	0.992	1.33	0.986	1.165	1.165	1.165
Баланс стоимость, млрд $				0.415	0.006	0.088	0.183	0.239	0.434	0.164	0.51	0.025	-0.424	-0.277	-0.177	-0.007	3.31	3.41	3.86	4.3	4.2	4.2	4.2
Операционная прибыль, млрд $	0.313	0.373	0.462	0.497	0.585	0.666	0.776	0.867	0.958	0.311	0.772	0.324	0.361	0.518	0.695	0.775	0.749	0.912	0.998	1.088	0.621	0.621	0.621
Операционные расходы, млрд $	0.35	0.372	0.404	0.494	0.525	0.571	0.602	0.636	0.527	0.67	0.592	0.442	0.885	0.246	0.435	0.688	0.729	0.689	0.77	0.95	0.942	0.942	0.942
CAPEX, млрд $				0.054	0.074	0.061	0.059	0.058	0.074	0.065	0.048	0.053	0.029	0.029	0.081	0.073	0.073	0.121	0.183	0.129	0.207	0.207	0.207

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					12.84	14.93	13.5	14.46	13.74	12.45	15.05	14.04	11.98	14.41	12.61	12.12	12.63	14.83	0
Выручка, млрд $	2.84	2.95	2.89	2.91	3.24	3.25	3.32	3.45	3.48	3.49	3.49	3.49	3.6	3.61	3.7	3.7	3.84	3.98	3.98
Чистая прибыль, млрд $	0.16	0.18	0.12	0.15	0.16	0.197	0.205	0.169	0.205	0.174	0.175	0.175	0.171	0.162	0.177	0.162	0.207	0.229	0.284
EV, млрд $					17.4	19.71	18.44	19.84	18.87	17.38	20.46	20.34	19.74	18.21	18.51	18.07	18.02	17.36	22.11
EBIT, млрд $												0.271	0.271	0.281	0.265	0.265	0.336	0.369	0.421
EBITDA, млрд $	0.3	0.32	0.26	0.34	0.35	0.37	0.384	0.348	0.391	0.348	0.353	0.358	0.366	0.355	0.393	0.346	0.42	0.361	0.49
FCF, млрд $	0.33	0.12	0.33	0.38	0.56	-0.115	0.213	-0.004	0.541	0.177	0.065	0.065	0.019	0.721	0.052	-0.137	0.124	0.226	0.046
Операционный денежный поток, млрд $					0.592	-0.052	0.239	0.017	0.565	0.21	0.093	0.093	0.04	0.748	0.105	-0.098	0.164	0.304	0.063
Баланс стоимость, млрд $					-3.79	-3.67	-3.76	-3.94	-3.86	-3.63	-3.9	3.96	4	4.09	4.3	4.41	4.6	4.2	4.26
Операционная прибыль, млрд $	0.35	0.17	0.37	0.42	0.59	-0.052	0.308	0.269	0.305	0.27	0.271	0.271	0.271	0.281	0.265	0.265	0.331	0.362	0.415
Операционные расходы, млрд $					0.2	0.187	0.159	0.224	0.233	0.235	0.236	0.236	0.262	0.233	0.223	0.233	0.237	3.62	0.226
CAPEX, млрд $	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.068	0.026	0.021	0.024	0.033	0.028	0.028	0.021	0.027	0.053	0.039	0.04	0.078	0.017

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд				1.035	1.113	1.096	0.936	0.861	1.367	1.592	0.736	0.43	0.443	0.656	0.39	0.327	0.327	0.668	0.524	0.516	0.777	0.777	0.777
Total Receivables																	1.88	1.73	2.14	2.35	2.43	2.43	2.43
Товарно материальные запасы																	0.133	0.276	0.276	0.287	0.31	0.31	0.31
Амортизация, млрд																	0.305	0.286	0.227	0.388	0.331	0.331	0.331
Total Current Assets																	2.84	2.81	3.34	3.64	4.01	4.01	4.01
Чистые активы, млрд				2.81	1.536	1.868	2.08	2.29	2.49	2.18	2.62	1.595	0.998	1.068	3.14	3.37	2.84	2.81	3.34	1.392	1.392		1.392
Активы, млрд	4.88	5.54	6.01	5.66	4.56	4.98	5.05	5.3	6.22	6.67	5.88	4.16	3.28	3.37	8.99	8.77	8.77	9.37	12.51	13.07	12.7	12.7	12.7
Short Term Debt																	0.072	0.061	0.1	0.992	0.018	0.018	0.018
Long Term Debt																	3.05	2.93	4.64	3.93	4.66	4.66	4.66
Задолженность, млрд	2.86	3.34	3.66	2.79	2.97	3.08	2.96	3	3.73	4.49	3.26	2.57	2.28	2.3	5.61	5.46	5.46	5.95	8.64	8.72	8.44	8.44	8.44
Чистый долг, млрд	0.897	1.217	1.206	0.157	0.115	0.132	0.18	0.245	0.485	0.26	0.562	0.903	0.723	1.504	2.91	2.72	2.8	2.64	4.78	4.97	4.42	4.42	4.42
Долг, млрд				1.192	1.228	1.228	1.116	1.106	1.852	1.852	1.298	1.333	1.166	2.16	0.055	0.072	3.12	3.31	5.31	5.49	5.2	5.2	5.2

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.75	0.72	0.57	0.68	0.74	0.687	0.377	0.338	0.587	0.727	0.297	0.297	0.339	0.807	0.516	0.379	0.329	0.777	0.633
Total Receivables													2.42	2.28	2.35	2.52	2.48	1.416	2.71
Товарно материальные запасы													0.286	0.286	0.287	0.3	0.31	0.31	0.318
Амортизация, млрд													0.095	0.074	0.128	0.081	0.084	0.083	0.069
Total Current Assets													3.53	3.84	3.64	3.67	3.58	4.01	4.15
Чистые активы, млрд					3.71	3.86	3.93	4.1	4.12	4.29	3.96	3.49	3.53	3.84	4.41	1.462	1.447	4.2	4.26
Активы, млрд					12.29	12.51	12.64	13.04	13.28	13.26	13.03	13.03	12.89	13.1	13.07	13.13	13.03	12.7	12.82
Short Term Debt													1.15	1.03	0.992	0.339	0.219	0.018	0.043
Long Term Debt													3.98	3.93	4.68	4.67	4.67	4.66	4.64
Задолженность, млрд								8.66	8.89	9.12	8.92	9.02	8.83	8.96	8.72	8.67	8.37	8.44	8.5
Чистый долг, млрд					4.56	4.78	4.95	5.38	5.13	4.94	5.41	5.41	5.45	4.79	4.97	5.2	5.11	3.91	4.54
Долг, млрд	2.53	2.33	4.29	3.43	3.4	2.91	5.32	5.72	5.72	5.67	5.71	5.71	5.79	5.59	5.49	5.58	5.44	5.2	5.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.55	3.72	4.36	20.6	4.3	3.98	4.46	4.96	6.56	0.68	6.19	1.94	-4.36	2.35	2.38	3.8	3.8	4.6	4.36	4.96	1.442	1.442	1.442
Цена акции ао				46.64	49.03	55.01	53.41	52.18	43.68	33.72	31.06	46.49	43.52	56.26	51.14	64.57	52.72	97.89	105.12	98.82	108.24	149.92	149.92
Число акций ао, млн	102	94	94	45	91	104	101	98	92	84	83	83	74	74	154	153	145	144	143	138	138	138	138
FCF/акцию				12.02	6.97	2.7	4.78	5.77	6.96	7.68	3.58	1.7108	5.16	4.93	4.03	2.89	4.54	6.01	7.99	6.21	6.94	6.94	6.94

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.13	1.27	0.81	1.08	1.15	1.39	1.44	1.2	1.45	1.24	1.26	1.25	1.24	1.17	1.2826	1.1739	1.5	1.6867	2.07
FCF/акцию								1.4792	-0.028	3.78	1.2465	0.4643	0.1377	5.22	0.3768	-0.9928	0.8986	1.6646	0.3358

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	33.02	25.46	22.22	21.69	22.72	25.85	2.53	21.88	7.79	-24.91	11.61	11.25	17.4	17.4	19.85	17.26	15.95	4.68	4.68	4.68	19.02
ROA, %	16.39	8.58	8.33	8.95	9.61	10.73	0.92	8.37	3.27	-8.68	3.9	4.04	6.54	6.54	7.36	5.74	5.2	1.5447	1.5447	1.5447	8.13
ROIC, %	8.86	13.09	13.85	15.5	16.47	17.25	3.1	14.89	6.69	-10.88	7.18	7.64	11.01	11.7	9.71	9.38				9.21	9.70
ROS, %	13.68	7.54	7.33	7.03	8.04	9.09	3.66	6.74	4.35	-3.97	8.66	5.85	5.34	7.4	9.1	9.1	4.81	4.76	1.2889	1.2889	13.56
ROCE, %														11.16	12.97	10.39	11.92	13.66	13.66	13.66	12.88
Рентаб EBITDA, %	14.58	8.4	8.23	7.91	8.9	10.09	4.74	7.75	5.75	-2.75	9.53	8.76	9.93	10.34	10.8	9.96	10.25	10.73	10.73	10.73	21.98
Чистая рентаб, %	11.9	4.71	4.64	4.49	8	8.6	2.9	6.9	5.6	7.1	7.4	6.8	7.6	5.7	6.01	5.11	4.76	1.29	1.29	1.29	13.46
Operation Margin, %	6.38	7.05	7.45	7.71	7.99	8.62	2.94	6.91	5.61	-4.23	6.79	5.92	5.5	7.35	8.22	8.22		7.56	4.02	4.02	15.40
Чистая процентная маржа, %					4.58	5.56	0.56	4.7	2.84	-6.38	3.46	3.6	5.7	6.01	5.11	5.48				5.2	10.05
Доходность FCF, %	25.78	14.21	4.91	8.95	11.05	15.93	22.77	11.52	3.68	11.86	8.77	7.88	4.48

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	16.5	16.3	18.3	17.9	18.9	17.5	18.3	4.26	4.17	3.96	4.33	3.91	4.84	5.25	6.58	19.02
ROA, %	4.98	5.02	5.68	5.63	5.84	5.68	5.55	1.3313	1.3196	1.2468	1.3527	1.2365	1.5827	1.7806	2.23	8.13
ROCE, %								2.75	2.82	3	2.9	2.86	3.52	3.73	4.28	12.88
Рентаб EBITDA, %	10.73	11.38	11.6	10.1	11.2	9.97	10.1	10.25	10.18	9.84	10.63	9.35	10.94	9.07	12.33	21.98
Чистая рентаб, %	5.03	6.06	6.18	4.9	5.89	4.98	5.01	5.01	4.75	4.49	4.79	4.38	5.39	5.75	7.14	13.46
Доходность FCF, %	10.8	7.71	7.68	4.54	4.62	7.45	5.17	5.71	8.19	5.95	5.19	6.27	0.31	6.99	6.5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.27	0.54	0.64	0.54	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	0.7	1	0.8	0.8876	1.3132	1.309	1.0082	0.9621	0.9977	0.9621	6.62
P/BV	5.06	743.62	65.01	29.48	2.4	1.8	1.6	2.1	3.3	4.3	2.5	3	2.2	2.73	4.26	4.16	3.33	3.49	3.62	3.49	23.76
P/E	2.26	11.4	13.82	11.98	10.9	15.4	20.6	10.3	23.48	-9.98	16	34.5	16.1	15.57	21.84	25.63	21.19	74.64	77.4	74.64	147.66
P/FCF	6.96	6.72	14.68	8.3	5.94	4.07	3.82	13.65	27.62	13.86	18.42	20.72	16.25	19.64	17.08	14.29		15.4	13.78	13.78	690.74
E/P	24.61	9.18	10.06	11.27	14.8	23.75	2.39	12.95	4.18	-6.1	3.6	2.81	5.06	4.26	4.48	5.36		0.0519	0.0151	0.0151	0.03
EV/EBITDA	1.99	6.57	7.96	6.99	5.55	4.01	6.16	3.63	14.34	-28.37	12.62	8.46	9.51	11.24	14.37	17.05	13.2	11.63	11.96	11.63	-40.17
EV/S																		1.2778	1.2481	1.2481
Debt/EBITDA	1.05	1.76	1.67	1.4	1.15	1.65	3.69	1.5	4.02	-8.39	4.81	0.06	0.07	2.96	2.76	4.33	3.72	3.14	3.14	3.14	1.48
Netdebt/Ebitda	0.28	0.17	0.19	0.23	0.27	0.49	0.81	0.73	5.34	-3.27	3.8	6.62	3.73	3.23	2.11	2.11		3.37	2.67	2.67	1.39
Debt/Ratio	0.49	0.65	0.62	0.59	0.57	0.6	0.67	0.55	0.62	0.7	0.68	0.66	0.63	0.62	0.64	0.64		0.42	0.4094	0.4094	0.19
Debt/Equity	1	1.93	1.65	1.42	1.31	1.5	2.06	1.24	1.61	2.29	2.16	1.91	1.67	1.65	1.74	1.74		4.28	3.74	3.74	2.88
Debt/Net Income																		8.01	26.13	26.13	8.54
Бета															1	0.82	0.78	1.2948	2.07	2.07	0.74
Индекс Альтмана	3.53	3.47	3.39	3.69	3.66	3.24	2.36	3.46	2.74	2.8	3.7	1.81	2.16	3.11	3.23	3.09	3.34	2.81	2.99	2.99	-1.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.07	1.21	1.06	1.09	1.02	0.91	1.08	1.0879	1.0355	0.9563	0.9433	0.8814	0.8696	0.8952	1.1219	6.62
P/BV	-3.39	-4.07	-3.59	-3.67	-3.56	-3.43	-3.86	3.72	3.52	3.24	3.11	2.88	2.77	3.16	4.07	23.76
P/E	21	23.8	18.8	19.7	17.7	16.5	20.8	20.89	20.05	19.85	19.83	19.15	18.23	17.56	55.27	147.66
EV/EBITDA	14.3	15.8	13.3	13.8	12.7	11.8	14.2	13.73	13.25	12.63	12.57	12.37	11.9	24.3	21.55	-40.17
Debt/EBITDA	3.75	3.85	3.56	3.75	3.45	3.36	3.76	15.94	15.82	15.75	13.97	16.12	12.96	5.59	10.56	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.198	0.198	0.198	0.196	0.199	0.201	0.201		0.201
Дивиденд			0.2963	0.32	0.32	0.32	1.19	3.7	1.6	1.28	14.92	1.28	1.28	1.32	1.36	1.4	1.44	1.46	0.76	1.46
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	2.81	2.49	2.94	2.71	2.48	2.05	2.03	1.4311	1.3381	1.5779	1.369	1.3489	1.0305	1.3489	1.11
Дивиденды / прибыль, %											50.2	68.5	39	34.08	29.69	31.21	29.05	101.01	101.01	101.01	67.64

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.05	0.048	0.051	0.05	0.051	0.049	0.049	0.05	0.05	0.05	0.051	0.053
Дивиденды / прибыль, %	30.1	24.4	24.4	28.4	24.9	28.7	29.1	29.14	28.65	30.25	28.25	30.86	24.15	22.27	18.66	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.044	0.042	0.046	0.049	0	0				0
Себестоимость, млрд	6.19	8.92	8.69	9.55	10.56	11.72				12.12
Чист. проц. доходы, млрд			0.008	0.007	0.014	0.003	0.001			0.001
Расходы на обслуживание долга			0.147	0.145	0.133	0.179	0.199	0.212	0.212	0.212
Всего задолженность			2.06	2.33	2.91
Персонал, чел						39000	43000	45000	47000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	2.77	2.76	2.85	2.95	2.94	2.98	2.98	3.06	3.1	3.18	3.2	3.27	3.33	3.39	3.34
Расходы на обслуживание долга				0.045	0.046	0.047	0.047	0.048	0.05	0.05	0.051	0.054	0.056	0.049	0.049

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LDOS - Leidos Holdings

Отчетность Leidos Holdings

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное