K12 Inc. (LRN) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.0395	0.4267	0.543	0.6114	0.9248	0.6458	0.7972	0.8483	0.4511	0.3432	0.6864	0.636	0.9916	1.075	1.292	1.691		1.75
Выручка, млрд $	0.0714	0.0853	0.1169	0.1406	0.2262	0.3156	0.3845	0.522	0.708	0.848	0.92	0.948	0.873	0.889	0.9177	1.02	1.04	1.54	1.6867	1.8374	1.8374
Чистая прибыль, млрд $	-0.0074	-0.0035	0.0014	0.0039	0.0338	0.0123	0.0215	0.013	0.018	0.028	0.02	0.011	0.009	0.000451	0.0276	0.0372	0.0245	0.0715	0.1071	0.1269	0.1269
EV, млрд $				0.042	0.3678	0.5057	0.5393	0.744	0.5031	0.6322	0.6891	0.2979	0.1523	0.4774	0.4601	0.9867	1.13	1.45	1.7725	1.7246	1.7246
EBIT, млрд $															0.0267	0.0455	0.0325	0.1105	0.1566	0.181	0.181
EBITDA, млрд $	-0.002	0.0908	0.0068	0.0115	0.0253	0.0438	0.0619	0.0683	0.0884	0.1139	0.1169	0.1006	0.082	0.087	0.102	0.1169	0.1045	0.2005	0.2545	0.2913	0.2913
FCF, млрд $	-0.0135	0.0012	-0.0079	-0.0085	-0.0029	-0.0208	0.0452	0.038	0.001	0.045	0.074	0.058	0.059	0.041	0.0604	0.0932	0.0354	0.0819	0.1393	0.1366	0.1366
Операционный денежный поток, млрд $													0.0887	0.1036	0.1036	0.1416	0.0804	0.1342	0.2069	0.2032	0.2032
Баланс стоимость, млрд $		-0.1503	-0.1735	-0.1978	-0.1733	-0.161	-0.1395	-0.1267	-0.1092	-0.0811	-0.0615	-0.0505	-0.0414	-0.041	0.5872	0.6334	0.6753	0.8046	0.8126	0.9473	0.9473
Операционная прибыль, млрд $	-0.0069	0.0853	0.0018	0.0047	0.013	0.0223	0.0355	0.024	0.029	0.046	0.023	0.018	0.014	0.013	0.0255	0.0455	0.0325	0.1105	0.1566	0.1655	0.1655
Операционные расходы, млрд $	0.0384		0.0502	0.0598	0.0819	0.0963	0.127	0.1911	0.2624	0.3041	0.3275	0.3221	0.3123	0.3181	0.2997	0.3068	0.3151	0.4244	0.4398	0.4816	0.4816
CAPEX, млрд $	0.0054	0.0085	0.0115	0.014	0.0184	0.014	0.0104	0.03	0.032	0.05	0.049	0.062	0.062	0.048	0.0432	0.0484	0.045	0.0523	0.0676	0.0665	0.0665

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.053	0.853	1.213	1.298	1.501	1.384	1.519		1.768	1.322	1.663	1.58	1.914	2.53
Выручка, млрд $	0.26	0.26	0.26	0.27	0.37	0.3762	0.371	0.3761	0.3921	0.3975	0.4217	0.4552	0.4252	0.4584	0.4703	0.4835	0.4802	0.5049	0.5208	0.5049
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	0.02	0.01		0.01	0.0245	0.0127	0.0245	0.0238	0.0105	0.0429	0.0281	-0.0222	0.0507	0.0555	0.0434	0.0049	0.0668	0.0697	0.0668
EV, млрд $							1.177	1.054	1.352	1.379	1.8	1.78	2.13	1.61	1.8709	1.7291	2.22	2.79	2.96	2.56
EBIT, млрд $											0.037	0.0461	-0.0287	0.0681	0.0722	0.0598	0.0085	0.0591	0.0883
EBITDA, млрд $		0.05	0.03	0.03	0.03	0.0617	0.0286	0.0583	0.0577	0.0415	0.0611	0.0705	-0.0025	0.0995	0.1037	0.0895	0.0365	0.0843	0.1153	0.0843
FCF, млрд $	-0.09	0.07	0.03	0.08	-0.11	0.0389	-0.1273	0.0238	0.0797	0.1057	0.0746	0.1058	-0.16	0.1474	0.0698	0.0793	-0.1515	0.157	0.0522	0.157
Операционный денежный поток, млрд $							-0.1145	0.0346	0.0911	0.123	0.0931	0.1255	-0.1431	0.1643	0.085	0.0969	-0.1353	0.1697	0.0686	0.1697
Баланс стоимость, млрд $							0.371	0.307	0.343	0.357	0.7806	0.8126	0.7868	0.8419	0.8994	0.9473	0.9585	1.0327	1.1032	0.585
Операционная прибыль, млрд $	-0.08	0.07	0.03	0.08	-0.11	0.0398	0.0121	0.0385	0.0386	0.0214	0.037	0.0461	-0.0287	0.0681	0.0722	0.0539	-0.0033	0.0843	0.0883	0.0843
Операционные расходы, млрд $							0.1178	0.0909	0.1005	0.1152	0.0942	0.1216	0.1584	0.102	0.1031	0.1181	0.1696	0.1169	0.113	0.1169
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0221	0.0128	0.0108	0.0113	0.0174	0.0184	0.0197	0.0169	0.0169	0.0152	0.0176	0.0161	0.0127	0.0163	0.0127

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.0095	0.0017	0.0717	0.0495	0.0818	0.1931	0.1447	0.1815	0.1961	0.1959	0.214	0.2309	0.2311	0.2831	0.2123	0.3861	0.3894	0.4108	0.4108
Short Term Investments																	0.0173	0.063	0.1119	0.1119
Total Receivables															0.1916	0.2361	0.3693	0.4186	0.4637	0.4637
Товарно материальные запасы														0.0311	0.0299	0.0283	0.0397	0.036	0.0367	0.0367
Амортизация, млрд															0.0714	0.0721	0.0901	0.0979	0.1104	0.1104
Total Current Assets														0.4592	0.5297	0.5013	0.8575	0.9505	1.0652	1.0652
Чистые активы, млрд		0.0274	0.0317	0.1503	0.1823	0.2219	0.4486	0.4735	0.5302	0.5289	0.5369	0.5662	0.5743	0.4592	0.5297	0.5013	0.8575	0.0615	0.0523	0.0523
Активы, млрд	0.042	0.0485	0.0612	0.1973	0.2402	0.3079	0.5821	0.6488	0.7189	0.7117	0.7086	0.7341	0.7353	0.742	0.8196	1.07	1.58	1.6435	1.7607	1.7607
Short Term Debt														0.0134	0.0196	0.134	0.048	0.0502	0.0501	0.0501
Long Term Debt														0.0127	0.0051	0.0046	0.2993	0.4114	0.413	0.413
Задолженность, млрд	0.016	0.0211	0.259	0.047	0.0535	0.0819	0.1121	0.154	0.1851	0.1827	0.1717	0.1753	0.1609	0.1548	0.1862	0.3979	0.7726	0.831	0.8134	0.8134
Чистый долг, млрд	-0.02	-0.0095	0.0025	-0.0589	-0.0373	-0.0721	-0.1808	-0.1427	-0.165	-0.1592	-0.1532	-0.1909	-0.209	-0.2051	-0.2585	0.0229	0.0802	0.1763	0.133	0.133
Долг, млрд			0.0042	0.0127	0.0122	0.0096	0.0123	0.0019	0.0165	0.0369	0.0427	0.0231	0.0219	0.026	0.0246	0.2352	0.4663	0.5657	0.5438	0.5438

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.17	0.21	0.15	0.21	0.31	0.2587	0.3088	0.2581	0.329	0.3861	0.3086	0.3894	0.1945	0.3183	0.3737	0.4108	0.2546	0.3544	0.3766	0.5056
Short Term Investments														0.0829	0.0793	0.1119	0.1053	0.1512	0.1749
Total Receivables												0.4186	0.5437	0.4422	0.4747	0.4637	0.6296	0.5096	0.5778
Товарно материальные запасы											0.024	0.036	0.0279	0.024	0.0229	0.0367	0.0218	0.0195	0.021
Амортизация, млрд													0.0263	0.0314	0.0315	0.0297	0.028	0.0252	0.027
Total Current Assets											0.8716	0.9505	0.9311	0.9288	1.0068	1.0652	1.0803	1.0889	1.2091
Чистые активы, млрд							0.719	0.7524	0.7868	0.8046	0.8716	0.9505	0.9311	0.9288	0.0613	0.0523	0.1257	0.9473	0.9585	1.033
Активы, млрд							1.404	1.472	1.534	1.577	1.57	1.64	1.62	1.62	1.6998	1.7607	1.7676	1.7822	1.8922	1.782
Short Term Debt											0.0508	0.0502	0.057	0.0577	0.0551	0.0501	0.0498	0.0459	0.0438
Long Term Debt											0.411	0.4114	0.4462	0.4123	0.4126	0.413	0.4431	0.4139	0.4143
Задолженность, млрд							0.7474	0.7726	0.8505	0.7915	0.794	0.831	0.8353	0.7774	0.8005	0.8134	0.8092	0.7495	0.789
Чистый долг, млрд							0.1241	0.201	0.1394	0.0802	0.2672	0.1763	0.3778	0.2464	0.1825	0.133	0.2932	0.1876	0.1599	0.0364
Долг, млрд	0.14	0.13	0.26	0.27	0.24	0.2286	0.4329	0.4591	0.4684	0.4663	0.5758	0.5657	0.5723	0.5647	0.5561	0.5438	0.5479	0.542	0.5365	0.542

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.74	-1.79	0.13	1.93	2	0.42	0.71	0.37	0.45	0.72	0.5	0.29	0.23	0.01	0.6797	0.9088	0.6027	1.71	2.52	2.97		2.97
Цена акции ао				19.75	25.1	18.1	20.38	28.9	17.94	20.44	21.75	11.87	8.8	17.16	15.9	24.79	20.35	21.23	43.37	59.37	68.58	68.58
Число акций ао, млн	10	2	10	2	17	30	30	32	36	39	39	38	39	40	40	40	40	41	42.44	42.73		42.73
FCF/акцию	-1.3454	0.609	-0.7872	-4.24	-0.1683	-0.6937	1.5055	1.1766	0.0143	1.1525	1.9002	1.5354	1.5097	1.0126	1.4869	2.28	0.871	1.9558	3.28	3.2		3.2

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.25	0.52	0.22	0.12	0.32	0.61	0.59	0.26	-0.15	1.01	1.02	0.6598	-0.5281	1.19	1.2984	1.0122	0.1135	1.5377	1.5963	1.57
FCF/акцию							1.9125	2.5	-3.52	2.52	1.7713	2.48	-3.8	3.47	1.635	1.8514	-3.52	3.61	1.1966

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.17	22.47	6.76	9.7	3.82	3.8	5.21	3.7	2.06	1.65	0.08	4.76	6.1	3.75	9.66	13.25	14.42		14.42	-704.43
ROA, %	6.31	17.12	5.13	6.99	2.87	2.85	3.82	2.74	1.55	1.25	0.06	3.74	4.77	2.59	5.39	6.65	7.45		7.45	9.05
ROIC, %	12.45	22.02	6.34	9.43	3.58	3.58	4.87	3.46	1.94	1.64	0.08	4.57	5.85	3.06	6.55				6.86	13.70
ROS, %	2.9	5.62	7.26	9.39	4.85	4.29	5.67	3.34	1.77	1.65	0.66	2.91	4.7	3.18	6.25	1.49	6.91	6.91	6.91	8.92
ROCE, %												4.27	6.85	4.06	8.69	11.68	12.47		12.47	19.32
Рентаб EBITDA, %	8.17	11.18	13.87	16.09	13.07	12.49	13.42	12.72	10.61	9.47	9.02	11.11	11.51	10.05	13.05	15.09	15.85		15.85	24.92
Чистая рентаб, %	2.75	14.93	3.9	5.6	4.6	4.1	5.4	2.5	1.9	1.6	1.5	3.01	3.66	2.35	4.65	6.35	6.9		6.9	8.92
Operation Margin, %	3.36	5.75	7.08	9.22	4.63	4.09	5.39	2.49	1.94	1.59	1.48	2.78	4.48	3.12	7.19		9.01	9.01	9.01	14.96
Чистая процентная маржа, %					2.45	2.48	3.08	2.13	1.16	1.04	0.05	3.01	3.66	2.35	4.65				5.5	14.20
Доходность FCF, %	-21.48	-0.6705	-3.83	7.39	4.07	0.0796	5.64	8.74	12.94	17.16	5.9	9.27

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.52	6.75	8.37	8.88	5.64	3.69	-2.89	6.4	6.76	5.09	0.5479	7.14	7.08	16.5	-704.43
ROA, %			3.34	3.45	4.29	4.53	2.77	1.7458	-1.3609	3.13	3.34	2.51	0.2765	3.77	3.79	9.57	9.05
ROCE, %							2.86	3.52	-2.17	5.07	5.29	4.29	0.5948	4.02	5.82		19.32
Рентаб EBITDA, %	8.21	16.39	7.7	15.5	14.7	10.4	14.49	15.5	-0.58	21.71	22.06	18.51	7.6	16.7	22.14	16.7	24.92
Чистая рентаб, %			3.41	6.51	6.07	2.64	10.18	6.17	-5.23	11.06	11.79	8.97	1.02	13.24	13.38	13.2	8.92
Доходность FCF, %			1.13	-2.41	3.66	6.31	4.15	10.4	9.16		7.13	12.7	9.8	8.65	7.58	6.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.28	1.89	1.72	2	1	0.9	1	0.5	0.4	0.8	0.7	0.7249	1.2258	1.0643	0.889	0.9464	0.8663		0.8663	6.83
P/BV	-0.2	-2.46	-3.37	3.8	1.5	1.6	1.7	0.9	0.7	1.3	1.2	1.1329	1.9659	1.6402	1.6979	1.9644	1.6802		1.6802	24.12
P/E	10.23	12.55	43.1	63.7	42.7	35.2	45.2	26.4	67.6	82	99	24.09	33.46	45.2	19.12	14.9	12.55		12.55	67.01
P/FCF	-127.36	-273.79	-40.69	26.51	19.91	1661.32	20.22	6.69	6.3	12.18	16.4	17.14	9.12	25.04	17.15		12.81	12.81	12.81	22.87
E/P	0.36	4.31	1.45	1.8	1.71	2.05	3.09	3.95	2.99	1.26	0.07	2.67	4.38	2.76	5.09		0.0725	0.0725	0.0725	0.02
EV/EBITDA	3.66	14.55	11.56	8.72	10.9	5.69	5.55	5.89	2.96	1.84	5.96	4.51	8.44	10.81	7.21	6.96	5.92		5.92	44.85
EV/S																	0.9386	0.9386	0.9386
Debt/EBITDA	0.36	0.5	0.28	0.16	0.18	0.02	0.14	0.32	0.42	0.28	0.27	0.2552	0.2109	2.25	2.33	2.22	1.8668	1.8668	1.8668	2.73
Netdebt/Ebitda	0.22	-2.33	-0.88	-1.2	-2.74	-1.66	-1.47	-1.38	-1.55	-2.34	-2.64	-2.02	-2.2	-0.74	-0.21		0.4566	0.4566	0.4566	2.14
Debt/Ratio	4.23	0.24	0.22	0.27	0.19	0.24	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.21	0.23	0.37	0.49		0.3089	0.3089	0.3089	0.45
Debt/Equity	8.16	0.31	0.29	0.37	0.25	0.33	0.35	0.35	0.32	0.31	0.28	0.26	0.29	0.59	0.96		10.4	10.4	10.4	3.26
Debt/Net Income																	4.29	4.29	4.29	4.90
Бета														0.53	0.39	0.39	3.67	1.7663	1.7663	0.13
Индекс Альтмана	0.66	10.71	10.75	10.36	5.29	4.87	4.77	3.53	3.19	4.16	4.21	5.9	4.76	2.72	3.57	3.7	2.79	2.79	2.79	7.29

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.91	0.67	0.86	0.84	0.9377	0.9433	1.0273	0.7696	0.9283	0.8628	1.0158	1.3285	1.3926	1.3	6.83
P/BV	2.84	2.78	3.54	3.64	1.9617	1.9789	2.23	1.6172	1.8774	1.6849	2.02	2.52	2.53	4.32	24.12
P/E	22.5	16.8	18.4	18.2	16.9	14.74	17	13.66	15.08	12.52	12.43	15.12	15.04	14.8	67.01
EV/EBITDA	8.71	7.26	7.9	7.41	8.77	7.63	9.95	7.03	7.58	5.96	6.76	8.89	9.08	8.16	44.85
Debt/EBITDA	0.92	1.38	0.81	0.43	9.42	8.02	1.16	5.67	5.36	6.08	15.01	6.43	4.65	0.12	2.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.0069	6.4E-5	0.000748	0.000414	0.0135
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.43
Дивиденды / прибыль, %													18.62	0.2612	1.0469	0.3864	10.66	10.66	63.54

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0026
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	4.67	0	0	0	0	0	63.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0125	0.0093	0.0095	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.5573	0.5925	0.6634	0.6932	0.6932	1.002	1.09			1.167
Чист. проц. доходы, млрд		0.0018	0.000965	0.0028	0.000698	0.018	0.0083	0.0084		0.0084
Расходы на обслуживание долга		0.0018	0.000965	0.0022	0.00059	0.0145	0.0083	0.0084		0.0084
Всего задолженность			0.1162	0.1556	0.2734	0.3062				0.3062
Персонал, чел						4950	7100	7500	7800

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.0146	0.0147
Себестоимость, млрд	0.2411	0.2468	0.2531	0.2609	0.2738	0.262	0.2669		0.2955	0.2883	0.295	0.3114	0.3073	0.3037
Чист. проц. доходы, млрд	0.0054	0.0055	0.002	0.0019	0.0024	0.002	0.002	0.0021	0.0022	0.0021	0.0021
Расходы на обслуживание долга	0.0054	0.018	0.002	0.0019	0.0024	0.002	0.002	0.0021	0.0022	0.0021	0.0021	0.002	0.0024

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LRN - K12 Inc.

Отчетность K12 Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное