NYSE: MGA - Magna International Inc.

Доходность за полгода: -1.0016%
Сектор: Industrials

Отчетность Magna International Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							16.19	19.66	14.32	16.45	22.82	15.38		15.92
Выручка, млрд $	28.75	30.84	34.84	36.64	32.13	36.45	38.95	40.83	39.43	32.65	36.24	37.84	38.87	43.61
Чистая прибыль, млрд $	1.018	1.433	1.561	1.882	2.01	2.03	2.21	2.3	1.77	0.757	1.51	0.592	0.448	1.213
EV, млрд $							19.02	19.54	20.82	24.32	26.9	20.16	20.68	22.91
EBIT, млрд $								3.13	2.57	1.7	1.95	1.71	1.59	2.22
EBITDA, млрд $						4.07	4.4	4.41	3.91	3.06	3.62	3.13	3.01	4
FCF, млрд $	-0.026	0.932	1.398	1.206	0.741	1.579	1.471	2.07	2.52	2.13	1.57	0.414	0.25	0.612
Операционный денежный поток, млрд $							3.33	3.72	3.96	3.28	2.94	2.1	2.14	3.21
Баланс стоимость, млрд $							8.09	10.7	10.83	11.37	11.84	10.94	11.09	11.82
Операционная прибыль, млрд $	1.246	1.507	1.869	2.42	2.33	2.67	2.85	3.13	2.57	1.7	1.95	1.71	1.59	2.22
Операционные расходы, млрд $							2.84	2.94	3.04	2.95	3.23	3.08	3.18	2.09
CAPEX, млрд $	1.236	1.274	1.169	1.586	1.591	1.807	1.858	1.65	1.44	1.15	1.37	1.68	1.89	2.59

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	12.4	11.64	5.95	12.16	13.77	12.89	11.09	9.98	11.48	9.64	9.36	9.27	9.57	10.67	14.75	10.69	10.74
Чистая прибыль, млрд $	0.59	0.34	-0.9	0.44	0.98	0.7876	0.5353	0.0214	0.6026	0.364	-0.145	0.289	0.095	0.209	0.4553	0.394	0.2785
EV, млрд $										23.14	20.28	18.27	19.89	18.95	19.68	21.79	22.91
EBIT, млрд $										0.507	0.358	0.441	0.356	0.437	0.58	0.567	0.5385
EBITDA, млрд $	1.28	1.02	-0.35	1.49	1.78	1.46	1.17	0.8153	1.17	0.876	0.718	0.782	0.705	0.802	0.883	0.957	0.9526
FCF, млрд $	1.56	0.46	-2	1.81	2.15	0.4369	0.1903	-0.0401	0.8735	-0.058	0.092	-0.126	0.506	-0.222	0.045	0.144	0.6456
Операционный денежный поток, млрд $						0.661	0.528	0.4	1.351	0.18	0.421	0.238	1.26	0.227	0.774	1.571	1.6102
Баланс стоимость, млрд $						9.03	9.24	9.12	9.23	11.64	10.96	10.44	10.94	11.09	11.29	11.38	11.82
Операционная прибыль, млрд $	2.24	0.86	-1.67	2.19	3.02	0.837	0.6455	0.5108	1.69	0.507	0.358	0.441	0.356	0.437	0.483	0.538	0.5385
Операционные расходы, млрд $						0.794	0.793	0.839	0.803	0.755	0.77	0.728	0.826	0.853	10.42	0.881	0.5816
CAPEX, млрд $	0.58	0.52	0.51	0.51	0.47	0.547	0.5415	0.5696	0.5572	0.238	0.329	0.364	0.75	0.449	0.926	1.556	0.9647

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.726	0.684	1.28	3.27	2.95	1.23	2.43	1.1919
Short Term Investments		0.314	0.724
Total Receivables		6.61	5.93	6.39	6.31	6.79	7.84	7.84
Товарно материальные запасы		3.4	3.3	3.44	3.97	4.18	4.66	4.58
Амортизация, млрд		1.278	1.345	1.366	1.672	1.419	1.7801	1.7801
Total Current Assets		11.83	10.75	13.37	13.5	12.53	14.97	13.97
Чистые активы, млрд	11.23	11.83	10.75	13.37	13.5	12.53	15.18	9.77
Активы, млрд	25.39	25.95	25.79	28.61	29.09	27.79	30.65	32.09
Short Term Debt		1.3	0.331	0.37	0.729	0.938	0.15	1.7202
Long Term Debt		3.08	3.06	3.97	3.54	2.85	4.16	4.18
Задолженность, млрд	13.66	14.79	14.66	16.89	16.86	16.45	19.17	19.88
Чистый долг, млрд	2.84	3.72	3.72	2.73	2.73	3.84	4.35	5.99
Долг, млрд	3.56	4.4	4.99	6	5.67	5.07	6.78	7.19

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.81	1.79	0.88	2.16	4.16	4.35	4.24	3.48	3.72	2	1.66	1.1	1.23	2.43	0.739	0.615	1.1919
Total Receivables											6.76	7.08	6.79	7.96	8.56	8.48	7.84
Товарно материальные запасы											4.06	4.11	4.18	4.42	4.66	4.75	4.58
Амортизация, млрд												0.341	0.349	0.365	0.366	0.39	0.4141
Total Current Assets											12.75	12.56	12.53	15.18	14.97	14.64	13.97
Чистые активы, млрд						11.68	12.06	11.78	11.84	13.57	12.75	12.56	12.53	15.18	10.31	10.47
Активы, млрд						29.71	29.55	28.51	29.09	28.82	27.28	26.67	27.79	30.65	31.84	31.68	32.09
Short Term Debt											0.375	0.361	0.938	0.957	0.15	0.002	1.7202
Long Term Debt											3.41	3.33	2.85	4.5	4.16	4.14	4.18
Задолженность, млрд						17.65	17.11	16.35	16.86	16.78	15.94	15.82	16.45	19.17	20.55	20.3	19.88
Чистый долг, млрд						2.47	2.2	2.97	2.73	3.28	3.41	3.84	3.84	4.35	4.45	6.19	5.99
Долг, млрд	11.06	12.37	10.28	12.33	12.41	13.16	12.21	11.87	13.14	5.27	5.08	4.94	5.07	6.78	17.68	7.21	7.19

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																												2.1	3.04	3.38	4.34	4.88	5.16	5.87	6.61	5.59	2.52	5	2.03	1.56		4.23
Цена акции ао	3.02	2.97	3.86	1.5833	2.15	1.7712	0.4294	3.49	5.58	9.77	7.27	9.53	10.73	14.08	14.45	9	9.26	12.08	11.71	19.56	20	17.19	18.06	20.1	20.22	7.53	12.81	26.25	16.66	25.01	41.03	54.35	40.56	43.4	56.67	45.45	54.84	70.8	55.73	56.99	55.87	49.84
Число акций ао, млн																																		373	347	315	300	302	291	286.6		286.6
FCF/акцию																																		3.93	5.95	7.98	7.1	5.18	1.4217	0.8723		2.14

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.9	1.16	-3	1.81	3.21	2.59	1.73	0.05	1.95	1.22	-0.4981	1	0.3318	0.7292	1.18	1.3759	0.9717
FCF/акцию						1.4789	0.8267	0.2181	2.66	-0.1946	0.316	-0.4367	1.7674	-0.7746	0.1573	0.5021	2.25

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.54	16.28	16.39	20.59	22.84	21.68	21.01	20.94	16.39	6.82	13.05	5.2	4.07		10.66	29.59
ROA, %	7.12	9.02	8.89	10.42	10.64	9.61	9.2	8.94	6.82	2.78	5.25	2.08	1.5331		4.05	8.27
ROIC, %	12.23	15.83	15.83	19.29	19.22	17.11	16.28	15.85	11.8	4.9	9.03				7.93	15.01
ROS, %												2.57	1.5645	2.78	2.78	16.14
ROCE, %								19.99	14.87	8.99	10.43	10.17	8.56		11.72	11.99
Рентаб EBITDA, %							11.29	10.79	9.92	9.38	9.99	8.26	7.74		9.16	19.40
Чистая рентаб, %	4.3	4.9	5.4	6.6	7.2	7.3	7.3	5.62	4.48	2.32	4.18	1.56	1.15		2.78	16.34
Operation Margin, %													4.51	5.09	5.09	15.58
Чистая процентная маржа, %	3.54	4.65	4.48	5.14	6.26	5.57	5.66	5.62	4.48	2.32	4.18				3.54	14.35

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.83	3.84	0.0954	3.94	3.08	-1.2403	2.54	0.8554	1.9132	3.11	3.56	2.47	29.59
ROA, %		2.11	1.4312	0.0379	1.6111	1.2572	-0.5169	1.0714	0.3489	0.7152	1.0849	1.2407	0.8735	8.27
ROCE, %						2.67	1.9436	2.47	2.05	2.51	3.28	3.13	2.89	11.99
Рентаб EBITDA, %	12.94	11.35	10.56	8.17	10.18	9.09	7.67	8.44	7.37	7.51	8.04	8.95	8.87	19.40
Чистая рентаб, %		6.04	4.69	0.14	5.09	3.78	-1.55	3.12	0.99	1.96	3.09	3.69	2.59	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.4	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.3875	0.4337	0.6614	0.6671	0.4314	0.4202		0.3879	3.35
P/BV	1	1.2	1.9	2.5	1.8	1.7	1.8	1.4178	1.5363	1.8424	1.9776	1.4402	1.4216		1.3851	6.00
P/E	9.1	8.2	13.2	13.1	8.7	8.5	10.1	6.89	9.69	28.52	15.97	27.58	36.46		13.95	19.78
P/FCF													38.45	26.01	26.01	38.35
E/P													0.0372	0.0762	0.0762	0.06
EV/EBITDA							4.33	4.44	5.32	7.95	7.43	6.45	6.88		5.73	5.36
EV/S													0.5283	0.5253	0.5253
Debt/EBITDA							0.81	0.9986	1.2766	1.9598	1.5671	1.6228	1.6198	1.7975	1.7975	0.20
Netdebt/Ebitda													1.2268	1.4975	1.4975	0.25
Debt/Ratio													0.1824	0.2241	0.2241	0.33
Debt/Equity													0.5189	0.7359	0.7359	6.04
Debt/Net Income													8.56	5.93	5.93	3.43
Бета										1.52	1.55	1.59	1.1092	-1.7732	-1.7732	0.98
Индекс Альтмана											2.9	6.7	4.13	3.39	3.39	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7755	0.7187	0.604	0.6764	0.5624	0.4794	0.3945	0.4311	0.3775	0.377	0.3718	0.3926	3.35
P/BV					1.6501	1.4871	1.331	1.416	1.2707	1.3492	1.3691	1.3851	6.00
P/E	24.04	12.82	12.73	16.2	15.65		15.12	27.26	32.56	16.39	15.03	13.86	19.78
EV/EBITDA	9.31	6.67	6.18	7.33	6.88	6.44	5.51	6.46	6.3	6.21	6.39	6.26	5.36
Debt/EBITDA	4.73	5.74	11.55	5.83	6.02	7.07	6.32	7.2	8.45	7.8	7.53	7.54	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																		0.4	0.448	0.449	0.467	0.514	0.514	0.513			0.644
Дивиденд	0.03	0.03	0.015	0.015	0.0229	0.0251	0.0325	0.0107	0.0424	0.0783	0.1076	0.1561	0.1705	0.1709	0.1891	0.1892	0.1912	0.3554	0.2996	0.3846	0.3097	0.37	0.38	0.38	0.2875	0.315	0.045	0.3	0.6375	0.4125	0.64	0.9819	0.6603	0.9971	1.1	1.32	1.46	1.6	1.72	1.8	1.84	0.475	1.84
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0	2.57	1.1902	0.9531	1.0258	2.02	1.7792	1.4456	1.2987	1.3307	2.64	4.42	2.7	3.74	2.4	1.85	2.23	1.9226	1.3647	4.36	0.7308	1.165	2.82	2.37	1.5736	1.3843	1.9636	2.37	1.9431	2.65	2.65	2.58	2.29	2.92	3.3	3.43	3.3	2.47
Дивиденды / прибыль, %																													21.8	18.1	19.8	17.6	18.2	19	19.2	19.51	25.44	61.69	33.95	86.82	114.51		43.82	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.13	0.127	0.13	0.127	0.133	0.13	0.125	0.126	0.132	0.261	0.389	0.1363
Дивиденды / прибыль, %	21.14	29.95	1181.82	27.37	36.54		43.25	132.63	63.16	76.99	98.73	48.93	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.02	0.02	0.022	0.019	0.044	0.045	0.086		0.086
Расходы на обслуживание долга	0.09	0.113	0.104	0.105	0.122	0.126	0.075		0.242
Всего задолженность		10.3	8.53	9.74
Персонал, чел					154000	158000	158000	179000

Investing Port

NYSE: MGA - Magna International Inc.

Отчетность Magna International Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное