Для корректной работы сайта рекомендуется включить поддержку javascript

NASDAQ: MASI - Masimo Corporation

Доходность за полгода: -9.63%
Сектор: Healthcare

Отчетность Masimo Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.399	2.37	1.783	1.8684	1.791	1.084	1.1976	1.6369	1.4224	2.2	3.71	4.75	6.12	9.17	12.4	8.75		5.79
Выручка, млрд $	0.0009	0.0017	0.0067	0.0388	0.0467	0.0694	0.1079	0.2243	0.2563	0.3071	0.3491	0.4054	0.439	0.493	0.547	0.587	0.63	0.695	0.798	0.8583	0.9378	1.14	1.24	2.04	2.05	2.05
Чистая прибыль, млрд $	-0.0065	-0.0079	-0.0132	-0.000182	-0.0069	-0.0038	0.0334	0.1818	0.0423	0.0319	0.0532	0.0735	0.064	0.062	0.058	0.073	0.083	0.301	0.132	0.1935	0.1962	0.2403	0.2296	0.1435	0.0815	0.0815
EV, млрд $									0.3219	2.22	1.6511	1.7803	1.6613	1.0125	1.1024	1.6277	1.4751	1.8941		5.36	8.45	14.87	16.25	8.95	7.19	7.19
EBIT, млрд $																				0.208	0.2212	0.2558	0.2758	0.21	0.1643	0.1643
EBITDA, млрд $	-0.0065	-0.0078	-0.0119	-0.000183	-0.0069	0.0717	0.0103	0.3181	0.0735	0.0781	0.0874	0.0779	0.0935	0.0936	0.0898	0.113	0.1338	0.168	0.217	0.23	0.2447	0.2842	0.3114	0.3461	0.2626	0.2626
FCF, млрд $	-0.0093	-0.0088	-0.0149			-0.0084	-0.0019	0.1827	0.0235	0.0712	0.0435	0.0514	0.071	0.061	0.041	0.017	0.06	0.392	0.009	0.2168	0.1491	0.131	0.2298	-0.0268	0.0064	0.0064
Операционный денежный поток, млрд $																			0.0561	0.2395	0.2216	0.211	0.2648	0.0295	0.0941	0.0941
Баланс стоимость, млрд $		-0.0319	-0.0492				-0.101	-0.0304	0.009	0.0409	0.0941	0.0057	0.0694	0.0744	0.1327	0.2053	0.2886	0.5892	0.738	0.9691	1.17	1.41	1.55	1.3389	1.3648	1.3648
Операционная прибыль, млрд $	-0.0069	-0.0083	-0.0135	0.0001	-0.0065	0.0694	0.0118	0.3089	0.0669	0.0714	0.0822	0.1062	0.087	0.085	0.088	0.093	0.101	0.151	0.197	0.208	0.2212	0.2558	0.2758	0.21	0.1643	0.1643
Операционные расходы, млрд $	0.0056	0.007	0.0138	0.0201	0.0308		0.0534	-0.085	0.1157	0.1462	0.1666	0.1794	0.2076	0.241	0.2791	0.2873	0.2897	0.313	0.3382	0.3664	0.408	0.4877	0.5325	0.8488	0.8392	0.8392
CAPEX, млрд $	0.0023	0.001	0.0021			0.0033	0.0064	0.007	0.0053	0.0069	0.0036	0.0096	0.008	0.014	0.013	0.078	0.055	0.024	0.047	0.0227	0.0725	0.08	0.0349	0.0563	0.0877	0.0877

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.25	0.27	0.3	0.28	0.2951	0.299	0.3051	0.3074	0.3276	0.3042	0.5653	0.5493	0.617	0.565	0.4553	0.4789	0.5489	0.4928
Чистая прибыль, млрд $	0.05	0.06	0.06	0.05	0.0707	0.0534	0.0502	0.0578	0.0683	0.0466	0.0181	0.0379	0.0409	0.0213	0.0157	0.0106	0.0339	0.0189
EV, млрд $										8.45	8.28	8.31	8.85	10.76	9.59	5.71	7.28	8.36
EBIT, млрд $										0.0597	-0.0487	0.0781	0.0733	0.038	0.0293	0.0392	0.0649	0.035
EBITDA, млрд $	0.07	0.07	0.07	0.07	0.073	0.0742	0.074	0.0768	0.0866	0.0692	0.0221	0.0548	0.1536	0.0641	0.0545	0.0637	0.0874	0.0593
FCF, млрд $	0.06	0.01	0.04	0.04	0.0519	0.0504	0.0207	0.0755	0.0928	0.000219	-0.0151	0.001	-0.013	-0.0178	0.0015	-0.0291	0.0518	0.027
Операционный денежный поток, млрд $						0.0593	0.026	0.0819	0.0976	0.0232	0.0024	0.0104	-0.0066	0.0004	0.0236	-0.007	0.0771	0.0458
Баланс стоимость, млрд $						1.3946	1.4448	1.5026	1.5709	1.58	1.2	1.25	1.34	1.3303	1.3083	1.2756	1.3648	1.3652
Операционная прибыль, млрд $	0.07	0.04	0.06	0.04	0.0644	0.0593	0.026	0.0819	0.0976	0.0597	-0.0487	0.0781	0.0733	0.038	0.0293	0.0252	0.0649	0.034
Операционные расходы, млрд $						0.1312	0.1278	0.1361	0.1375	0.145	0.2361	0.2277	0.2401	0.2468	0.1919	0.2026	0.1978	0.2077
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0081	0.0085	0.0088	0.0091	0.0092	0.0229	0.0176	0.0094	0.0064	0.0182	0.0221	0.0221	0.0253	0.0188

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0116	0.0145	0.0078	0.0111	0.0142	0.0554	0.0967	0.1469	0.1321	0.0883	0.1299	0.0716	0.0955	0.1345	0.1323	0.306	0.3153	0.5525	0.5677	0.6414	0.7453	0.2029	0.166	0.166
Short Term Investments																			0.12
Total Receivables																		0.1204	0.1324	0.1414	0.2008	0.4459	0.421	0.421
Товарно материальные запасы																		0.0938	0.1159	0.216	0.2014	0.501	0.545	0.545
Амортизация, млрд																		0.0211	0.0235	0.0284	0.0356	0.1361	0.0983	0.0983
Total Current Assets																		0.7851	0.9961	1.1	1.24	1.3086	1.2319	1.2319
Чистые активы, млрд					0.0429	0.057	0.1501	0.2194	0.2887	0.2276	0.2768	0.2731	0.3265	0.306	0.2754	0.5602	0.724	0.7851	0.9961	1.1	1.24	0.4025	1.26	0.4025
Активы, млрд	0.0179	0.0242	0.0326	0.0404	0.1006	0.1591	0.2355	0.2933	0.3563	0.3102	0.3661	0.3747	0.4387	0.565	0.6017	0.8205	0.9102	1.15	1.4	1.71	1.89	3.21	3.04	3.04
Short Term Debt																		0.0495	0.0047	0.006	0.0064	0.0338	0.0525	0.0525
Long Term Debt																						0.9416	0.8717	0.8717
Задолженность, млрд	0.0032	0.0051	0.1328	0.1558	0.2017	0.1021	0.0854	0.074	0.0676	0.0826	0.0864	0.1016	0.1122	0.259	0.3263	0.2603	0.2033	0.1858	0.2283	0.3049	0.3368	1.8717	1.6767	1.6767
Чистый долг, млрд	-0.0116	-0.0145	-0.0078	-0.0111	0.0149	-0.0343	-0.0771	-0.1467	-0.1319	-0.0881	-0.1297	-0.0715	-0.0952	-0.0092	0.0528	-0.3059	-0.3153	-0.5525	-0.5472	-0.6071	-0.7126	0.7725	0.804	0.804
Долг, млрд					0.0291	0.021	0.0196	0.000227	0.000231	0.000172	0.000196	0.000115	0.000336	0.1252	0.1851	0.0001			0.0205	0.0343	0.0327	0.9754	0.97	0.97

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.57	0.61	0.64	0.67	0.6448	0.5541	0.5773	0.6539	0.7483	0.7201	0.218	0.2195	0.2029	0.1741	0.1507	0.1244	0.166	0.1495
Total Receivables											0.3527	0.3716	0.5051	0.4112	0.3488	0.3569	0.421	0.401
Товарно материальные запасы											0.4492	0.4954	0.501	0.5035	0.5426	0.5846	0.545	0.5061
Амортизация, млрд												-0.0233	0.0803	0.0261	0.0252	0.0245	0.0225	0.0243
Total Current Assets											1.16	1.25	1.31	1.2608	1.2082	1.2375	1.2319	1.1656
Чистые активы, млрд						1.3281	1.3912	1.4681	1.5502	1.22	1.16	1.25	1.31	0.4021	0.41
Активы, млрд						1.5978	1.6817	1.7668	1.887	1.91	2.96	3.06	3.21	3.12	3.01	3	3.04	2.96
Short Term Debt											0.0303	0.0323	0.0338	0.0544	0.0495	0.0559	0.0525	0.0539
Long Term Debt											0.9224	0.9514	0.9416	0.8975	0.8888	0.9101	0.8717	0.8414
Задолженность, млрд						0.2697	0.2905	0.2986	0.3368	0.3267	1.76	1.8	1.87	1.7852	1.7029	1.7203	1.6767	1.5925
Чистый долг, млрд						-0.5165	-0.5408	-0.6187	-0.7126	-0.6812	0.7044	0.7319	0.8259	0.7234	0.7381	0.7857	0.804	0.8073
Долг, млрд	0.17	0.16	0.23	0.23	0.2338	0.1969	0.22	0.2283	0.2677	0.0389	0.9224	0.9514	1.03	0.8975	0.8888	0.9101	0.97	0.9568

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.12	-0.15	-0.25	-0.02	-0.74	-0.04	0.25	8.96	2.04	0.53	0.91	1.21	1.05	1.07	1.02	1.3	1.55	5.85	2.23	3.45	3.44	4.14	3.98	2.6	1.5065		1.5065
Цена акции ао									19	39.5	30.22	30.63	29.36	18.69	21.01	29.23	26.34	41.51	67.4	84.8	107.37	158.06	268.38	167.31	117.21	111.96	111.96
Число акций ао, млн	53	53	53	9	9	94	131	20	21	60	59	61	61	58	57	56	54	53	55	56	57	58	57	55.2	54.1		54.1
FCF/акцию	-0.1755	-0.166	-0.2811			-0.0894	-0.0143	9.13	1.1179	1.1875	0.7367	0.8433	1.1713	1.1133	0.7932	0.367	1.2374	7.41	0.221	3.87	2.61	2.26	3.98	-0.4855	0.1183		0.1183

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.99	1.2	1.02	0.9	1.28	0.97	0.91	1.05	1.23	0.813	0.3273	0.7006	0.7409	0.3915	0.2886	0.1967	0.6313	0.3487
FCF/акцию						0.8426	0.3356	1.2182	1.5845	0.0038	-0.2734	0.0185	-0.2355	-0.3272	0.0276	-0.5399	0.9646	0.4982

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.19	14.54	18.43	32.29	25.25	22.65	19.48	22.93	28.65	71.96	20.77	23.1	18.36	18.66	15.53	9.93	6.03		6.03	34.06
ROA, %	17.96	10.88	14.93	23.69	18.84	16.78	14.33	14.45	14.28	42.28	15.21	18.74	15.38	15.46	12.76	5.63	2.61		2.61	10.10
ROIC, %	24.47	14.35	18.71	47.59	25.24	22.56	19.35	19.08	18.67	58.9	20.77	23.1	16.97	17.91	15.15				14.9	17.65
ROS, %	26.6	23.56	23.33	17.58	19.63	17.07	14.33	17.08	18.75	60.23	24.37	24.91	25	23.09	22.17	9.77	7.03	3.98	3.98	23.21
ROCE, %												20.66	18.07	17.3	17.03	8.14	6.63		6.63	13.24
Рентаб EBITDA, %	28.66	25.42	25.05	19.21	21.3	18.97	16.41	19.26	21.24	62.65	26.9	26.8	26.09	24.85	25.13	17	12.82		12.82	31.15
Чистая рентаб, %	16.5	10.39	15.24	18.13	19.7	17.3	16	15.9	16	21.7	24.7	22.55	20.92	21.01	18.53	7.05	3.98		3.98	23.20
Operation Margin, %	26.1	23.25	23.55	26.2	19.71	17.27	14.57	17.64	19.08	21.71	23.26	24.24	23.59	22.33	22.26		10.29	8.01	8.01	27.01
Чистая процентная маржа, %					14.51	12.63	10.67	12.36	13.22	43.28	16.49	22.55	20.92	21.01	18.53				17.91	24.17
Доходность FCF, %	5.88	3.01	2.44	2.75	3.99	5.96	3.78	1.2556	4.7	17.84	0.3279

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.91	3.64	4.15	4.82	3.18	1.2276	2.66	2.98	1.6227	1.213	0.8089	2.57	1.4274	34.06
ROA, %			3.23	3.06	3.35	3.74	2.46	0.7433	1.2597	1.3052	0.6734	0.5125	0.3529	1.123	0.6301	10.10
ROCE, %							3.81	-2.7	3.83	3.22	1.5214	1.1695	1.5728	2.63	1.4304	13.24
Рентаб EBITDA, %	24.13	24.74	24.8	24.24	24.97	26.43	22.74	3.91	9.98	24.89	11.35	11.97	13.3	15.92	12.03	31.15
Чистая рентаб, %			17.85	16.46	18.79	20.84	15.32	3.2	6.9	6.63	3.77	3.45	2.21	6.18	3.84	23.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.56	7.72	5.11	4.61	2.6	2.5	3.1	2.6	3.6	5.3	6.2	6.89	9.6	13.53	13.69	4.02	3.12		3.12	7.12
P/BV	44.33	57.95	18.95	327.79	3.7	4.4	5.3	4.9	7.8	10.2	6.1	6.1	7.71	10.99	10.94	6.11	4.68		4.68	7.66
P/E	9.31	74.53	33.21	25.31	17.3	19.6	26.3	24.4	27.9	32.6	13.3	30.56	45.86	64.39	73.87	56.97	78.35		78.35	29.41
P/FCF	84.01	20.93	34.99	31.06	14.37	18.76	37.28	73.9	35.82	9.9	395.05	27.84	59.47	118.13	73.59		-216.04	904.69	904.69	38.08
E/P	2.14	2.14	3.5	4.6	6.2	5.14	3.46	4.77	3.48	7.74	2.55	3.13	2.15	1.55	1.36		0.0248	0.0141	0.0141	0.04
EV/EBITDA	4.38	28.48	18.88	22.86	17.76	10.82	12.28	14.4	11.02	4.35	20.8	23.32	34.54	52.31	52.18	25.85	27.38		27.38	23.61
EV/S																	4.39	3.51	3.51
Debt/EBITDA	0.27	0	0	0	0	0	0	1.11	1.38	0			0.0837	0.1209	0.1049	2.82	3.69	3.69	3.69	2.26
Netdebt/Ebitda	-1.05	-1.88	-1.5	-0.77	-1.38	-0.77	-1.09	-0.08	0.4	-0.7	-1.53	-2.35	-2.01	-2.17	-2.38		2.23	3.06	3.06	1.14
Debt/Ratio	0.36	0.25	0.19	0.27	0.24	0.27	0.26	0.46	0.54	0.32	0.2	0.16	0.16	0.18	0.18		0.3039	0.3191	0.3191	0.23
Debt/Equity	0.57	0.34	0.23	0.36	0.31	0.37	0.34	0.85	1.18	0.46	0.25	0.19	0.2	0.22	0.22		2.42	2.41	2.41	2.64
Debt/Net Income																	6.8	11.9	11.9	3.31
Бета														0.83	0.85	0.87	1.0038	-1.0109	-1.0109	1.09
Индекс Альтмана	16.57	14.83	16.38	14.26	9.98	9.91	11.73	6.02	7.1	12.91	19.46	23.15	27	33.33	12.21	5.79	3.41	3.56	3.56	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.38	11.93	12.97	13.63	7.37	5.17	4.47	3.94	4.38	4.04	2.34	3.19	3.81	7.12
P/BV					5.77	6.3	6.05	5.99	7.55	6.77	3.86	4.75	5.54	7.66
P/E	58.27	62.83	67.46	73.55	41.14	41.24	46.32	56.3	84.83	76.17	55.96	79.98	95.16	29.41
EV/EBITDA	44.37	45.9	50.09	52.2	27.52	32.5	35.69	29.53	36.53	29.33	17	27	31.58	23.61
Debt/EBITDA	0.4828	0.4747	0.438	0.3799	0.5624	41.74	17.36	6.7	14	16.31	14.29	11.1	16.13	2.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд			2	2.75		1
Див доход, ао, %	0	0	0	6.26	9.71	9.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.07
Дивиденды / прибыль, %														0	0	0		0	41.83

	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0121	0.0006
Дивиденды / прибыль, %	56.81	3.82	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.002	0.0049	0.000328	0.000338	0.000355	0.0257	0.0503		0.0503
Всего задолженность		0.1476	0.1722	0.2338
Чист. проц. доходы, млрд			0.0139	0.0055	0.000936	0.0018	0.003		0.003
Персонал, чел					2000	2200	4000	3800

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	8.4E-5	8.8E-5	8.7E-5	9.6E-5	0.000102	0.0045	0.0097	0.0114	0.0118	0.0118	0.0128	0.0138	0.012
Чист. проц. доходы, млрд	0.000217	0.000218	0.000242	0.000259	0.000293	0.0002	0.0005	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0008	0.0012

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.