NYSE: MP - MP Materials Corp.

Доходность за полгода: -10.57%
Сектор: Materials

Отчетность MP Materials Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.3509	8.33	5.61		3.65
Выручка, млрд $		0.0734	0.1343	0.332	0.5275	0.457	0.2534
Чистая прибыль, млрд $		-0.0068	-0.0218	0.135	0.289	0.2409	0.0243
EV, млрд $		0.0159	2.11	8.14	5.38	4.44	4
EBIT, млрд $	-0.0089	-0.0033	0.0252	0.1653	0.3274	0.2453	0.0223
EBITDA, млрд $		0.0013	0.0322	0.1709	0.3473	0.2864	0.0789
FCF, млрд $		-0.0027	-0.0191	-0.0219	0.0169	-0.0681	-0.1992
Операционный денежный поток, млрд $	0.0202	-0.000437	0.0033	0.102	0.3435	0.278	0.0627
Баланс стоимость, млрд $	-0.034	-0.018	0.8539	1.01	1.31	1.35	1.3658
Операционная прибыль, млрд $		-0.0033	0.0252	0.1653	0.3274	0.2453	0.0223
Операционные расходы, млрд $		0.0132	0.0293	0.0642	0.0891	0.0945	0.0827
CAPEX, млрд $	0.0078	0.0023	0.0224	0.1239	0.3266	0.3461	0.2619

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $				0.0422	0.06	0.0731	0.0998	0.0991	0.1663	0.1436	0.1244	0.0932	0.0957	0.064	0.0525	0.0412
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.000316	-0.0031	0.0241	0.0161	0.0272	0.0428	0.049	0.0856	0.0733	0.0632	0.067	0.0374	0.0074	-0.0043	-0.0163
EV, млрд $									9.99	6.95	5.66	5.38	5.16	3.57	3.65	3.99
EBIT, млрд $									0.115	0.0958	0.0792	0.0375	0.033	0.0044	-0.0242	-0.013
EBITDA, млрд $		-0.000353	-0.0031	0.0098	0.0283	0.0397	0.063	0.0626	0.1152	0.1034	0.0853	0.0486	0.0491	0.0152	-0.002	0.0106
FCF, млрд $	0	-0.000383	-0.00048	-0.0182	-0.01	0.0132	-0.0192	-0.0059	0.066	0.0312	0.0028	-0.0832	-0.019	-0.0458	-0.0477	-0.0868
Операционный денежный поток, млрд $					0.0093	0.0386	0.0225	0.0315	0.121	0.0989	0.0946	0.0291	0.0555	0.01	0.011	-0.0138
Баланс стоимость, млрд $					-0.0465	-0.0193	0.0234	0.0724	1.09	1.17	1.24	1.31	1.35	1.3649	1.3761	1.3658
Операционная прибыль, млрд $	0	-0.000383	-0.00048	0.0042	0.0093	0.0386	0.0225	0.0315	0.115	0.0958	0.0792	0.0375	0.033	0.01	-0.0175	-0.0336
Операционные расходы, млрд $					0.0142	0.0142	0.0168	0.019	0.0228	0.0203	0.0208	0.0255	0.0279	0.0263	0.03	0.0742
CAPEX, млрд $				0.0021	0.0067	0.0073	0.0076	0.0052	0.0549	0.0677	0.0917	0.1123	0.0745	0.0124	0.0587	0.073

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0028	0.5197	1.18	0.1366	0.6512	0.2646
Short Term Investments					1.05	0.5178	0.7345
Total Receivables	0.000225	0.00037	0.0036	0.051	0.0351	0.0293	0.0293
Товарно материальные запасы	0.0135	0.023	0.0323	0.0387	0.0576	0.0618	0.0952
Амортизация, млрд		0.0047	0.0069	0.0056	0.0199	0.0566	0.0566
Total Current Assets	0.0175	0.0274	0.561	1.28	1.29	1.27	1.1312
Чистые активы, млрд	0.0175	0.0274	0.561	1.28	1.29	1.27	1.29
Активы, млрд		0.1018	1.07	1.89	2.24	2.28	2.39
Short Term Debt		0.0047	0.0247	0.0163	0.0024	0.0012	0.0012
Long Term Debt		0.014	0.0461	0.6755	0.6784	0.6793	0.682
Задолженность, млрд		0.1198	0.2204	0.8809	0.9252	0.9293	1.0273
Чистый долг, млрд		0.0159	-0.4488	-0.4875	0.5418	0.0281	0.4257
Долг, млрд		0.0187	0.0708	0.6918	0.6784	0.6793	0.6904

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0000	0.0014	0.000909	0.5233	1.19	1.2	1.18	1.18	1.23	0.6645	0.428	0.1366	0.6512	0.9291	0.5477	0.2646
Short Term Investments										0.5997	0.8363	1.05	0.5178	0.2008	0.537	0.7345
Total Receivables									0.0371	0.037	0.0199	0.0351	0.023	0.0152	0.0173	0.0293
Товарно материальные запасы									0.0396	0.0422	0.0616	0.0576	0.0618	0.0678	0.0772	0.0952
Амортизация, млрд										0.0076	0.0062	0.0111	0.0162	0.0122	0.0222	0.0236
Total Current Assets									1.32	1.35	1.36	1.29	1.27	1.2239	1.1883	1.1312
Чистые активы, млрд					0.8752	0.9066	0.9542	1.0087	1.32	1.35	1.36	1.29	1.27	1.0448	1.1087
Активы, млрд					1.7825	1.818	1.8495	1.8897	1.99	2.1	2.19	2.24	2.28	2.29	2.32	2.39
Short Term Debt												0.0024	0.0023	0.000309	0.000728	0.0012
Long Term Debt									0.6758	0.6767	0.6776	0.6784	0.6793	0.6802	0.6811	0.682
Задолженность, млрд					0.9074	0.9113	0.8953	0.8809	0.8968	0.9305	0.9469	0.9252	0.9293	0.9245	0.9461	1.0273
Чистый долг, млрд					-0.4487	-0.477	-0.4735	-0.4875	-0.5575	0.0122	0.2496	0.5418	0.0281	-0.2397	0.1412	0.4257
Долг, млрд	0.000547	0.0011	0.0035	0.0431	0.0729	0.0903	0.0708	0.0595	0.6758	0.6767	0.6776	0.6784	0.6793	0.0758	0.6888	0.6904

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.0981	-0.2739	0.7113	1.49	1.24		0.1364
Цена акции ао		17.1	32.17	33	22.77	15.74	16.84
Число акций ао, млн	67	79	189	193	178.15		178.15
FCF/акцию	-0.0394	-0.2396	-0.1154	0.0875	-0.3517		-1.1181

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	-0.01	-0.07	0.22	0.1	0.16	0.24	0.28	0.4421	0.3788	0.3266	0.3463	0.1934	0.04	-0.0241	-0.0915
FCF/акцию					-0.0556	0.0686	-0.0995	-0.0307	0.3413	0.1615	0.0145	-0.4298	-0.098	-0.2575	0	-0.4884

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	74.96	-5.22	14.5	24.9	18.08		1.815	34.57
ROA, %	-13.27	-3.71	9.11	14	10.66		1.0498	12.64
ROIC, %		-3.95	10.86				12.74	17.63
ROS, %				50.81	54.79	9.59	9.59	15.93
ROCE, %	-4.74	2.45	9.03	15.3	11.22		0.9752	24.82
Рентаб EBITDA, %	1.83	23.95	51.49	65.84	62.68		31.13	35.11
Чистая рентаб, %	-9.2	-16.25	40.68	54.79	52.72		9.59	18.28
Operation Margin, %					62.07	8.8	8.8	26.88
Чистая процентная маржа, %	-9.2	-16.25	40.68				46.66	18.98

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.5	3.73	5.5	5.34	8.88	7.16	5.79	5.75	3.03	0.5716	-0.3204	-1.1973	34.57
ROA, %		1.1329	1.509	2.33	2.62	4.41	3.58	2.95	3.03	1.6574	0.3236	-0.1854	-0.6896	12.64
ROCE, %						6.33	5.05	4	1.822	1.5554	0.2043	-1.1047	-0.5821	24.82
Рентаб EBITDA, %	23.33	47.22	54.33	63.12	63.2	69.3	72.01	68.57	52.07	51.35	23.79	-3.8	25.75	35.11
Чистая рентаб, %		26.88	37.15	42.87	49.43	51.46	51.04	50.77	71.86	39.13	11.55	-8.14	-39.46	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		19.09	25.98	9.18	9.65		14.12	3.51
P/BV		3	8.55	3.69	3.26		2.62	6.30
P/E			63.85	16.75	18.3		147.24	23.84
P/FCF					215.98	-18.32	-18.32	25.11
E/P					0.0792	0.0067	0.0067	0.07
EV/EBITDA	11.83	65.75	47.6	15.5	15.49		50.76	11.98
EV/S					10.2	15.79	15.79
Debt/EBITDA	13.88	2.2	4.05	1.9533	1.9534	8.75	8.75	1.54
Netdebt/Ebitda					1.56	5.4	5.4	1.16
Debt/Ratio					0.3029	0.2889	0.2889	0.28
Debt/Equity					0.5259	0.5352	0.5352	1.18
Debt/Net Income					2.35	28.41	28.41	3.48
Бета		0	2.59	2.83	0.2523	-1.8893	-1.8893	0.89
Индекс Альтмана			10.27	5.73	3.8	3.77	3.77	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	27.35	29.57	21.49	26.08	24.05	13.64	10.14	9.18	11.23	10.83	12.13	14.53	3.51
P/BV					9.67	5.93	4.35	3.69	3.8	2.79	2.55	2.61	6.30
P/E	-41.13	199.92	103.34	64.41	51.56	27.69	19.97	16.75	21.31	23.6			23.84
EV/EBITDA	-760.76	70.32	41.28	42.88	35.58	20.36	15.47	15.27	18.03	17.89	32.5	53.69	11.98
Debt/EBITDA	26.25	16.88	11.54	11.2	5.87	6.55	7.94	13.97	13.82	41.36		65.07	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000996
Див доход, ао, %		0	0	0	0		3.58
Дивиденды / прибыль, %			0	0		0	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000461	0.000163	0.0089	0.0078	0.0026		0.0026
Расходы на обслуживание долга	0.0034	0.005	0.0089	0.0058	0.0052		0.0056
Всего задолженность	0.0313	0.0431
Персонал, чел			300	365	486	681

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0012	0.0026	0.0026	0.0025	0.0019	0.0013	0.0012
Расходы на обслуживание долга	0.0012	0.0026	0.0026	0.0025	0.0019	0.0013	0.0012	0.0013	0.0014	0.0014	0.0014	0.0011

Investing Port

NYSE: MP - MP Materials Corp.

Отчетность MP Materials Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное