Отчетность Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
0.738 |
3.75 |
4.16 |
|
3.3 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
|
-0.1284 |
-0.1521 |
-0.2306 |
-0.3515 |
-0.3898 |
-0.4328 |
|
|
EV, млрд $
|
|
-0.0511 |
0.8704 |
4.27 |
4.69 |
5.54 |
6.35 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.4833 |
-0.0835 |
-0.1519 |
-0.2201 |
-0.3678 |
-0.3932 |
-0.4473 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.0368 |
-0.1491 |
-0.2201 |
-0.3678 |
-0.3896 |
-0.4416 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.0718 |
-0.1367 |
-0.189 |
-0.2971 |
-0.3226 |
-0.3461 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0282 |
-0.0707 |
-0.1178 |
-0.1785 |
-0.2932 |
-0.3205 |
-0.3423 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.1159 |
0.0778 |
0.3845 |
0.5787 |
0.5212 |
0.4317 |
0.6737 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
-0.0835 |
-0.1491 |
-0.2201 |
-0.3678 |
-0.3949 |
-0.4473 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0835 |
0.1491 |
0.2201 |
0.3678 |
0.3949 |
0.4416 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0442 |
0.0011 |
0.0189 |
0.0105 |
0.004 |
0.0021 |
0.0038 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0000 |
-0.000199 |
-0.0029 |
-0.0293 |
-0.051 |
-0.0532 |
-0.0621 |
-0.0591 |
-0.0641 |
-0.0879 |
-0.1048 |
-0.0928 |
-0.1043 |
-0.0995 |
-0.0964 |
-0.1327 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.44 |
3.9 |
4.34 |
4.84 |
3.95 |
5.32 |
3.45 |
6.88 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0725 |
-0.093 |
-0.0951 |
-0.1072 |
-0.0979 |
-0.0968 |
-0.1113 |
-0.1396 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0000 |
-0.000185 |
-0.003 |
-0.0419 |
-0.0505 |
-0.0493 |
-0.0533 |
-0.0629 |
-0.0754 |
-0.093 |
-0.0898 |
-0.1072 |
-0.0996 |
-0.0955 |
-0.0936 |
-0.1381 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
-0.1359 |
-0.0436 |
-0.0498 |
-0.0474 |
-0.0538 |
-0.0698 |
-0.0588 |
-0.0806 |
-0.0879 |
-0.0953 |
-0.0794 |
-0.0726 |
-0.0983 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0676 |
-0.0577 |
-0.0804 |
-0.0875 |
-0.0949 |
-0.0773 |
-0.0726 |
-0.0974 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5215 |
0.4528 |
0.6034 |
0.5212 |
0.4317 |
0.3505 |
0.273 |
0.6737 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0 |
-0.000439 |
-0.000391 |
-0.117 |
-0.039 |
-0.0462 |
-0.0463 |
-0.0527 |
-0.0725 |
-0.093 |
-0.0951 |
-0.1072 |
-0.0996 |
-0.0773 |
-0.1113 |
-0.1396 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0725 |
0.093 |
0.0951 |
0.1072 |
0.0996 |
0.0968 |
0.1113 |
0.1381 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
0.0001 |
0.000601 |
0.00098 |
0.0016 |
0.0022 |
0.0011 |
0.000171 |
0.000454 |
0.000336 |
0.0014 |
0.000513 |
0.000902 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.0796 |
0.3836 |
0.193 |
0.1365 |
0.1538 |
0.991 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.3727 |
0.7555 |
0.5607 |
0.5745 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
0.000729 |
0.002 |
0.0053 |
0.0053 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.000729 |
0.002 |
|
0.002 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0466 |
0.000397 |
0.0027 |
0.0049 |
0.0056 |
0.0056 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0962 |
0.0871 |
0.3906 |
0.578 |
0.9057 |
0.7517 |
1.0069 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0962 |
0.0871 |
0.3906 |
0.578 |
0.9057 |
0.8408 |
0.0275 |
|
|
Активы, млрд
|
|
0.1208 |
0.4453 |
0.6889 |
1.02 |
0.9303 |
1.2433 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0026 |
0.002 |
0.0024 |
0.0029 |
0.0032 |
0.0034 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
0.3355 |
0.3364 |
0.3374 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.043 |
0.0608 |
0.1102 |
0.4966 |
0.4986 |
0.5696 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.0511 |
-0.3506 |
-0.1565 |
0.2302 |
0.2125 |
-0.5102 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0284 |
0.033 |
0.0365 |
0.3667 |
0.3663 |
0.4808 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0000 |
0.0013 |
0.000609 |
0.3836 |
0.3433 |
0.3271 |
0.6697 |
0.5657 |
0.0918 |
0.1382 |
0.2486 |
0.1365 |
0.1538 |
0.7364 |
0.1557 |
0.991 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.393 |
0.7413 |
0.7555 |
0.6732 |
0.5607 |
0.5212 |
0.5745 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000981 |
0.000824 |
0.002 |
0.0032 |
0.0041 |
0.0034 |
0.0053 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0069 |
0.0076 |
0.002 |
0.0032 |
0.0041 |
0.0034 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0012 |
0.0053 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0001 |
0.0177 |
0.0015 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5401 |
0.9987 |
0.9057 |
0.8408 |
0.7517 |
0.6878 |
1.0069 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5536 |
0.5401 |
0.9987 |
0.9057 |
0.8408 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6186 |
0.5967 |
1.09 |
1.02 |
0.9303 |
0.8944 |
0.822 |
1.2433 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0027 |
0.0028 |
0.0029 |
0.003 |
0.0032 |
0.0033 |
0.0034 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.335 |
0.3355 |
0.336 |
0.3364 |
0.3369 |
0.3374 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0971 |
0.1438 |
0.4904 |
0.4966 |
0.4986 |
0.5439 |
0.549 |
0.5696 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0558 |
-0.1029 |
0.1211 |
0.2302 |
0.2125 |
0.1902 |
0.2099 |
-0.5102 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000236 |
0.000406 |
0.0027 |
0.0296 |
0.0342 |
0.0293 |
0.0308 |
0.0425 |
0.036 |
0.0354 |
0.3697 |
0.3667 |
0.3663 |
0.0656 |
0.3656 |
0.4808 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-329.95 |
-65.81 |
-47.87 |
-63.91 |
-81.82 |
|
-72.44 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-212.55 |
-53.75 |
-40.66 |
-41.19 |
-40.02 |
|
-38.29 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
-122.32 |
-58.18 |
-43.67 |
|
|
|
-52.13 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-78.79 |
-36.55 |
-34.05 |
-38.92 |
-45.34 |
|
-38.85 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
27.01 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-13.26 |
-16.73 |
-19.33 |
-17.45 |
-20.31 |
-20.33 |
-22.13 |
-32.11 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-9.8 |
-14.47 |
-12.4 |
-8.79 |
-10.71 |
-10.91 |
-11.23 |
-12.85 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-12.65 |
-15.05 |
-13.57 |
-13.83 |
-11.57 |
-10.54 |
-13.15 |
-15.55 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31.15 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0016 |
0.000224 |
0.000157 |
0.0096 |
0.0171 |
|
0.0439 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0913 |
0.0027 |
0.000157 |
0.0096 |
0.0143 |
|
0.0106 |
|
Всего задолженность
|
0.0149 |
0.0295 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
148 |
200 |
298 |
334 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000295 |
0.000667 |
0.004 |
0.006 |
0.0064 |
0.0098 |
0.0099 |
0.0151 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000295 |
0.000667 |
0.0013 |
0.006 |
0.0064 |
0.0026 |
0.0026 |
0.0026 |
|