Отчетность Aridis Pharmaceuticals, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0356 |
0.0546 |
0.0156 |
0.039 |
0.0075 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0029 |
0.002 |
0.001 |
0.003 |
0.001 |
0.001 |
0.0015 |
0.0029 |
0.0029 |
0.003 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0082 |
-0.008 |
-0.025 |
-0.022 |
-0.03 |
-0.022 |
-0.042 |
-0.0328 |
-0.0328 |
-0.0307 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
0.0082 |
0.0189 |
0.0481 |
0.0129 |
0.0278 |
0.0512 |
0.0197 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
-0.0217 |
-0.0297 |
-0.0223 |
-0.0437 |
-0.03 |
|
-0.03 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0082 |
-0.0084 |
-0.0246 |
-0.0218 |
-0.0293 |
-0.0221 |
-0.0437 |
-0.0306 |
-0.0306 |
-0.0295 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.006 |
-0.018 |
-0.025 |
-0.008 |
-0.021 |
-0.023 |
-0.0292 |
-0.0276 |
-0.0292 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
-0.0243 |
-0.0082 |
-0.0205 |
-0.0229 |
-0.0291 |
-0.0275 |
-0.0291 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-0.0711 |
-0.1008 |
-0.1231 |
-0.1653 |
-0.1957 |
-0.1957 |
-0.0242 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0079 |
-0.008 |
-0.02 |
-0.024 |
-0.029 |
-0.022 |
-0.043 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0108 |
0.0082 |
0.0206 |
0.0269 |
0.0301 |
0.0234 |
0.0452 |
0.03 |
0.0303 |
0.03 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
0.001 |
0.001 |
0.000174 |
0.000367 |
0.001 |
0.0001 |
0.00011 |
0.0001 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
|
0.0000 |
0.000515 |
0.00057 |
0.0012 |
0.000292 |
0.000399 |
0.0012 |
0.0011 |
0.0196 |
0.000417 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0058 |
-0.0058 |
-0.0069 |
-0.0055 |
-0.021 |
-0.0102 |
-0.0078 |
-0.008 |
-0.0082 |
-0.0064 |
-0.0054 |
0.0121 |
-0.0001 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.032 |
0.0274 |
0.0251 |
|
0.0047 |
0.0151 |
0.0049 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0074 |
-0.0077 |
-0.0074 |
-0.0072 |
-0.0074 |
0.0137 |
-0.000928 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0057 |
-0.0057 |
-0.0068 |
-0.0061 |
-0.0209 |
-0.0098 |
-0.0074 |
-0.0076 |
-0.0073 |
-0.0073 |
-0.0073 |
0.0137 |
-0.000869 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0056 |
-0.0054 |
-0.0043 |
-0.0067 |
-0.0087 |
-0.0037 |
-0.0102 |
-0.0062 |
-0.0043 |
-0.0086 |
-0.0086 |
-0.0043 |
0.000117 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0102 |
-0.0061 |
-0.0043 |
-0.0086 |
-0.0086 |
-0.0043 |
0.000117 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.1731 |
-0.181 |
-0.1893 |
-0.1957 |
-0.1957 |
-0.0149 |
-0.0236 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0056 |
-0.0051 |
-0.004 |
-0.0066 |
-0.0086 |
-0.0037 |
-0.0102 |
-0.0061 |
-0.0043 |
-0.0086 |
-0.0074 |
0.0137 |
-0.000869 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0074 |
0.008 |
0.0074 |
0.0074 |
0.0074 |
0.006 |
0.000869 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000157 |
0.000131 |
0.000131 |
0.000124 |
0.0001 |
0.0000 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0242 |
0.0209 |
0.0082 |
0.02 |
0.0019 |
0.0019 |
0.0049 |
|
|
Total Receivables
|
0.0017 |
0.000413 |
0.000368 |
0.000237 |
0.0012 |
|
0.0012 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0041 |
0.000413 |
0.000368 |
0.000237 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000283 |
0.000338 |
0.000337 |
-0.000722 |
0.000487 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0242 |
0.028 |
0.0151 |
0.0268 |
0.0116 |
|
0.0116 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0263 |
0.0036 |
-0.0087 |
-0.0141 |
-0.0242 |
-0.0242 |
0.0116 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0316 |
0.028 |
0.0151 |
0.0268 |
0.0147 |
0.0147 |
0.0147 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0025 |
|
0.000439 |
0.000696 |
0.0048 |
|
0.0048 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.000276 |
0.0053 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0053 |
0.0243 |
0.0238 |
0.0409 |
0.0389 |
0.0389 |
0.0389 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0242 |
-0.0209 |
-0.0075 |
-0.014 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.000715 |
0.006 |
0.0141 |
0.0141 |
0.0061 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0062 |
0.0082 |
0.0105 |
0.0036 |
0.0182 |
0.0195 |
0.0137 |
0.0075 |
0.0026 |
0.0051 |
0.0049 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.000237 |
0.0016 |
0.000248 |
0.001 |
0.0012 |
0.0003 |
0.000517 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
0.000237 |
|
|
|
|
|
0.000517 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000125 |
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
0.0268 |
0.0129 |
0.0086 |
0.0116 |
0.0116 |
0.0039 |
0.0065 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
-0.0204 |
-0.0279 |
-0.0358 |
-0.0242 |
-0.0242 |
0.0018 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0238 |
0.0167 |
0.0121 |
0.0147 |
0.0147 |
0.0065 |
0.0065 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.000696 |
0.000514 |
0.0092 |
0.0043 |
0.0048 |
0.0053 |
0.000576 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0106 |
0.0109 |
0.0035 |
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0442 |
0.0446 |
0.0479 |
0.0389 |
0.0389 |
0.0214 |
0.0301 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.000512 |
0.0067 |
0.0122 |
|
0.0013 |
0.0063 |
0.0014 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0181 |
0.0224 |
0.0248 |
0.0237 |
0.0289 |
0.0334 |
0.031 |
0.0313 |
0.0423 |
0.0369 |
0.0061 |
0.0063 |
0.0014 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-84 |
-198.2 |
0.26 |
306.12 |
160.39 |
119.79 |
|
160.39 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-39.43 |
-112 |
-80.78 |
-99.64 |
-103.67 |
-221.03 |
-101.84 |
-101.84 |
|
-148.22 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
-91.65 |
-198.2 |
|
|
|
|
|
|
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
-874.76 |
-2846.09 |
-2240.1 |
-2797.92 |
-1131.03 |
-1023.33 |
-1023.33 |
-1023.33 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
-82.41 |
-343.69 |
304.97 |
667.14 |
135.09 |
|
|
135.09 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
-791.51 |
-2871.14 |
31466.7 |
-2813.88 |
-1.086 |
-1.086 |
|
-957.97 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-347.5 |
|
-874.8 |
-2904.21 |
-2233.3 |
-2813.88 |
-159.74 |
0 |
|
0 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
-874.76 |
-2846.09 |
-2240.1 |
-2847.62 |
|
-1000 |
-1000 |
-1000 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-391.67 |
|
-851 |
|
|
|
|
|
|
|
24.17 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
70.15 |
55.38 |
43.99 |
24.72 |
19.41 |
-45.95 |
0.3566 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-32.04 |
-40.59 |
-62.95 |
-47.64 |
-36.43 |
114.69 |
-1.2754 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
102.95 |
99.19 |
50.63 |
39.11 |
33.27 |
-61.8 |
5.36 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-4.06 |
-1.72 |
-625.44 |
-2.6 |
-1.83 |
-603.46 |
-570.79 |
69.89 |
-208.39 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-1422.46 |
-2815.41 |
|
|
|
61.81 |
-19.9 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.00038 |
0.000594 |
7.7E-5 |
0 |
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.00042 |
|
|
0.000245 |
0.000378 |
0.0011 |
|
0.000378 |
|
Всего задолженность
|
0.0053 |
0.0193 |
0.0224 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
34 |
34 |
37 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000342 |
0 |
2.7E-5 |
0.001 |
0 |
0 |
|