Maxim Integrated Products (MXIM) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		15.18	12.41	12.32	10.26	8.92	3.58	6.39	7.23	7.81	8.79	8.06	9.21	10.98	11.11	14.9	14.14	15.95	27.47	27.48
Выручка, млрд $	0.016	0.0283	0.0421	0.056	0.0738	0.087	0.1102	0.1539	0.2508	0.4216	0.4337	0.5602	0.607	0.8649	1.5766	1.0251	1.1532	1.4393	1.6717	1.5869	2.01	1.5869	1.646	1.998	2.47	2.4	2.44	2.45	2.31	2.2	2.3	2.48	2.31	2.19	2.63	2.63
Чистая прибыль, млрд $	0.0004	0.0029	0.0055	0.0076	0.0101	0.0137	0.0173	0.0241	0.0389	0.1233	0.137	0.1781	0.1961	0.2806	0.3349	0.2592	0.3096	0.4198	0.5408	0.1161	0.2862	0.1161	0.0105	0.125	0.489	0.387	0.455	0.355	0.206	0.227	0.5716	0.4673	0.8275	0.6547	0.8273	0.8273
EV, млрд $																								5.86	6.56	7.24	8.12	8.74	8.66	10.12	12.17	16.7	15.91	15.9	27.13	26.18
EBIT, млрд $																															0.6796	0.8751	0.798	0.7139	0.9655
EBITDA, млрд $	0.0023	0.0063	0.0121	0.0148	0.0215	0.027	0.0312	0.0455	0.0714	0.2034	0.2245	0.285	0.3147	0.4449	0.5958	0.4432	0.5224	0.6884	0.8864	0.3458	0.4571	0.3922	0.2401	0.4675	0.8668	0.5813	0.78	0.6538	0.5456	0.771	0.8439	0.8796	0.9087	0.8224	1.06	1.026
FCF, млрд $				-0.0021	0.0131	0.0185	0.0136	0.0264	0.0513	0.0445	0.1429	0.1861	0.2519	0.3077	0.4731	0.3134	0.4977	0.4639	0.5667	0.4867	0.2148	0.4867	0.3104	0.367	0.686	0.492	0.601	0.644	0.618	0.653	0.7222	0.7537	0.793	0.7338	0.8593	0.8593
Операционный денежный поток, млрд $																															0.7737	0.8195	0.8758	0.8009	0.9243	0.9243
Баланс стоимость, млрд $									0.1135	0.2368	0.3737	0.5519	0.748	1.0287	1.7456	1.6868	1.9565	2.04	2.46	2.76	2.85	2.76	2.58	2.36	2.52	2.55	2.52	2.42	2.28	2.12	2.2	1.93	1.85	1.66	2.42	1.786
Операционная прибыль, млрд $	0.0014	0.0051	0.0089	0.0107	0.016	0.0205	0.0255	0.0355	0.0572	0.1859	0.1989	0.255	0.2768	0.3854	0.6086	0.3454	0.447	0.606	0.7814	0.2555	0.3524	0.2555	0.0174	0.3	0.674	0.572	0.616	0.466	0.428	0.527	0.6948	0.8494	0.7471	0.6864	0.9591	0.7455
Операционные расходы, млрд $	0.007	0.0111	0.0167	0.0221	0.0286	0.0346	0.0425	0.062	0.1016	0.0895	0.0895	0.1215	0.1405	0.2193	0.4309	0.3676	0.3579	0.3998	0.4266	0.6929	0.864	0.6929	0.8315	0.9011	0.8626	0.8792	0.9082	0.9625	1.0346	0.9305	0.7517	0.7767	0.7534	0.7463	0.8012	0.8045
CAPEX, млрд $				0.0094	0.004	0.0042	0.0127	0.0218	0.0356	0.0751	0.0442	0.1094	0.0543	0.1761	0.3365	0.0904	0.0841	0.2316	0.1324	0.1324	0.4017	0.1324	0.1354	0.124	0.175	0.264	0.217	0.133	0.076	0.069	0.0514	0.0658	0.0828	0.067	0.0649	0.0649

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $							15.9	17.49	23.1	24.95	27.5
Выручка, млрд $	0.5566	0.533	0.5511	0.5619	0.5454	0.6194	0.6283	0.665	0.7199	0.665	0.7199
Чистая прибыль, млрд $	0.3676	0.1402	0.1461	0.1612	0.2073	0.1695	0.1839	0.2201	0.2537	0.2201	0.2537
EV, млрд $					15.64	17.29	23.09	24.87	26.57	23.91	26.21
EBIT, млрд $					0.1695	0.1944	0.2105	0.2473	0.2776
EBITDA, млрд $	0.201	0.1819	0.1963	0.208	0.2059	0.2186	0.2588	0.2718	0.3012	0.2718	0.3012
FCF, млрд $	0.2068	0.1206	0.2238	0.1927	0.1966	0.1498	0.3438	0.2552	0.2603	0.2552	0.2603
Операционный денежный поток, млрд $					0.2123	0.1625	0.373	0.2714	0.2798	0.2714	0.2798
Баланс стоимость, млрд $					1.6575	1.711	1.9261	2.15	2.42	1.516	1.786
Операционная прибыль, млрд $	0.2375	0.1413	0.2375	0.2098	0.178	0.2102	0.0035	0.2474	0.2845	0.2473	0.2845
Операционные расходы, млрд $					0.1844	0.2068	0.2028	0.1955	0.1995	0.1955	0.1995
CAPEX, млрд $	0.0256	0.0239	0.0241	0.0241	0.0157	0.0127	0.0292	0.0162	0.0195	0.0162	0.0195

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.055	0.0603	0.224	0.0167	0.0341	0.0531	0.0938	0.1738	0.2108	0.1477	0.1856	0.4223	0.5771	0.4223	0.7093	0.8265	0.9625	0.8811	1.175	1.3225	1.551	2.11	2.25	1.54	1.76	1.58	2.29	2.29
Short Term Investments																							0.4987	1.08	0.141	0.0355	2.29
Total Receivables																							0.2565	0.2801	0.36	0.4048	0.6588
Товарно материальные запасы																							0.2472	0.2824	0.2465	0.2596	0.2374
Амортизация, млрд																							0.1643	0.0045	0.1107	0.1085	0.0965
Total Current Assets																							3.31	3.21	2.54	2.32	3.22
Чистые активы, млрд						1.1178	2.1	1.7412	2.07	2.11	2.58	2.78	3.13	3.15	2.59	2.35	2.51	2.54	2.51	2.43	2.29	2.11	3.31	3.21	2.54	2.32	3.22	2.42
Активы, млрд	0.2561	0.4178	0.5564	0.7695	1.0223	1.3498	2.43	2.01	2.37	2.55	3	3.29	3.61	3.29	3.08	3.48	3.53	3.74	3.94	4.41	4.22	4.23	4.57	4.45	3.74	3.63	4.52	4.52
Short Term Debt																							1.49	0.4994			0.9955
Long Term Debt																							1.49	0.9911	0.9926	0.994	0.9955
Задолженность, млрд	0.0774	0.0924	0.0908	0.1385	0.1431	0.232	0.3294	0.2697	0.2976	0.4371	0.4199	0.511	0.4749	0.511	0.4873	1.1294	1.0169	1.1997	1.4279	1.9757	1.9261	2.13	2.37	2.52	1.9	1.97	2.11	1.9718
Чистый долг, млрд	-0.055	-0.0603	-0.224	-0.0167	-0.0341	-0.0531	-0.0938	-0.1738	-0.2108	-0.1477	-0.1856	-0.4223	-0.5771	-0.4223	-0.7093	-0.5265	-0.6625	-0.572	-0.6694	0.6799	-0.5499	-0.8654	-0.7584	-0.0529	-0.7648	-0.5846	-1.3	-1.296
Долг, млрд																0.3	0.3	0.3091	0.5056	2	1.001	1.2398	1.49	1.49	0.9926	0.994	0.9955	0.9955

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.76	1.7	1.72	1.64	1.5787	1.5951	1.797	2.03	2.29	2.03	2.29
Short Term Investments					0.0355	0.017	0.0089	2.03	2.29
Total Receivables					0.4048	0.4494	0.4858	0.571	0.6588
Товарно материальные запасы					0.2596	0.2657	0.2615	0.2423	0.2374
Амортизация, млрд					0.0364	0.0242	0.0483	0.0246	0.0236
Total Current Assets					2.32	2.36	2.59	2.87	3.22
Чистые активы, млрд					0.5504	0.5424	0.541	0.5438	0.5543	2.15	2.42
Активы, млрд					3.63	3.65	3.88	4.17	4.52	4.17	4.52
Short Term Debt									0.9955
Long Term Debt					0.994	0.9944	0.9947	0.9951	0.9955
Задолженность, млрд					1.9718	1.9425	1.9568	2.02	2.11
Чистый долг, млрд					-0.5846	-0.6007	-0.8022	-1.0389	-1.2959	-1.039	-1.296
Долг, млрд	0.3712	0.3425	0.3605	0.3879	0.994	0.9944	0.9947	0.9951	0.9955	0.9951	0.9955

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.1	0.15	0.43	0.47	0.59	0.64	0.88	0.93	0.73	0.91	1.2	1.58	0.34	0.87	0.34	0.03	0.4	1.61	1.29	1.52	1.23	0.71	0.79	1.98	1.64	2.97	2.41	3.05				3.05
Цена акции ао		0.4297	0.4922	0.5703	1.3516	1.5391	2.77	3.89	9.28	8.75	17.58	22.31	46.16	52.13	48.65	33.89	49.76	43.25	36.19	36.56	31.08	26.46	11.48	20.61	23.85	26.04	29.4	27.9	31.87	38	38.57	52.28	50.85	61.51	88.65	103.14	103.14	103.14	103.14
Число акций ао, млн	145	145	183	190	202	228	216	241	266	284	292	301	304	318	362	356	341	351	343	337	330	337	312	310	303	300	299	289	289	289	288	285	278	272	270				272
FCF/акцию				-0.0111	0.0649	0.0811	0.063	0.1095	0.1929	0.1566	0.4894	0.6183	0.8286	0.9676	1.3069	0.8804	1.4596	1.3216	1.6521	1.4441	0.651	1.4441	0.9948	1.1842	2.26	1.6412	2.01	2.23	2.14	2.26	2.51	2.64	2.84	2.7	3.17

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.35	0.52	0.54	0.6	0.7719	0.6289	0.6825	0.8109	0.9472	0.82	0.95
FCF/акцию					0.7323	0.5557	1.2755	0.9404	0.9717

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %							5.06	20.11	15.32	18.03	14.37	8.73	10.34	26.52	22.61	43.83	37.38	40.62				40.62	40.45
ROA, %							3.81	13.95	10.65	11.86	8.51	4.77	5.38	12.98	10.36	20.19	17.76	20.29				20.29	13.70
ROIC, %							4.66	17.9	12.97	15.52	11.01	6.13	6.61	16.84	12.51	28.6	24.05	28.2				28.2	26.21
ROS, %																			31.42	31.42	31.42	31.42	20.24
ROCE, %														15.84	23.95	23.66	22.48	24.85					24.15
Рентаб EBITDA, %							23.4	35.06	24.18	31.95	26.65	23.65	24.13	36.76	35.47	39.26	37.53	40.34				40.68	31.61
Чистая рентаб, %							15	27.3	23.8	25.2	19	18.6	24	24.9	18.84	35.75	29.88	31.42				36.4	20.24
Operation Margin, %																				28.31	28.31	28.31	23.79
Чистая процентная маржа, %							6.26	19.78	16.09	18.63	14.46	8.93	10.36	24.9	18.84	35.75	29.88	31.42				31.42	26.15
Доходность FCF, %	3.06	4.56	3.95	2.09	5.46	8.67	5.75	9.5	6.3	6.84	7.98	6.71	5.94	6.5	5.04

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.05	10.05	10.8	12.26	12.97	36.3	34.2	40.45
ROA, %	5.78	4.66	4.88	5.46	5.84	18.7	18.3	13.70
ROCE, %	5.24	6.07	6.49	7.35	7.84			24.15
Рентаб EBITDA, %	37.75	35.29	41.19	40.87	41.84	40.9	41.8	31.61
Чистая рентаб, %	38.01	27.37	29.28	33.09	35.25	33.1	35.2	20.24
Доходность FCF, %			4.62	4.36	3.17	3.19	3.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S							3.1	3.2	3.7	3.4	3.8	4.8	5.1	5.63	6.76	7.21	7.52	10.8				10.6	7.86
P/BV							2.9	3	3.3	3.3	3.7	5.1	5.1	5.87	8.68	9.04	9.95	11.77				11.5	11.25
P/E	36.04	22.91	107.53	35.72	77.82	382.67	28.5	15.7	26.2	19.4	26.1	344.8	25.4	22.62	35.86	20.15	25.18	34.37				33.8	128.48
P/FCF																				31.98	31.98	31.98	43.39
E/P																				0.0301	0.0301	0.0301	0.03
EV/EBITDA							12.54	7.57	12.46	10.41	13.37	15.87	19.1	14.42	18.99	17.51	19.34	25.55				25.5	157.40
EV/S																				9.94	9.94	9.94	8.02
EV/FCF																					30.47	30.47	40.71
Debt/EBITDA							0.64	0.35	0.53	0.65	3.06	1.83	2.34	1.7629	1.6946	1.0923	1.2086	0.9374		0.9703	0.9703	0.9703	22.62
Netdebt/Ebitda																				-1.2632	-1.2632	-1.2632	18.06
Debt/Ratio																				0.2201	0.2201	0.2201	0.21
Debt/Equity																				0.412	0.412	0.412	3.57
Debt/Net Income																				1.2033	1.2033	1.2033	2.11
Бета																	1.24	0	0	0.0416	0	0	0.02
Индекс Альтмана																		7.79	7.79	7.63	7.63	7.63	7.85

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.49	7.89	10.16	10.48	10.65	10.2	10.4	7.86
P/BV	9.79	10.46	12.41	12.05	11.54	16.5	15.4	11.25
P/E	25.06	26.25	33.12	32.98	33.89	32	33.2	128.48
EV/EBITDA	19.88	21	25.97	26.03	25.3	25.7	25.5	157.40
Debt/EBITDA	4.83	4.55	3.84	3.66	3.31	-1.12	-1.26	22.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																													0.374	0.4381	0.5056	0.5172	0.1281
Дивиденд												0.08	0.1	0.125	0.02	0.22	0.34	0.425	0.562	0.687	0.775	0.8	0.82	0.86	0.92	1	1.08	1.16	1.26	1.38	1.76	1.88	1.44	0.48			0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4019	0.7994	1.1129	1.8071	2.96	7.03	4.29	3.37	3.34	3.15	3.51	3.44	3.04	3.33	2.66	3.15	3.32	2.28	0	0	0	0	0.99
Дивиденды / прибыль, %																							200	52.2	71.3	63.5	76.6	164.2	145.7	65.42	93.74	61.1	78.99	15.49			15.7	28.43

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1281	0.1281	0.1281
Дивиденды / прибыль, %	61.77	75.6	69.67	75.6	0	0	0	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.4509	0.4352	0.4402	0.4402	0.4543	0.4543
Себестоимость, млрд	0.8539	0.8138	0.7587	0.7587	0.8722	0.8722
Расходы на обслуживание долга	0.0343	0.0502	0.0435	0.0358	0.0262
Чист. проц. доходы, млрд		0.0383	0.0478	0.0302	0.0048
Персонал, чел					7115

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд			0.1102	0.1155	0.1148	0.1092	0.1148
Себестоимость, млрд			0.183	0.2023	0.2119	0.2221	0.2358
Расходы на обслуживание долга	0.0085	0.007	0.0032		0.016

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: MXIM - Maxim Integrated Products

Отчетность Maxim Integrated Products

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное