Medacta Group S.A. (0A05) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €					1.63	1.57	2.59	2.04	2.27
Выручка, млрд €		0.2191	0.2447	0.2726	0.3106	0.3025	0.3631	0.4371	0.5108
Чистая прибыль, млрд €		0.0392	0.0335	0.0458	0.0119	0.0371	0.0515	0.0462	0.0474
EV, млрд €					1.74	1.66
EBIT, млрд €		0.0505	0.0492	0.0607	0.0328	0.0449	0.0578	0.056	0.0641
EBITDA, млрд €		0.0692	0.0716	0.0855	0.0665	0.082	0.0978	0.107	0.1217
Баланс стоимость, млрд €	0.1085	0.1469	0.1017	0.0891	0.1232	0.1647	0.2264	0.2747	0.33
FCF, млрд €		0.028	0.0115	0.0113	0.0012	0.0323	0.0076	0.0102	0.0055
Операционный денежный поток, млрд €		0.0563	0.0516	0.0664	0.0426	0.0596	0.0541	0.0728	0.0751
Операционная прибыль, млрд €		0.0495	0.0497	0.0615	0.0401	0.0528	0.0671	0.0695	0.0744
Операционные расходы, млрд €		0.1138	0.1319	0.1418	0.2068	0.1714	0.2027	0.2471	0.2734
CAPEX, млрд €		0.0283	0.0401	0.0551	0.0415	0.0273	0.0465	0.0625	0.0697

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €				2.37	2.7	2.89	2.35	2.1	1.8	1.9	2.06	2.29	2.46	2.29
Выручка, млрд €				0.1775	0.1002	0.1856	0.108	0.2113	0.1129	0.2259	0.1276	0.2551	0.1278	0.2556
Чистая прибыль, млрд €				0.0297	0.0118	0.0218	0.0131	0.0256	0.0103	0.0206	0.0146	0.0291	0.0091	0.0182
EV, млрд €	1.65	1.55	1.81	2.4
EBIT, млрд €				0.0381	0.0157	0.029	0.0172	0.0337	0.0179	0.0357	0.0216	0.0433	0.0166	0.0332
EBITDA, млрд €				0.0566	0.0223	0.0412	0.0297	0.0581	0.0245	0.0489	0.0357	0.0714	0.0241	0.0482
Баланс стоимость, млрд €				0.192	0.2443	0.2264	0.2578	0.2522	0.2747	0.2747	0.2976	0.2976	0.33	0.33
FCF, млрд €				-0.0056	0.0071	0.0132	-0.0019	-0.0037	0.0094	0.0188	0.0000	0.0000	0.0027	0.0027
Операционный денежный поток, млрд €				0.0156	0.0208	0.0385	0.0159	0.0311	0.0212	0.0424	0.0186	0.0183	0.0188	0.0188
Операционная прибыль, млрд €				0.0381	0.0157	0.029	0.0172	0.0337	0.0179	0.0357	0.0216	0.0433	0.0166	0.0332
Операционные расходы, млрд €				0.0971	0.057	0.1056	0.0593	0.116	0.0656	0.1312	0.0665	0.1329	0.0747	0.1495
CAPEX, млрд €				0.0212	0.0137	0.0253	0.0178	0.0348	0.0118	0.0236	0.0186	0.0183	0.0161	0.0161

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.0073	0.0207	0.0251	0.0337	0.0272	0.0481	0.0204	0.0323	0.0208
Short Term Investments €		0.0005		0.00024	0.000259	0.0013
Total Receivables €		0.0361	0.0369	0.0497	0.048	0.0458	0.0594	0.078	0.0947
Total Current Assets €	0.1031	0.129	0.1393	0.1746	0.1878	0.2177	0.228	0.2837	0.3485
Чистые активы, млрд €		0.1009	0.1015	0.1329	0.1575	0.1534	0.1797	0.2185
Активы, млрд €	0.2188	0.2697	0.2998	0.3656	0.4126	0.4419	0.4893	0.5845	0.6959
Short Term Debt €	0.0269	0.0215	0.0418	0.0499	0.0526	0.0713	0.0695	0.013	0.055
Long Term Debt €		0.0129	0.0503	0.1069	0.085	0.065
Задолженность, млрд €	0.1103	0.1228	0.1981	0.2765	0.2893	0.2772	0.2629	0.3098	0.3658
Чистый долг, млрд €	0.034	0.0205	0.0725	0.1292	0.1249	0.1019	0.1123	0.138	0.1812
Долг, млрд €		0.0345	0.0921	0.1567	0.1376	0.1364
Расходы на обслуживание долга €		0.0012	0.0017	0.0021	0.0034	0.003	0.0034	0.0037	0.0068
Interest income €		0.000897	0.0023	0.0035	0.006	0.0095
Goodwill €			0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Амортизация, млрд €		0.0187	0.0224	0.0248	0.0337	0.037	0.04	0.051	0.0577
Себестоимость, млрд €		0.0545	0.0621	0.0686	0.0869	0.0882	0.1019	0.1319	0.1629
Товарно материальные запасы €	0.0622	0.0674	0.0725	0.0892	0.1016	0.1142	0.1361	0.1603	0.2139

	2016Q1	2016Q2	2017Q1	2017Q2	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																0.0313	0.022	0.0204	0.0227	0.0222	0.0323	0.0323	0.0277	0.0277	0.0208	0.0208
Short Term Investments €					0.059				-0.1823		0.000259	0.000225		0.0013		-0.1837				-0.2268				0.004
Total Receivables €																0.0587	0.0641	0.0594	0.0781	0.0764	0.078	0.078	0.0893	0.0893	0.0947	0.0947
Total Current Assets €																0.2213	0.2461	0.228	0.2686	0.2627	0.2837	0.2837	0.3222	0.3222	0.3485	0.3485
Чистые активы, млрд €														0.1534	0.1593	0.1593	0.1797	0.1797	0.2057	0.2057	0.2185	0.2185	0.2452	0.2452
Активы, млрд €																0.4577	0.528	0.4893	0.5631	0.5508	0.5845	0.5845	0.6446	0.6446	0.6959	0.6959
Short Term Debt €												0.0059		0.0713		0.0053		0.0695		0.0059	0.0071	0.013	0.029	0.0077	0.0469	0.055
Long Term Debt €											0.0854	0.1037		0.065		0.0617
Задолженность, млрд €																0.2657	0.2837	0.2629	0.3053	0.2986	0.3098	0.3098	0.347	0.347	0.3658	0.3658
Чистый долг, млрд €																-0.0129	-0.022	0.1123	-0.0227	0.000805	0.1338	0.138	0.1615	0.0096	0.1744	0.1812
Долг, млрд €											0.138	0.1096		0.1364		0.0669
Расходы на обслуживание долга €	0.000298	0.000298	0.000422	0.000422	0.000525	0.000525	0.00084	0.00084
Interest income €											0.0021	0.0038		0.0057		0.0000
Goodwill €							0.0001			0.0001	0.0001		0.0001	0.0001			0.0001	0.0001			0.0001	0.0001			0.0001	0.0001
Амортизация, млрд €																0.0185	0.0066	0.0122	0.0124	0.0243	0.0066	0.0132	0.0141	0.0281	0.0075	0.015
Себестоимость, млрд €																0.0489	0.0286	0.053	0.0321	0.0629	0.0345	0.069	0.0396	0.0793	0.0418	0.0837
Товарно материальные запасы €																0.1217	0.1469	0.1361	0.1553	0.1519	0.1603	0.1603	0.1865	0.1865	0.2139	0.2139

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Цена акции ао				72.48	88.4	143.36	103.57	125.6	124	124
Число акций ао, млн	20	20	39.96	20	20	20.01	20	19.99
FCF/акцию	1.4	0.5737	0.2822	0.0581	1.62	0.3784	0.5125	0.2736

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Цена акции ао	118.41	134.73	144.41	117.64	105	90.08	94.87	103	114.39	122.86	114.72
Число акций ао, млн	20	20.01	20.01	20	20	20	20	19.99	19.99	19.99	19.99
FCF/акцию	-0.2809	0.3557	0.6592	-0.0939	-0.1836	0.4695	0.939	0.0011	0.0011	0.1357	0.1357

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.7	32.95	51.37	9.62	22.52	22.76	16.84	14.35
ROA, %	14.54	11.17	12.51	2.87	8.39	10.53	7.91	6.81
ROIC, %		49.71	45.16	8.54	15.78
ROS, %	17.9	13.69	16.78	3.82	12.26	14.19	10.58	9.27	0	0
ROCE, %	34.39	48.38	68.15	26.59	27.28	25.52	20.38	19.42
Рентаб EBITDA, %	31.61	29.25	31.38	21.41	27.09	26.94	24.47	23.83
Чистая рентаб, %	17.9	13.69	16.78	3.82	12.26	14.19	10.58	9.27
Operation Margin, %	22.6	20.3	22.56	12.91	17.47	18.47	15.89	14.57	0	0
Доходность FCF, %				0.0713	2.06	0.2927	0.5033	0.2408

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	15.49	4.81	9.62	5.08	10.16	3.75	7.51	4.9	9.79	2.76	5.52
ROA, %	6.5	2.23	4.45	2.33	4.65	1.76	3.53	2.26	4.52	1.31	2.62
ROS, %	16.75	11.73	11.73	12.13	12.13	9.13	9.13	11.42	11.42	7.13	7.13
ROCE, %	19.83	6.41	12.82	6.68	13.37	6.51	13.01	7.27	14.55	5.03	10.07
Рентаб EBITDA, %	31.88	22.21	22.21	27.48	27.48	21.65	21.65	27.99	27.99	18.86	18.86
Чистая рентаб, %	16.75	11.73	11.73	12.13	12.13	9.13	9.13	11.42	11.42	7.13	7.13
Operation Margin, %	21.45	15.63	15.63	15.96	15.96	15.82	15.82	16.97	16.97	12.99	12.99
Доходность FCF, %	-0.2373	0.264	0.4565	-0.0798	-0.1749	0.5212	0.9897	0.001	0.000918	0.1105	0.1183

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				137.29	42.28	50.19	44.03	47.97
P/BV				13.21	9.52	11.42	7.41	6.88
P/S				5.24	5.18	7.12	4.66	4.45
P/FCF				1402.3	48.54	341.62	198.7	415.31	0	0
E/P				0.0073	0.0237	0.0199	0.0227	0.0208	0	0
EV/EBITDA				26.14	20.21
EV/S				5.6	5.48				0	0
EV/FCF				1497.37	51.27				0	0
Debt/EBITDA	0.4977	1.29	1.83	2.07	1.66				0	0
Netdebt/Ebitda	0.2956	1.01	1.51	1.88	1.24	1.15	1.29	1.49	0	0
Debt/Ratio	0.1278	0.3071	0.4287	0.3336	0.3085				0	0
Debt/Equity	0.2346	0.9056	1.76	1.12	0.8278				0	0
Debt/Net Income	0.8787	2.75	3.43	11.6	3.68				0	0
Бета									-0.1529	-0.1529
Индекс Альтмана				6.82	6.57	8.85	6.59		0	0

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					79.64	229.32	132.64	179.57	81.93	174.7	91.99	141.3	78.46	269.64	125.89
P/BV					12.34	11.03	12.76	9.12	8.32	6.56	6.91	6.92	7.68	7.44	6.95
P/S					13.34	26.91	15.56	21.78	9.94	15.95	8.4	16.14	8.96	19.22	8.97
P/FCF					-421.47	378.75	219.06	-1253.2	-571.75	191.87	101.04	96513.49	108899.47	905.03	845.07
E/P					0.0126	0.0044	0.0075	0.0056	0.0122	0.0057	0.0109	0.0071	0.0127	0.0037	0.0079
EV/EBITDA	91.42	48.49	36.23		42.48
EV/S	10.4	11.53	10.78		13.54
EV/FCF	185.77	-341.31	49.05		-427.81
Debt/EBITDA	7.62	3.42	2.73		1.18
Netdebt/Ebitda					-0.2287	-0.9897	2.72	-0.7662	0.0139	5.47	2.82	4.52	0.135	7.23	3.76
Debt/Ratio	0.3344	0.2561	0.3085		0.1463
Debt/Equity	1.12	0.8095	0.8278		0.3487
Debt/Net Income	245.05	11.31	4.98		2.25
Индекс Альтмана			6.41	2.43	-0.2876	1.59	8.77	-0.0167	158.66	5.03	5.56	5.16	20.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0628	0.0652	0.0104	0.0104	0.0104	0.0103	0.0111
Дивиденд						0.2677	0.27
Див доход, ао, %						0.2629	0.2376
Дивиденды / прибыль, %	187.51	142.61	87.85	28.09	20.22	22.3	23.34

	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0652	0.0052	0.0052	0.0053	0.0104	0.0053	0.0053	0.0052	0.0052	0.000244	0.000244
Дивиденд					0.2677				0.27
Див доход, ао, %					0.255				0.236
Дивиденды / прибыль, %	302.85	44.31	23.91	40.65	40.65	51.23	25.62	35.98	17.7	2.68	1.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

LSE: 0A05 - Medacta Group S.A.

Отчетность Medacta Group S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку