LSE: 0MDP - GeoPark Ltd.

Доходность за полгода: -16.4%
Сектор: Energy

Отчетность GeoPark Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2786 0.3548 0.3648 0.5219 0.8551 0.8199 0.841 0.5822
Выручка, млрд $
0.3384 0.4287 0.2097 0.1927 0.3301 0.6012 0.6289 0.3937 0.6885 1.05 0.7566
Чистая прибыль, млрд $
0.022 0.0075 -0.234 -0.0491 -0.0242 0.0724 0.0578 -0.233 0.0611 0.2244 0.1111
EV, млрд $
1.17
EBIT, млрд $
0.0763 -0.0205 -0.056 -0.0788 0.0225 0.166 0.149 0.0551 0.2938 0.4224 0.3287
EBITDA, млрд $
0.1465 0.0812 0.0496 -0.0003 0.1002 0.2617 0.2591 0.1791 0.3879 0.5251 0.4561
Баланс стоимость, млрд $
0.2708 0.3756 0.1467 0.1058 0.0849 0.1431 0.1329 -0.1092 -0.0619 0.1156 0.176
FCF, млрд $
-0.0879 -0.0073 -0.0229 0.0436 0.0366 0.1315 0.1091 0.0934 0.0875 0.2987 0.0744
Операционный денежный поток, млрд $
0.1401 0.2307 0.0259 0.0829 0.1422 0.2562 0.2354 0.1687 0.2168 0.4675 0.2734
Операционная прибыль, млрд $
0.084 0.0718 -0.2325 -0.0286 0.079 0.2565 0.1536 0.061 0.2989 0.4291 0.3287
Операционные расходы, млрд $
0.0731 0.1178 0.0702 0.05 0.056 0.073 0.0953 0.0828 0.0752 0.068 0.0579
CAPEX, млрд $
0.228 0.238 0.0488 0.0393 0.1056 0.1247 0.1263 0.0753 0.1293 0.1688 0.199


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2005 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1211 0.1277 0.0827 0.0736 0.1348 0.1277 0.1112 0.2019 0.1006 0.1288 0.133
Short Term Investments $
0.000193 0.003 0.0011 0.0025 0.0214 0.000898 0.0000 0.0000 0.000864
Total Receivables $
0.0426 0.0369 0.0135 0.0184 0.0195 0.0162 0.0442 0.0469 0.0705 0.0718 0.065
Total Current Assets $
0.2146 0.2006 0.1318 0.1212 0.215 0.2597 0.2259 0.2916 0.2326 0.2381 0.2697
Чистые активы, млрд $
0.4736 0.5174 0.5572 0.5813 0.6361 0.6351 0.7039
Активы, млрд $
0.8464 1.04 0.7038 0.6405 0.7862 0.8627 0.8521 0.9603 0.8957 0.974 1.02
Short Term Debt $
0.0266 0.0272 0.0354 0.0393 0.0077 0.018 0.0173 0.0286 0.0261 0.0125 0.0214
Long Term Debt $
0.3194 0.4185 0.429 0.4201 0.7669
Задолженность, млрд $
0.4805 0.5599 0.5036 0.4989 0.6594 0.7196 0.7192 1.07 0.9577 0.8584 0.8405
Чистый долг, млрд $
0.196 0.2419 0.2959 0.2851 0.2914 0.3193 0.3262 0.605 0.5942 0.3688 0.4002
Долг, млрд $
0.3587 0.4262 0.447 0.4374 0.7955
Расходы на обслуживание долга $
0.0254 0.0507 0.0325 0.0341 0.0515 0.0363 0.0387 0.0547 0.0498 0.0539 0.0373
Interest income $
0.0143 0.0472 0.0386 0.0297 0.0586
Амортизация, млрд $
0.0702 0.1017 0.1056 0.0785 0.0777 0.0957 0.1101 0.124 0.094 0.1027 0.1274
Себестоимость, млрд $
0.1813 0.2296 0.1923 0.143 0.1739 0.2665 0.2745 0.2431 0.3018 0.4565 0.37
Товарно материальные запасы $
0.0081 0.0085 0.0043 0.0035 0.0057 0.0093 0.0114 0.0133 0.0109 0.0144 0.0136


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.1041 0.4231 -4.03 -0.8173 -0.4122 1.1 0.8975 -3.84 0.9956 3.75 1.94
Цена акции ао 9.04 10.36 9.83 9.14 8.99 14.08 13.51 14.39 10.23 7.93 7.93
Число акций ао, млн 39.9 58.02 58.6 60.18 60.84 60.73 59.4 60.16 60.68 58.45 56.94
FCF/акцию -2.2 -0.1258 -0.3916 0.7241 0.6008 2.16 1.84 1.55 1.44 5.11 1.31


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 8.13 2 -159.58 -46.41 -28.5 50.59 43.49 213.34 -98.68 194.15 63.1 43.50
ROA, % 2.6 0.7218 -33.25 -7.67 -3.08 8.39 6.78 -24.26 6.82 23.04 10.93 8.40
ROIC, % -4.26 12.68 10.56 -33.24 17.40
ROS, % -111.61 -25.48 -7.33 12.04 9.19 -59.17 8.88 21.38 14.68 0 0 17.89
ROCE, % 20.84 -4.27 -27.98 -55.63 17.77 115.97 112.12 -50.49 -474.37 365.38 186.72
Рентаб EBITDA, % 43.29 18.94 23.63 -0.1557 30.35 43.53 41.2 45.49 56.34 50.03 60.27 25.20
Чистая рентаб, % 6.51 1.75 -111.61 -25.48 -7.33 12.04 9.19 -59.17 8.88 21.38 14.68 17.90
Operation Margin, % -110.87 -14.84 23.93 42.66 24.42 15.5 43.41 40.88 43.44 0 0 0.10
Доходность FCF, % -17.33 -18.72 -24.11 -1.4 15.37 10.67 35.51 12.78 19.60


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
5122.34 29.86 16.57 69.59 11.81 13.41 3.75 5.24 3.38
P/BV
1.33 1.48 1.35 1.39 5.98 -13.24 7.27 3.31 2.67
P/S
2.5 1.42 1.08 1.22 1.42 1.19 0.8012 0.7695 0.61
P/FCF
-5.77 -5.34 -4.15 -71.48 6.5 9.37 2.82 7.83 0 0 5.10
E/P
0.000195 0.0335 0.0603 0.0144 0.0847 0.0746 0.2669 0.1908 0 0 0.30
EV/EBITDA
4.49 5.08
EV/S
1.95 0 0 1.28
EV/FCF
8.93 0 0 10.77
Debt/EBITDA
-1195.63 4.25 1.71 1.69 4.44 0 0 4.05
Netdebt/Ebitda
5.97 -950.33 2.91 1.22 1.26 3.38 1.53 0.7023 0.8776 0 0 2.67
Debt/Ratio
0.56 0.5422 0.5182 0.5134 0.8284 0 0 0.48
Debt/Equity
3.39 5.02 3.12 3.29 -7.29 0 0 2.48
Debt/Net Income
-7.31 -17.61 6.17 7.57 -3.41 0 0 5.70
Бета
-2.48 -2.48 0.00
Индекс Альтмана
4.05 4.03 5.36 0 0 1.68


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0024 0.0024 0.0024 0.0049 0.0072 0.0243 0.0297
Дивиденд
0.0411 0.0619 0.123 0.418 0.526
Див доход, ао, %
0.9102 2.91 5.14 0.00
Дивиденды / прибыль, %
-10.1 3.38 4.23 -2.09 11.82 10.82 26.75 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться