AgroFresh Solutions, Inc.

NASDAQ AGFS Акция
Доходность за полгода: +67.6%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Technology

Отчетность AgroFresh Solutions, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0704 0.4724 0.3102 0.1325 0.3626 0.1895 0.129 0.1054 0.1576 0.1612
Выручка, млрд $
0.1805 0.1638 0.16 0.164 0.179 0.17 0.158 0.166 0.1693 0.1619
Чистая прибыль, млрд $
-0.001 -0.0285 -0.112 0.023 -0.03 -0.061 -0.054 -0.005 -0.0488 -0.0598
EV, млрд $
0.0739 0.8251 0.6411 0.0759 0.3342 0.1649 0.0823 0.4732 0.5458 0.5335
EBIT, млрд $
0.0526 -0.000674 0.0361 -0.0403 0.0546 0.0062 -0.0296 0.0085 0.0085 0.0012
EBITDA, млрд $
-0.00068 -0.0027 0.003 0.099 0.054 0.039 0.049 0.064 0.0581 0.0492
OIBDA, млрд $
-0.00068 0.0125 0.098 0.09 0.091 0.07 0.111 0.078 0.1081
Балансовая стоимость, млрд $
0.0000 -0.000674 -0.0206 -0.1322 -0.1087 0.3643 0.3264 0.2724 0.2304 0.3358
FCF, млрд $
-0.0017 0.0127 0.024 0.028 -0.001 0.016 0.024 0.048 0.0121 0.027
Опер.денежный поток, млрд $
0.0334 -0.000425 0.0132 0.0305 0.0354 0.003 0.0201 0.0267 0.052 0.0162
Операционная прибыль, млрд $
-0.001 -0.0133 -0.017 0.014 0.007 -0.03 0.008 0.009 0.0012 0.01
Операционные расходы, млрд $
0.0768 0.000677 0.177 0.117 0.1175 0.1256 0.1547 0.107 0.0655 0.1073
CAPEX, млрд $
0.0013 0.000516 0.006 0.008 0.004 0.004 0.002 0.004 0.004 0.004


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000733 0.0578 0.0773 0.0645 0.0349 0.0293 0.05 0.0433 0.0357 0.0544
Долгосрочные инвестиции $
0.2205 0.0101
Дебиторская задолженность $
0.0644 0.0715 0.073 0.0856 0.0758 0.0686 0.0632 0.0638 0.0712
Всего текущих активов $
0.0000 0.000815 0.1807 0.1705 0.1788 0.1432 0.1323 0.155 0.1551 0.1587
Чистые активы, млрд $
0.0000 0.005 0.4439 0.3351 0.4161 0.0133 0.0198 0.0186 0.012 0.0117
Активы, млрд $
0.2213 1.08 0.9658 0.9833 0.8993 0.8057 0.7858 0.7326 0.6977 0.7858
Краткосрочный долг $
0.0043 0.0043 0.0153 0.0079 0.0064 0.0047 0.0034 0.0034 0.006
Долгосрочный долг $
0.4063 0.393 0.4029 0.4003 0.3981 0.2645 0.2542 0.2531
Задолженность, млрд $
0.008 0.6388 0.6307 0.5672 0.5267 0.4717 0.3697 0.345 0.3545 0.3697
Чистый долг, млрд $
0.0000 0.0035 0.3528 0.3309 0.3463 0.3719 0.3735 0.2178 0.1956 0.2106
Долг, млрд $
0.0043 0.4105 0.4082 0.0079 0.0064 0.0047 0.0034 0.2642 0.2655 0.2649
Процентный доход $
0.0236 0.0615 0.0224 0.0362 0.0379
Процентные расходы, млрд $
0 0.0582 0.0358 0.0338 0.0237 0.0218 0.0218 0.0222
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.0582 -0.0358 -0.0345 -0.0338 -0.0237 -0.0218 -0.0222
Гудвилл $
0.156 0.056 0.0094 0.0067 0.0063 0.0069
Амортизация, млрд $
0.0308 0.0341 0.0429 0.0444 0.0476 0.0811 0.0452 -0.0338 0.0326
Себестоимость, млрд $
0.0294 0.0307 0.1024 0.06 0.0327 0.0463 0.045 0.0422 0.049 0.0534
Товарно материальные запасы $
0.0122 0.0442 0.0155 0.0241 0.0248 0.0226 0.0246 0.0198 0.0254


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.01 -0.58 -2.26 0.47 -0.6 -1.07 -1.26 -0.59 -0.95 -1.15
Цена акции ао 6.33 2.65 7.4 3.79 2.58 2.27 2.99 2.98 3 3
Число акций ао, млн 7 49 49 50 49 50 50 51 52 50
FCF/акцию 5.41 -0.2464 0.2585 0.4996 0.5533 -0.023 0.3177 0.4769 0.9408 0.2334


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -0.63 -6.42 -28.64 6.32 -7.79 -17.61 -21.44 -12.07 -6.46 -9.25 24.18
ROA, % -0.61 -2.63 -10.89 2.41 -3.19 -7.14 -8.07 -4 1.07 0.31 13.85
ROIC, % -0.63 -1.21 -9.59 5.75 -0.62 -4.57 -7.32 -2.78 -3.9 -5.64 21.18
ROS, % 33.32 3.49 -25.98 0.85 11.01 -28.82 -36.94 -36.94 -36.94 -36.94 13.65
ROCE, % 8.13 -12.02 13.13 1.67 -8.88 3.01 2.2 0.3602 0 0 29.77
Рентабельность EBIT 22.04 -25.19 33.32 3.48 -17.44 5.35 5.13 0.7301 0 0 13.85
Рентабельность Ebitda -1.67 0.02 60.37 30.17 22.94 31.01 4.36 7.21 30.39 30.39 21.24
Чистая рентабельность -0.37 -17.4 -10.8 8.4 3.9 -17.4 5.4 5.1 -13.48 -20.6 13.65
Операционная эффективность, % 8.43 3.87 -17.44 5.36 1.28 0.7633 6.18 6.18 6.18 6.18 13.27
Чистая процентная маржа, % 17.29 -69.87 14.31 -16.81 -35.77 -40.72 -18.28 -24.79 12.10
Доходность FCF, % -2.45 2.68 7.89 20.88 -0.3496 12 20.1 44.82 11.71 1.02


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
2.2 -16.62 -2.8 5.64 -6.5 -2.19 -2.18 -156.02 -3.07 -160.55
P/BV
1.2 0.7 0.3 1 0.5 0.4 0.4 0.4 0.87 0.93 12.43
P/S
0.4 1.99 1.94 2.3 1.1 0.8 0.7 0.6 0.91 0.97 14.23
P/FCF
13.8 -169.7 8.38 4.81 2.14 8.54 5.97 5.97 5.97 5.97 31.10
E/P
0.081 -0.0912 -0.4646 -0.4376 -0.0062 -0.3261 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 0.02
EV/EBIT
-15.91 1.39 53.63 -5.56 9.74 55.62 441.59 0 0 0 57.88
EV/EBITDA
-108.65 -248.37 24657.85 0.77 6.19 4.23 1.68 7.79 13.46 15.96 38.99
EV/S
3.88 3.92 2.97 2.15 1.82 1.9 3.3 3.3 3.3 3.3 13.84
EV/FCF
23.79 23 -608.89 31.85 13.93 6.31 25.41 19.76 19.76 19.76 33.10
Долг/EBITDA
0.08 0.12 0.12 0.07 -10.19 7.65 5.38 5.38 5.38 5.38 2.61
Netdebt/ebitda
5.47 19.38 78.06 8.65 -160.48 6.22 0 0 0 0 1.16
Debt/Ratio
0.58 0.59 0.59 0.65 0.47 0.3714 0.3371 0.3371 0.3371 0.3371 0.23
Debt/Equity
1.36 1.41 1.41 1.23 1.5 0.7715 0 0 0.8884 0.8884 0.89
Debt/Net Income
17.5 -13.53 -6.55 -5.06 -390.83 -7.66 -4.43 -4.43 -4.43 -4.43 0.49
PEG
0 0 -275.19
Бета
1.1 0.87 1.05 0 0 0 0 1.78
Индекс Альтмана
0.7 0.33 -0.02 0.06 0.5197 0.6115 0.5523 0.5523 0.5523 0.5523 12.55


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 0.0139 0.0106
Дивиденды / прибыль, %
22.34 -17.45 -8.53 -9.71 -278.66 -21.76 0 29.08
Коэффициент покрытия дивидендов
4.39 -5.72 -11.63 -10.3 -0.3589 -4.59 7.44


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.7202 0.3151 3.75 4.88 2.23 2.35 1.27 2.41 2.38
Всего задолженность
0.0641 0.0498 0.0525
Персонал, чел
300 300 300


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности AgroFresh Solutions, Inc. AGFS

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность AgroFresh Solutions, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность AGFS позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.