NYSE: MPLX - MPLX LP

Доходность за полгода: +12.4%
Сектор: Energy

Отчетность MPLX LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.887	2.31	3.3	7.2	13.29	13.43	26.99	27.48	26.76	32.13	34.87		34.96
Выручка, млрд $	0.395	0.411	0.442	0.463	0.52	0.668	2.56	3.69	6.08	8.63	8.25	9.58	10.54	10.59	10.69
Чистая прибыль, млрд $	0.103	0.134	0.013	0.078	0.121	0.156	0.233	0.794	1.82	1.03	-0.687	3.08	3.94	4.04	3.93
EV, млрд $			1.6816	2.26	3.91	17.68	21.9	20.37	36.3	43.7	43.28	48.9	52.89	54.11	56.46
EBIT, млрд $									2.37	2.38	1.04	2.75	3.68	4.45	4.33
EBITDA, млрд $	0.1562	0.1706	0.053	0.1268	0.1755	0.282	1.003	1.818	3.13	3.57	2.41	4.03	4.91	5.62	5.54
FCF, млрд $	0.103	0.132	0.055	0.106	0.168	-0.025	0.082	0.496	0.907	1.67	3.34	4.38	4.21	4.32	4.46
Операционный денежный поток, млрд $								1.907	2.83	4.08	4.52	4.91	5.02	5.12	5.4
Баланс стоимость, млрд $									7.87	16.61	13.02	12.05	12.55	12.08	13.35
Операционная прибыль, млрд $	0.103	0.132	0.144	0.147	0.183	0.206	0.71	1.113	2.5	2.38	1.04	2.75	3.68	4.45	4.33
Операционные расходы, млрд $	0.0328	0.1157	0.0411	0.0367	0.0438	0.079	0.129	0.197	0.257	0.375	0.244	0.342	-0.146	-0.159	0.501
CAPEX, млрд $	0.013	0.049	0.135	0.107	0.078	0.264	1.206	1.411	1.92	2.41	1.18	0.529	0.806	0.806	0.937

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.19	2.28	2.18	1.99	2.16	2.17	2.27	2.33	2.47	2.64	2.5	2.8	2.74	2.5	2.55	2.55	2.91	2.8
Чистая прибыль, млрд $	0.64	-0.57	-2.72	0.66	0.67	0.7	0.748	0.715	0.811	0.838	0.825	0.871	1.41	0.816	0.943	0.942	0.918	1.134
EV, млрд $											55.04	50.12	49.61	52.66	54.25	53.67	55.06	56.5
EBIT, млрд $											1.06	1.12	1.67	0.755	0.9	0.865	1.152	1.213
EBITDA, млрд $	1.13	1.16	1.17	1.12	1.21	1.23	1.23	1.26	1.27	1.28	1.35	1.41	1.96	1.06	1.2	1.34	1.453	1.519
FCF, млрд $	0.7	0.42	0.7	0.82	0.95	0.995	0.998	1.26	1.08	1.09	0.956	1.36	0.798	1.1	1.06	1.17	1.244	1.217
Операционный денежный поток, млрд $							1.124	1.365	1.182	1.24	1.13	1.49	1.04	1.37	1.23	1.437	1.244	1.492
Баланс стоимость, млрд $										3.08	-0.008	12.14	12.68	12.55	12.08	12.22	12.35	13.35
Операционная прибыль, млрд $	1.54	1.11	1.08	1.15	1.22	1.07	1.12	1.37	1.22	1.2	1.06	1.12	1.67	0.755	0.9	1.44	1.154	1.213
Операционные расходы, млрд $							0.052	0.091	0.096	0.066	0.102	0.082	-0.415	0.085	0.089	0.068	1.391	0.128
CAPEX, млрд $	0.3	0.34	0.33	0.32	0.35	0.39	0.329	0.318	0.324	0.316	0.169	0.125	0.241	0.271	0.169	0.31	0.23	0.275

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0002	0.0001	0.2167	0.0541	0.0273	0.043	0.234	0.005	0.068	0.015	0.015	0.013	0.238	0.393	1.048
Short Term Investments											4.04
Total Receivables									0.706	1.24	1.13	1.29	1.46	1.562	1.562
Товарно материальные запасы									0.077	0.11	0.118	0.142	0.148	0.141	0.159
Амортизация, млрд									0.766	1.197	1.377	1.287	1.23	1.213	1.213
Total Current Assets									0.897	1.48	1.52	1.51	1.91	0.393	2.81
Чистые активы, млрд	1.0682	1.2392	0.6911	1.1141	0.4637	9.25	11.32	10.97	0.897	1.48	1.52	1.51	1.91	0.393	1.91
Активы, млрд	1.118	1.3031	1.3013	1.2085	1.2145	15.68	16.65	19.5	22.78	40.43	36.41	35.51	35.67	35.67	36.53
Short Term Debt									0.513	0.067	0.828	0.559	1.04	0.046	1.181
Long Term Debt									13.39	19.7	19.38	18.07	18.81	20.39	19.3
Задолженность, млрд	0.0498	0.0639	0.0745	0.0944	0.7508	6.42	5.33	9.53	14.91	23.82	23.4	23.46	23.12	23.59	22.95
Чистый долг, млрд	0.0117	0.0111	-0.2054	-0.0436	0.6175	10.48	8.61	6.94	13.32	20.29	20.66	19.05	20.06	20	19.87
Долг, млрд	0.0119	0.0112	0.0113	0.0105	0.6448	10.52	8.84	6.95	13.39	20.3	20.68	19.06	20.3	20.39	20.91

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.02	0.06	0.07	0.03	0.02	0.024	0.008	0.039	0.013	0.042	0.298	0.121	0.238	0.393	0.755	0.96	1.048
Total Receivables											1.54	1.51	1.63	1.46	0.714	0.717	0.833	1.562
Товарно материальные запасы											0.149	0.157	0.151	0.148	0.141	0.146	0.154	0.159
Амортизация, млрд												0.29	0.283	0.305	0.296	0.31	0.301	0.306
Total Current Assets											1.8	2.02	1.95	1.91	0.393	0.755	2.74	2.81
Чистые активы, млрд							12.85	13.76	13.68	12.05	1.8	2.02	1.95	1.91	0.393		19.12
Активы, млрд							36.03	35.77	35.7	35.51	35.73	35.79	35.81	35.67	35.67	35.87	36.12	36.53
Short Term Debt											1.65	1.38	1.32	1.04	0.046	0.05	0.049	1.181
Long Term Debt											18.76	18.78	18.8	18.81	20.39	20.41	20.42	19.3
Задолженность, млрд							23.18	22.01	22.02	23.46	22.73	22.68	22.17	23.12	23.59	23.65	23.77	22.95
Чистый долг, млрд							20.55	19.75	18.73	18.82	20.82	20.33	20.46	20.06	20	19.93	19.73	19.87
Долг, млрд	2.23	2.13	1.21	1.23	1.53	2.09	1.2	1.73	2.72	3.35	20.87	20.63	20.58	20.3	20.39	1.32	20.69	20.91

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.8	3.63	0.17	1.03	1.55	1.01	0.69	1.06	2.39	1.14	-0.6537	3	3.9	4.04		3.92
Цена акции ао			25.5	31.19	44.54	73.49	39.33	34.62	35.47	30.3	25.46	21.65	34.77	34.07	37.76	40.64
Число акций ао, млн	37	37	74	74	74	98	338	388	761	907	1051	1027	1010	1002		1002
FCF/акцию	2.8	3.57	0.7432	1.4284	2.27	-0.2551	0.2426	1.2784	1.1919	1.8456	3.18	4.27	4.17	4.31		4.45

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.62	-0.58	-2.6	0.58	0.61	0.64	0.68	0.66	0.74	0.78	0.8128	0.8607	1.39	0.8136	0.9421	0.91	0.9171	1.1306
FCF/акцию							0.9624	1.2206	1.0176	1.2169	0.9419	1.3458	0.7893	1.0937	1.0569	1.1728	1.2428	1.2134

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		10.81	1.34	11.4	20.9	2.04	0.01	4.08	19.3	8.44	-4.64	24.55	32.07	32.81		30.34	16.79
ROA, %		10.28	0.99	6.07	9.53	1.17	0.01	2.27	8.6	3.27	-1.788	8.56	11.08	11.33		10.88	7.53
ROIC, %		10.54	1.21	11.2	13.42	1.71	0.87	4.5	12.37	6.32	-0.67	11.42				11.43	11.02
ROS, %			3.08	16.82	24.09	28.89	16.9	29.61	38.9	38.08	1.41	41.33	33.84	37.38	36.76	36.76	11.73
ROCE, %									10.95	6.21	3.02	8.54	11.07	12.94		12.77	15.44
Рентаб EBITDA, %			11.99	27.38	33.74	42.22	38.26	49.25	51.51	41.44	29.26	42.13	46.59	53.07		51.85	25.10
Чистая рентаб, %	26.1	32.1	32.5	31.7	35.2	30.8	27.8	30.2	29.91	11.98	-8.33	32.14	37.42	38.15		36.74	12.24
Operation Margin, %			32.45	31.74	35.24	30.84	27.78	30.15	37.23	38.08	40.61	41.69		34.91	40.51	40.51	15.30
Чистая процентная маржа, %	26.09	32.64	2.92	16.45	22.19	14.82	0.04	11.14	28.67	10.84	-10.21	30.66				30.71	10.16
Доходность FCF, %			2.91	4.58	5.1	-0.3471	0.6168	3.69

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.38	5.24	6	6.29	7.19	9.01	15.09	8.8	8.69	7.54	7.44	9.15	16.79
ROA, %			2.04	1.9665	2.24	2.33	2.32	2.44	3.94	2.28	2.64	2.61	2.55	3.12	7.53
ROCE, %							3.21	3.41	5.1	2.28	2.69	2.55	3.37	3.53	15.44
Рентаб EBITDA, %	55.91	56.6	54.08	54.27	51.56	48.43	54.1	50.32	71.35	42.38	46.92	52.57	49.9	54.17	25.10
Чистая рентаб, %			33.55	30.71	32.84	32	32.99	31.15	51.4	32.63	36.99	37.38	31.52	40.44	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.2	3.5	10.7	5.7	4.9	4.4	3.78	2.71	2.74	3.12	3.11	3.22		3.42	1.47
P/BV	1.7	2.5	6.5	24.6	1.2	1.5	2.92	1.4091	1.7375	2.48	2.62	2.82		2.69	1.79
P/E	181.8	29.7	50.3	21.4	57	37.6	12.64	22.66	12.33	9.7	8.32	8.44		9.32	14.00
P/FCF	323.02	246.91	262.3	-973.92	278.36	50.16	25.12	12.49	6.15	7.14		8.3	7.84	7.84	10.60
E/P	0.07	0.3	0.27	0.64	1.02	3.19	7.98	4.94	-3.51	9.83		0.1127	0.1124	0.1124	0.10
EV/EBITDA	31.73	17.86	22.3	62.68	22.4	11.21	11.59	12.23	17.94	12.12	10.77	9.63		10.18	6.10
EV/S												5.04	5.28	5.28
Debt/EBITDA	0.21	0.08	3.67	37.3	9.04	3.82	4.28	5.68	8.57	4.73	4.13	4.13	3.77	3.77	1.65
Netdebt/Ebitda	-1.12	-0.22	2.71	42.24	10.87	4.57	5.31	7.25	29.17	5.85		4.09	3.59	3.59	1.04
Debt/Ratio	0.06	0.08	0.62	0.41	0.32	0.44	0.65	0.57	0.64	0.66		0.5691	0.5724	0.5724	0.21
Debt/Equity	0.11	0.08	1.62	0.69	0.47	0.78	1.9	1.3	1.8	1.95		10.63	10.95	10.95	0.83
Debt/Net Income												5.15	5.32	5.32	3.46
Бета									1.88	1.69	1.43	0.3418	1.7352	1.7352	1.13
Индекс Альтмана	143.66	166.53	36.02	2.35	2.81	2.08				1.7845	2.43	1.9149	1.9722	1.9722	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.21	3.53	3.25	3.19	3.5	2.9	2.75	3.11	3.25	3.29	3.38	3.4	1.47
P/BV					2.63	2.27	2.14	2.6	2.83	2.76	2.86	2.7	1.79
P/E	9.77	10.97	10	9.88	11.67	9.61	7.84	8.37	8.53	8.26	9.79	9.31	14.00
EV/EBITDA	9.66	10.06	9.4	12.37	13.6	11.84	10.2	9.12	9.65	9.96	11.27	10.57	6.10
Debt/EBITDA	16.24	16.18	14.16	128.13	15.42	14.66	10.52	19.15	17.05	17.6	14.24	13.77	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								3.23	6	3.04	3.01	3.57	3.05	3.07			3.11
Дивиденд	0.2921	0.3511	0.4615	0.5057	1.01	1.32	1.67	1.99	2.19	2.49	2.65	2.75	3.34	2.89	3.18	0.85	3.18
Див доход, ао, %				0	2.49	1.7337	4.25	5.76	6.18	8.25	10.28	12.79	7.1	8.89	8.67	8.17	8.67	4.57
Дивиденды / прибыль, %						87.7	86.4		226.7	330.09	294.19		116.12	77.26	75.89		83.91	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.754	0.729	0.745	1.306	0.758	0.735	0.755	0.799	0.777	0.799	0.799	0.877
Дивиденды / прибыль, %	102.03	103.26	92.89	157.35	91.88	84.39	53.55	97.92	82.4	85.64	87.04	77.34	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.595	0.862
Расходы на обслуживание долга	0.298	0.539	0.915	0.896	0.879	0.925	0.907	0.938
Всего задолженность		1.186	2.13	2.09

Investing Port

NYSE: MPLX - MPLX LP

Отчетность MPLX LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное