NASDAQ: CRDL - Cardiol Therapeutics Inc.

Доходность за полгода: +4.28%
Сектор: Healthcare

Отчетность Cardiol Therapeutics Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.0923	0.0717	0.1822	0.0783	0.049
Выручка, млрд $				0.0001	0.0001
Чистая прибыль, млрд $	-0.0017	-0.0159	-0.0137	-0.0206	-0.0316	-0.0309	-0.0281	-0.0281
EV, млрд $		-0.012	0.0836	0.0677	0.0127	-0.0163	0.0362	0.0362
EBIT, млрд $	-0.0016	-0.0074	-0.0136	-0.0206	-0.0455	-0.0503	-0.0298	-0.0298
EBITDA, млрд $	-0.0015	-0.0073	-0.0134	-0.0204	-0.0453	-0.0501	-0.0295	-0.0295
Баланс стоимость, млрд $	0.0029	0.0223	0.0147	0.0133	0.0762	0.0522	0.0282	0.0282
FCF, млрд $	-0.0013	-0.0109	-0.0118	-0.0092	-0.0236	-0.0273	-0.0252	-0.0252
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0013	-0.0109	-0.0114	-0.0092	-0.0236	-0.0272	-0.0252	-0.0252
Операционная прибыль, млрд $	-0.0016	-0.0074	-0.0136	-0.0206	-0.0455	-0.0503	-0.0298	-0.0298
Операционные расходы, млрд $	0.0016	0.0075	0.0141	0.0207	0.0387	0.0413	0.0295	0.0295
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0001	-0.00056	0.000245	0.0001	0.000106	0.0012	0.0022	0.0016
CAPEX, млрд $	0.0000	0.0000	0.000424	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.114	0.1312	0.171	0.1021	0.0881	0.076	0.039	0.0379	0.0423	0.0616	0.0544
Выручка, млрд $	0.0001
Чистая прибыль, млрд $			-0.0063	-0.009	-0.0065	-0.008	-0.0075	-0.0071	-0.0075	-0.0059	-0.0076	-0.0092	-0.0066
EV, млрд $					0.0354	0.0159	-0.0111	-0.0078	0.0219	0.0372		0.1379	0.1752
EBIT, млрд $		-0.0103	-0.0199	-0.0106	-0.0118	-0.0179	-0.0101	-0.0079	-0.0047	-0.0087		-0.0084	-0.0077
EBITDA, млрд $		-0.0102	-0.0198	-0.0105	-0.0117	-0.0179	-0.01	-0.0079	-0.0046	-0.0087		-0.0083	-0.0077
Баланс стоимость, млрд $		0.0291	0.0762	0.0692	0.0629	0.0587	0.0522	0.0456	0.0388	0.0349		0.0201	0.0154
FCF, млрд $		-0.0064	-0.004	-0.009	-0.0044	-0.0049	-0.009	-0.01	-0.0054	-0.0034		-0.0069	-0.0048
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0064	-0.004	-0.009	-0.0044	-0.0049	-0.0089	-0.0099	-0.0054	-0.0034		-0.0069	-0.0048
Операционная прибыль, млрд $		-0.0103	-0.0199	-0.0106	-0.0118	-0.0179	-0.0101	-0.0079	-0.0046	-0.0077		-0.0084	-0.0077
Операционные расходы, млрд $		0.0102	0.0131	0.0098	0.0092	0.0132	0.0091	0.0078	0.0063	0.0077		0.0083	0.0077
Чист. проц. доходы, млрд $		0.0000	0.0000	0.0001	0.000191	0.000389	0.000585	0.000546	0.000529	0.000516		0.000281	0.000229
CAPEX, млрд $		0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0	0		0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0024	0.0167	0.007	0.014	0.0839	0.0595	0.0349	0.0349
Short Term Investments $			0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Total Receivables $	0.000102	0.000461	0.000928	0.00022	0.000407	0.00048	0.00028	0.00028
Total Current Assets $	0.0025	0.024	0.0144	0.0149	0.0871	0.0614	0.0362	0.0362
Чистые активы, млрд $	0.0000	0.0000	0.000584	0.00048	0.000356	0.000296
Активы, млрд $	0.0032	0.0247	0.0155	0.0159	0.0879	0.062	0.0367	0.0367
Short Term Debt $			0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000
Long Term Debt $	0.00019	0.000269
Задолженность, млрд $	0.000367	0.0024	0.000831	0.0026	0.0116	0.0098	0.0085	0.0085
Чистый долг, млрд $	-0.0022	-0.0165	-0.0068	-0.0139	-0.0838	-0.0594	-0.0347	-0.0347
Долг, млрд $		0.000197	0.000139	0.000114	0.0001	0.0001	0.000174	0.000174
Расходы на обслуживание долга $	0.0001	0.000663	0
Interest income $	0	0.000103	0.000245	0.0001	0.000106	0.0012	0.0022
Амортизация, млрд $	0.0001	0.0001	0.000151	0.00023	0.00022	0.00022	0.000248	0.000248
Себестоимость, млрд $			0.000151	0.00023		0.00022	0.000248	0.000248
Товарно материальные запасы $		0.0063	0.0011	0.0000	0.000339

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $													0.0287	0.0839	0.0748	0.0705	0.0655	0.0595	0.0495	0.0449	0.0405	0.0286	0.024
Short Term Investments $			0.0047														0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Total Receivables $													0.000385	0.000407	0.000486	0.000404	0.000452	0.00048	0.000408	0.000305	0.00029	0.000317	0.000242
Total Current Assets $													0.0309	0.0871	0.0787	0.0736	0.0678	0.0614	0.0521	0.0466	0.0424	0.0306	0.0259
Чистые активы, млрд $									0.000503	0.00048	0.000446	0.000413	0.000391	0.000356	0.000339	0.000309	0.000285	0.000296		0.000269
Активы, млрд $													0.0317	0.0879	0.0794	0.0743	0.0684	0.062	0.0527	0.0472	0.0431	0.0311	0.0263
Short Term Debt $													0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Задолженность, млрд $													0.0026	0.0116	0.0102	0.0114	0.0097	0.0098	0.0071	0.0084	0.0082	0.0111	0.011
Чистый долг, млрд $													-0.0285	-0.0838	-0.0747	-0.0704	-0.0654	-0.0594	-0.0494	-0.0449	-0.0404	-0.0284	-0.0239
Долг, млрд $																0.0114	0.0097	0.0001	0.0001	0.0000	0.000181	0.000167	0.000164
Расходы на обслуживание долга $	0.0000	0.0000	0.0000	0.000108	0.000268	0.000269	0
Interest income $											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.000191	0.000389	0.000585	0.000546	0.000529	0.000516
Амортизация, млрд $													0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000122	0.0001	0.0001	0.0001
Себестоимость, млрд $																0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Товарно материальные запасы $								0.000927	0.000945	0.0000	0.0000	0.000339	0.000339	0.000339	0.000339	0	0.000339				-0.00029

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.1155	-0.8335	-0.4101	-0.4621	-0.7097	-0.49	-0.41		-0.4363
Цена акции ао			3.54	2.18	1.85	0.51	0.843	1.97	1.97
Число акций ао, млн	20.79	89.13	25.49	32.86	61.92	64.04	64		64.46
FCF/акцию	-0.0636	-0.1224	-0.4631	-0.2808	-0.3805	-0.4262	-0.3944		-0.3916

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			-0.11	-0.14	-0.1	-0.13	-0.12	-0.11	-0.12	-0.09	-0.09	-0.1365	-0.0959
Цена акции ао	2.85	3.04	2.76	1.65	1.42	1.22	0.6096	0.5916	0.6601	0.955	0.8497
Число акций ао, млн	40.06	43.17	61.92	61.93	61.93	62.34	64.04	64.09	64.11	64.49	64
FCF/акцию		-0.1482	-0.0647	-0.146	-0.0707	-0.0787	-0.14	-0.1559	-0.0836	-0.053		-0.103	-0.0695

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-58.2	-71.36	-93.27	-155.54	-41.5	-59.25	-99.58		-99.58	29.22
ROA, %	-51.57	-64.39	-88.27	-129.87	-36	-49.87	-76.64		-76.64	9.39
ROS, %				-26207.38	-40170.45		0	0	0	23.20
ROCE, %	-55.69	-33.18	-92.58	-155.28	-59.65	-96.43	-105.45		-105.45	35.06
Рентаб EBITDA, %				-25872.2	-57456.46					31.15
Чистая рентаб, %				-26207.38	-40170.45					23.20
Operation Margin, %				-26163.64	-57736.32		0	0	0	27.00
Доходность FCF, %			-12.79	-12.87	-12.93	-34.86	-51.55

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-34.07	-8.21	-12.94	-10.33	-13.59	-14.4	-15.56	-19.28	-17.01	-45.76	-42.91	29.22
ROA, %			-31.23	-7.12	-11.27	-8.74	-11.66	-12.12	-13.46	-15.84	-13.77	-29.49	-25.05	9.39
ROS, %		-8330.3												23.20
ROCE, %			-35.37	-26.09	-15.24	-18.75	-30.53	-19.33	-17.42	-12.11	-25	-41.9	-50.4	35.06
Рентаб EBITDA, %		-7879.09												31.15
Чистая рентаб, %		-8330.3												23.20
Operation Margin, %		-7948.44												27.00
Доходность FCF, %	-6.53	-5.33	-4.88	-2.34	-8.85	-4.97	-6.46	-22.97	-26.35	-12.66	-5.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			-6.75	-3.47	-5.76	-2.53	-1.74			30.88
P/BV			6.29	5.4	2.39	1.5	1.73		2.51	7.77
P/S				910.11	2313.9					7.31
P/FCF			-7.82	-7.77	-7.73	-2.87	-1.94	0	0	38.30
E/P			-0.1482	-0.288	-0.1736	-0.395	-0.5744	0	0	0.04
EV/EBITDA		2.26	-8.51	-4.54	-0.3836	0.325	-1.23		-1.23	24.22
EV/Ebit								-1.22	-1.22
EV/S				1174.87	234.46		0	0	0	7.59
EV/FCF			-9.68	-10.03	-0.7837	0.5967	-1.44	-1.44	-1.44	44.10
Debt/EBITDA			-0.0142	-0.0077	-0.0026	-0.0015	-0.0059	-0.0059	-0.0059	2.24
Netdebt/Ebitda	1.41	2.26	0.5036	0.6806	1.85	1.19	1.17	1.17	1.17	1.14
Debt/Ratio			0.0123	0.0099	0.0013	0.0012	0.0048	0.0048	0.0048	0.23
Debt/Equity			0.013	0.0118	0.0015	0.0014	0.0062	0	0	2.62
Debt/Net Income			-0.0139	-0.0076	-0.0037	-0.0024	-0.0062	-0.0062	-0.0062	3.25
Бета							-0.3576	-7.45	-7.45	-0.21
Индекс Альтмана				-0.6528	0.2836		-1.23	-2.28	-2.28	-65.41

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		-17.37	-13.24	-27.33	-11.41	-13.58	-9.53	-5.19	-5.35	-5.66	-10.38	-7.12			30.88
P/BV			4.51	2.24	1.48	1.4	1.3	0.7479	0.8323	1.09	1.77		8.29	12.96	7.77
P/S		1447.34													7.31
P/FCF	-15.3	-18.77	-20.5	-42.68	-11.3	-20.14	-15.48	-4.35	-3.79	-7.9	-18.01				38.30
E/P		-0.0576	-0.0755	-0.0366	-0.0877	-0.0736	-0.1049	-0.1925	-0.187	-0.1766	-0.0963	-0.1404			0.04
EV/EBITDA						-0.9258	-0.3637	0.3038	0.993	-4.79	-4.3		-16.52	-22.81	24.22
EV/FCF										-4.09	-10.88		-19.91	-36.66	44.10
Debt/EBITDA									-0.0077	-0.0105	-0.0209		-0.02	-0.0214	2.24
Netdebt/Ebitda			2.79	4.22	7.12	6	3.66	5.92	6.27	9.82	4.67		3.4	3.11	1.14
Debt/Ratio									0.0012	0.001	0.0042		0.0054	0.0062	0.23
Debt/Equity									0.0013	0.0012	0.0052		0.0083	0.0107	2.62
Debt/Net Income									-0.0086	-0.0065	-0.0306		-0.0182	-0.0249	3.25
Индекс Альтмана		2.91													-65.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться