OTC: LNVGF - Lenovo Group Limited

Доходность за полгода: +4.55%
Сектор: Technology

Отчетность Lenovo Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									15.7	13.5	11.22		11.29
Выручка, млрд $	29.57	33.87	38.71	46.3	44.91	43.04	45.35	51.04	55.69	60.74	66.01	61.95	61.95
Чистая прибыль, млрд $	0.473	0.635	0.817	0.829	-0.128	0.537	-0.136	0.65	0.96	1.211	1.91	1.61	1.6077
EV, млрд $								13.71	18.08	15.16	10.49	13.57	13.96
EBIT, млрд $								1.05	1.4	2.44	3.19	2.44	2.44
EBITDA, млрд $			1.1576	1.3883	0.3591	1.43	1.079	1.893	2.61	3.1	4.14	3.8	3.79
FCF, млрд $	1.611	-0.427	0.757	-0.734	-0.635	1.316	-1.427	0.772	1.257	2.81	2.79	1.22	1.2233
Операционный денежный поток, млрд $								1.47	2.21	3.65	4.08	2.8	2.8
Баланс стоимость, млрд $								4.39	4.19	3.56	4.99	5.59	5.59
Операционная прибыль, млрд $	0.584	0.78	1.03	1.107	-0.064	0.661	0.386	1.178	1.439	2.18	3.08	2.67	2.67
Операционные расходы, млрд $			37.6	45.3	44.35	42.37	44.96	49.86	49.28	58.56	68.54	59.28	7.83
CAPEX, млрд $	0.329	0.446	0.675	0.973	0.927	0.803	0.671	0.701	0.953	0.844	1.284	1.58	1.5781

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	105.87	110.36	82.21	103.46	112.53	133.68	121.25	131.46	138.98	156.78	130.3	133.04	134.12	119.41	99.04	12.9	14.41	15.72
Чистая прибыль, млрд $	1.8	2.29	0.39	1.81	2.61	3.3	2.21	3.77	4.33	5.31	3.29	4.23	4.35	3.77	0.8275	0.1765	0.2492	0.337
EV, млрд $									14.54	14.86	14.74	12.25	8.98	10.29	13.57	13.18	12.32	17.38
EBIT, млрд $									0.8166	0.9324	0.698	0.7772	0.8509	0.6798	0.205	0.2978	0.4173	0.6454
EBITDA, млрд $	5.75	5.86	3.46	5.15	6.46	7.18	7.15	7.81	9.43	10.77	7.41	8.81	9.6	8.08	5.36	0.6374	0.765	1.003
FCF, млрд $	9.52	2.97	1.6	1.56	4.57	13.88	2.91	1.93	10.66	2.94	8.91	1.5	14.24	-1.6	0.0683	0.3183	0.1085	0.0085
Операционный денежный поток, млрд $									1.56	0.6063	1.46	0.3987	2.08	0.074	0.2444	0.6498	0.4538	0.3642
Баланс стоимость, млрд $									4	4.48	4.99	5.18	5.18	5.32	5.59	5.41	5.13	5.6
Операционная прибыль, млрд $	10.93	4.35	3	2.52	5.84	15.23	4.74	3.51	12.18	4.97	11.56	3.28	16.61	0.8225	2.26	0.3901	0.514	0.6129
Операционные расходы, млрд $									17.05	19.19	16.1	16.18	16.24	1.8623	1.8527	12.51	13.9	1.9885
CAPEX, млрд $	1.82	1.97	2.07	1.92	1.99	2.02	2.29	2.39	2.44	2.47	2.55	2.6	2.62	2.74	2.65	0.3315	0.3452	0.3557

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.9323	2.73	3.62	4	5.79	4.25	4.25
Short Term Investments		0.0702	0.0665	0.0594	0.0925	0.0712	0.0712
Total Receivables		9.48	8.85	12.52	15.24	7.9	10.23
Товарно материальные запасы	3.79	3.43	4.95	6.38	8.3	6.37	6.37
Амортизация, млрд		0.7986	0.9698	1.06	1.2644	1.3527	1.3527
Total Current Assets		16.89	18.73	23.34	29	22.94	22.94
Чистые активы, млрд		16.89	18.73	23.34	29	22.94	2.99
Активы, млрд	28.49	29.99	32.13	37.99	44.51	38.92	38.92
Short Term Debt		3.23	4.75	1.28	2.89	0.2716	0.3953
Long Term Debt			1.56	3.3	2.63	3.68	3.68
Задолженность, млрд	23.95	25.89	28.07	34.38	39.12	32.87	32.87
Чистый долг, млрд		2.99	2.45	0.8879	1.59	0.1093	0.1093
Долг, млрд	4.62	5.65	6	4.19	4.94	4.36	4.36

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	25.96	27.43	27.52	27.09	28.66	31.33	23.86	24.66	28.39	29.29	31.24	29.72	43.7	39.17	33.84	4.35	3.74	3.47
Short Term Investments									0.0835	0.0725	0.0342	0.0576	0.0604	0.0618	0.0712	0.0684	0.062	0.0666
Total Receivables										16.8	15.24	14.8	12.35	11.85	7.9	7.45	7.78	12.06
Товарно материальные запасы									8.73	8.44	8.3	8.87	8.42	7.5	6.37	5.91	6.17	6.22
Амортизация, млрд											0.3266	0.3314	0.3335	0.3503	0.3375	0.3396	0.3477	0.3577
Total Current Assets									27.57	30.48	29	29.11	28.12	26.13	22.94	22.27	23.41	23.23
Чистые активы, млрд									27.57	30.48	29	29.11	28.12	3.17
Активы, млрд									42.57	45.65	44.51	44.25	43.29	41.75	38.92	37.92	39.26	39.5
Short Term Debt									1.63	1.45	2.89	0.7691	0.56	0.7365	0.3953	0.2804	0.2936	0.1761
Long Term Debt									3.31	3.31	2.63	2.64	3.94	3.89	3.68	3.69	3.64	3.56
Задолженность, млрд									38.44	40.85	39.12	38.66	37.67	35.95	32.87	32.07	33.68	33.39
Чистый долг, млрд									1.29	1.01	1.59	0.02	-0.6753	-0.1016	0.1093	0.0167	0.1953	0.5367
Долг, млрд	188.46	196.61	180.27	181.17	190.46	210.29	212.8	226.91	244.01	262.74	256.55	258.71	241.58	225.7	204.83	4.37	4.32	4

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.05	0.06	0.08	0.08	-0.01	0.05	-0.02	0.05	0.078	0.09	0.17	0.1326		0.124
Цена акции ао	0.64	0.63	0.67	0.91	1.21	1.29	1	0.59	0.58	0.66	1.32	0.91	0.8699	1.07	1.19	1.06
Число акций ао, млн									11310	11310	11893	12859	13123	13082		12969.78
FCF/акцию										0.0642	0.1046	0.2333	0.2319	0.1009		0.0943

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	0.17	0.03	0.14	0.2	0.26	0.17	0.31	0.34	0.43	0.27	0.34	0.36	0.29	0.07	0.0146	0.0206	0.0258
FCF/акцию									0.1065	0.0203	0.0912	0.001	0.1402	-0.0276	-0.0107	0.0262	0.0089	0.000651

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.55	25.27	28.79	23.36	-3.62	15.14	-4.41	13.4	26.59	29.31	44.98	30.4		30.4	18.82
ROA, %	3.56	3.88	4.64	3.65	-0.49	2.05	-0.68	2.04	3.1	3.24	4.76	3.85		3.85	8.94
ROIC, %	18.87	20.4	24.39	16.6	-0.27	9.19	-0.85	7.9	8.07	14.05	23.13			23.13	15.75
ROS, %			2.86	2.15	1.26	3.32	1.58	2.06	2.76	2.76	2.98	2.6	2.6	2.6	21.74
ROCE, %								11.05	15.79	22.99	27.14	18.99		18.99	22.14
Рентаб EBITDA, %			2.99	3	0.8	2.53	1.76	2.98	4.69	4.58	4.68	6.14		6.11	30.14
Чистая рентаб, %	2	2.3	2.7	2.4	-0.1	1.5	0.9	2.3	3.29	3.6	2.89	2.6		2.6	21.74
Operation Margin, %			2.86	2.15	1.26	1.54	0.85	2.31	2.84	2.84		4.31	4.31	4.31	27.51
Чистая процентная маржа, %	1.6	1.88	2.11	1.79	-0.29	1.24	-0.42	1.17	1.31	1.87	2.83			2.83	17.53

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					12.99	16.18	9.8	11.4	11.25	8.63	2.17	3.48	4.79	6.24	18.82
ROA, %					1.2332	1.45	0.9143	1.162	1.2365	1.0282	0.2817	0.4347	0.6459	0.8558	8.94
ROCE, %					7.32	8.28	6.05	6.73	7.17	5.62	1.6582	2.35	3.31	5.12	22.14
Рентаб EBITDA, %	5.74	5.37	5.89	5.94	6.79	6.87	5.69	6.62	7.15	6.76	5.41	4.94	5.31	6.38	30.14
Чистая рентаб, %					2.87	3.18	2.47	3.04	3.17	2.86	0.9	1.37	1.73	2.14	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.29	0.2	0.16	0.2173		0.2236	7.58
P/BV	3.6	4.6	4.4	3.7	2.1	1.7	2	1.9	5.1	3.5	2.04	2.23		2.29	6.64
P/E	16.6	17.5	15.1	10.66	8	23.4	-51.13	11.6	16.92	9.5	5.27	8.37		8.62	34.23
P/FCF			12.77	-24.04	-17.57	3.45	-5.51	8.01	6.86	8.24		9.23	9.23	9.23	32.74
E/P			7.38	9.38	-2.34	9.39	-1.96	8.69	6.78	5.64		0.1424	0.1424	0.1424	9.88
EV/EBITDA			6.63	7.87	16.86	5.44	9.71	4.76	6.93	3.98	2.4	3.58		3.69	18.86
EV/S												0.2362	0.2253	0.2253
Debt/EBITDA								2.99	2.3	1.02	1.3828	1.1504	1.1504	1.1504	1.61
Netdebt/Ebitda			-2.93	1.5	1.61	0.19	1.01	-0.15	-1.08	-1.08		0.0288	0.0288	0.0288	-0.92
Debt/Ratio			0.84	0.85	0.88	0.85	0.84	0.86	0.87	0.87		0.112	0.112	0.112	0.20
Debt/Equity			5.48	6.02	7.86	5.68	5.31	5.9	6.7	6.7		1.4582	1.4582	1.4582	0.70
Debt/Net Income												2.71	2.71	2.71	2.17
Бета									1.12	1.17	1.14	2.61	-0.8719	-0.8719	1.31
Индекс Альтмана			2.86	2.06	1.98	1.84	1.74	1.91	1.84	3.06	3.1	18.57	18.57	18.57	908.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1957	0.1963	0.1836	0.1572	0.1254	0.1543	0.2307	0.2	0.2061	0.3038	7.58
P/BV	3.2	2.89	2.44	2.02	1.5879	1.7906	2.23	2.09	2.17	2.76	6.64
P/E	8.08	7.37	6.48	5.41	4.21	5.36	8.98	7.8	8.63	19.26	34.23
EV/EBITDA	3.81	3.6	3.44	2.82	2.06	2.48	3.58	3.94	4.59	5.9	18.86
Debt/EBITDA		4.21	6.54	3.51	4.32	4.77	8.04	6.86	5.65	3.99	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.4044	0.4311	0.4343	0.4788	0.5807		0.5807
Дивиденд	0.039	0.054	0.05	0.0069	0.0067	0.0067	0.0075	0.0203	0.01	0.0484	0.088	0.01	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01	0.05	0.0488	0.0488
Див доход, ао, %		5.07	17.44	5.88				1.5	2.53	7.07	12.32	1.9774	16.5	18.6	26.42	45.14	10.35	40.15	41.32	1.22	27.63	5.58	4.03	4.03	1.26
Дивиденды / прибыль, %												25.8		34.4	37.1		62.1		78	11.95	10.9	29.36	36.12	36.12	31.77

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.359	0.1198	0	0.4554	0.4554	0.1234	0.0011	0.218	0.4587	0.1245
Дивиденды / прибыль, %	70.13	18.73	110.48	88.3	84.14	28.23	0.9515	123.52	184.03	36.94	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.2374	0.2617	0.267	0.2748	0.3161	0.2821		0.3161
Всего задолженность	19.46	20.49	23.26	27.37				27.37
Чист. проц. доходы, млрд		0.0274	0.0479	0.0348	0.0565	0.1247		0.1247
Персонал, чел				52000	52000	82000	77000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0677	0.0651	0.0606	0.0621	0.0943	0.0851	0.0746	0.0697	0.0637	0.1743
Чист. проц. доходы, млрд	0.0141	0.0145	0.0188	0.0187	0.0309	0.0319	0.0433	0.0402	0.0383	0.035

Investing Port

OTC: LNVGF - Lenovo Group Limited

Отчетность Lenovo Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное