NYSE: MC - Moelis & Company

Доходность за полгода: +22.99%
Сектор: Financials

Отчетность Moelis & Company

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.432	0.7335	0.7003	1.2543	2.43	1.8909	1.9152	3.38	2.77		2.96
Выручка, млрд $	0.268	0.386	0.411	0.519	0.552	0.613	0.685	0.8858	0.7465	0.9433	1.54	0.9853	0.871	0.8547
Чистая прибыль, млрд $	-0.009	0.035	0.007	-0.003	0.033	0.038	0.029	0.1407	0.1051	0.1788	0.3652	0.1503	0.0883	-0.0247
EV, млрд $								1.48	1.78	2.8	3.98	2.73	3.11	3.91
EBIT, млрд $								0.1711	0.1145	0.2657	0.4959	0.2161	0.1253	-0.0404
EBITDA, млрд $	-0.0028	0.0402	0.0167	0.013	0.0596	0.164	0.168	0.1758	0.1195	0.2704	0.5032	0.2241	0.1333	-0.032
FCF, млрд $	-0.022	0.107	0.116	0.205	0.138	0.229	0.228	0.384	0.2028	0.3886	0.9206	0.027	0.1487	0.1418
Операционный денежный поток, млрд $							0.2332	0.3909	0.2093	0.4292	0.937	0.033	0.1533	0.1585
Баланс стоимость, млрд $				-0.0241	-0.0153	-0.0682	-0.1399	0.4044	0.4428	0.4799	0.4891	0.4445	0.4111	0.3521
Операционная прибыль, млрд $	-0.011	0.038	0.07	0.048	0.138	0.161	0.164	0.2268	0.1145	0.2657	0.4959	0.2161	0.1253	-0.0404
Операционные расходы, млрд $	0.0785	0.0729	0.0763	0.0938	0.1031	0.0914	0.1189	0.1452	0.1436	0.1168	0.1308	0.151	0.156	0.8868
CAPEX, млрд $	0.003	0.004	0.002	0.004	0.004	0.003	0.006	0.0069	0.0065	0.0407	0.0164	0.006	0.0046	0.0167

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.22	0.15	0.16	0.21	0.42	0.2639	0.3609	0.4908	0.425	0.3021	0.2425	0.2335	0.2072	0.1878	0.1799	0.2722	0.2149
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.03	-0.01	0.04	0.16	0.0758	0.0932	0.1405	0.1135	0.0657	0.039	0.0256	0.0201	0.0037	-0.012	-0.0107	-0.0057
EV, млрд $										3.45	2.84	2.4	2.73	2.55	2.99	2.97	3.93
EBIT, млрд $										0.0894	0.0622	0.035	0.0294	-0.0014	-0.0096	-0.0094	-0.0093
EBITDA, млрд $						0.0678	0.1088	0.1644	0.1449	0.0915	0.064	0.037	0.0316	0.000682	-0.0077	-0.0074	-0.0071
FCF, млрд $	0.2	-0.09	0.07	0.09	0.3163	-0.0265	0.2483	0.3135	0.3853	-0.2749	0.0572	0.1244	0.1204	-0.1532	0.0656	0.0286	0.0941
Операционный денежный поток, млрд $						-0.023	0.2548	0.3153	0.3898	-0.2725	0.0575	0.1255	0.1224	-0.1521	0.0712	0.0286	0.0993
Баланс стоимость, млрд $						-0.3932	-0.4935	-0.4149	-0.5353	0.4371	0.435	0.4303	0.4445	0.4111	0.3902	0.3671	0.3521
Операционная прибыль, млрд $	0.2	-0.07	0.08	0.1	0.3258	-0.023	0.2548	0.3153	0.3898	0.0894	0.0622	0.035	0.0294	-0.0014	-0.0096	-0.02	-0.0093
Операционные расходы, млрд $						0.0349	0.0287	0.0311	0.0361	0.036	0.0402	0.038	0.0367	0.041	0.1895	0.0135	0.2219
CAPEX, млрд $	0	0	0	941	0	0.0015	0.0016	0.002	0.0022	0.0025	0.000336	0.0011	0.002	0.0011	0.0019	0.0114	0.0053

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1856	0.0885	0.1979	0.248	0.3189	0.2132	0.2611	0.1678	0.2025	0.5202	0.2068	0.1346	0.1864
Short Term Investments							0.0807	0.2132	0.2118	0.2633	0.2652	0.1629	0.1629
Total Receivables							0.0686	0.0558	0.1012	0.0696	0.0563	0.0636	0.0636
Товарно материальные запасы								0.2251	0.3053	0.2633		0.1864	0.1864
Амортизация, млрд							0.0046	0.005	0.0047	0.0072	0.008	0.0083	0.0083
Total Current Assets							0.3304	0.2244	0.3045	0.5906	0.2639	0.1843	0.2509
Чистые активы, млрд	0.2601	0.3094	0.1134	0.1684	0.2118	0.325	0.3304	0.2244	0.3045	0.5906	0.2639	0.1662	0.2095
Активы, млрд	0.4027	0.2328	0.4642	0.5395	0.5988	0.6991	0.9144	1.07	1.2	1.56	1.22	0.968	1.1798
Short Term Debt								0.0161	0.019	0.023	0.0162	0.021	0.021
Задолженность, млрд	0.1426	0.1341	0.2899	0.282	0.3474	0.3548	0.5426	0.6779	0.752	1.08	0.7579	0.5569	0.8173
Чистый долг, млрд	-0.1856	-0.0885	-0.1979	-0.248	-0.3189	-0.2132	-0.2611	0.0298	-0.0059	-0.3283	-0.014	-0.1346	0.0293
Долг, млрд								0.1976	0.1966	0.1919	0.1928	0.1896	0.2157

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.17	0.12	0.09	0.09	0.2033	0.1565	0.1975	0.2797	0.521	0.1304	0.1388	0.1482	0.2068	0.1346	0.1608	0.1475	0.1864
Short Term Investments										0.2283	0.1919	0.2474	0.2652				0.1629
Total Receivables										0.0546	0.0758	0.0637	0.0563	0.049	0.0517	0.0255	0.0636
Товарно материальные запасы											0.1919			0.1851	0.2132		0.1864
Амортизация, млрд												0.0019	0.0022	0.0021	0.0019	0.002	0.0023
Total Current Assets										0.2042	0.2152	0.2543	0.2639	0.1843	0.2125	0.173	0.2509
Чистые активы, млрд						0.4815	0.4122	0.5168	0.4891	0.2042	0.2152	0.2543	0.2639	0.1662	0.2211	0.2376
Активы, млрд						1.0711	1.108	1.4195	1.5557	1.1	1.12	1.16	1.22	0.968	1.0179	1.1205	1.1798
Short Term Debt													0.0162	0.0167	0.0106	0.0055	0.021
Задолженность, млрд						0.6105	0.7232	0.9136	1.0774	0.6524	0.6713	0.7135	0.7579	0.5569	0.6122	0.7404	0.8173
Чистый долг, млрд						0.0385	-0.0042	-0.0875	-0.3283	0.057	0.0576	0.0461	-0.014	-0.1346	0.0409	-0.1475	0.0293
Долг, млрд						0.1939	0.1923	0.1912	0.1919	0.1874	0.1964	0.1944	0.1928	0.1896	0.2011	0.2169	0.2157

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.11	4.57	9.12	-0.19	1.55	1.58	0.78	2.78	1.89	2.95	5.34	2.14	1.24		-0.3606
Цена акции ао				27	34.93	29.18	33.9	48.5	34.38	31.92	46.76	42.83	45.38	55.31	52.05
Число акций ао, млн	8	8	8	16	21	24	37	50	55	60	68	70	68.5		68.5
FCF/акцию	-2.8	13.38	14.5	12.81	6.59	9.52	5.99	7.57	3.65	6.4	13.45	0.3845	2.08		2.07

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.42	0.48	-0.1	0.58	2.14	1.09	1.26	1.91	1.54	0.9388	0.5581	0.3668	0.2848	0.0513	-0.17	-0.1561	-0.0822
FCF/акцию						-0.3994	3.67	4.59	5.48	-3.93	0.819	1.7814	1.7095	-2.14	0.9572	0.4154	1.3655

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		13.54	5.14	-4.49	23.5	20.19	10.95	38.58	24.81	38.76	75.38	32.21	20.64		-6.2	10.05
ROA, %		8.75	2.27	-0.86	6.6	6.74	4.53	17.44	10.58	15.77	26.54	10.85	8.08		-2.06	3.94
ROIC, %		13.54	5.14	-4.49	23.5	20.19	10.95	38.58	16.92	27.16	53.81				56.07	7.49
ROS, %				2.07	10.32	10.3	36.99	19.32	15.66	24.44	31.06	19.11	15.25	-2.89	-2.89	265.54
ROCE, %								44.38	19.37	41.45	74	33.16	13		-6.98	7.06
Рентаб EBITDA, %				9.36	26.58	27.69	37.51	19.84	16.01	28.67	32.66	22.74	15.3		-3.75	283.08
Чистая рентаб, %	-4.1	9.9	17	9.2	24.9	26.3	24	15.88	14.08	18.96	23.71	15.26	10.14		-2.89	272.34
Operation Margin, %				9.2	24.92	26.26	24	25.6	15.34	28.17	32.19		21.93	-4.73	-4.73	275.03
Чистая процентная маржа, %	-3.18	9.13	1.76	-0.58	6	6.26	4.29	15.88	14.08	18.96	23.71				23.08	25.27
Доходность FCF, %				47.46	18.85	32.64	17.66

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	14.64	17.19	25.79	20.91	14	8.35	5.58	4.53	0.8457	-2.82	-2.61	-1.4451	10.05
ROA, %	5.87	7.28	9.52	6.66	4.95	3.52	2.25	1.6886	0.3356	-1.1933	-1.0037	-0.4921	3.94
ROCE, %					13.88	9.42	5.43	4.59	-0.1921	-1.5219	-1.2609	-1.5558	7.06
Рентаб EBITDA, %	25.7	30.13	33.49	34.09	30.28	26.41	15.83	15.25	0.36	-4.25	-2.73	-3.28	283.08
Чистая рентаб, %	25.21	21.98	24.51	23.3	21.75	16.07	10.97	9.68	1.95	-6.66	-3.94	-2.63	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.1	1.3	2.3	1.9668	2.35	2.97	2.8	2.79	3.72		4.54	254.06
P/BV	8.7	3.9	3.3	4.8	4.69	4.45	6.3	9.02	5.98	7.89		10.7	2.17
P/E	-142.11	17.2	23	23.1	12.38	16.69	15.66	11.81	18.26	36.73		18.25	18.66
P/FCF	6.66	8.53	6.73	10.32	4.74	9.04	7.68	4.77		109.63	20.87	20.87	10.94
E/P	-0.22	2.81	2.49	1.25	7.73	5.73	5.99	8.32		0.0508	-0.0083	-0.0083	0.08
EV/EBITDA	24.03	6.35	7.19	6.29	8.43	14.92	10.34	7.92	12.19	23.32		-121.96	25.82
EV/S										2.77	4.57	4.57
Debt/EBITDA						1.6537	0.7271	0.3814	0.8603	0.8603	-6.74	-6.74	-19.50
Netdebt/Ebitda	-4.08	-1.69	-1.88	-0.6	-1.07	-1.1	-0.74	-0.96		-0.0625	-0.9156	-0.9156	-1.10
Debt/Ratio	0.62	0.52	0.58	0.51	0.59	0.63	0.63	0.69		0.1584	0.1828	0.1828	0.16
Debt/Equity	2.56	1.68	1.64	1.09	1.34	1.53	1.57	2.2		0.9203	1.0296	1.0296	18.58
Debt/Net Income										1.2828	-8.73	-8.73	14.77
Бета							1.31	1.26	1.45	3	-0.0042	-0.0042	1.02
Индекс Альтмана	3.82	3.89	3.9	5.75	2.97	1.97	3.06	7.1	2.48	-4.45	8.33	8.33	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.27	2.95	2.68	2.77	2.12	1.8975	1.963	2.77	3.03	3.73	3.73	4.59	254.06
P/BV					7.63	6.26	5.29	5.99	6.52	7.26	8.2	10.76	2.17
P/E	16.1	12.14	10.48	11.69	8.83	8.19	9.69	18.17	29.75				18.66
EV/EBITDA	12.96	9.39	7.79	8.36	6.77	6.12	7.12	12.2	19.1	48.48	172.68	-183.11	25.82
Debt/EBITDA	2.86	1.7679	1.1633	1.3246	2.05	3.07	5.26	6.1	277.99				-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.2557	0.3138	0.2092	0.2829	0.48	0.1747	0.1312			0.1325
Дивиденд	0.3	0.32	0.37	1.4	1	3.29	2.48	4.88	3.25	4.15	6.8	2.4	2.4	0.6	2.4
Див доход, ао, %				0	3.43	2.77	3.05	2.73	4.75	1.9358	1.8248	6.15	4.2	4.2	4.2	2.60
Дивиденды / прибыль, %					52.9	82.9	68.1	223.08	199.04	158.21	131.42	116.17	148.58		17965.81	37.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0397	0.1786	0.0413	0.2204	0.0456	0.0425	0.0416	0.0449	0.0022	0.0469	0.1375	0.0447
Дивиденды / прибыль, %	59.65	225.17	34.29	222.49	69.46	109.05	162.59	223.74	59.71				37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0083	0.0072			0.0273	0.015	0.0132		0.015
Всего задолженность		0.5358	0.4802	0.5554
Расходы на обслуживание долга			0.0024	0.0352	0.0174	0.0181	0.0104		0.0181
Персонал, чел					897	990	1107	1161

Investing Port

NYSE: MC - Moelis & Company

Отчетность Moelis & Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное