NASDAQ: LOPE - Grand Canyon Education, Inc.

Доходность за полгода: +16.31%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Grand Canyon Education, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.33	0.8694	0.8818	0.8901	0.7182	1.0796	2.05	2.19	1.8856	2.81	4.3	4.61	4.5	3.14	3.67		3.36
Выручка, млрд $	0.0518	0.0721	0.0993	0.1613	0.2619	0.3858	0.427	0.511	0.598	0.691	0.778	0.873	0.974	0.846	0.779	0.844	0.897	0.9113	0.9173	0.9609
Чистая прибыль, млрд $	-0.0043	0.000598	0.0015	0.0067	0.0273	0.0444	0.051	0.069	0.089	0.111	0.131	0.149	0.203	0.229	0.259	0.257	0.26	0.1847	0.1862	0.205
EV, млрд $				0.326	0.8353	0.8722	0.8906	0.7128	1.1169	2.07	2.25	1.9379	2.57	4.14	4.5	4.28	3.23	3.57	3.18	4.25
EBIT, млрд $														0.2885	0.2651	0.2774	0.2822	0.2375	0.2345	0.2493
EBITDA, млрд $	0.0518	0.0035	0.0058	0.0185	0.0549	0.0858	0.0993	0.136	0.1726	0.211	0.246	0.283	0.34	0.324	0.356	0.367	0.365	0.2687	0.263	0.2812
FCF, млрд $		0.0044	-0.000303	0.0019	0.000902	0.0215	0.017	0.039	0.025	-0.002	-0.044	-0.021	0.181	0.104	0.284	0.279	0.284	0.2663	0.176	0.1982
Операционный денежный поток, млрд $													0.3049	0.1991	0.3063	0.3088	0.3131	0.2936	0.2136	0.2437
Баланс стоимость, млрд $		-0.0199	-0.0184	-0.0117	0.0156	0.06	0.1014	0.1708	0.2595	0.371	0.5024	0.6509	0.8542	1.0822	1.3413	1.5947	1.8551	1.9131	2.1	0.718
Операционная прибыль, млрд $	0.0518	0.003	0.0043	0.0145	0.0466	0.0735	0.082	0.114	0.143	0.181	0.21	0.241	0.283	0.277	0.269	0.277	0.282	0.2754	0.2345	0.2493
Операционные расходы, млрд $		0.0378	0.0559	0.0924	0.1265	0.172	0.1498	0.1768	0.2006	0.2214	0.2382	0.2595	0.2805	0.1474	0.1954	0.2161	0.2331	0.2365	0.2519	0.246
CAPEX, млрд $		0.0024	0.0074	0.0084	0.0603	0.0626	0.081	0.105	0.093	0.169	0.218	0.239	0.124	0.095	0.023	0.03	0.029	0.0273	0.0376	0.0454

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2133	0.2217	0.1858	0.1984	0.2383	0.2369	0.2015	0.2068	0.2514	0.2441	0.1998	0.2087	0.2587	0.2501	0.2106	0.2219	-0.6826
Чистая прибыль, млрд $	0.0767	0.0714	0.047	0.0521	0.0868	0.0781	0.0495	0.0477	0.0851	0.0581	0.0256	0.03	0.071	0.0596	0.029	0.0357	0.0807
EV, млрд $										3.25	2.98	2.55	3.23	3.4	3.02	3.5	4.25
EBIT, млрд $										0.0775	0.0338	0.0355	0.0907	0.0745	0.038	0.0443	0.1007
EBITDA, млрд $	0.0887	0.0879	0.0557	0.0587	0.1048	0.0918	0.0578	0.053	0.1101	0.0853	0.0419	0.0448	0.0985	0.0843	0.043	0.0415	0.0752
FCF, млрд $	0.1037	0.0796	0.1292	-0.0509	0.1215	0.0809	0.1137	-0.007	0.0967	0.0635	0.0676	-0.047	0.1014	0.0542	0.0851	-0.0468	0.1068
Операционный денежный поток, млрд $						0.0898	0.1205	-0.0014	0.1042	0.0703	0.0758	-0.0356	0.1103	0.063	0.0941	-0.0299	0.1164
Баланс стоимость, млрд $						1.6728	1.7223	1.7699	1.8551	1.9131	1.9387	1.9687	2.04	2.1	0.6454	0.6505	0.718
Операционная прибыль, млрд $	0.1112	0.0857	0.1353	-0.041	0.1287	0.0898	0.1205	-0.0014	0.1042	0.0703	0.0338	0.0355	0.1104	0.0745	0.0941	0.0415	0.0978
Операционные расходы, млрд $						0.0594	0.0566	0.0637	0.0534	0.0628	0.0596	0.0683	0.0571	0.0648	0.0638	0.1783	0.0564
CAPEX, млрд $	0.0068	0.0071	0.0074	0.0076	0.0075	0.0075	0.0075	0.0077	0.0077	0.0078	0.0083	0.0113	0.0078	0.0088	0.0075	0.0169	0.0095

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0144	0.0232	0.0352	0.0626	0.0336	0.0212	0.1051	0.0558	0.0652	0.023	0.046	0.2427	0.1893	0.1439	0.2566	0.061	0.1817	0.105	0.1465
Short Term Investments													0.069	0.0216	0.0108		0.0613	0.098	0.098
Total Receivables													0.0515	0.0561	0.0685	0.0713	0.0802	0.0788	0.0801
Товарно материальные запасы													0.0617	0.0003	0.0108	0		0	0
Амортизация, млрд													0.0357	0.0902	0.0888	0.0831	0.0338	0.032	0.032
Total Current Assets													0.3095	0.2083	0.3337	0.681	0.2733	0.3375	0.3375
Чистые активы, млрд	0.0097	0.0216	0.0536	0.086	0.1275	0.1633	0.2341	0.3448	0.4762	0.6103	0.7737	0.986	1.2136	1.4434	1.5743	1.045	0.7064	0.6593	0.1475
Активы, млрд	0.0612	0.0886	0.117	0.1747	0.2843	0.3178	0.4949	0.6161	0.7557	0.8984	1.0925	1.3036	1.324	1.6903	1.8446	1.2227	0.9184	0.874	0.952
Short Term Debt													0.0365	0.0362	0.0405	0.0074	0.0086	0.011	0.011
Long Term Debt													0.0234	0.1078	0.0746
Задолженность, млрд	0.073	0.099	0.0634	0.0887	0.1476	0.1546	0.2609	0.2713	0.2795	0.2882	0.3188	0.3176	0.1104	0.2469	0.2703	0.1777	0.2119	0.2148	0.234
Чистый долг, млрд	0.0165	0.0066	-0.004	-0.0341	-0.0096	0.000451	-0.0054	0.0373	0.0217	0.0568	0.0523	-0.0869	-0.0604	0.0217	-0.074	-0.5398	-0.1426	-0.0296	-0.0472
Долг, млрд	0.0309	0.0298	0.0312	0.0284	0.0241	0.0216	0.0997	0.0931	0.0869	0.0799	0.0983	0.0067	0.0365	0.0331	0.0331	0.1436	0.0774	0.0755	0.0993

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1226	0.1325	0.1725	0.167	0.2458	0.2258	0.0695	0.061	0.6009	0.2019	0.1394	0.0399	0.1204	0.105	0.1429	0.0569	0.1465
Short Term Investments											0.0639	0.0684	0.0613	0.0895	0.0904	0.0976	0.098
Total Receivables											0.0347	0.1048	0.0802	0.1055	0.0337	0.1045	0.0788
Товарно материальные запасы															0	0	0
Амортизация, млрд												0.0085	0.0021	0.0098	0.0075	0.0082	-0.0255
Total Current Assets											0.2499	0.2232	0.2733	0.3159	0.2795	0.2747	0.3375
Чистые активы, млрд						1.5887	1.5427	1.4008	1.045	0.7064	0.6066	0.5916	0.6376	0.6593	0.1547
Активы, млрд						1.885	1.847	1.6805	1.2227	0.9184	0.7873	0.7845	0.8327	0.874	0.8462	0.8632	0.9305
Short Term Debt											0.0077	0.0086	0.0086	0.0088	0.0093	0.0105	0.011
Long Term Debt											0.0504	0.0708
Задолженность, млрд						0.2963	0.3043	0.2797	0.1777	0.2119	0.1807	0.193	0.1951	0.2148	0.2008	0.2126	0.2124
Чистый долг, млрд						-0.0638	0.1193	0.0826	-0.5398	-0.1426	-0.0813	0.0394	-0.043	-0.0296	-0.061	0.0396	-0.0472
Долг, млрд	0.0952	0.1331	0.1506	0.1227	0.1187	0.1528	0.169	0.2038	0.0979	0.1327	0.0581	0.0793	0.0997	0.0755	0.1005	0.0965	0.0993

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.23	0.02	0.04	0.2	0.6	0.96	1.12	1.53	1.92	2.37	2.78	3.15	4.22	4.73	5.37	5.45	5.92	5.7	6.08		6.8
Цена акции ао				10	18.9	19.17	19.78	15.96	23.47	43.6	46.66	40.12	58.45	89.53	96.14	95.79	93.11	117.82	114.8	129.49	133.53
Число акций ао, млн	18	37	35	33	46	46	45	45	46	47	47	47	48	48	48	47	43	32	30.15		30.15
FCF/акцию		0.1193	-0.0087	0.0563	0.0196	0.4669	0.3679	0.8738	0.5426	-0.0351	-0.9447	-0.4411	3.77	2.15	5.88	5.91	6.02	7.63	5.74		6.58

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.61	1.5	1	1.11	1.87	1.7	1.09	1.08	2.15	1.67	0.8019	0.9561	2.32	1.9441	0.96	1.1948	2.68
FCF/акцию						1.7457	2.49	-0.1618	2.44	1.816	2.12	-1.4963	3.29	1.768	2.8	-1.5632	3.54

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.47	31.74	34.8	33.7	34.95	30.65	27.15	24.19	21.46	23.11	20.82	19.51	17.05	19.88	21.95	28.71		30.24	25.80
ROA, %	5.71	15.63	15.61	16.79	17.09	15.97	16.25	15.89	14.92	16.97	17.43	17.2	14.55	16.98	14.44	21.81		22.97	9.84
ROIC, %	10.88	25	29.96	29.24	26.83	22.7	22.39	21.08	19.08	21.07	17.95	15.24	12.8	15.55				16.92	14.35
ROS, %	8.33	17.91	19.1	19.27	22.32	24.59	26.26	27.03	27.19	29.33	34.13	42.23	39.99	37.35	21.99	20.27	21.33	21.33	11.23
ROCE, %											23.2	16.62	16.08	25.09	32.4	31.09		29.15	17.15
Рентаб EBITDA, %	11.49	20.95	22.24	23.27	26.61	28.84	30.53	31.62	32.42	34.91	38.3	45.7	43.48	31.36	26.06	28.67		29.27	22.14
Чистая рентаб, %	4.14	10.43	11.5	19.3	22.3	23.9	26.2	27	27.6	29	32.7	34.6	32.9	31.5	20.26	20.29		21.33	11.23
Operation Margin, %	8.98	17.78	19.06	19.25	22.31	23.95	26.17	27.03	27.56	29.03	32.7	34.56	32.87	31.47		26.06	25.94	25.94	14.11
Чистая процентная маржа, %				11.84	13.58	14.83	16.13	16.89	17.01	20.87	27.09	33.29	30.47	29.04				26.59	11.38
Доходность FCF, %	0.563	0.1037	2.44	1.8598	5.47	2.31	-0.0805	-2.02	-1.0995	6.45

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.12	3.19	3.09	5.83	4.52	2.42	3.58	10.35	9.46	4.61	5.58	12.26	25.80
ROA, %		4.19	2.65	2.7	5.86	5.42	3	3.82	8.78	6.98	3.37	4.18	9	9.84
ROCE, %						6.12	3.33	4.33	12.55	10.42	5.21	5.91	13.01	17.15
Рентаб EBITDA, %	43.98	38.73	28.66	25.63	43.8	34.94	20.99	21.45	38.08	33.69	20.4	23.63	38.26	22.14
Чистая рентаб, %		32.97	24.55	23.05	33.86	23.79	12.8	14.38	27.46	23.81	13.76	16.1	29	11.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.05	3.32	2.29	1.8	2.1	3.5	3.3	2.5	3.3	4.5	5	6.2	5.4	4.4	4.17	3.68		4.48	3.52
P/BV	-28.23	55.68	14.7	4.8	4.5	6.4	5	3.2	3.9	4.7	4.1	3.3	2.9	2.3	5.76	4.87		5.99	7.25
P/E	50	31.5	19.97	14.2	15.3	24	20.9	15	19.8	23.5	21	18	18	15	20.56	18.13		20.98	27.25
P/FCF	447.75	933.6	40.41	42.71	26.44	77.38	-1252.69	-40.03	-124.88	21.92	40.86	14.96	14.79	11.98		18.14	16.95	16.95	27.77
E/P	0.8	3.24	5.11	7.15	6.68	4.59	5.39	7.39	5.74	5.13	5.38	6.11	6.24	7.66		0.055	0.061	0.061	0.04
EV/EBITDA	17.59	15.23	10.17	8.97	5.24	6.47	9.82	9.14	6.84	7.56	12.79	12.65	11.66	8.79	12.32	12.72		15.13	16.71
EV/S																3.71	4.42	4.42
Debt/EBITDA	1.68	0.52	0.28	0.22	0.73	0.54	0.41	0.32	0.35	0.02	0.11	0.09	0.09	0.1675	0.1723	0.2853	0.3531	0.353	1.61
Netdebt/Ebitda	-0.25	-0.64	-0.11		-0.04	0.22	0.1	0.23	0.19	-0.26	-0.19	0.06	-0.36	-1.64		-0.1585	-0.1679	-0.1679	0.63
Debt/Ratio	0.54	0.51	0.52	0.49	0.53	0.44	0.37	0.32	0.29	0.24	0.08	0.15	0.15	0.15		0.093	0.1043	0.1043	0.21
Debt/Equity	1.18	1.03	1.16	0.95	1.11	0.79	0.59	0.47	0.41	0.32	0.09	0.17	0.17	0.17		0.5247	0.6732	0.6732	2.47
Debt/Net Income																0.4191	0.4844	0.4844	2.65
Бета														0.5	0.58	1.323	-0.7325	-0.7325	1.01
Индекс Альтмана	9.71	8.4	6.12	5.36	4.82	6.81	6.97	6.17	7.23	10.01	25.85	12.61	11.57	3.24	0.2899	5.53	4.9	4.9	1.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.83	4.77	4.55	4.17	4.33	3.88	3.13	3.78	3.78	3.37	3.74	-1328.14	3.52
P/BV					4.8	5.05	4.24	5.13	5.21	4.77	5.32	5.99	7.25
P/E	18.96	15.68	15.41	14.3	16.26	16.56	14.77	18.66	18.57	16.5	18.08	21.07	27.25
EV/EBITDA	13.2	11.32	10.84	7.83	9.42	9.31	9.03	12.31	12.88	11.32	13.26	16.52	16.71
Debt/EBITDA	1.5228	2.59	2.1	0.5191	0.6928	1.3848	1.7713	0.8347	0.8954	1.7997	2.32	1.3195	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0038	0.000883	0.0027
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.60
Дивиденды / прибыль, %												1.4743	0.3433	1.0294	0		0	43.84

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0029	0.0269	0.0593	0.0592	0.0527	0.0378	0.0046		0.0088
Расходы на обслуживание долга	0.0022	0.0015	0.0113	0.0044	0.0036	0	0.000766		3.3E-5
Всего задолженность		0.0805	0.0952	0.1187
Персонал, чел					3650	3680	3920	4068

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0145	0.0148	0.015	0.0078	0.000205	0.000344	0.000745	0.0013	0.0022	0.0026	0.0027	0.003
Расходы на обслуживание долга	0.000799	0.000763	0.000741	0.0013	0.000205	0	0.000745	0	1.9E-5	0	0	0

Investing Port

NASDAQ: LOPE - Grand Canyon Education, Inc.

Отчетность Grand Canyon Education, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное