Logitech International S.A. (LOGI) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.33	2.38	3.1	5.17	6.03	6.52	7.16	17.61	12.35	10.76		10.47
Выручка, млрд $				2.11	2.02	2.22	2.57	2.79	2.98	5.25	5.48	4.54	4.22	4.54
Чистая прибыль, млрд $				0.009	0.119	0.2059	0.2085	0.2576	0.4497	0.9473	0.6445	0.3646	0.6121	0.3646
EV, млрд $	9.96	6.09				4.62	5.38	6.04	6.59	16.02	10.89	7.65	12.97	7.65
EBIT, млрд $				0.1052	0.1647	0.1813	0.2197	0.2795	0.2765	1.15	0.774	0.4585	0.5839	0.4585
EBITDA, млрд $				0.1444	0.1845	0.2655	0.2892	0.3472	0.397	1.24	0.9039	0.6283	0.6674	0.6283
FCF, млрд $				0.133	0.126	0.2469	0.3065	0.2693	0.3855	1.38	0.2092	0.4417	1.0698	0.4417
Операционный денежный поток, млрд $				0.2019	0.1831	0.2787	0.3463	0.3052	0.425	1.46	0.2983	0.534	1.1247	0.534
Баланс стоимость, млрд $				0.7955	0.7599	0.559	0.688	1.18	1.49	2.26	2.4	2.26	2.23	2.26
Операционная прибыль, млрд $				0.133	0.147	0.204	0.225	0.2632	0.2765	1.15	0.774	0.4585	0.5839	0.4585
Операционные расходы, млрд $				0.6381	0.5342	0.6163	0.6845	0.7625	0.8225	1.18	1.4833	1.2265	1.1517	1.2265
CAPEX, млрд $				0.045	0.057	0.0318	0.0397	0.0359	0.0395	0.0762	0.0892	0.0924	0.0549	0.0924

	2004Q4	2005Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.7752	2.27	2.44	3.97	5.92	6.03	7.24	14.9		14.17				8.89				12.93
Выручка, млрд $											1.2	1.51	1.23	1.16	1.15	1.2699	0.9601	0.9745	1.057	1.2555	0.9804
Чистая прибыль, млрд $											0.1281	0.1936	0.1082	0.1008	0.0821	0.1402	0.0415	0.0627	0.1371	0.2447	0.1676
EV, млрд $	10.7	8.33											11.87	7.8	6.74	9.15	7.53	7.67	9.84	13.34	12.79
EBIT, млрд $											0.1776	0.278	0.1288	0.1155	0.1274	0.1767	0.075	0.0854	0.1531	0.2241	0.1306
EBITDA, млрд $											0.1932	0.2757	0.1585	0.1403	0.1737	0.2134	0.1009	0.1088	0.1754	0.244	0.1494
FCF, млрд $											-0.0788	0.3298	0.0742	-0.0552	0.0471	0.2562	0.1936	0.2236	0.2048	0.4321	0.2174
Операционный денежный поток, млрд $											-0.0629	0.3766	0.0996	-0.0357	0.0729	0.2799	0.2168	0.2398	0.2233	0.443	0.2272
Баланс стоимость, млрд $											2.66	2.87	2.4	2.36	2.17	2.26	2.26	2.23	2.08	2.19	2.23
Операционная прибыль, млрд $											-0.058	0.3451	0.1288	0.1155	0.1274	0.1767	0.075	0.0784	0.1566	0.2221	0.1306
Операционные расходы, млрд $											0.3637	0.3876	0.3647	0.3441	0.3006	0.2949	0.2869	0.2937	0.2838	0.3039	0.2903
CAPEX, млрд $											0.0293	0.0265	0.0254	0.0196	0.0258	0.0237	0.0232	0.0162	0.0185	0.0109	0.0097

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.4694	0.5192	0.5475	0.6419	0.6045	0.7156	1.75	1.3287	1.149	1.5184	1.149
Short Term Investments $		-0.01						0.2146	0.0039	0.0016
Long term investments $														0.000768	0.0092	0.0258	0.0302	0.0364	0.066	0.0682	0.0715	0.0615
Total Receivables $														0.1777	0.1428	0.1749	0.2149	0.4176	0.3947	0.6122	0.6756	0.6304	0.5409	0.6304
Товарно материальные запасы $														0.2299	0.2288	0.2534	0.2599	0.2935	0.2292	0.6611	0.9331	0.6829	0.4218	0.6829
Амортизация, млрд $														0.0615	0.053	0.0505	0.0569	0.0677	0.1205	0.0939	0.1299	0.1699	0.0835	0.1699
Total Current Assets $														0.9352	0.9262	1.0175	1.1731	1.35	1.41	3.16	3.07	2.61	2.63	2.61
Чистые активы, млрд $													0.0884	0.0916	0.0929	0.8561	1.051	1.35	1.41	3.16	0.1098	0.1215		0.1215
Активы, млрд $														1.4487	1.3241	1.499	1.7432	2.02	2.36	4.14	4.04	3.56	3.6	3.56
Short Term Debt $							0.0141	0.0119			0.0051	0.1632		0.149					0.0109	0.0131	0.0137	0.0127	0.0151	0.0127
Long Term Debt $	0.0029	0.0269	0.1048	0.1316	0.137	0.1478	0
Задолженность, млрд $														0.6532	0.5642	0.6467	0.6926	0.8478	0.8742	1.88	1.6367	1.3032	1.3689	1.3032
Чистый долг, млрд $														-0.4694	-0.5192	-0.5475	-0.6419	-0.6045	-0.6851	-1.72	-1.2868	-1.078	-1.4414	-1.078
Долг, млрд $						0.1577	0.0141									0	0	0	0.0305	0.0344	0.0419	0.071	0.077	0.071
Interest income $															0.0025	0.003	0.005	0.0084	0.0096	0.0018	0.0012	0.0183
Goodwill $												0.3401	0.345	0.345	0.2182	0.2497	0.2755	0.3437	0.4009	0.4296	0.4482	0.4546
Себестоимость, млрд $													1.4008	1.393	1.3371	1.401	1.658	1.751	1.853	2.92	3.22	2.82		2.91

	2003Q4	2004Q1	2004Q2	2004Q3	2004Q4	2005Q1	2005Q2	2005Q3	2005Q4	2006Q1	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2009Q1	2009Q2	2017Q3	2019Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																									1.06	1.24	1.33	1.11	0.8685	1.0361	1.149	1.2511	1.1639	1.4127	1.5184
Short Term Investments $											0.2146	0.139	0.1012	0.0108	0.0039	0.0034	0.0034	0.0022	0.0016	0.0016	0.0068
Long term investments $																								0.0741	0.0711	0.0732	0.0715	0.0565	0.0338	0.0326	0.0615	0.0313	0.0315	0.031
Total Receivables $																									0.7281	0.8458	0.6756	0.7069	0.7727	0.8024	0.6304	0.5626	0.6569	0.7417	0.5409
Товарно материальные запасы $																									0.8277	0.8345	0.9331	0.9174	0.88	0.7977	0.6829	0.5723	0.5329	0.4473	0.4218
Амортизация, млрд $																									0.0316	0.0287	0.0297	0.0249	0.0463	0.0366	0.0258	0.0233	0.0223	0.0198	0.0187
Total Current Assets $																									2.86	3.19	3.07	2.86	2.66	2.76	2.61	2.5	2.49	2.7	2.63
Чистые активы, млрд $																							2.26	2.37	2.26	2.37	3.07	2.86	2.66	0.1182	0.1215	0.127	0.1839
Активы, млрд $																									3.86	4.16	4.04	3.83	3.64	3.74	3.56	3.44	3.43	3.66	3.6
Short Term Debt $																									0.0138	0.0136	0.0137	0.0131	0.0117	0.0116	0.0127	0.0129	0.0141	0.0149	0.0151
Long Term Debt $	0.1424	0.137	0.14	0.1408	0.1555	0.1478	0.0000	0.0000	0.0000	0												0.0258
Задолженность, млрд $																									1.5935	1.7937	1.64	1.47	1.48	1.4806	1.3032	1.2138	1.3478	1.4698	1.3689
Чистый долг, млрд $																									-1.0936	-1.3234	-1.29	-1.06	-0.7886	-0.9631	-1.078	-1.1781	-1.0901	-1.3349	-1.4414
Долг, млрд $																									1.28	1.41	0.0419	0.042	0.0799	0.073	0.071	0.073	0.0738	0.0777	0.077
Interest income $																								0.000316	0.000201	0.000278	0.000451	0.0014	0.0035	0.0047	0.0088	0.0098	0.0119	0.0128
Goodwill $																								0.4497	0.4494	0.4487	0.4482	0.4512	0.4499	0.4545	0.4546	0.4539	0.4614	0.464
Себестоимость, млрд $																								0.7431	0.7641	0.9748	0.7361	0.7003	0.7102	0.7927	0.6162	0.5989	0.6184	0.7287

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.06	0.72	1.24	1.23	1.52	2.66	5.51	3.78	2.23	3.87	2.23
Цена акции ао	13.43	15.07	24.77	33.64	31.28	116.41	97.19	54.93	95.06	84.93	86.07
Число акций ао, млн	165.17	165.9	169.08	168	168	169	171	170.41	163.7	158.17	163.7
FCF/акцию	0.9612	0.7625	1.4604	1.814	1.5935	2.28	8.05	1.2274	2.7	6.76	2.7

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										0.76	1.16	0.642	0.606	0.4996	0.8623	0.2569	0.3917	0.8627	1.5541	1.0731
Цена акции ао									116.99	108.02	83.47	77.5	61.59	52.57	54.73	56.85	60.51	67.35	82.1
Число акций ао, млн	163.39	166.32	165.17	165.9	169.08	168.91	169.69	172.59			169.71				162.53				157.44
FCF/акцию										-0.4996	2.12	0.44	-0.3319	0.2866	1.5762	1.1987	1.3959	1.2884	2.74	1.3921

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				1.19	15.72	25.48	21.88	23.13	33.74	50.51	27.66	15.66	27.28	15.66	40.45
ROA, %				0.65	8.68	14.59	12.87	13.67	20.5	29.12	15.76	9.6	17.1	9.6	13.70
ROIC, %	5.89	-24.31	9.71	1.08	15.62	25.48	21.41	22.42	32.39	49.57				33.49	26.21
ROS, %				3.75	6.07	9.68	9.05	9.72	10.9	21.86	7.92	8.03	8.03	8.03	20.24
ROCE, %				13.23	21.67	21.55	20.91	21.4	16.76	46.66	29.61	18.26	23.22	18.26	24.14
Рентаб EBITDA, %				6.78	9.14	11.95	11.27	12.45	13.34	23.65	16.49	13.84	15.81	13.84	31.61
Чистая рентаб, %				6.3	7.3	9.2	8.8	9.24	15.11	18.04	11.76	8.03	14.5	8.03	20.24
Operation Margin, %				3.54	6.4	9.54	8.95	9.44	9.29	21.86	14.12	10.1	10.1	10.1	23.79
Чистая процентная маржа, %	3.09	-10.86	3.49	0.44	5.91	9.27	8.12	9.24	15.11	18.04				13.17	26.15
Доходность FCF, %		5.32	6.8	6.68	4.08	4.33	4.5	4.02	3.5	7.88	2.09	4.2

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											6.4	9.2	4.64	4.29	3.51	6.07	1.8204	2.79	6.19	11.14	7.67	40.45
ROA, %											3.55	5.24	2.64	2.56	2.2	3.8	1.1368	1.792	3.99	6.91	4.62	13.70
ROIC, %							13.71															26.21
ROS, %										14.24	10.68	12.86	8.8	8.69	7.14	11.04	4.32	6.44	12.97	19.49		20.24
ROCE, %											7.85	11.74	5	4.49	4.98	6.95	2.98	3.43	6.2	9.16	5.34	24.14
Рентаб EBITDA, %											16.11	18.32	12.89	12.1	15.12	16.8	10.51	11.16	16.59	19.43	15.24	31.61
Чистая рентаб, %											10.68	12.86	8.8	8.69	7.14	11.04	4.32	6.44	12.97	19.49	17.1	20.24
Operation Margin, %										15.48	13.73	16.09	10.47	9.96	11.09	13.92	7.82	8.05	14.82	17.69		23.79
Доходность FCF, %	4.77	2.93	6.01	3.48	3.01	2.76		2.36	3.43			2.54				2.88				3.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S									1.2	2	2.4	2	2.38	2.44	3.38	2.22	1.9228	3.41	1.9228	8.22
P/BV									3.7	5.6	6	5.1	5.65	4.88	7.84	5.08	3.87	6.46	3.87	11.78
P/E									31.49	26.7	24.6	24.3	25.81	16.17	18.72	18.89	23.94	23.54	23.94	129.39
P/FCF									14.74	30.72	21.27	16.8	29.35	42.77	10.13	47.79	23.7	23.7	23.7	43.35
E/P									0.0318	0.0384	0.0336	0.0306	0.0384	0.0408	0.054	0.0645	0.0347	0.0348	0.0348	0.03
EV/EBITDA									12.95	18.6	18.49	19.24	17.41	16.59	12.9	12.05	12.17	19.44	12.17	158.01
EV/S	13.56	7.81	8.36	6.28	7.38	6.72	3.39										1.685	1.685	1.685	8.38
EV/FCF	556.83	-1244.1	87	59.37	66.06	57.55	62.07											17.32	17.32	41.43
Debt/EBITDA			0.8452	0.9227	0.8637	0.7874	0.0623							0.0768	0.0277	0.0464	0.113	0.113	0.113	22.62
Netdebt/Ebitda									-3.25	-2.81	-2.06	-2.22	-1.78	-1.77	-1.41	-1.4237	-1.7157	-1.7157	-1.7157	18.06
Debt/Ratio								0.45	0.45	0.43	0.43	0.4	0.42	0.37	0.45		0.0199	0.0199	0.0199	0.21
Debt/Equity								0.8	0.85	0.74	0.75	0.66	0.72	0.59	0.83		0.5844	0.5844	0.5844	3.61
Debt/Net Income	0.3303	1.9946	1.4721	1.4338	1.1437	1.0563	0.0777										0.1947	0.1947	0.1947	2.12
Бета														0.63	0.69	0.72	2.46	-0.4876	-0.4876	-0.29
Индекс Альтмана									5.15	7.51	8.47	7.77	8.73	14.39	6.08	3.81	5.21	5.21	5.21	7.85

	2000Q4	2001Q4	2002Q4	2003Q4	2004Q1	2004Q2	2004Q3	2004Q4	2005Q1	2005Q2	2005Q3	2005Q4	2006Q1	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S																									2.61	2.44	2.43	1.6898	1.4841	2.14	1.9232	2.06	2.6	3.5	3.38	8.22
P/BV																							7.09			5.98	5.48	3.75	3.47	4.48	3.81	3.98	5.26	6.7	6.38	11.78
P/E																									16.26	18.56	20.65	16.14	15.35	23.85	23.96	27.49	28.99	30.41	23.47	129.39
P/FCF															20.97	34.18	16.64	28.78	33.23	36.26		42.45	29.13			39.34				34.72				29.92		43.35
E/P															0.0273	0.0276	0.0267	0.0246	0.0136	0.0187		0.0162	0.0257			0.0148				0.0158				0.0189		0.03
EV/EBITDA																									11.4	12.18	13.29	9.85	8.86	13.35	11.99	12.86	16.45	21.21	18.88	158.01
EV/S	22.3	20.71	18.29	18.98				22.11				14.51																								8.38
EV/FCF	1453.65	194.28	276.98	206.43				200.54				262.09																								41.43
Debt/EBITDA																									0.2136	0.1425	0.2644	0.2992	0.4602	0.3421	0.7039	0.671	0.4206	0.3186	0.5157	22.62
Netdebt/Ebitda																								-6.37	-5.23	-4.31	-8.12	-7.59	-4.54	-4.51	-10.68	-10.83	-6.22	-5.47		18.06
Debt/Ratio				0.1724	0.1745	0.1725	0.174	0.1668	0.1547	0.1513	0.0995	0.0118	0.0133								0.0183															0.21
Debt/Equity				0.3569	0.3307	0.3386	0.3569	0.3447	0.2997	0.2793	0.185	0.0186	0.0205								0.0319															3.61
Debt/Net Income				2.29	3.93	7.95	5.79	2.58	3.92	6.58	3.04	0.1973	0.2753								0.8419															2.12
Индекс Альтмана														1.6213	1.8587	2.15	2.47	3.67	4.5	3.94		4.29	5.63			4.74				3.36						7.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0361	0.0361	0.0859	0.1042	0.114	0.1242	0.1467	0.1594	0.1587	0.1823		0.1823
Дивиденд		0.5119	0.5727	0.6284	0.6905	0.7336	0.873	0.9426	0.98	1.1622	1.289	1.1622
Див доход, ао, %		4.98	2.35	1.8315	2.04	1.6841	0.9896	1.1909	2.13	1.6858	1.3684	1.6858	0.99
Дивиденды / прибыль, %		34	72.01	51.8	49.6	44.25	27.61	15.49	24.73	43.52	29.78	43.52	28.43

	2014Q3	2014Q4	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.1594	0.1587	0.1587	0.1587	0.1587	0.000765	0.0011	0.1823	0.1823	0.000542	0.0015
Дивиденд	0.224	0.2661	0.51	0.5727	0.6284	0.6905	0.7336	0.873	0.9426				0.98				1.1622
Див доход, ао, %	1.6466	1.946	3.7	2.85	1.7252	1.4877	1.8254	1.2213	0.8726				1.8641				1.7256			0.99
Дивиденды / прибыль, %									114.31	75.56	146.65	157.36	193.3	0.5456	2.57	290.63	132.96	0.2216	0.9183	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0013	0.0022	0.00079	0.0015	0.0017	0.0084	0.001	0.0113	0.0012	0.0051		0.0051
НИОКР, млрд				0.1305	0.1438	0.1612	0.1776	0.226	0.2918			0.2792
Чист. проц. доходы, млрд				0.0015	0.005	0.0084	0.0096	0.0018	0.0012	0.0183	0.0506	0.0183
Всего задолженность					0.5757	0.7178	0.7141	1.6819				1.6819
Персонал, чел								9000	9000	8200	7400

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000311	0.00034	0.000316	0.000201	0.000278	0.000451	0.0014	0.0035	0.0047	0.0138	0.0098
Чист. проц. доходы, млрд				0.000201	0.000278	0.000451	0.0014	0.0035	0.0047	0.0088	0.0098	0.0119	0.0128	0.0161

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: LOGI - Logitech International S.A.

Отчетность Logitech International S.A.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное