Malibu Boats (MBUU) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.462	0.846	0.809	1.073	1.522	1.094		1.13
Выручка, млрд $	0.1	0.141	0.167	0.191	0.229	0.253	0.282	0.497	0.684	0.653	0.9265	1.2149	1.3884	1.3884
Чистая прибыль, млрд $	-0.000543	0.0111	0.005	-0.005	0.015	0.018	0.028	0.028	0.066	0.062	0.1098	0.1576	0.1045	0.1045
EV, млрд $							0.482	0.893	0.896	1.124	1.626	1.1698	1.0973	1.0973
EBIT, млрд $								0.0914	0.0981	0.0853	0.1498	0.2138	0.1445	0.1445
EBITDA, млрд $	0.0055	0.0172	0.0243	0.0034	0.0367	0.0376	0.057	0.108	0.114	0.106	0.1692	0.2198	0.1513	0.1513
FCF, млрд $		0.013	0.023	0.018	0.007	0.029	0.027	0.048	0.064	0.053	0.1006	0.1098	0.1299	0.1299
Операционный денежный поток, млрд $							0.0359	0.0585	0.0815	0.0941	0.1313	0.1648	0.1847	0.1847
Баланс стоимость, млрд $							0.027	0.008	0.007	0.063	0.037	0.5032	0.6079	0.6079
Операционная прибыль, млрд $	0.0013	0.012	0.019	-0.000455	0.031	0.036	0.039	0.07	0.098	0.085	0.1498	0.2138	0.1448	0.1448
Операционные расходы, млрд $	0.015	0.0176	0.0243	0.0512	0.0293	0.0309	0.0356	0.0503	0.0682	0.064	0.0867	0.0962	0.2065	0.2065
CAPEX, млрд $		0.003	0.003	0.006	0.005	0.006	0.009	0.01	0.018	0.041	0.0307	0.0551	0.0548	0.0548

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.657	1.528	1.459	1.436	1.205	1.079	0.982	1.088	1.159	1.203	1.009	1.117
Выручка, млрд $	0.1957	0.2732	0.2767	0.2732	0.2767	0.2535	0.2639	0.3443	0.3387	0.3751	0.3723	0.2558	0.2111	0.2034	0.2111
Чистая прибыль, млрд $	0.0222	0.0351	0.035	0.0338	0.0337	0.0269	0.031	0.0529	0.0352	0.0519	-0.0174	0.0203	0.0099	-0.0668	0.0099
EV, млрд $				1.78	1.632	1.555	1.438	1.27	1.1266	1.1086	1.0955	1.0045	1.1143	0.8054	1.099
EBIT, млрд $						0.0715	0.0654	0.0485	0.0487	0.0703	-0.0228	0.0286	0.0147	0.0135
EBITDA, млрд $	0.0341	0.0531	0.0516	0.0518	0.0513	0.0425	0.0402	0.0761	0.0579	0.0721	-0.0211	0.0303	0.0228	0.0217	0.0228
FCF, млрд $	0.0338	0.0202	0.0194	0.0202	0.0194	0.0098	0.1089	0.0472	0.0285	0.036	0.0654	-0.0879	0.0515	0.0115	0.0515
Операционный денежный поток, млрд $		0.0278	0.0309	0.0278	0.0309	0.0237	0.0801	0.0611	0.0508	0.0572	0.0767	-0.0484	0.0641	0.0235	0.0641
Баланс стоимость, млрд $		0.2298	0.2636	0.2905	0.037	0.066	0.103	0.126	0.4912	0.624	0.6079	0.6193	0.6201	0.5572	0.301
Операционная прибыль, млрд $	0.0398	0.0278	0.031	0.0469	0.045	0.0367	0.0402	0.0715	0.0487	0.0703	-0.0226	0.0286	0.0147	0.0135	0.0147
Операционные расходы, млрд $		0.0252	0.0242	0.0252	0.0242	0.0231	0.0216	0.0256	0.0253	0.0283	0.1251	0.0282	0.0228	0.0252	0.0228
CAPEX, млрд $	0.0051	0.0062	0.0065	0.0076	0.0116	0.0139	0.0288	0.0138	0.0223	0.0212	0.0113	0.0395	0.0126	0.012	0.0126

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0328	0.0616	0.0274	0.0338	0.0415	0.0837	0.0789	0.0789
Total Receivables		0.0247	0.028	0.0138	0.0498	0.0516	0.0684	0.0684
Товарно материальные запасы		0.0443	0.0678	0.0729	0.1167	0.157	0.1712	0.1712
Амортизация, млрд			0.0061	0.0084	0.0083	0.006	0.0068	0.0068
Total Current Assets		0.1339	0.1277	0.1245	0.2128	0.2985	0.3263	0.3263
Чистые активы, млрд	0.0492	0.1344	0.2042	0.2546	0.3734	0.1707	0.2048	0.2048
Активы, млрд	0.2237	0.3658	0.4513	0.4773	0.7428	0.8513	0.9259	0.9259
Short Term Debt		0.1085		0.002	0.0043	0.0016	0.0023	0.0023
Long Term Debt		0.1085	0.1136	0.0828	0.139	0.1181		0.1181
Задолженность, млрд	0.1714	0.2259	0.241	0.2158	0.3616	0.3378	0.3102	0.3102
Чистый долг, млрд	0.0206	0.0469	0.0862	0.0511	0.1038	0.0359	-0.0766	-0.0766
Долг, млрд	0.0534	0.1085	0.1136	0.0828	0.1453	0.1196	0.0023	0.0023

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0237	0.043	0.0415	0.043	0.0415	0.0295	0.0448	0.057	0.0498	0.0352	0.0789	0.0455	0.0557	0.0471	0.0557
Total Receivables						0.0491	0.0516	0.0464	0.0554	0.0809	0.0684	0.0648	0.0275	0.0455
Товарно материальные запасы						0.1644	0.157	0.1824	0.1856	0.1854	0.1712	0.1741	0.1578	0.1547
Амортизация, млрд								0.0069	0.0015	0.0018	0.0017	0.0017	0.0081	0.0082
Total Current Assets						0.2779	0.2985	0.2814	0.3016	0.3083	0.3263	0.2965	0.2529	0.256
Чистые активы, млрд		0.3384	0.3734	0.3384	0.3734	0.4003	0.4359	0.4574	0.5669	0.1984	0.2048	0.624	0.6079	0.6193	0.6201
Активы, млрд		0.7303	0.7428	0.7303	0.7428	0.7539	0.7703	0.824	0.8607	0.8822	0.9259	0.9224	0.88	0.7976	0.88
Short Term Debt						0.0755	0.0016	0.0021	0.0022	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.0022
Long Term Debt						0.0464	0.1181	0.0701	0.0702	0.0203		0.065	0.035	0.015
Задолженность, млрд		0.3847	0.3616	0.3455	0.3344	0.3568	0.3378	0.2979	0.2823	0.2489	0.3102	0.2949	0.2513	0.2353
Чистый долг, млрд		0.1225	0.1038	0.1225	0.1038	0.0956	0.0019	0.0649	0.0203	-0.0149	-0.0766	0.0195	-0.0184	-0.0236	-0.0184
Долг, млрд	0.1023	0.1286	0.1344	0.1655	0.1453	0.1251	0.0467	0.1219	0.0702	0.0203	0.0023	0.065	0.0373	0.0235	0.0373

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.42	0.93	1	1.58	1.36	3.15	2.95	5.23	7.51	5.06		5.06
Цена акции ао	17.3	19.27	16.37	19.08	29.73	34.8	40.95	62.44	59.76	54.82	33.87	33.87
Число акций ао, млн					20.28	20	20	21	20.99	20.64		20.64
FCF/акцию				1.4814	2.37	3.03	2.53	4.79	5.23	6.29		6.29

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.02	1.62	1.62	1.29	1.43	2.55	2.34	1.6892	1.7042	2.51	-0.8452	0.9794	0.4832	-3.28	0.48
FCF/акцию		0.9593	0.9168	0.4634	1.0377	2.25	5.19	0.9359	1.38	1.7414	3.17	-4.25	2.52	0.5641

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		23.52	-23.81	-54.59	133.11	90.43	30.09	39.02	26.84	34.98	35.96	18.81		18.81
ROA, %		8.19	-6.2	10.7	8.81	12.77	9.37	16.17	13.26	18	19.78	11.76		11.76
ROIC, %	3.07	14.34	-14	50.23	29.62	32.76	18.26	25.31	19.59	26.05				26.88
ROS, %			-2.06	10.62	13.33	16.85	18.39	13.83	12.94	15.8	13.19	7.53	7.53	7.53
ROCE, %							30.43	26.09	20.95	24.62	30.03	20.83		20.83
Рентаб EBITDA, %			1.76	16.07	14.87	17.63	20.98	16.17	15.76	18.27	18.09	10.89		10.89
Чистая рентаб, %	8.9	11.6	-0.2	13.6	14.2	14	14.1	14.3	13.1	16.2	12.98	7.53		7.53
Operation Margin, %			-0.24	13.63	14.19	13.99	14.1	14.34	13.06	16.17		10.43	10.43	10.43
Чистая процентная маржа, %		3.2	-2.45	6.41	7.13	10.06	5.56	9.66	9.43	11.86				12.6

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.01	10.95	16.3	23.8	28.9	28.8	31.6	7.06	9.7	-3.06	3.41	1.6167	-10.97	10.4
ROA, %	4.83	4.58	7.53	11.9	15.3	16.3	17.5	4.14	5.95	-1.9269	2.19	1.0964	-7.97	7.34
ROCE, %					11.55	10.14	7.11	7.13	9.81	-3.21	3.91	2	1.8934
Рентаб EBITDA, %	18.95	18.54	18.9	18.5	16.8	15.2	22.1	17.11	19.21	-5.67	11.86	10.79	10.68	10.8
Чистая рентаб, %	12.37	12.19	12.4	12.2	10.6	11.7	15.4	10.38	13.83	-4.68	7.92	4.68	-32.85	4.68
Доходность FCF, %			3.25	4.8	5.7	3.44	6.34	10.2	12.2	9.79	8.22	10.8	2.24	5.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5	1.1	1.3	1.7	1.4	1.2	2	1.5	0.9333	0.8455		0.8455
P/BV	12.2	-23.5	18.8	5.5	4.9	4.1	4.7	3.6	2.21	1.9064		1.9064
P/E	-87.09	15.7	18.9	17.7	21.9	12.2	19.5	12.5	7.19	11.23		11.23
P/FCF	22.81	48.82	13.7	23.62	15.32	13.61	24.97	14.44		8.7	8.7	8.7
E/P	-1.15	4.24	4.47	4.51	3.75	7.63	4.67	7.56		0.0925	0.0925	0.0925
EV/EBITDA	124.12	11.33	11.92	9.76	8.61	8.15	10.93	9.72	5.32	7.25		7.25
EV/S										0.7903	0.7903	0.7903
Debt/EBITDA				1.0743	1.0404	1.0276	0.8245	0.8586	0.5442	0.0154	0.0152	0.0152
Netdebt/Ebitda	3.24	1.91	1.2	1.34	1.52	0.8	0.48	0.61		-0.5063	-0.5063	-0.5063
Debt/Ratio	0.67	1.06	0.92	0.77	0.62	0.53	0.45	0.49		0.0025	0.0025	0.0025
Debt/Equity	2.94	-7.46	14.93	3.49	1.68	1.18	0.85	0.97		0.0112	0.0112	0.0112
Debt/Net Income										0.022	0.022	0.022
Бета									1.6	0.6427	-1.2185	-1.2185
Индекс Альтмана	6.21	2.37	2.76	4.33	4.47	4.79	6.21	4.93	15.1	1.8893	1.8893	1.8893

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.17	1.6637	3.54	2.05	1.46	1.35	1.06	0.835	0.8182	0.8443	0.7317	0.9405	0.8012	0.92
P/BV			-6993	41.3	22.1	13.9	9.57	1.9126	1.7742	1.9036	1.5697	1.8018	1.4744	3.71
P/E	20.28	14.03	30.1	17.2	12.6	11.5	8.34	6.55	6.6	6.37	10.93	17.72	11.2	17.3
EV/EBITDA	13.64	9.78	21	12	8.7	7.74	6.05	4.4	4.55	7	7.64	10.71	14.99	10.6
Debt/EBITDA	3.2	2.83	1.44	0.76	0.54	0.01	0.31	1.2112	0.2812	0.09	2.14	1.6369	1.0811	-0.18

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0015	0.0016	0.0018	0.000377	0.0018	0.0024	0.0013		0.0034
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %				5.41	5.89	2.7	0.6124	1.6005	1.7236	1.2601	1.2601

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000495	0.00071	0.000687	0.000557	0.000453	0.001	0.001	0.000696	0.000688	0.0024	0.000776	0.000114
Дивиденды / прибыль, %	1.4647	2.11	1.46	0	2.55	2.13	0.86	1.9794	1.3259	1.98	3.83	1.1537	3.83	1.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.2069	0.3767	0.5177	0.5039	0.69	0.9048			1.001
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0054	0.0065
Расходы на обслуживание долга	0.0016	0.0054	0.0065	0.0039	0.0025	0.0029	0.003		0.003
Всего задолженность		0.0654	0.0753	0.0702	0.1344				0.1344
Персонал, чел						2645	3015	3095

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд			0.2011	0.2075	0.1937	0.2003	0.2472	0.2636	0.2276	0.2631	0.2765	0.2698	0.199	0.1736
Расходы на обслуживание долга	0.000796	0.000732	0.000684	0.000656	0.00065	0.000885	0.0013	0.00091	0.000649	0.000118	0.000884	0.000671	0.000296

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: MBUU - Malibu Boats

Отчетность Malibu Boats

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное