Lamb Weston Holdings (LW) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							4.64	5.79	8.69	10.81	8.78	12.08	9.89	13.53	13.81
Выручка, млрд $	0	0	0	0	2.82	2.93	2.99	3.17	3.42	3.76	3.79	3.67	4.1	5.35	5.35
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0	0	0.26	0.268	0.285	0.326	0.4168	0.4786	0.3659	0.3178	0.2009	1.0089	1.0089
EV, млрд $							4.66	8.05	11.75	11.04	11.04	13.76	12.15	19.08	19.08
EBIT, млрд $									0.5801	0.6684	0.5569	0.4748	0.4444	0.8821	0.8821
EBITDA, млрд $					0.4634	0.5112	0.469	0.627	0.5725	0.8308	0.7409	0.6636	0.6365	1.1049	1.1049
FCF, млрд $	0	0	0	0	0.192	0.239	0.23	0.16	0.1744	0.3467	0.4063	0.406	0.406	0.128	0.128
Операционный денежный поток, млрд $							0.4469	0.4812	0.4812	0.6809	0.574	0.5532	0.5532	0.4181	0.4181
Баланс стоимость, млрд $							-0.817	0.121	-0.3348	-0.0046	0.24	0.4806	0.3605	1.4113	1.4113
Операционная прибыль, млрд $					0.363	0.381	0.373	0.518	0.5801	0.6684	0.5569	0.4748	0.4444	0.8821	0.8821
Операционные расходы, млрд $					0.222	0.2059	0.2941	0.2605	0.2994	0.3351	0.3383	0.3572	0.3876	0.55	0.55
CAPEX, млрд $					0.194	0.115	0.152	0.287	0.3068	0.3342	0.1677	0.1472	0.1472	0.2901	0.2901

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						9.4	10.75	11.69	12.01	9.59	7.7	9.84	15.98	13.87	12.41	14.4	16.22	14.04	14.38
Выручка, млрд $	1.02	0.9373	0.8469	0.8715	0.8961	0.8715	0.8961	0.8958	1.008	0.955	1.15	1.13	1.28	1.2536	1.6949	1.6653	1.7321	1.4583	1.732
Чистая прибыль, млрд $	0.1404	0.1114	-0.0016	0.0893	0.0969	0.0893	0.0969	0.0661	0.0655	0.0769	0.0887	0.0573	0.2104	0.1751	0.4988	0.2348	0.215	0.1461	0.215
EV, млрд $						11.43	12.76	13.75	13.99	12.03	12	13.82	14.62	17.2	19.25	17.44	17.87	18.65	17.93
EBIT, млрд $										0.1338	0.0863	0.157	0.2718	0.2663	0.187	0.3233	0.3056	0.2213
EBITDA, млрд $	0.2382	0.2073	0.0761	0.1813	0.1862	0.1945	0.2076	0.1593	0.154	0.1813	0.136	0.2068	0.2718	0.3176	0.2565	0.3934	0.3762	0.2992	0.3762
FCF, млрд $	0.069	0.0507	0.0984	0.23	0.0437	0.23	0.0465	0.0062	0.1233	-0.1042	0.1718	0.0909	-0.0358	-0.1494	0.202	0.0909	-0.1197	-0.2355	-0.1197
Операционный денежный поток, млрд $						0.2506	0.0682	0.056	0.1784	-0.0335	0.2441	0.1921	0.0959	0.0471	0.4266	0.1921	0.1206	0.0263	0.1206
Баланс стоимость, млрд $						-0.03	0.046	0.081	0.109	0.3923	0.3605	0.51	0.573	0.7148	1.4113	1.503	1.6677	1.7582	1.7878
Операционная прибыль, млрд $	0.1068	0.0904	0.1383	0.2506	0.0654	0.1357	0.1396	0.1006	0.0989	0.1338	0.0863	0.157	0.2718	0.2663	0.187	0.3233	0.3056	0.2213	0.3056
Операционные расходы, млрд $						0.0781	0.0839	0.0961	0.0991	0.0872	0.1182	0.1163	0.1098	0.1315	0.1924	0.1762	0.17	0.1824	0.17
CAPEX, млрд $	0.0447	0.0448	0.0452	0.0456	0.0466	0.0206	0.0217	0.0498	0.0551	0.0707	0.0723	0.1012	0.1317	0.1965	0.2246	0.1012	0.2403	0.2618	0.2403

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.027	0.0306	0.0364	0.0571	0.0556	0.0122	1.36	0.7835	0.525	0.3048	0.3048
Short Term Investments						0.224		0.31
Total Receivables						0.3401	0.3421	0.3669	0.4473	0.7242	0.7242
Товарно материальные запасы					0.5497	0.4983	0.4867	0.5135	0.5744	0.932	0.932
Амортизация, млрд						0.1624	0.184	0.1888	0.1921	0.2228	0.2228
Total Current Assets						0.9615	2.3	1.78	1.6596	2.13	2.13
Чистые активы, млрд	1.265	1.3575	1.4006	-0.6472	0.9304	0.9615	2.3	1.78	1.6982	2.95	2.95
Активы, млрд	1.93	2.06	2.16	2.49	2.75	3.05	4.66	4.21	4.14	6.52	6.52
Short Term Debt						0.0464	0.5759	0.032	0.0546	0.2423	0.2423
Long Term Debt						2.28	2.99	2.71	2.7	3.25	3.25
Задолженность, млрд	0.6231	0.6984	0.7577	3.13	3.09	3.05	4.42	3.73	3.78	5.11	5.11
Чистый долг, млрд	0.2245	0.0951	0.0151	2.25	2.33	2.31	2.2	1.95	2.23	3.19	3.19
Долг, млрд	0.2515	0.1257	0.0515	2.31	2.39	2.33	3.57	2.74	2.75	3.49	3.49

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0238	0.0301	1.36	1.03	0.7639	1.033	0.7639	0.7143	0.7835	0.4286	0.525	0.4853	0.4194	0.675	0.3048	0.1633	0.0783	0.0623	0.0714
Total Receivables											0.4473	0.4495	0.5089	0.5005	0.7242	0.7257	0.7662	0.7362	0.7436
Товарно материальные запасы											0.5744	0.6355	0.8221	0.8374	0.932	0.8729	1.1536	1.21	1.1386
Амортизация, млрд												0.0498	0.0522	0.0513	0.0695	0.0701	0.0706	0.0779
Total Current Assets											1.66	1.63	1.8	2.12	2.13	1.8463	2.08	2.16	2.09
Чистые активы, млрд						0.332	0.4089	0.4517	0.4806	1.61	1.66	1.63	1.8	2.02	2.95	3.15	3.31	1.503	1.668
Активы, млрд						4.27	4.16	4.16	4.21	4.1	4.14	4.41	4.57	5.09	6.52	6.54	7.05	7.25	7.37
Short Term Debt											0.0322	0.0641	0.0412	0.0818	0.2423	0.2248	0.3774	0.7057	0.3827
Long Term Debt											2.7	2.7	2.7	3.16	3.25	3.25	3.25	3.18
Задолженность, млрд						3.71	3.73	3.75	3.79	3.71	3.78	3.9	4	4.37	5.11	5.04	5.38	5.49	5.58
Чистый долг, млрд						2.03	2.02	2.06	1.983	2.32	2.2	2.28	2.32	2.57	3.19	3.31	3.55	3.82	3.75
Долг, млрд	0.6694	0.5937	1.02	0.5496	0.6143	3.06	2.78	2.77	2.77	2.75	2.73	2.76	2.74	3.25	3.49	3.47	3.63	3.88	3.82

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0	0	0	1.78	1.82	1.92	2.22	2.84	3.25	2.49	2.16	1.377	6.95		6.95
Цена акции ао							32	37.85	56.45	73.56	86.03	78.74	100.33	108.09	58.31	58.31
Число акций ао, млн					146	146	145	153	154	147	147	147	145.9	145.2		145.2
FCF/акцию					1.3137	1.637	1.5862	1.0425	1.1864	2.35	2.76	2.76	2.78	0.8815		0.8815

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.96	0.76	-0.01	0.61	0.66	0.45	0.45	0.22	0.73	0.5285	0.6117	0.3963	1.46	1.2093	3.4	1.6016	1.4777	1.0055	1.48
FCF/акцию						0.0421	0.8382	0.5643	-0.1538	-0.7162	1.1848	0.6286	-0.2476	-1.0318	1.376	0.6201	-0.8227	-1.6208

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	0	0	19.64	16.17	86.22	-84.89	-282.03	310.88	88.2	47.77	113.88		113.88	-704.43
ROA, %	0	0	0	0	0	12.97	10.58	13.99	15.91	16.5	9.49	7.16	4.81	18.93		18.93	9.05
ROIC, %	0	0	0	0	0	18.2	14.95	22.03	22.41	23.19	14.63	11.62				11.18	13.70
ROS, %							14.56	13.76	12.54	13.45	15.46	14.35	9.5	18.86	18.86	18.86	8.92
ROCE, %									25.97	26.79	15.31	13.22	12.92	17.1		17.1	19.32
Рентаб EBITDA, %							17.76	17.2	16.72	22.12	19.54	18.08	15.53	20.65		20.65	24.92
Чистая рентаб, %	0	0	0	0	12.9	13	12.5	16.4	12.17	12.74	9.65	8.66	4.9	18.86		18.86	8.92
Operation Margin, %							12.47	16.36	16.94	17.79	14.68	12.93		16.49	16.49	16.49	14.96
Чистая процентная маржа, %					9.27	9.11	7.45	10.25	12.1	12.45	9.65	8.66				5.93	14.20
Доходность FCF, %							4.96	2.75	2.01

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		102.3	72.4	55.5	66.1	18.15	22.1	14.45	48.59	35.07	74.35	25.35	18.11	10.04	53.9	-704.43
ROA, %		7.95	7.12	6.03	7.55	1.8628	2.15	1.3404	4.69	3.63	8.59	3.6	3.17	2.04	12.8	9.05
ROCE, %						3.8	2.48	4.48	7.65	7.11	4.48	7.05	6.08	4.16		19.32
Рентаб EBITDA, %	20.78	22.3	23.2	17.8	15.3	18.98	11.79	18.37	21.29	25.34	15.13	23.62	21.72	20.52	21.7	24.92
Чистая рентаб, %		10.2	10.8	7.38	6.5	8.05	7.69	5.09	16.48	13.97	29.43	14.1	12.41	10.02	12.4	8.92
Доходность FCF, %		4.51	3.92	3.26	3.38	2.7	2.47	0.81	0.67	0.78	0.99	1.58	0.32	1.92	-0.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	0	0	1.8	2.6	2.75	2.32	2.33	3.22	2.42	2.97		2.97	6.83
P/BV	0	0	0	0	0	0	-6.3	-14.3	-28.15	-1897.29	36.81	24.56	27.52	11.26		11.26	24.12
P/E	0	0	0	0	0	0	23.8	25.1	22.61	18.24	24.15	37.15	49.38	15.75		15.75	67.01
P/FCF							22.69	49.67	59.87	35.62	28.2	22.71		128.23	107.89	107.89	23.83
E/P							5.47	4.13	3.99	3.88	3.19	3.45		0.0731	0.0731	0.0731	0.02
EV/EBITDA							8.75	14.76	20.53	13.29	14.9	20.73	19.08	17.27		17.27	44.85
EV/S														3.56	3.57	3.57	7.45
EV/FCF															149.06	149.06	154.76
Debt/EBITDA							0.1	4.24	4.17	2.8	4.82	4.13	4.32	3.16	3.16	3.16	2.73
Netdebt/Ebitda							0.03	3.98	3.66	3.09	3.47	3.64		2.86	2.89	2.89	2.14
Debt/Ratio							0.35	1.26	1.12	1	0.95	0.89		0.5307	0.5353	0.5353	0.45
Debt/Equity							0.54	-4.84	-9.22	-663.63	18.43	7.76		1.1729	1.1831	1.1831	3.25
Debt/Net Income														3.43	3.46	3.46	4.90
Бета											0.79	0.73	0.53	1.0585	-2.47	-2.47	0.70
Индекс Альтмана								3.58	4.18	4.74	3.43	4.25	5.3	4.56	4.55	4.55	7.51

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.56	3.03	3.33	3.27	2.47	2.41	2.73	2.73	3.04	2.97	2.39	2.26	2.28	2.12	6.83
P/BV	-315.3	234.1	145.2	110	24.73	27.18	22.62	21.46	20.47	11.38	9.4	8.59	8.43	54	24.12
P/E	27.7	36.3	46.6	37.8	51.79	46.48	47.22	28.43	26.97	15.81	13.93	12.81	13.64	16	67.01
EV/EBITDA	17.9	19.9	21.7	19.6	19.36	19.9	19.84	18.37	16.63	17.43	13.51	13.3	14.07	11.6	44.85
Debt/EBITDA	3.19	3.14	3.25	2.77	15.18	20.06	13.37	10.09	10.22	13.61	8.83	9.65	12.97	2.31	2.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0274	0.1102	0.1133	0.1213	0.1353	0.1384	0.1384			0.1461
Дивиденд	0	0	0	0.1875	0.1913	0.2	0.1875	0.7538	0.7739	0.83	0.925	0.95	1.015	1.2	0.72	1.2
Див доход, ао, %							0	0.9965	1.0395	0.8551	1.1973	1.5108	1.0292	1.1639	2.33	1.1639	3.43
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	11.7	26.44	23.67	33.15	42.57	67.35	13.72		13.72	63.54

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0337	0.0344	0.0344	0.0343	0.0343	0.0354	0.0353	0.0353	0.0352	0.0403	0.0353	0.0408	0.0404
Дивиденды / прибыль, %	37.6	34.7	51	52.5	44.6	39.91	61.61	16.78	20.1	8.08	15.03	18.98	27.65	19	63.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0.0154	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	2.39	2.54	2.75	2.9	2.9	2.84	3.27			3.38
Чист. проц. доходы, млрд		0.0612	0.1088	0.1071	0.108	0.1183	0.1077	0.1092		0.1092
Расходы на обслуживание долга		0.0612	0.1088	0.1071	0.108	0.1183	0.161	0.1092		0.1092
Всего задолженность			0.5187	0.5528	1.0249	0.6182				0.6182
Персонал, чел						7800	7800	8000	10200

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.6577	0.6726	0.6991	0.8095	0.8329	0.8011	0.734	1.316	0.8523	0.8949	0.8558	1.316	1.166	1.257
Чист. проц. доходы, млрд	0.0293	0.0287	0.0279	0.0824	0.0258	0.0249	0.026	0.0246	0.0258	0.0328	0.0307
Расходы на обслуживание долга	0.0293	0.0287	0.0279	0.0824	0.0258	0.0249	0.026	0.0246	0.0258	0.0328	0.0307	0.0291	0.0357

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LW - Lamb Weston Holdings

Отчетность Lamb Weston Holdings

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное