Medallion Financial Corp. (MFIN) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																						0.084	0.114	0.177	0.1656	0.142	0.188		0.1995
Выручка, млрд $	0.0063	0.0165	0.0252	0.0273	0.0308	0.0138	0.0153	0.0192	0.0436	0.0301	0.028	0.0333	0.0324	0.0279	0.0262	0.025	0.038	0.041	0.046	0.046	0.092	-0.022	0.0888	0.1104	0.1172	0.1481	0.1569	0.2624	0.2624
Чистая прибыль, млрд $	0.0037	0.0114	0.0117	0.0098	0.0075	-0.0041	-0.0126	0.002	0.0225	0.0069	0.0131	0.0154	0.0151	0.001	0.0113	0.019	0.025	0.026	0.029	0.029	0.024	0.000278	-0.025	0.0052	-0.0269	0.0541	0.0438	0.0551	0.0551
EV, млрд $																						0.366	0.3015	0.3318	0.2598	0.2492	0.2925	0.4258	0.4258
EBIT, млрд $																							0.0037	0.038	-0.0107	0.1095	0.098	0.1755	0.1755
EBITDA, млрд $			0.0098		0.0103	-0.0012	-0.0104	0.0041	0.027	0.0115	0.0047	0.0135	0.0166	0.0099	0.0113	0.0121	0.0257	0.0269	0.0292	0.0298	0.0699	-0.0212	0.0093	0.0455	-0.003	0.116	0.1032	0.1807	0.1807
FCF, млрд $																0.009	0.01	0.015	0.029	0.013	0.062	0.013	0.0781	0.0649	0.0787	0.0787	0.1087	0.1138	0.1138
Операционный денежный поток, млрд $																						0.0133	0.0781	0.0649	0.0787	0.0787	0.1087	0.1138	0.1138
Баланс стоимость, млрд $																						0.287	0.2626	0.2664	0.2314	0.287	0.3017	0.343	0.343
Операционная прибыль, млрд $					0.0399	0.0281	0.0216	0.0136	0.0237	0.0398	0.0274	0.036	0.0388	0.0251	0.0245	0.0243	0.0196	0.0206	0.0237	0.0262	0.0078	0.0059	-0.0107	0.038	-0.0107	0.1095	0.098	0.1868	0.1868
Операционные расходы, млрд $										0.035	0.039	0.049	0.041	0.037	0.031	0.028	0.0139	0.0155	0.0178	0.0167	0.0228	0.0138	0.154	0.0347	0.1719	0.0729	0.0131	0.066	0.066
CAPEX, млрд $																						0	0	0	0	0.2963			0

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.173	0.218	0.193	0.143	0.21	0.158	0.163	0.159	0.171	0.178	0.159	0.223	0.179
Выручка, млрд $	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.0287	0.0332	0.0389	0.0472	0.0345	0.0432	0.0382	0.041	0.0403	0.0447	0.049	0.0706	0.0725
Чистая прибыль, млрд $	0.01	-191	-0.01	0	-0.02	0.01	0.0084	0.0103	0.0159	0.0195	0.0098	0.0133	0.0076	0.0131	0.0214	0.0142	0.0112	0.0143	0.01
EV, млрд $							0.37	0.419	0.394	0.275	0.31	0.2601	0.2871	0.2778	0.2848	0.3016	0.2859	0.4361	2.28
EBIT, млрд $											0.022	0.0264	0.0205	0.0291	0.0365	0.0181	0.0166	0.0515	0.0395
EBITDA, млрд $							0.022	0.0274	0.0307	0.0358	0.0237	0.0276	0.0221	0.0299	0.0378	0.0196	0.018	0.05	0.04
FCF, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0221	0.0211	0.0188	0.0222	0.0168	0.0247	0.0268	0.0276	0.0298	0.0291	0.0292	0.0359	0.0196	0.0323
Операционный денежный поток, млрд $							0.0211	0.0188	0.0222	0.0168	0.0247	0.0268	0.0276	0.0298	0.0291	0.0292	0.0359	0.0196	0.0323
Баланс стоимость, млрд $							0.038	0.05	0.066	0.113	0.2933	0.2941	0.2911	0.3017	0.3138	0.319	0.3285	0.343	0.349
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0221	0.0211	0.0188	0.0222	0.0168	0.022	0.0264	0.0205	0.0291	0.0365	0.0181	0.018	0.0515	0.0395
Операционные расходы, млрд $							0	0	0	0	0.004	0.0044	0.0037	0.000948	0.0017	-0.0266	0.0011	0.0166	0.0154
CAPEX, млрд $	470	467	482	500	504	0.00037	0.000445	0.000436	0.000441	0.000424	0	0	0	0.000463	0.00046	0.000463	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0127	0.0238	0.0678	0.112	0.1245	0.1056	0.0526	0.0526
Short Term Investments		0.0453	0.049	0.0468	0.0448	0.0485	0.2997	0.2997
Total Receivables		0.0074	0.0102	0.0121	0.0115	0.0147	0.0142	0.0142
Товарно материальные запасы			0.08	0.1242	0.1359	1.851	0.1069	0.1069
Амортизация, млрд		0.0056	0.0075	0.0077	0.0065	0.0052	0.0052	0.0052
Total Current Assets		0.9669	0.127	0.1241	0.1359	1.9474	2.25	2.25
Чистые активы, млрд	0.2872	0.9669	0.127	0.1241	1.63	0.0132	2.11	1.95
Активы, млрд	0.6355	1.38	1.55	1.64	1.87	2.26	2.59	2.59
Short Term Debt		0.0552	0.0382	0.0873	0.0091	0.005	0.008	0.008
Long Term Debt		0.1588	0.1746	0.1537	0.22	0.2143	0.2355	0.2355
Задолженность, млрд	0.3484	1.09	1.21	1.34	1.52	1.8894	2.18	2.18
Чистый долг, млрд	0.2819	0.1901	0.1578	0.14	0.1045	0.1271	0.198	0.198
Долг, млрд	0.2946	0.214	0.2256	0.2521	0.229	0.2327	0.2506	0.2506

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.0547	0.0695	0.0314	0.0307	0.1063	0.1388	0.1263	0.0982	0.1056	0.1133	0.1246	0.1276	0.0526	0.0548
Short Term Investments											0.0471	0.0504	0.0484	0.0485	0.0485	0.0537	0.0532	0.0973	0.1182
Total Receivables											0.0108	0.0129	0.0154	0.0147	0.0485	2.1	2.12	0.0142	0.0127
Товарно материальные запасы												1.67		1.85	2.01	1.9547	0.1436	0.1498	2.31
Амортизация, млрд												0.0012	0.0016	0.000821	0.0013	0.0015	0.0013	-0.0015	0.000461
Total Current Assets											1.71	1.77	1.88	1.95	2.11	0.1246	2.25	2.3	2.33
Чистые активы, млрд							0.2397	0.2507	0.2672	0.287	1.71	1.77	1.88	1.95	0.3138	0.0133	0.3285	0.343	0.349
Активы, млрд							1.689	1.74	1.805	1.873	1.97	2.11	2.2	2.26	2.06	2.52	2.56	2.59	2.62
Short Term Debt											0.0085	0.0091	0.0086	0.005	0.0107	0.0679	0.0185	0.008	0.756
Long Term Debt											0.22	0.2194	0.2194	0.2143	0.1759	0.1781	0.2181	0.2355	0.2256
Задолженность, млрд											1.6	1.75	1.84	1.89	1.7449	2.13	2.16	2.18	2.2
Чистый долг, млрд							0.1971	0.2015	0.2005	0.1318	0.0898	0.1021	0.1298	0.1221	0.1093	0.1291	0.1161	0.198	2.09
Долг, млрд							0.2666	0.2329	0.2313	0.2381	0.2285	0.2285	0.228	0.2277	0.2225	0.2536	0.2437	0.2506	2.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						1.09	1.21	1.16	1.14	1.2	0.97	0.01	-1.03	0.2146	-1.1	2.17	1.8322	2.37		2.37
Цена акции ао	12.19	12.47	9.88	7.78	8.19	8.25	11.38	11.74	14.35	10.01	7.04	3.02	3.53	4.69	6.9	4.9	8	9.85	8.18	8.18
Число акций ао, млн												24	24	24	24	24	23.93	23.25		23.25
FCF/акцию													3.23	2.67	3.22	3.16	4.54	4.89		4.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	-0.02	-0.56	-0.16	-0.97	0.26	0.34	0.42	0.65	0.76	0.3923	0.5446	0.3248	0.5747	0.9325	0.62	0.4801	0.6025	0.4218
FCF/акцию											0.9829	1.0966	1.1719	1.3092	1.2677	1.2758	1.5328	0.8257	1.3572

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					5.1	-2.32	-7.79	1.24	13.21	4.12	7.73	8.95	8.63	0.63	6.93	11.47	12.64	10.52	10.47	10.63	8.34	0.1	-9.11	1.9751	-10.81	20.87	14.89	17.09		17.09	2495.80
ROA, %	1.95	3.68	2.77	1.92	1.34	-0.8	-2.97	0.44	3.17	0.87	2.08	2.14	2.33	0.18	2.05	3.52	4.54	4.53	4.68	4.45	3.41	0.04	-2.48	0.3568	-1.6878	3.08	2.12	2.27		2.27	9.76
ROIC, %					7.52	5.62	5.27	2.98	4.67	9.21									4.09	3.85	0.42	-0.01	-2.63	0.46	-5.08	0.52					6.57
ROS, %			45.63		23.89	-29.49	-81.86	10.71	56.55	29.35	11.29	15.92	46.56	29.31	37.68	43.27	63.89	62.43	61.77	63.72	75.29	100.18	4.16	29.79	-8.73	73.93	24.3	27.92	21	21	25.92
ROCE, %																							0.8766	2.55	-0.6972	5.87	4.41	6.8		6.8	26.99
Рентаб EBITDA, %					33.32	-8.8	-67.98	21.21	61.91	38.13	16.7	40.7	51.1	35.46	43.11	48.56	67.07	65.08	62.81	64.62	75.81	157.78	10.42	41.21	-2.55	78.33	65.77	68.89		68.89	35.18
Чистая рентаб, %	58.73	69.09	46.43	35.9	24.48	-29.37	-82.41	10.49	51.58	22.83	46.76	46.39	46.56	3.66	43.05	77.04	63.89	62.43	61.77	63.72	25.5	-1.26	-28.2	4.73	-22.96	36.54	27.94	20.99		20.99	25.91
Operation Margin, %					129.52	203.05	141.03	70.51	54.21	132.48	97.58	108.21	119.72	89.77	93.35	97.7	51.14	49.77	51	56.94	8.47	-26.75	-12.07	2.07	-21.94	2.52		62.46	71.19	71.19	30.55
Чистая процентная маржа, %																77.04	63.89	62.43	61.77	63.72	25.5		-30.3	-1.66	-29.68	36.54				36.08	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-3.64	0.61	15.4	18.9	3.67	4.75	2.65	4.45	7.2	4.67	3.61	4.46	3.03	2495.80
ROA, %	-0.52	0.09	2.28	2.89	0.5219	0.6522	0.3542	0.5857	0.9922	0.6191	0.4423	0.5564	0.3851	9.76
ROCE, %					1.2193	1.3881	1.0251	1.3795	1.7194	0.8218	0.7231	2.16	1.5682	26.99
Рентаб EBITDA, %	76.7	82.7	79	75.7	68.56	63.79	57.82	72.9	93.67	43.96	36.62	70.82	55.13	35.18
Чистая рентаб, %	29.3	30.9	41	41.2	28.49	30.75	20.02	31.86	53.1	31.71	22.9	20.29	13.83	25.91
Доходность FCF, %	38.4	39.1	43.6	55.1	39.3	57.3	58.9	68.3	66.1	65	55.5	42.3	47.3

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	17.02	9.84	4.5	5.58	4.37	5.46	2.45	4.8	2.25	4	4.96	3.62	3.08	4.25	4.9	7.7	6.2	7.8	5.6	3.5	1.8	1.6	1.2543	1.5766	1.022	0.9771	1.0536	0.8684		0.8684	6.28
P/BV					0.91	0.43	0.23	0.57	0.58	0.72	0.82	0.7	0.57	0.73	0.79	1.12	1.2	1.6	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3838	0.5154	0.3933	0.4066	0.4462	0.5533		0.5533	-13.58
P/E	28.99	14.24	9.68	15.54	17.86	-18.61	-2.97	45.79	4.37	17.5	10.62	7.81	6.61	115.99	11.38	10	9.7	12.3	9	5.7	3.1	22.1	-4.68	33.32	-3.52	2.67	3.77	4.14		4.14	24.00
P/FCF	89.38	13.2	-9.06	14.23	11.12	8.26	-8.83	-26.19	7.73	8.18	48.2	55.76	5.87	12.13	20.11	20.84	21.63	18.25	7.12	13	1.23	6.62	1.5	2.8	1.56	1.84		1.8353	1.7531	1.7531	20.75
E/P	3.45	7.02	10.33	6.43	5.6	-5.37	-33.62	2.18	22.91	5.71	9.42	12.8	15.13	0.86	8.79	10	11.54	9.35	13.83	18.14	31.16	0.32	-21.37	-0.97	-28.41	37.41		0.2195	0.2762	0.2762	0.05
EV/EBITDA					52.53	-305.79	-24.31	80.44	13.05	21.57	118.25	24.04	17.72	43.85	38.99	41.49	12.01	18.64	27.9	22.33	7.29	-16.74	32.57	7.29	-86.84	2.15	2.83	2.36		2.36	17.22
EV/S																												1.8642	1.6227	1.6227
Debt/EBITDA																							23.11	4.96		1.9746	2.25	1.3863	1.3868	1.3868	2.04
Netdebt/Ebitda					39.41	-243.71	-20.71	57.79	9.41	11.09	88.52	15.13	11.7	31.87	27.62	25.63	3.76	8.38	20.79	16.89	6.21	-14.21	-36.86	19.84	-6.47	1.9		1.2316	1.0957	1.0957	0.91
Debt/Ratio	0.7	0.58	0.65	0.7	0.74	0.66	0.62	0.64	0.76	0.79	0.73	0.76	0.73	0.71	0.7	0.68	0.6	0.54	0.57	0.6	0.58	0.55	0.79	0.78	0.81	0.81		0.103	0.0968	0.0968	0.40
Debt/Equity					2.8	1.9	1.63	1.82	3.16	3.77	2.72	3.18	2.7	2.41	2.38	2.13	1.51	1.18	1.3	1.48	1.41	1.21	4.16	4.59	5.78	5.29		0.1193	0.1285	0.1285	7.43
Debt/Net Income																												5.31	4.55	4.55	3.24
Бета																									3.01	2.52	1.99	1.6122	0.5999	0.5999	-0.43
Индекс Альтмана					1.44	1.27	-4.73	-4.08	-2.05	-7.12	1.09	1.39	1.81	1.46	1.5	1.58	1.75	1.87	1.7	1.59	1.61	1.02	0.16	-0.55	0.91	0.4929	1.5035	9.42	6.15	6.15	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.79	1.68	1.46	0.97	1.4257	0.9805	1.0037	1.0419	1.1029	1.0617	0.9572	1.1416	0.7735	6.28
P/BV	4.53	4.4	2.91	1.27	0.6083	0.4355	0.437	0.4201	0.5595	0.445	0.4275	0.5783	0.4431	-13.58
P/E	-19.8	142	4.7	2.64	3.89	2.71	3.22	3.73	3.23	3.09	2.79	3.8	3.67	24.00
EV/EBITDA	18.5	8.84	3.95	2.37	2.64	2.21	2.63	2.69	2.43	2.76	2.72	3.48	17.85	17.22
Debt/EBITDA	9.86	4.25	2.01	1.14	9.65	8.28	10.34	7.62	5.89	12.91	13.57	5.01	53.71	2.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						6.6E-5	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075	0.0077			0.0074
Дивиденд	0.41	0.95	1.22	1.31	1.21	0.38	0.03	0.09	0.33	0.5	0.66	0.76	0.76	0.76	0.6	0.7	0.83	0.89	0.95	0.99	0.6						0.32	0.34	0.2	0.34
Див доход, ао, %	1.3913	5.13	8.55	8.29	11.86	8.33	2.86	0.9825	3.53	4.87	5.63	7.75	10.69	9.37	7.07	5.98	7.02	5.02	9.29	13.62	17.8	1.8657					4.36	3.54	4.57	3.54	1.11
Дивиденды / прибыль, %																	68.6	74.3	84.7	79	83.3	31.3		144.39	0	13.94	17.21	13.99		13.99	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.002	0.0019	0.0019	0.0018	0.0019	0.0018	0.0018	0.0022	0.0025
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	20.16	14.38	24.49	13.61	8.73	12.65	15.99	15.67	24.76	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0				0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0				0
Чист. проц. доходы, млрд		0.1008	0.1326	0.145	0.159	0.1966	0.238		0.238
Расходы на обслуживание долга		0.0284	0.035	0.0342	0.0311	0.0362	0.0629		0.0629
Персонал, чел					187	136	158	169

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0025	0
Чист. проц. доходы, млрд					0.0433	0.0471	0.0517	0.0545	0.0529	0.0617	0.0659	0.0676	0.0671
Расходы на обслуживание долга					0.0074	0.0082	0.0097	0.0109	0.0086	0.015	0.0171	0.0186	0.0192

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: MFIN - Medallion Financial Corp.

Отчетность Medallion Financial Corp.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное