NYSE: MX - Magnachip Semiconductor Corporation

Доходность за полгода: -28.07%
Сектор: Technology

Отчетность Magnachip Semiconductor Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.56	0.2768	0.5572	0.6825	0.4417	0.1852	0.2728	0.3383	0.2111	0.5341	0.8559	0.4303	0.4148	0.3325
Выручка, млрд $	1.0852	0.9377	0.7444	0.7924	0.6017	0.5601	0.7704	0.773	0.82	0.734	0.698	0.634	0.688	0.68	0.751	0.792	0.507	0.474	0.3377	0.387	0.2266
Чистая прибыль, млрд $	0.0374	-0.1009	-0.2293	-0.1806	-0.4173	0.8391	0.0741	0.022	0.193	-0.064	-0.117	-0.085	-0.03	0.085	-0.003	-0.022	0.345	0.057	-0.008	0.0426	-0.0366
EV, млрд $								0.5993	0.2962	0.8514	0.977	0.7953	0.544	0.4476	0.5094	0.3642	0.3376	0.5833	0.2103	0.1691	0.1631
EBIT, млрд $															0.023	0.0366	0.027	0.0537	0.0013	-0.0665	-0.0518
EBITDA, млрд $	0.3942	0.1611	0.0257	0.0523	-0.2576	0.9303	0.1409	0.106	0.1963	0.0142	-0.0071	-0.0572	0.016	0.136	0.055	0.038	0.045	0.09	0.0131	0.0369	-0.0352
FCF, млрд $	0.2193	0.0391	-0.0109	-0.1103	-0.047	0.0327	0.0622	0.056	0.059	0.026	-0.056	-0.017	-0.012	-0.052	0.005	0.026	-0.029	0.055	0.0468	-0.044	-0.0102
Операционный денежный поток, млрд $														-0.0184	0.0392	0.0505	0.0075	0.0877	0.0793	-0.0112	-0.003
Баланс стоимость, млрд $	-0.0193	-0.1301	-0.3703	-0.5644	-0.995	-0.002	0.0722	0.094	0.2873	0.1059	0.1059	-0.0962	-0.1258	-0.0409	-0.0363	-0.0581	0.2868	0.3435	0.3531	-0.6355	0.3446
Операционная прибыль, млрд $	0.0447	-0.0221	-0.1195	-0.0943	-0.0144	0.0168	0.0934	0.089	0.106	-0.019	-0.067	-0.043	-0.005	0.036	0.047	0.034	0.033	0.05	0.0984	-0.0237	-0.0518
Операционные расходы, млрд $	0.1815	0.2308	0.2189	0.2319	0.1708	0.1417	0.1502	0.1451	0.1577	0.1736	0.1736	0.1778	0.1613	0.1523	0.1507	0.147	0.0957	0.1037	0.1105	0.136	0.1
CAPEX, млрд $	0.1102	0.0645	0.0414	0.0866	0.0286	0.0088	0.0442	0.049	0.062	0.043	0.018	0.007	0.02	0.034	0.034	0.024	0.037	0.033	0.0326	0.0329	0.0072

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1205	0.119	0.1249	0.1413	0.1225	0.1134	0.127	0.1115	0.1049	0.1014	0.0712	0.061	0.057	0.0622	0.0612	0.0508
Чистая прибыль, млрд $	-0.0311	0.0118	0.0085	0.0679	-0.0075	-0.000198	0.0108	0.0536	0.0095	-0.0033	-0.0172	0.003	-0.0215	-0.004	-0.0052	-0.006
EV, млрд $									0.5364	0.4115	0.2209	0.1696	0.1819	1.21	0.149	0.1457
EBIT, млрд $									0.0129	0.0033	-0.01	-0.0101	-0.0497	-0.0497	-0.0068	-0.0219
EBITDA, млрд $	0.0092	0.0114	0.0061	0.0158	0.0113	0.0097	0.0254	0.018	0.0175	0.0018	-0.0094	-0.0063	-0.009	-0.0045	-0.0092	-0.0159
FCF, млрд $	0.0177	0.03	-0.0122	-0.0657	0.0201	-0.0147	0.0107	0.0375	0.0119	0.0116	0.015	-0.0535	0.0077	-0.0111	-0.0033	-0.0025
Операционный денежный поток, млрд $					0.0212	-0.0109	0.0197	0.0577	0.0128	0.0121	0.0253	-0.0451	-0.0035	-0.0035	-0.0033	-0.0025
Баланс стоимость, млрд $					0.2794	0.2792	0.2899	0.3435	0.3531	0.3497	0.3325	0.3355	-0.6355	-0.5279	0.3537	0.3446
Операционная прибыль, млрд $	0.0211	0.0354	-0.0045	-0.0441	0.0212	-0.0109	0.0189	0.0557	0.0128	0.002	-0.01	-0.0423	0.0079	-0.0098	-0.0092	-0.0159
Операционные расходы, млрд $					0.0365	0.0323	0.0266	0.0255	0.0261	0.0269	0.0272	0.0262	0.0556	0.0556	0.0237	0.0275
CAPEX, млрд $	0.0026	0.0026	0.0029	0.0032	0.0035	0.0036	0.0036	0.0037	0.0039	0.000567	0.0103	0.0038	0.0044	0.0042	0.000829	0.0046

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0584	0.0866	0.0892	0.0643	0.004	0.0649	0.1722	0.1621	0.1822	0.1536	0.1536	0.0909	0.0834	0.1286	0.1324	0.1517	0.2799	0.2796	0.2255	0.2508	0.1581
Total Receivables															0.1219	0.123	0.0687	0.0768	0.0432	0.0369	0.0369
Товарно материальные запасы															0.0716	0.0733	0.039	0.0394	0.0399	0.0366	0.0366
Амортизация, млрд															0.032	0.0327	0.0252	0.0142	0.015	0.0167	0.0167
Total Current Assets															0.3527	0.3794	0.4096	0.4091	0.3379	0.2454	0.2454
Чистые активы, млрд						0.2157	0.1629	0.1667	0.3103	0.0815	-0.0185	-0.0623	-0.0721	-0.0396	-0.0173	-0.015	0.3456	0.4528	0.4612	-0.5279	0.1107
Активы, млрд	1.1545	1.0406	0.7701	0.7079	0.3992	0.4533	0.6257	0.6027	0.79	0.6252	0.6252	0.4779	0.442	0.5588	0.5832	0.5953	0.5717	0.5837	0.5879	0.6939	0.4205
Short Term Debt															0.0614	0.002	0.0857	0.0023	0.0014	0.0021	0.0021
Long Term Debt															0.3036	0.3067	0.000153	0.0001	0.0001		0.0001
Задолженность, млрд	1.0987	1.0871	1.0546	1.1854	1.187	0.2376	0.4629	0.436	0.4797	0.5436	0.5436	0.5402	0.5141	0.5984	0.6005	0.6103	0.2261	0.1309	0.1267	1.2218	0.0759
Чистый долг, млрд	-0.0584	-0.0866	0.6608	0.7657	0.841	-0.0032	0.0778	0.0393	0.0194	0.2942	0.2945	0.3536	0.3588	0.4783	0.1711	0.1646	-0.113	-0.2753	-0.2812	0.7765	-0.1527
Долг, млрд			0.75	0.83	0.845	0.0618	0.25	0.2014	0.2017	0.4478	0.4481	0.4445	0.4422	0.3034	0.3036	0.3047	0.0835	0.0043	0.0055	0.0053	0.0054

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1573	0.1928	0.5421	0.2799	0.2902	0.2719	0.2763	0.2796	0.2849	0.2738	0.2508	0.2255	0.2121	0.173	0.1666	0.1581
Total Receivables										0.0739	0.045	0.0432	0.0375	0.1523	0.0439	0.0369
Товарно материальные запасы										0.0362	0.0373	0.0399	0.0364	0.0649	0.0308	0.0327
Амортизация, млрд											0.0056	0.0062	0.0072	0.0041	0.0041	0.0041
Total Current Assets										0.41	0.379	0.3379	0.3149	0.2905	0.2777	0.2454
Чистые активы, млрд					0.4203	0.4226	0.4333	0.4528	0.4612	0.4481	0.4132	0.4282	-0.5279	0.1063	0.1009
Активы, млрд					0.5514	0.5576	0.5627	0.5837	0.5879	0.5757	0.5362	0.5166	0.6939	0.6939	0.4343	0.4205
Short Term Debt										0.0018	0.0013	0.0014	0.0016	0.08	0.0017	0.0019
Long Term Debt										0.0000	0.0001	0.0001	0.000364
Задолженность, млрд					0.1311	0.1349	0.1294	0.1309	0.1267	0.1276	0.123	0.0885	1.2218	1.22	0.0806	0.0759
Чистый долг, млрд					-0.2856	-0.2674	-0.2726	-0.2753	-0.2812	-0.2705	-0.2457	-0.22	0.7765	0.7765	-0.1617	-0.1533
Долг, млрд	0.3207	0.328	0.4194	0.1736	0.0796	0.083	0.0767	0.0855	0.0844	0.0033	0.0051	0.0473	0.0533	0.0456	0.0049	0.0048

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.96	-2.58	-5.86	-4.61	-10.66	21.44	1.89	-0.29	2.93	-1.82	-3.44	-2.47	-0.85	2.02	-0.11	-0.64	7.54	1.21	0.85	0.94		-0.8929
Цена акции ао								14	7.48	15.92	19.5	12.99	5.29	6.2	9.95	6.21	11.61	13.52	9.74	9.39	6.82	5.26
Число акций ао, млн	39	39	39	39	39	39	39	40	37	35	35	34	35	44	34	34	46	47	44	41.01		41.01
FCF/акцию	5.62	1.0036	-0.2802	-2.83	-1.205	0.8382	1.5955	1.3916	1.5865	0.7333	0.7333	-0.502	-0.347	-1.1625	0.1463	0.7703	-0.6316	1.1511	1.0015	-1.1244		-0.2495

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.68	0.83	-0.4	1.87	-0.19	-0.0043	0.23	1.16	0.21	-0.0744	-0.3833	0.07	-0.49	-0.09	-0.1287	-0.1555
FCF/акцию					0.4956	-0.3186	0.2297	0.812	0.2531	0.2579	0.3338	-1.2687	-0.3468	-0.3468	-0.0819	-0.0633

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.23	81.05	-32.77	-371.93	136.16	41.07	-214.28	13.7	135.18	208.68	14.21	-1.82	10.07		-9.48	19.00
ROA, %	3.55	27.76	-9.07	-20.34	-16.88	-6.44	16.97	-0.68	-3.7	59.12	9.82	-0.22	2.5		-7.82	8.11
ROIC, %	10.15	47.27	-12.47	-41.74	-22.53	-3.88	13.31	-86.25	14.83	97.45	12.97				16.64	9.70
ROS, %	7.09	20	-2.53	-5.43	-13.21	-1.4	15.84	3.07	0.7	62.49	15.89	11.01	-2.37	-16.15	-16.15	13.52
ROCE, %								5.11	7.93	6.79	10.77	0.2763	-15.07		-13.88	12.83
Рентаб EBITDA, %	13.72	23.95	1.93	-0.97	-9.03	2.29	20	7.32	4.8	8.88	10.52	-0.58	5.68		-15.52	21.95
Чистая рентаб, %	11.5	12.9	-2.5	-9.6	-6.8	-0.7	5.2	6.3	4.2	6.4	10.5	-2.38	11.01		-16.16	13.42
Operation Margin, %	11.54	12.91	-2.53	-2.53	-6.78	-0.73	5.24	6.31	4.24	6.44	17.59		0.385	-22.86	-22.86	15.42
Чистая процентная маржа, %	2.82	23.59	-8.74	-16.79	-13.39	-4.3	12.5	-0.52	-2.76	68.03	11.96				16.19	10.05
Доходность FCF, %	9.94	21.21	4.61	3.76	-3.86	-6.56	-18.75

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-3.6	-0.0629	2.79	12.8	2.18	-0.7495	-3.85	0.6741	-21.62	-22.73	-1.3166	-1.6131	19.00
ROA, %	-1.3308	-0.0357	1.9224	9.35	1.6266	-0.5741	-3.09	0.5644	-11.22	-11.49	-1.1765	-1.4132	8.11
ROCE, %					2.63	0.6599	-2.04	-2.1	-10.63	-11	-1.6024	-5.51	12.83
Рентаб EBITDA, %	9.19	8.57	19.96	16.12	16.72	1.74	-13.14	-10.4	-15.81	-7.18	-15.08	-31.35	21.95
Чистая рентаб, %	-6.07	-0.17	8.48	48.59	9.15	-3.29	-24.15	4.87	-33.44	-33.44	-8.43	-11.88	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.7	0.8	0.5	0.3	0.3	0.6	0.3	0.5	0.6	2.3	1.29	1.14		1.3937	8.68
P/BV	1.8	1.8	2	1.3	-2.5	-3.3	-5.6	-12.3	-12.1	1.7	2.2	1	1		0.9164	25.03
P/E	28.7	3.1	4.3	2.9	-5.26	5	3.26	6.5	-25.43	39.8	12.1	11.7	10.43		11.7	152.97
P/FCF	6.42	12.97	36.32	24.2	-14.82	-24.41	-9.09	58.86	20.99	-22.01	18.21		-17.88	-32.6	-32.6	690.86
E/P	6.09	25.4	-6.89	-10.34	-33.56	-9.99	17.86	-1.31	-3.93	53.37	5.67		-0.0241	-0.1101	-0.1101	0.03
EV/EBITDA	5.65	1.51	60.11	-136.7	-13.9	34.46	3.29	9.26	9.58	7.5	12.53	15.84	2.47		-4.64	-36.73
EV/S													0.5055	0.7198	0.7198
Debt/EBITDA	1.9	1.03	31.62	-62.69	-7.77	28.02	2.23	5.52	8.02	1.86	0.0477	0.034	0.3374	-0.1534	-0.1534	1.51
Netdebt/Ebitda	0.48	0.11	-10.7	-10.71	-4.81	-788.59	4.19	5.22	9.78	-7.19	-3.14		-13.5	4.34	4.34	1.41
Debt/Ratio	0.72	0.61	0.87	0.87	1.13	1.16	1.07	1.03	1.03	0.4	0.22		0.0106	0.0128	0.0128	0.19
Debt/Equity	2.62	1.55	6.67	-29.38	-8.67	-7.13	-15.1	-34.69	-40.74	0.65	0.29		0.0497	0.0488	0.0488	2.88
Debt/Net Income													-0.6875	-0.1475	-0.1475	8.55
Бета											1.05	1.02	-0.9603	-2.49	-2.49	0.80
Индекс Альтмана	2.78	3.65	2.67	2.22	0.98	1.67	2.64	2.08	2.27	5.63	3.12	0.8503	1.6118	1.475	1.475	-1.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.2	2.13	1.585	2	1.751	1.5364	1.2208	1.1764	0.8475	1.1607	1.3666	1.3728	8.68
P/BV					1.7729	1.5218	1.1292	0.91	0.9873	-0.8135	0.8785	0.8678	25.03
P/E			12.25	18.08	10.92			-46.75					152.97
EV/EBITDA	2.11	2.72	12.74	8.09	4.65	3.64	2.8	10.52	-37.6	-28.04	-6.65	-5.24	-36.73
Debt/EBITDA	-1.7045	0.7484	0.2117	0.0623	0.2186	1.8806	-0.5491						1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0029	0.0039	0.0043		0.000493
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %										6.87	7.55	0	0	0	67.67

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0127	1.8E-5	0.000123	0

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0446	0.0491	0.0448	0.0185	0.0132	0.0075	0.023		0.0103
Расходы на обслуживание долга	0.0216	0.0223	0.0226	0.0181	0.0014	0.000441	0.0167		0.000828
Всего задолженность		0.1327	0.1338	0.1736
Персонал, чел					880	890	897	891

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0057	0.000165	0.0077	1.5E-5	0.000801	0.0075	0.0131	0.0024	0.000844	0.0027	0.00039	0.0025
Расходы на обслуживание долга	0.001	8.5E-5	0.000113	0.000132	0.000111	0.000499	0.000278	0.000269	0.0157	0.0157	0.000189	0.000183

Investing Port

NYSE: MX - Magnachip Semiconductor Corporation

Отчетность Magnachip Semiconductor Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное