Georgia Capital PLC (CGEO) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₾				38.89	36.18	22.16	26.36	24.92	35.56
Выручка, млрд ₾	0.1315	0.2324	0.3563	1.28	1.47	0.3392	0.7042	0.000925	0.6152
Чистая прибыль, млрд ₾	0.0451	0.1069	0.0829	0.0169	0.5693	1.01	2.09	-0.0175	0.6086
EV, млрд ₾				40.56
EBIT, млрд ₾	0.0388	0.0605	0.1183	0.1534	0.7656	-0.3471	-0.7009	-0.0133	0.0344
EBITDA, млрд ₾	0.0412	0.0705	0.1465	0.2275	0.8756	-0.6863	-1.39	-0.0074	-0.575
Баланс стоимость, млрд ₾	0.5905	0.7884	0.8666	1.2	1.75	2.21	2.88	2.82	3.38
FCF, млрд ₾	-0.0041	-0.0799	-0.1149	-0.3118	-0.0559	-0.0071	-0.0076	-0.0175	-0.0062
Операционный денежный поток, млрд ₾		0.0316	0.155	0.0911	0.2563	-0.0071	-0.0076	-0.0175	-0.0062
Операционная прибыль, млрд ₾	0.0388	0.0605	0.1183	0.1534	0.7656	-0.3471	-0.7009	-0.0068	0.6094
Операционные расходы, млрд ₾	0.029	0.0409	0.0956	0.3431	0.428	0.0079	0.0111	0.0068	0.0066
Чист. проц. доходы, млрд ₾		-0.0093	-0.0388	-0.0683	-0.1197
CAPEX, млрд ₾	0.0041	0.0799	0.2699	0.4028	0.3121

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₾																22.31	26.1	27.12	27.62	28.04	26.54		26.78	32.69	32.17	38.86	39.62
Выручка, млрд ₾																	0.3205	0.0357	0.642	0.000741	-0.502	0.0385	-0.0787	0.0318	0.2149	0.0545	0.4023
Чистая прибыль, млрд ₾																	0.37	0.2299	0.1397	-0.4852	-0.0238	0.162	0.3275	0.0806	0.1619	0.1484	0.2013
EV, млрд ₾					42.65	38.52	42.28	40.13	38.34
EBIT, млрд ₾																	0.37	0.2299	0.1397	-0.4852	-0.0238	0.162	0.3275	0.0806	0.1619	0.1484	0.2013
EBITDA, млрд ₾																	0.0449	0.203	-0.521	-0.4767	0.4726	0.1334	0.3834	0.0588	-0.0599	0.1026	-0.2224
Баланс стоимость, млрд ₾																2.21	2.54		2.88	2.88	2.33	2.33	2.82	2.82	3.03	3.03	3.38
FCF, млрд ₾								-0.0031	-0.0031		0.000225	-0.0018	-0.0018								0.0047	0.0047	-0.0016	0.0047	0.0027	0.0034
Операционный денежный поток, млрд ₾													-0.0018	-0.0023	-0.0017	-0.0023	-0.0023				0.0047	0.0047	-0.0016	0.0047	0.0027	0.0034
Операционная прибыль, млрд ₾																	0.3251	0.0268	0.6607	-0.0086	-0.4965	0.0286	-0.0559	0.0219	0.2217	0.0457	0.4237
Операционные расходы, млрд ₾																	0.0234	0.2225	0.5863	0.4568	0.449	0.1401	0.3519	0.0725	0.0767	0.1059	0.2398
CAPEX, млрд ₾	0.0454	0.131	0.131	0.0045	0.0045	0.0928	0.0928	0.0031	0.0031	0.018	0.0732

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₾	0.293	0.402	0.7154	0.2569	0.0012	0.000855	0.0072	0.0234	0.0123
Short Term Investments ₾	0.0018	0.0037	0.7655	0.0359	1.76				0.0035
Long term investments ₾			0.0331	0.5324	1.76	2.21	2.88	2.8	3.37
Total Receivables ₾		0.1211	0.034	0.1618
Total Current Assets ₾	0.5607	0.9343	2.81	0.8039	1.76	0.0013	0.0076	0.0237	0.0133
Чистые активы, млрд ₾		0.9675	0.6576	1.57
Активы, млрд ₾	1.34	2.29	3.95	3.72	1.76	2.21	2.89	2.82	3.38
Short Term Debt ₾	0.0018	0.0037	0.3011	0.2437	1.76
Long Term Debt ₾		0.8401	1.22	1.68
Задолженность, млрд ₾	0.5478	1.27	2.79	2.19	0.0077	0.0023	0.0054	0.0014	0.0017
Чистый долг, млрд ₾	-0.068	0.4382	0.4998	1.42	-0.0012	-0.000855	-0.0072	-0.0234	-0.0123
Долг, млрд ₾		0.8438	1.52	1.92
Расходы на обслуживание долга ₾	0.0022	0.0135	0.0634	0.0916	0.1504	0.3383	0.704	0.0054
Interest income ₾		0.0043	0.0246	0.0233	0.0307
Goodwill ₾	0.0396	0.0736	0.0219	0.1421
Амортизация, млрд ₾	0.0024	0.0101	0.0282	0.0742	0.1101	-0.3392	-0.6898	0.0058	-0.6094
Себестоимость, млрд ₾	0.0745	0.1321	0.1824	0.7962	0.883				-0.00083
Товарно материальные запасы ₾	0.1177	0.1795	0.0801	0.2786

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₾															-0.000855	0.000549		0.0072	-0.0072	0.0322	-0.0322	0.0234	-0.0234	0.0054	-0.0054	0.0123
Short Term Investments ₾					0.1077	0.0359	0.052	0.052		1.76					0.0017				0.0144		0.0645		0.0467		0.0108	0.0035
Long term investments ₾			0.6896	0.6896	0.5324	0.5324	0.6536	0.6536	1.76	1.76												2.8		3.03		3.37
Total Receivables ₾	0.034	0.034	0.036	0.036	0.1618	0.0359	0.1945	0.1945
Total Current Assets ₾															0.000855	0.0011		0.0076	0.0072	0.0327	0.0322	0.0237	0.0234	0.0064	0.0054	0.0133
Чистые активы, млрд ₾			0.8235	0.8235	1.67	1.67	1.85	1.85
Активы, млрд ₾									1.76	1.76	1.21	1.21		2.21		2.54		2.89		2.34		2.82		3.04		3.38
Short Term Debt ₾	0.3011	0.3011	0.0454	0.0454	0.2437	0.2437	0.3513	0.3513		1.76
Long Term Debt ₾			1.06	1.06	1.68	1.68	1.62	1.97
Задолженность, млрд ₾									0.0077	0.0077	0.0097	0.0097		0.0023		0.0019		0.0054		0.0031		0.0014		0.0015		0.0017
Чистый долг, млрд ₾															0.000855	-0.000549		-0.0072	0.0072	-0.0322	0.0322	-0.0234	0.0234	-0.0054	0.0054	-0.0123
Долг, млрд ₾			1.11	1.11	1.92	1.92	1.97	2.33
Расходы на обслуживание долга ₾			0.0126	0.0126	0.0332	0.0332	0.0328	0.0328	0.0424	0.0424		0.000196		0.000695		0.000146
Goodwill ₾	0.0219	0.0219	0.0273	0.0273	0.1421	0.1421	0.1502	0.1502
Амортизация, млрд ₾																-0.3251	-0.0268	-0.6607	0.0086	0.4965	-0.0286	0.0559	-0.0219	-0.2217	-0.0457	-0.4237
Себестоимость, млрд ₾										0.2368			0.0084	0.023	0.0089	0.0089	0.0089	0.027	0.0093	0.0093			0.0099	0.0099
Товарно материальные запасы ₾	0.0801	0.0801	0.0795	0.0795	0.2762	0.2786	0.2905	0.2905

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Цена акции ао		1021	922	540	713	730	1022	936	936
Число акций ао, млн	30.96	36.02	35.38	44.04	43.72	38.72	40.68
FCF/акцию	-3.71	-8.66	-1.58	-0.1606	-0.1742	-0.453	-0.1532

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Цена акции ао								614.93	632.55	631.75	622.24	609.72	648.36	691.67	768.61	812.72	938.64	973.94
Число акций ао, млн							42.01	42.44	42.87	43.72	45.06	43.53		38.72	42.53	39.58	41.4	40.68
FCF/акцию	-1.3	-0.0889	-0.0889	0.0063	-0.0454	-0.0454						0.1071		-0.042	0.1108	0.0681	0.0812

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.64	13.56	9.57	1.41	32.49	45.55	72.36	-0.6227	18.01
ROA, %	3.36	4.67	2.1	0.4544	32.35	45.51	72.23	-0.6224	18.01
ROIC, %			3.77	0.8612
ROS, %	34.31	46	23.28	1.32	38.63	297.13	296.3	-1896.54	98.93	0	0
ROCE, %	4.89	5.95	10.16	10.02	43.7	-15.69	-24.31	-0.4716	1.02
Рентаб EBITDA, %	31.29	30.35	41.12	17.74	59.43	-202.34	-197.47	-805.19	-93.47
Чистая рентаб, %	34.31	46	23.28	1.32	38.63	297.13	296.3	-1896.54	98.93
Operation Margin, %	29.47	26.02	33.2	11.96	51.96	-102.34	-99.53	-731.14	99.07	0	0
Доходность FCF, %				-0.8017	-0.1544	-0.0319	-0.0289	-0.0704	-0.0175

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %												-2.03	14.58		4.85	-16.83	-1.02	6.95	11.62	2.86	5.33	4.89	5.96
ROA, %							17.23	17.23	-22.96	-22.96	22.45		14.57		4.84		-1.02		11.62		5.33		5.96
ROIC, %	-0.1585	-0.1585	0.2692	0.2605	-0.4961	-0.4464
ROS, %													115.44	643.48	21.77	-65485.7	4.75	421.2	-416.28	253.44	75.33	272.03	50.04
ROCE, %							2.75	2.75	-23.14	-23.14	14.77		14.58		4.85		-1.02		11.62		5.33		5.96
Рентаб EBITDA, %													14.01	568.37	-81.16	-64329.96	-94.15	346.73	-487.35	184.66	-27.87	188.17	-55.28
Чистая рентаб, %													115.44	643.48	21.77	-65485.7	4.75	421.2	-416.28	253.44	75.33	272.03	50.04
Operation Margin, %													101.44	75.12	102.93	-1155.74	98.9	74.47	71.07	68.78	103.2	83.86	105.32
Доходность FCF, %				-0.1153	-0.0082	-0.0087		0.000659	-0.0063	-0.01							0.0176		-0.0061	0.0144	0.0084	0.0086

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				2299.61	63.55	21.98	12.63	-1420.24	58.43
P/BV				32.36	20.65	10.01	9.14	8.84	10.53
P/S				30.31	24.55	65.32	37.42	26935.41	57.8
P/FCF				-124.73	-647.73	-3131.55	-3461.1	-1420.24	-5706.79	0	0
E/P				0.000435	0.0157	0.0455	0.0792	-0.000704	0.0171	0	0
EV/EBITDA				178.24
EV/S				31.61						0	0
EV/FCF				-130.08						0	0
Debt/EBITDA		11.96	10.35	8.46						0	0
Netdebt/Ebitda	-1.65	6.21	3.41	6.26	-0.0014	0.0012	0.0052	3.14	0.0214	0	0
Debt/Ratio		0.3689	0.3837	0.5171						0	0
Debt/Equity		1.07	1.75	1.6						0	0
Debt/Net Income		7.89	18.28	113.8						0	0
Бета										-1.14	-1.14
Индекс Альтмана				13.75						0	0

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E											-497.4	70.53	117.97	197.67	-57.78	-1113.14		81.78	405.41	198.74	261.95	196.8
P/BV										9	10.08	10.28		9.58	9.72	11.38		9.51	11.6	10.6	12.81	11.73
P/S											2461.49	81.42	759.11	43.03	37840.64	-52.87		-340.43	1027.48	149.71	712.6	98.48
P/FCF				-867.44	-12206.31	-11524.8	151859.5	-15808.5	-9986.49							5693.95		-16472.28	6934.93	11929.44	11565.9
E/P											-0.002	0.0142	0.0085	0.0051	-0.0173	-0.000898		0.0122	0.0025	0.005	0.0038	0.0051
EV/EBITDA		750.24	695.23	763.06	730.94	698.33
EV/S		138.39	115.56	126.84	119.37	114.04
EV/FCF		-9567.8	-822.78	-903.06	-12770.31	-12200.58
Debt/EBITDA	19.48	19.48	34.74	34.74	35.97	42.37
Netdebt/Ebitda											-0.019	-0.0122		0.0138	-0.0151	-0.0682	0.2417	-0.0609	0.3976	0.09	0.0525	0.0554
Debt/Ratio	0.3051	0.3051	0.5315	0.5171	0.4766	0.5613
Debt/Equity	0.8193	0.8193	1.75	1.6	1.68	1.98
Debt/Net Income	-173.03	-173.03	306.84	306.84	-106.82	-125.82
Индекс Альтмана		14.47	13.06	13.94	11.83	11.2

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.007	0.01	0.0114
Дивиденды / прибыль, %	8.44	59.2	2

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0035	0.0035	0.0025	0.0025	0.0019	0.0019	0.0029	0.0029	0.0032
Дивиденды / прибыль, %	12.88	12.88	-39.12	-39.12	29.83	29.83	-15.42	-15.42	1.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

LSE: CGEO - Georgia Capital PLC

Отчетность Georgia Capital PLC

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку