NYSE: MOH - Molina Healthcare, Inc.

Доходность за полгода: +6.23%
Сектор: Healthcare

Отчетность Molina Healthcare, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.7715	0.7459	0.9378	1.0781	0.459	0.6497	0.8607	1.0495	1.2718	1.7375	3	3.43	3.26	5.06	7.44	8.01	17.84	16.96		18.32
Выручка, млрд $	0.1858	0.3294	0.5039	0.6442	0.7935	1.1753	1.6501	2	2.49	3.11	3.67	4.09	4.77	6.03	6.59	9.67	14.18	17.78	19.88	18.89	16.83	19.42	27.77	31.1	32.35	34.07
Чистая прибыль, млрд $	0.0095	0.015	0.0301	0.0305	0.0425	0.0558	0.0276	0.0457	0.0583	0.0624	0.0309	0.055	0.021	0.01	0.053	0.062	0.143	0.052	-0.512	0.707	0.737	0.673	0.659	0.792	0.855	1.091
EV, млрд $								0.3873	0.6788	0.891	0.1484	0.3579	0.585	0.5167	0.9343	0.9029	2.08	2.06	-1.9704	0.7939	3.06	4.1	12.59	11.85	13.71	18.36
EBIT, млрд $																				1.114	1.044	1.078	1.02	1.173	1.464	1.573
EBITDA, млрд $	0.0191	0.0263	0.052	0.0525	0.0727	0.0966	0.059	0.0949	0.1217	0.1463	0.0955	0.1507	0.1309	0.0995	0.2141	0.2847	0.492	0.488	-0.357	1.241	1.148	1.151	1.126	1.51	1.644	1.744
FCF, млрд $			0.0592	0.0395	0.0372	0.0803	0.0833	0.082	0.1363	0.0057	0.1195	0.1131	0.165	0.27	0.092	0.945	0.993	0.497	0.718	-0.344	0.37	1.816	2.04	1.83	1.226	1.578
Операционный денежный поток, млрд $																			0.804	-0.314	0.427	1.89	2.12	1.914	1.326	1.662
Баланс стоимость, млрд $			0.0648	0.0953	0.1378	0.1936	0.2211	0.2669	0.3248	0.3872	0.4146	0.4696	0.4904	0.5002	0.5531	0.6154	0.758	0.81	0.298	1.012	1.781	1.86	2.4	2.66	3.12	4.22
Операционная прибыль, млрд $	0.0175	0.0242	0.0502	1.1783	0.0677	0.0876	0.0458	0.0758	0.0983	0.1126	0.0559	0.105	0.145	0.035	0.137	0.193	0.387	0.306	0.149	1.192	1.05	1.078	1.02	1.057	1.464	1.573
Операционные расходы, млрд $			0.0452		0.0679	0.103	0.1794	0.2505	0.314	0.3784	0.4373	0.5315	0.6212	0.5963	0.7387	0.8576	1.25	1.532	1.731	1.432	1.385	1.599	2.26	2.36	2.57	2.76
CAPEX, млрд $			0.0021	0.0062	0.0084	0.0108	0.014	0.0203	0.0223	0.0347	0.0359	0.0485	0.061	0.078	0.098	0.115	0.132	0.176	0.086	0.03	0.057	0.074	0.077	0.084	0.1	0.084

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.27	4.55	4.62	5.02	5.11	6.52	6.8	7.04	7.41	7.77	8.05	7.93	8.22	8.15	8.33	8.55	9.05
Чистая прибыль, млрд $	0.168	0.178	0.276	0.185	0.034	0.228	0.185	0.143	0.103	0.258	0.248	0.23	0.056	0.321	0.309	0.245	0.216
EV, млрд $										17.7	14.11	16.97	17.95	13.47	14.38	16.65	18.39
EBIT, млрд $										0.372	0.361	0.335	0.313	0.455	0.443	0.359	0.316
EBITDA, млрд $						0.368	0.304	0.253	0.201	0.412	0.405	0.38	0.36	0.499	0.485	0.401	0.359
FCF, млрд $	-0.31	0.115	0.589	-0.177	1.29	0.552	0.48	0.434	0.576	0.34	0.341	0.223	-0.222	0.884	0.456	0.287	-0.685
Операционный денежный поток, млрд $						0.568	0.493	0.461	0.597	0.363	0.368	0.254	-0.212	0.916	0.487	0.287	-0.69
Баланс стоимость, млрд $						1.968	2.15	2.3	2.4	2.66	2.71	2.94	2.8	3.12	3.62	3.88	4.22
Операционная прибыль, млрд $	-0.283	0.136	0.613	-0.158	1.3	0.568	0.493	0.461	0.597	0.363	0.368	0.335	-0.212	0.916	0.443	0.359	0.316
Операционные расходы, млрд $						0.526	0.523	0.566	0.645	0.627	0.606	0.621	0.691	0.651	7.88	8.19	0.726
CAPEX, млрд $						0.016	0.013	0.027	0.021	0.023	0.027	0.031	0.01	0.032	0.031	0.026	0.005

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0261	0.0458	0.1028	0.1393	0.1419	0.2281	0.2492	0.4037	0.4591	0.3872	0.4695	0.4559	0.4938	0.7958	0.9359	1.5391	2.33	2.82	5.88	4.51	4.4	6.03	7.64	7.5	4.55	4.85
Short Term Investments																				1.68	1.95	1.88	3.2	3.5	4.26	4.26
Total Receivables																				1.33	1.41	1.67	2.18	2.3	3.1	3.1
Товарно материальные запасы																					1.946	1.875	3.2
Амортизация, млрд																				0.127	0.11	0.073	0.106	0.384	0.171	0.171
Total Current Assets																				6.46	5.97	7.88	10.06	10.08	12.54	12.54
Чистые активы, млрд			0.0648	0.0953	0.2213	0.3306	0.3629	0.4202	0.4905	0.5107	0.5427	0.7191	0.7551	0.7823	0.8929	1.0104	1.557	1.649	1.337	1.647	1.96	2.1	2.63	2.79	3.29	0.259
Активы, млрд	0.1016	0.102	0.1496	0.205	0.3446	0.5339	0.6218	0.8645	1.1713	1.1492	1.2452	1.5092	1.6521	1.9348	3	4.48	6.58	7.45	8.47	7.15	6.79	9.53	12.21	12.36	13.37	14.89
Short Term Debt																				0.24	0.018	2.7	0.035	0.041	0.02	0.02
Long Term Debt																				1.22	1.24	2.13	2.39	2.39	2.18	2.18
Задолженность, млрд	0.081	0.0674	0.0849	0.1097	0.1233	0.2032	0.259	0.4443	0.6808	0.6385	0.7025	0.7902	0.8971	1.1525	2.11	3.47	5.02	5.8	7.13	5.51	4.83	7.44	9.58	9.57	10.08	10.68
Чистый долг, млрд	-0.0261	-0.0458	-0.0994	-0.136	-0.1419	-0.2262	-0.2492	-0.3587	-0.2591	-0.1872	-0.3106	-0.2919	-0.2757	-0.5328	-0.3375	-0.8346	-0.918	-1.372	-1.215	-1.566	-0.966	-1.802	-2.05	-2.41	-2.17	-2.46
Долг, млрд			0.0034	0.0033		0.0019		0.045	0.2	0.2	0.1589	0.164	0.2181	0.2629	0.5984	0.7044	1.411	1.447	0.653	0.24	0.018	2.13	2.39	2.53	2.38	2.39

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.45	2.37	3.3	3.2	4.15	4.43	4.61	4.36	4.44	4.8	4.31	4.24	4.01	4.55	4.91	5.57	4.85
Short Term Investments											3.57	3.64	3.5	3.81	3.89	4.11	4.26
Total Receivables											2.24	2.22	2.3	2.54	2.39	2.46	3.1
Амортизация, млрд												0.045	0.047	0.044	0.042	0.042	0.043
Total Current Assets											10.33	10.49	10.08	11.16	11.44	12.47	12.54
Чистые активы, млрд						2.16	2.37	2.52	2.63	2.79	2.83	3.04	2.96	3.29	11.44	0.29
Активы, млрд						9.95	10.53	11.03	12.21	12.36	12.57	12.79	12.31	13.37	13.66	14.87	14.89
Short Term Debt													0.041		-0.857	-1.09	0.02
Long Term Debt											2.18	2.39	2.39	2.18	2.18	2.38	2.18
Задолженность, млрд						7.79	8.16	8.52	9.58	9.57	9.74	9.75	9.35	10.08	10.04	10.99	10.68
Чистый долг, млрд						-2.08	-2.26	-2.01	-2.05	-2.41	-1.921	-1.85	-1.615	-2.17	-2.53	-3.19	-2.46
Долг, млрд						2.35	2.35	2.35	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.38	2.38	2.38	2.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.31	0.49	0.98	0.99	1.25	1.36	0.66	1.08	1.37	1.5	0.79	1.32	0.45	0.21	1.13	1.29	2.58	0.92	-9.07	10.61	11.47	11.23	11.25	13.69	14.74		18.78
Цена акции ао					15.35	29.67	18.37	17.76	21.81	25.67	11.77	15.47	18.71	22.33	27.06	34.75	53.53	60.13	54.26	76.68	116.22	135.69	212.68	296.07	301.7	350.07	376.57
Число акций ао, млн	30	31	31	31	34	41	42	42	43	42	39	42	46	47	47	50	56	57	60	66	64	59	58	58	58.1		58.1
FCF/акцию			1.9112	1.2748	1.0941	1.9581	1.9833	1.9529	3.17	0.1367	3.06	2.69	3.58	5.74	1.9582	18.91	17.73	8.72	11.97	-5.17	5.76	30.32	34.91	31.18	21.14		27.16

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.71	2.96	4.71	3.15	0.58	3.95	3.21	2.47	1.78	4.45	4.29	3.95	0.97	5.58	5.3	4.22	3.71
FCF/акцию						9.42	8.22	7.42	9.81	5.79	5.84	3.83	-3.8	15.24	7.82	4.94	-11.77

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.21	16.87	7.61	10.88	11.89	12.22	5.69	7.64	2.82	1.27	6.32	6.54	11.14	3.24	-34.29	47.39	40.87	33.19	27.89	28.32	27.35		30.39	5.10
ROA, %	12.34	10.45	4.44	5.29	4.98	5.43	2.48	3.64	1.32	0.55	2.14	1.66	2.59	0.74	-6.43	9.05	10.57	8.25	6.06	7.06	6.66		8.02	7.51
ROIC, %	19.6	16.76	7.94	10.15	8.87	9.52	5.63	7.3	3.24	2.03	6.37	5.52	7.19	3.49	-12.16	23.85	24.51	18.9	15.83				16.04	11.91
ROS, %	8.37	7.46	2.66	3.66	3.76	3.62	1.56	2.57	1.68	0.59	2.15	1.99	2.74	1.72	-2.49	5.94	6.34	5.47	3.58	2.77	2.48	3.2	3.2	11.31
ROCE, %																38.31	29.68	23.6	19.76	21.49	25.43		23.39	14.78
Рентаб EBITDA, %	9.17	8.22	3.57	4.73	4.88	4.7	2.6	3.69	2.74	1.65	3.25	2.95	3.47	2.51	-1.8	6.57	6.82	5.93	3.78	4.45	5.08		5.12	20.98
Чистая рентаб, %	5.36	4.75	1.67	2.28	2.34	2	0.84	1.35	3	0.6	2.1	2	2.7	1.7	0.7	6.3	6.2	5.6	3.7	2.55	2.64		3.2	13.04
Operation Margin, %	8.54	7.45	2.77	3.78	3.94	3.62	1.52	2.57	3.03	0.5	1.97	1.91	2.61	1.51	0.4	5.69	5.5	5.55	3.67		3.67	4.62	4.62	15.58
Чистая процентная маржа, %									0.44	0.16	0.8	0.64	1.01	0.29	-2.58	3.74	4.38	3.47	2.37				2.37	16.02
Доходность FCF, %			10.8	11	14.54	0.5325	26.03	17.41	19.15	25.69	7.24	54.41	33.13	14.5	22.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.12	8.56	6.36	4.38	10.32	9.41	8.34	1.9543	10.81	9.87	7.35	6.01	5.10
ROA, %	2.34	1.8066	1.3263	0.8863	2.1	1.9894	1.8135	0.4461	2.5	2.29	1.7174	1.4515	7.51
ROCE, %					7.34	6.95	6.27	5.78	8.23	7.74	6.05	5.06	14.78
Рентаб EBITDA, %	5.64	4.47	3.59	2.71	5.3	5.03	4.79	4.38	6.12	5.82	4.69	3.97	20.98
Чистая рентаб, %	3.5	2.72	2.03	1.39	3.32	3.08	2.9	0.68	3.94	3.71	2.87	2.39	13.04

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.24	1.54	0.63	0.37	0.38	0.35	0.13	0.16	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.7	0.54	0.5297		0.6111	4.83
P/BV	4.45	5.47	2.86	2.8	2.89	2.78	1.11	1.38	1.3	1.6	1.8	2.8	2.2	1.8	3.2	4.6	4.6	5.7	7.3	5.72	4.83		4.94	9.33
P/E	23.14	32.43	27.83	16.44	15.92	17.11	14.9	11.72	14.4	128.2	21.1	129.9	21.7	23.8	-6.36	39.1	11.5	16	31.5	21.62	20.04		19.09	62.53
P/FCF	26.45	22.53	12.47	15.46	11.07	119.63	7.46	9.6	7.93	5.87	22.09	3.31	3.54	6.39	6.25	-19.76	21.45	6.85	9.14		26.86	11.61	11.61	22.89
E/P	4.32	3.08	2.66	3.61	3.86	9.09	3.46	5.06	1.59	0.62	2.6	1.99	4.07	1.64	-11.41	10.4	9.28	5.41	3.53		0.0432	0.0596	0.0596	0.04
EV/EBITDA	11.58	16.39	13.39	4.08	5.58	6.09	1.55	2.37	4.47	5.19	4.36	3.17	4.23	4.62	-5.72	0.64	2.66	3.57	11.18	8.78	9.1		10.53	23.47
EV/S																					0.5627	0.5389	0.5389
Debt/EBITDA				0.47	1.64	1.37	1.66	1.09	1.67	2.64	2.8	2.47	2.87	3.25	-5.52	0.19	0.02	1.85	2.12	2.04	1.535	1.3704	1.3704	3.49
Netdebt/Ebitda	-1.95	-2.34	-4.23	-3.78	-2.13	-1.36	-3.8	-1.94	-1.98	-5.45	-1.93	-3.09	-2.05	-3.55	2.8	-1.39	-1.13	-1.92	-2.25		-1.0373	-1.4106	-1.4106	2.67
Debt/Ratio	0.36	0.38	0.42	0.51	0.58	0.56	0.56	0.52	0.54	0.6	0.7	0.77	0.76	0.78	0.84	0.77	0.71	0.78	0.78		0.1942	0.1605	0.1605	0.29
Debt/Equity	0.56	0.61	0.71	1.06	1.39	1.25	1.29	1.1	1.19	1.47	2.36	3.43	3.22	3.52	5.34	3.34	2.46	3.55	3.64		9.23	9.23	9.23	3.53
Debt/Net Income																					3.02	2.19	2.19	9.03
Бета																			0.76	0.69	1.042	0.0024	0.0024	0.88
Индекс Альтмана	8.92	9.05	6.16	5.1	4.53	4.5	4.64	4.51	4.66	4.68	3.48	3.32	3.2	3.23	2.85	4.45	4.81	4.05	5.21	5.6	4.73	4.06	4.06	2.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6473	0.6325	0.622	0.6706	0.6734	0.541	0.6195	0.6094	0.4773	0.5162	0.5976	0.6117	4.83
P/BV					7.2	5.67	6.19	6.6	4.76	4.67	5.11	4.95	9.33
P/E	19.14	23.57	26.93	28.25	28.36	21.77	23	24.6	18.04	18.37	21.32	19.1	62.53
EV/EBITDA	9.48	11.5	13.46	14.76	14.67	11.34	12.43	11.5	8.06	8.34	9.54	10.55	23.47
Debt/EBITDA	6.39	7.74	9.29	11.9	5.8	5.9	6.29	6.64	4.77	4.91	5.93	6.64	3.49

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.88
Дивиденды / прибыль, %																			0	0		0	133.93

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.118	0.115	0.087	0.102	0.12	0.09	0.11		0.11
Расходы на обслуживание долга	0.118	0.115	0.087	0.102	0.12	0.118	0.11		0.109
Всего задолженность		4.25	3.27	4.97
Персонал, чел					10500	14000	15000	18000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.03	0.03	0.03	0.03	0.028	0.027	0.028	0.027	0.028	0.027	0.027
Расходы на обслуживание долга	0.03	0.03	0.03	0.03	0.028	0.027	0.028	0.027	0.028	0.027	0.027	0.027

Investing Port

NYSE: MOH - Molina Healthcare, Inc.

Отчетность Molina Healthcare, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное