Отчетность Cidara Therapeutics, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0882 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
0.0209 |
0.0121 |
0.0496 |
0.0643 |
0.0832 |
0.0639 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.059 |
-0.0397 |
-0.0724 |
-0.0437 |
-0.0298 |
-0.0092 |
-0.0229 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0123 |
0.0541 |
0.0552 |
0.0094 |
0.0161 |
133.52 |
0.0408 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.059 |
-0.0417 |
-0.0718 |
-0.0423 |
-0.0293 |
-0.0394 |
-0.0245 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0585 |
-0.0421 |
-0.0716 |
-0.0423 |
-0.0297 |
-0.0079 |
-0.0244 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0569 |
-0.0286 |
-0.0546 |
-0.0253 |
-0.0286 |
-0.0159 |
-0.0229 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0567 |
-0.0285 |
-0.0544 |
-0.0252 |
-0.0285 |
-0.0158 |
-0.0224 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.2187 |
-0.2598 |
-0.3347 |
-0.3772 |
-0.407 |
-0.4038 |
-0.0082 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0633 |
-0.0417 |
-0.0718 |
-0.0423 |
-0.0297 |
-0.0085 |
-0.0245 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0633 |
0.0626 |
0.0839 |
0.0918 |
0.094 |
0.0916 |
0.0869 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000177 |
0.0000 |
0.000186 |
0.0000 |
0.000118 |
0.000128 |
0.000505 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0071 |
0.0062 |
0.0407 |
0.0102 |
0.026 |
0.0076 |
0.0127 |
0.0176 |
0.0176 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0183 |
-0.0131 |
0.0119 |
-0.0134 |
0.0025 |
-0.0124 |
-0.0082 |
-0.0056 |
-0.0056 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0271 |
0.0143 |
0.0044 |
0.0175 |
102.15 |
0.0523 |
0.0442 |
|
1.3202 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0183 |
-0.0131 |
0.0149 |
-0.0444 |
0.0032 |
-0.0122 |
-0.0086 |
|
-0.0061 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0182 |
-0.0131 |
0.015 |
-0.0132 |
0.003 |
-0.0124 |
-0.0086 |
|
-0.006 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0234 |
-0.0116 |
0.0283 |
-0.0207 |
-0.0107 |
0.003 |
0.0038 |
-0.0129 |
-0.0129 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0236 |
-0.0118 |
0.028 |
-0.021 |
-0.0109 |
0.0028 |
0.0038 |
-0.0127 |
-0.0127 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.3954 |
-0.4086 |
-0.3936 |
-0.407 |
-0.4038 |
0.0154 |
0.008 |
-0.0082 |
-0.0082 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0233 |
-0.0116 |
0.0283 |
-0.0207 |
-0.0106 |
0.0031 |
-0.0086 |
-0.0061 |
-0.0061 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0254 |
0.0193 |
0.0258 |
0.0235 |
0.023 |
0.0204 |
0.0209 |
0.0237 |
0.0225 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.000401 |
0.000126 |
0.000178 |
0.000178 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0746 |
0.0603 |
0.0359 |
0.0623 |
0.0327 |
0.048 |
0.0358 |
|
|
Total Receivables
|
0.0013 |
0.0055 |
0.0112 |
0.0054 |
0.0058 |
0.0162 |
0.0162 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0055 |
|
0.0026 |
0 |
0.0061 |
0.0061 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000523 |
-0.000411 |
0.000229 |
-0.0012 |
0.0012 |
0.000118 |
0.000118 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0771 |
0.0658 |
0.0572 |
0.0717 |
0.0451 |
0.0609 |
0.0609 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0591 |
0.0378 |
0.0107 |
0.0216 |
-0.0029 |
0.0268 |
0.000222 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0791 |
0.069 |
0.0604 |
0.0753 |
0.0476 |
0.0817 |
0.0685 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0099 |
0.0108 |
0.008 |
0.0037 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.02 |
0.0311 |
0.0497 |
0.0538 |
0.0505 |
0.0549 |
0.0767 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0646 |
-0.0485 |
-0.028 |
-0.0572 |
-0.0314 |
-0.047 |
-0.0309 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0099 |
0.0117 |
0.008 |
0.0051 |
0.0013 |
0.001 |
0.0049 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.038 |
0.025 |
0.0531 |
0.0327 |
0.048 |
0.0504 |
0.0487 |
0.0358 |
0.0358 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0048 |
0.005 |
0.0058 |
0.0258 |
0.0055 |
0.0029 |
0.0162 |
0.0162 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0 |
0 |
|
0.002 |
0.0025 |
0.0061 |
0.0061 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.00031 |
0.000315 |
0.00032 |
-0.000263 |
0.0000 |
|
0.0000 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0365 |
0.0639 |
0.0451 |
0.0795 |
0.0622 |
0.0577 |
0.0609 |
0.0609 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.005 |
-0.008 |
0.0091 |
-0.0029 |
0.0268 |
0.000297 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0553 |
0.0395 |
0.0669 |
0.0476 |
0.0817 |
0.068 |
0.0635 |
0.067 |
0.0685 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0016 |
0.0013 |
0.0013 |
0.001 |
0.000942 |
0.0011 |
|
0.0013 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0503 |
0.0475 |
0.0578 |
0.0505 |
0.0549 |
0.0526 |
0.0554 |
0.0752 |
0.0767 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0328 |
-0.0224 |
-0.0515 |
-0.0314 |
-0.047 |
-0.0459 |
-0.0443 |
|
-0.0309 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0321 |
0.0315 |
0.0331 |
0.03 |
0.0357 |
0.0314 |
0.0044 |
|
0.0049 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-99.28 |
-81.82 |
-298.14 |
-270.67 |
-319.24 |
-76.92 |
|
412.65 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-74.63 |
-53.58 |
-111.86 |
-64.38 |
-48.49 |
-14.24 |
|
-39.49 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-46.35 |
-35.84 |
-35.84 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-99.66 |
-107.6 |
-328.68 |
-102.29 |
-166.48 |
-85.41 |
|
-2201.71 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
-201.46 |
-593.52 |
-85.24 |
-46.23 |
-9.46 |
|
-38.13 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
-189.69 |
-599.76 |
-88.15 |
-46.35 |
-11.07 |
|
-35.88 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-46.19 |
-38.34 |
-38.34 |
27.01 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-184.73 |
-179.27 |
266 |
-347.51 |
65.79 |
-134.58 |
-68.24 |
-50.17 |
-91.4 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-28.02 |
-27.68 |
28.16 |
-23.38 |
3.59 |
-16.51 |
-12.43 |
-8.6 |
-8.28 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-65.18 |
-58.1 |
56.11 |
-214.63 |
12.16 |
-36.42 |
-26.78 |
|
-37.3 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-252.69 |
-206.08 |
37.39 |
-129.83 |
11.58 |
-163.25 |
-67.27 |
|
-34.32 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-257.43 |
-211.15 |
36.76 |
-130.9 |
8.92 |
-162.29 |
-64.26 |
-31.91 |
-31.91 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000629 |
0.000221 |
0.000262 |
0.000212 |
0.000191 |
0.000429 |
|
0.000191 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.000632 |
|
|
0.000191 |
0.002 |
|
0.002 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
73 |
73 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
2.0E-5 |
0 |
5.5E-5 |
0.000136 |
0.000232 |
0.000623 |
|
|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
|
0.000232 |
|
0.000613 |
0.000527 |
|