Отчетность Algoma Steel Group Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2013 |
2014 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7516 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
|
2 |
1.9569 |
1.7949 |
3.81 |
3.04 |
2.03 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
|
|
0.0239 |
-0.1759 |
-0.1526 |
0.8577 |
0.5617 |
0.2184 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
0.5481 |
1.9904 |
0.7394 |
0.908 |
1.0293 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.2724 |
0.2848 |
-0.137 |
0.0848 |
1.411 |
0.5935 |
0.2185 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
0.2664 |
-0.0085 |
0.1719 |
1.4969 |
0.6935 |
0.2883 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
0.1403 |
-0.1186 |
-0.0637 |
1.0955 |
0.1805 |
-0.1143 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0703 |
0.2758 |
-0.0047 |
0.0081 |
1.2634 |
0.5257 |
0.1298 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.76 |
-1.0738 |
|
-0.1732 |
-0.2493 |
0.0778 |
0.2396 |
1.0701 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
|
0.2115 |
-0.137 |
0.0848 |
1.411 |
0.5935 |
0.2126 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.1465 |
0.0569 |
0.0724 |
0.103 |
0.1023 |
0.0727 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.0297 |
0.0869 |
0.1139 |
0.0718 |
0.1679 |
0.3452 |
0.2441 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.06 |
0.9418 |
0.9341 |
0.5992 |
0.5678 |
0.6774 |
0.8272 |
0.5435 |
0.4557 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.123 |
0.2429 |
0.3014 |
0.0872 |
-0.0698 |
-0.0204 |
0.1309 |
0.0231 |
-0.0628 |
|
|
EV, млрд $
|
1.1334 |
1.5223 |
1.0587 |
1.1228 |
0.8022 |
0.7369 |
0.7928 |
0.8412 |
1.1137 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.2391 |
0.3106 |
0.3289 |
0.0197 |
-0.0657 |
0.0095 |
0.1273 |
0.0306 |
-0.0339 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.4676 |
0.3333 |
0.3515 |
0.028 |
-0.041 |
0.0473 |
0.1876 |
0.0493 |
-0.0105 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.2742 |
0.3545 |
0.1965 |
-0.1509 |
-0.2211 |
0.0156 |
0.0574 |
-0.0723 |
-0.1066 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.3184 |
0.4438 |
0.2766 |
-0.0661 |
-0.1286 |
0.0708 |
0.1216 |
0.0424 |
-0.0351 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.1565 |
0.0778 |
0.2823 |
0.316 |
0.2396 |
1.0848 |
1.1417 |
1.1957 |
1.0668 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.3038 |
0.4499 |
0.2766 |
-0.0639 |
-0.1279 |
0.0962 |
0.1638 |
0.0273 |
-0.0273 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0189 |
0.028 |
0.0284 |
0.0242 |
0.0217 |
0.0185 |
0.0174 |
0.023 |
0.0211 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0215 |
0.0227 |
0.0226 |
0.0224 |
0.0247 |
0.0256 |
0.0233 |
0.1147 |
0.0715 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2013 |
2014 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
|
|
0.265 |
0.0212 |
0.9153 |
0.2447 |
0.1811 |
|
|
Total Receivables
|
0.1407 |
0.1298 |
|
0.1838 |
0.2024 |
0.2966 |
0.216 |
0.2131 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.2555 |
0.2094 |
|
0.3221 |
0.3062 |
0.3539 |
0.5362 |
0.5289 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0548 |
0.0945 |
0.064 |
0.0632 |
0.0767 |
0.0697 |
|
|
Total Current Assets
|
0.4373 |
0.3589 |
|
0.7521 |
0.6213 |
1.41 |
1.0136 |
0.9999 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.4476 |
0.3674 |
|
0.2999 |
0.1738 |
1.5826 |
1.4699 |
0.7913 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
1.8297 |
1.5539 |
2.69 |
2.55 |
1.797 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.1972 |
0.0764 |
0.0074 |
0.0088 |
0.0087 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.4022 |
0.3875 |
0.0628 |
0.0819 |
0.0808 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
1.5298 |
1.3801 |
1.111 |
1.0791 |
0.727 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
0.5481 |
0.6082 |
-0.8191 |
-0.1242 |
-0.0915 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
0.8131 |
0.6294 |
0.0962 |
0.1205 |
0.0895 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.5914 |
0.9192 |
1.14 |
0.4688 |
0.2486 |
0.2513 |
0.3045 |
0.1585 |
0.0701 |
|
|
Total Receivables
|
0.3354 |
0.2966 |
0.2409 |
0.2118 |
0.1944 |
0.216 |
0.2303 |
0.2344 |
0.2236 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.4538 |
0.3539 |
0.4701 |
0.6387 |
0.6725 |
0.5362 |
0.5633 |
0.6103 |
0.6565 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0158 |
0.0117 |
0.0243 |
0.0165 |
0.021 |
0.019 |
0.0173 |
0.0188 |
0.0234 |
|
|
Total Current Assets
|
1.33 |
1.41 |
1.63 |
1.28 |
1.12 |
1.0136 |
1.0981 |
1.0591 |
0.9948 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.8523 |
1.5826 |
1.3912 |
1.5351 |
1.4699 |
0.8022 |
0.8451 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
2.52 |
2.69 |
3.07 |
2.72 |
2.55 |
1.8218 |
1.9495 |
2.01 |
1.9634 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0055 |
0.0074 |
0.0076 |
0.0077 |
0.0165 |
0.0088 |
0.0097 |
0.0091 |
0.0147 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0628 |
0.0628 |
0.0627 |
0.0684 |
0.0723 |
0.0819 |
0.0854 |
0.0911 |
0.0932 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.6684 |
1.111 |
1.6793 |
1.1809 |
1.0791 |
0.737 |
0.8078 |
0.8171 |
0.8966 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.4948 |
-0.8191 |
-1.0416 |
-0.3616 |
-0.1242 |
-0.0928 |
-0.1279 |
-0.0582 |
0.0377 |
|
|
Долг, млрд
|
1.03 |
0.5375 |
1.06 |
0.4876 |
0.4157 |
0.3434 |
0.4239 |
0.1002 |
0.1078 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-117.31 |
-64.43 |
97.67 |
36.8 |
|
19.61 |
|
|
|
ROA, %
|
|
-19.23 |
-9.02 |
40.39 |
21.43 |
|
11.59 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
22.51 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
ROCE, %
|
|
-9.83 |
7.04 |
65.44 |
27.82 |
|
14.14 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13.29 |
-0.43 |
9.58 |
39.33 |
22.79 |
|
14.18 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.19 |
-8.99 |
-8.5 |
22.54 |
18.46 |
|
10.74 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
37.03 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
28.79 |
34.22 |
29.71 |
7.02 |
-4.92 |
-1.3787 |
8.83 |
2.06 |
-5.59 |
|
|
|
ROA, %
|
5.23 |
9.32 |
10.46 |
3.01 |
-2.65 |
-0.8152 |
5.15 |
1.1646 |
-3.16 |
|
|
|
ROCE, %
|
16.36 |
18.27 |
17.68 |
0.9992 |
-3.08 |
0.6036 |
7.91 |
1.8896 |
-2.09 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
24.47 |
34.67 |
38.75 |
7.03 |
-7.22 |
6.98 |
22.68 |
9.08 |
-2.31 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.55 |
25.79 |
32.27 |
14.55 |
-12.29 |
-3.01 |
15.82 |
4.25 |
-13.78 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0026 |
0.0011 |
0.0005 |
0.0111 |
|
0.0097 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0789 |
0.0843 |
0.0586 |
0.0268 |
|
0.0126 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
2847 |
2847 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0001 |
0.0004 |
0.0019 |
0.0046 |
0.0042 |
0.0022 |
0.0024 |
0.0023 |
0.0018 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0169 |
0.0029 |
0.0073 |
0.0078 |
0.0088 |
0.0036 |
0.0073 |
0.0076 |
0.0076 |
|