Отчетность Cumberland Pharmaceuticals Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0905 |
0.0773 |
0.0527 |
0.0336 |
0.0334 |
0.0239 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0107 |
0.0178 |
0.0281 |
0.0351 |
0.0435 |
0.0459 |
0.0511 |
0.049 |
0.032 |
0.037 |
0.034 |
0.033 |
0.041 |
0.041 |
0.048 |
0.037 |
0.036 |
0.0412 |
0.0412 |
0.0396 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.002 |
0.0044 |
0.004 |
0.0048 |
0.0031 |
0.0025 |
0.0057 |
0.006 |
-0.002 |
0.002 |
0.001 |
-0.001 |
-0.008 |
-0.007 |
-0.004 |
-0.003 |
-0.004 |
-0.0075 |
-0.0075 |
-0.0063 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0901 |
0.075 |
0.0371 |
0.0432 |
0.0319 |
0.0318 |
0.025 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0068 |
-0.0093 |
-0.0064 |
-0.0077 |
-0.0057 |
-0.0057 |
-0.0065 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000824 |
0.0023 |
0.0072 |
0.0081 |
0.0059 |
0.0063 |
0.0107 |
0.01 |
-0.0024 |
0.0057 |
0.0035 |
0.0011 |
-0.0012 |
-0.004 |
0.001 |
-0.0016 |
-0.000316 |
-0.0019 |
-0.0019 |
-0.000711 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.005 |
-0.007 |
0.003 |
0.003 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.001 |
0.002 |
0.003 |
0.006 |
0.0064 |
0.0064 |
0.0056 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0031 |
0.0031 |
0.0054 |
0.0063 |
0.0085 |
0.0085 |
0.0061 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0047 |
0.0012 |
-0.0021 |
-0.0056 |
-0.0112 |
-0.0112 |
0.0296 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.00075 |
0.0022 |
0.0067 |
0.0073 |
0.0058 |
0.0066 |
0.01 |
0.009 |
-0.004 |
0.004 |
0.001 |
-0.001 |
-0.004 |
-0.007 |
-0.004 |
-0.006 |
-0.008 |
-0.0057 |
-0.0057 |
-0.0065 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0094 |
0.0132 |
0.0187 |
0.0247 |
0.0336 |
0.0357 |
0.0358 |
0.035 |
0.0304 |
0.0283 |
0.0274 |
0.0285 |
0.0379 |
0.0408 |
0.0424 |
0.0352 |
0.0349 |
0.0386 |
0.0386 |
0.035 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.003 |
0.008 |
0.003 |
0.003 |
0.002 |
0.001 |
0.004 |
0.001 |
0.002 |
0.000354 |
0.0021 |
0.0021 |
0.000453 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0093 |
0.0103 |
0.0105 |
0.0091 |
0.0081 |
0.0083 |
0.0112 |
0.0103 |
0.0114 |
0.0091 |
0.0092 |
0.0109 |
0.0101 |
0.0094 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0013 |
-0.0018 |
-0.000351 |
0.000725 |
-0.0016 |
-0.0044 |
-0.0014 |
-0.0014 |
-0.000423 |
-0.0025 |
0.000172 |
0.000862 |
-0.001 |
-0.0063 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0581 |
0.0464 |
0.0316 |
0.0356 |
0.0316 |
0.0336 |
0.0225 |
0.0308 |
0.0248 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0038 |
-0.0013 |
-0.0018 |
-0.000267 |
-0.0023 |
0.000366 |
0.0011 |
-0.0018 |
-0.0062 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000179 |
-0.000876 |
0.000623 |
-0.000108 |
-0.000942 |
-0.0038 |
0.000732 |
-0.000236 |
-0.000158 |
-0.0018 |
-0.000276 |
0.001 |
-0.0019 |
-0.0016 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.000813 |
0.000798 |
0.0018 |
0.0027 |
-0.000162 |
0.002 |
-0.000177 |
0.0022 |
0.0025 |
0.0038 |
-0.0015 |
0.0052 |
0.0013 |
0.000953 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.002 |
-0.00015 |
0.0023 |
0.0034 |
0.0028 |
-0.0014 |
0.0052 |
0.0013 |
0.001 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0056 |
-0.007 |
-0.0084 |
-0.0088 |
-0.0112 |
0.0364 |
0.0372 |
0.036 |
0.0296 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000857 |
0.000844 |
0.0018 |
0.0027 |
-0.000102 |
0.002 |
-0.000151 |
0.0023 |
0.0026 |
0.0036 |
-0.0014 |
0.0052 |
-0.0019 |
-0.0062 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0093 |
0.0103 |
0.0101 |
0.0095 |
0.0088 |
0.0095 |
0.0093 |
0.0102 |
0.0095 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0012 |
0.0012 |
0.0012 |
0.0012 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0017 |
0.0016 |
0.0015 |
0.000511 |
0.0013 |
0.0012 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0501 |
0.0362 |
0.0282 |
0.0248 |
0.0258 |
0.0195 |
0.0195 |
0.0183 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0078 |
0.0079 |
0.0124 |
0.0069 |
0.0132 |
0.0098 |
0.0098 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0121 |
0.0094 |
0.0106 |
0.0084 |
0.0094 |
0.0046 |
0.0046 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.003 |
0.0046 |
0.0048 |
0.0068 |
0.0054 |
0.0058 |
0.0058 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0591 |
0.0502 |
0.05 |
0.0457 |
0.0459 |
0.0357 |
0.0357 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0558 |
0.0511 |
0.047 |
0.0428 |
0.0363 |
0.0363 |
0.0459 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0932 |
0.1127 |
0.1045 |
0.0965 |
0.0845 |
0.0929 |
0.0929 |
0.0818 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.00092 |
0.001 |
0.00097 |
0.000173 |
0.000348 |
0.000348 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.02 |
0.0185 |
0.015 |
0.015 |
0.0162 |
0.0128 |
0.0128 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0293 |
0.0571 |
0.0535 |
0.0496 |
0.0419 |
0.057 |
0.057 |
0.0525 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.0079 |
-0.0067 |
-0.0077 |
-0.011 |
0.0012 |
0.0012 |
0.000107 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0098 |
0.02 |
0.0185 |
0.0022 |
0.0163 |
0.0179 |
0.0179 |
0.0184 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0267 |
0.0248 |
0.0249 |
0.0257 |
0.0258 |
0.027 |
0.0173 |
0.0182 |
0.0195 |
0.0198 |
0.0164 |
0.0183 |
0.0185 |
0.0183 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0133 |
0.0151 |
0.0132 |
0.0145 |
0.0122 |
0.0126 |
0.0098 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0094 |
0.0106 |
0.0094 |
0.0102 |
0.0109 |
0.0087 |
0.0046 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0015 |
0.000557 |
0.0013 |
0.0012 |
0.0012 |
0.0046 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0437 |
0.049 |
0.0459 |
0.0438 |
0.0437 |
0.0418 |
0.0357 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0428 |
0.041 |
0.0395 |
0.0388 |
0.0363 |
|
0.0072 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0845 |
0.0967 |
0.0925 |
0.0914 |
0.0929 |
0.0895 |
0.0894 |
0.0878 |
0.0818 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000512 |
0.00023 |
0.000173 |
0.000158 |
0.000321 |
0.000334 |
0.000348 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.019 |
0.0177 |
0.0162 |
0.0161 |
0.0131 |
0.0129 |
0.0128 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0419 |
0.0559 |
0.0533 |
0.0529 |
0.057 |
0.0534 |
0.0525 |
0.0521 |
0.0525 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.011 |
0.0035 |
0.0013 |
-0.0016 |
0.0012 |
0.0044 |
0.000697 |
0.000138 |
0.000107 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0239 |
0.0257 |
0.0229 |
0.0187 |
0.018 |
0.0193 |
0.0246 |
0.0243 |
0.0253 |
0.0286 |
0.0257 |
0.027 |
0.0186 |
0.0184 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
4.17 |
3.16 |
6.82 |
6.93 |
-2.55 |
3.03 |
0.93 |
-1.26 |
-11.62 |
-11.61 |
-6.61 |
-6.81 |
-7.81 |
-17.8 |
-17.8 |
|
-19.07 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
2.98 |
2.67 |
5.92 |
6.02 |
-2.26 |
2.65 |
0.78 |
-1.02 |
-8.55 |
-6.76 |
-3.26 |
-3.32 |
-3.88 |
-5.45 |
-5.45 |
|
-7.19 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
4.09 |
3.69 |
6.58 |
6.4 |
-2.65 |
2.88 |
0.81 |
-1.31 |
-10.71 |
-9.66 |
-4.73 |
-4.61 |
-5.52 |
|
|
|
-7.9 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
13.53 |
14.67 |
19.73 |
18.75 |
-11 |
10.49 |
4.12 |
-3.54 |
-9.02 |
-16.57 |
-7.09 |
-8.07 |
-15.73 |
-18.2 |
-13.57 |
-15.91 |
-15.91 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7.95 |
-11.55 |
-9.01 |
-11.78 |
-8.87 |
-8.81 |
|
-12.05 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13.55 |
13.64 |
21.01 |
20.37 |
-7.41 |
15.54 |
10.42 |
3.22 |
-2.98 |
-9.91 |
1.64 |
-4.86 |
-13.37 |
-18.88 |
-18.88 |
|
-1.8 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.1 |
5.36 |
11.06 |
18.1 |
-11.9 |
9.6 |
3.3 |
-4.3 |
-9.9 |
-18.1 |
-7.6 |
-17 |
-21.3 |
-16.93 |
-16.93 |
|
-15.88 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
13.27 |
14.41 |
19.47 |
18.05 |
-11.87 |
9.64 |
3.32 |
-4.34 |
-9.92 |
-18.14 |
-7.62 |
-17.04 |
-21.34 |
|
-13.57 |
-16.41 |
-16.41 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
11.96 |
-6.57 |
6.57 |
2.18 |
-2.86 |
-19.39 |
-17.09 |
-7.44 |
-8.92 |
-9.75 |
|
|
|
-13.82 |
24.17 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-9.4 |
-3.09 |
-3.13 |
-1.0192 |
-6.2 |
0.5018 |
2.33 |
-2.85 |
-17.67 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
-5.1 |
-1.5483 |
-1.4425 |
-0.4602 |
-2.67 |
0.2107 |
0.9754 |
-1.1848 |
-7.42 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
-5.53 |
-1.8415 |
-2.68 |
-0.394 |
-3.37 |
0.5585 |
1.659 |
-2.82 |
-10.28 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-11.67 |
-45.58 |
6.55 |
-2.29 |
-1.39 |
-19.36 |
-2.99 |
9.32 |
-18.51 |
-17.13 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
-52.74 |
-12.55 |
-13.25 |
-3.71 |
-26.96 |
2.08 |
8.01 |
-10.4 |
-67.26 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000564 |
0.000243 |
7.5E-5 |
2.6E-5 |
9.8E-5 |
9.8E-5 |
|
0.000252 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000196 |
0.000246 |
0.000264 |
9.8E-5 |
0.000586 |
0.000586 |
|
0.000668 |
|
Всего задолженность
|
0.0278 |
0.0242 |
0.0257 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
90 |
90 |
85 |
91 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
1.6E-5 |
1.5E-5 |
2.2E-5 |
4.6E-5 |
5.0E-5 |
5.7E-5 |
9.9E-5 |
8.1E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
2.8E-5 |
0.00012 |
0.000138 |
0.000149 |
0.000179 |
0.000186 |
0.000193 |
0.00011 |
0.000179 |
|