Отчетность Cardiol Therapeutics Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
0.0001 |
0.0001 |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0117 |
-0.0101 |
-0.0152 |
-0.0233 |
-0.0227 |
-0.0207 |
-0.0204 |
|
|
EV, млрд $
|
-0.012 |
0.0836 |
0.0677 |
0.0127 |
-0.011 |
|
|
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0048 |
-0.0087 |
-0.0152 |
-0.0284 |
-0.0368 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0111 |
-0.0099 |
-0.015 |
-0.0283 |
-0.0302 |
|
-0.0302 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.008 |
-0.0087 |
-0.0068 |
-0.0173 |
-0.0201 |
-0.0232 |
-0.0228 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.008 |
-0.0084 |
-0.0068 |
-0.0173 |
-0.02 |
-0.0231 |
-0.0227 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0164 |
0.0108 |
0.0098 |
0.056 |
0.0384 |
|
0.0384 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0055 |
-0.0104 |
-0.0152 |
-0.0284 |
-0.0304 |
-0.0228 |
-0.0224 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0055 |
0.0104 |
0.0152 |
0.0285 |
0.0304 |
0.0228 |
0.0224 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0.000312 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0048 |
-0.0059 |
-0.0055 |
-0.0052 |
-0.0055 |
-0.0044 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0354 |
0.0159 |
-0.0102 |
-0.0057 |
0.016 |
0.0275 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0068 |
-0.0097 |
-0.0074 |
-0.0058 |
-0.0034 |
-0.0064 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0067 |
-0.0097 |
-0.0066 |
-0.0057 |
-0.0046 |
-0.0064 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0032 |
-0.0036 |
-0.0066 |
-0.0073 |
-0.0039 |
-0.0025 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0032 |
-0.0036 |
-0.0066 |
-0.0073 |
-0.0039 |
-0.0025 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0462 |
0.0431 |
0.0384 |
0.0335 |
0.0285 |
0.0258 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0068 |
-0.0097 |
-0.0067 |
-0.0057 |
-0.0046 |
-0.0057 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0068 |
0.0097 |
0.0067 |
0.0057 |
0.0046 |
0.0057 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0123 |
0.0051 |
0.0103 |
0.0617 |
0.0437 |
0.0437 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
|
Total Receivables
|
0.000339 |
0.000682 |
0.000162 |
0.000299 |
0.000154 |
0.000154 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0047 |
0.0046 |
0.000262 |
0.000249 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0001 |
0.000112 |
0.000171 |
0.000164 |
0.000164 |
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0177 |
0.0106 |
0.011 |
0.064 |
0.0452 |
0.0452 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0000 |
0.000429 |
0.000352 |
0.000262 |
0.000219 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0181 |
0.0114 |
0.0117 |
0.0646 |
0.0456 |
0.0456 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
|
Long Term Debt
|
0.000198 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0018 |
0.000611 |
0.0019 |
0.0086 |
0.0072 |
0.0072 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.012 |
-0.0049 |
-0.0101 |
-0.0613 |
-0.0434 |
|
|
|
Долг, млрд
|
0.000197 |
0.000139 |
0.000114 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0518 |
0.0482 |
0.0437 |
0.0364 |
0.033 |
0.03 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Total Receivables
|
0.000297 |
0.000332 |
0.000154 |
0.000145 |
0.000138 |
0.000214 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000249 |
0.000249 |
|
|
|
0.000214 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0541 |
0.0498 |
0.0452 |
0.0383 |
0.0343 |
0.0314 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.000227 |
0.000209 |
0.000219 |
|
0.000199 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0546 |
0.0502 |
0.0456 |
0.0387 |
0.0347 |
0.0318 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0084 |
0.0071 |
0.0072 |
0.0052 |
0.0062 |
0.006 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0514 |
-0.0479 |
-0.0434 |
-0.0361 |
-0.0328 |
-0.0298 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0114 |
0.0097 |
0.0098 |
0.0071 |
0.0084 |
0.000134 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-126.5 |
-74.08 |
-147.74 |
-70.69 |
-48.16 |
|
|
-48.16 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-113.91 |
-68.1 |
-131.49 |
-60.98 |
-41.27 |
|
|
-41.27 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-29.18 |
-80.3 |
-154.69 |
-50.67 |
-96.39 |
|
|
|
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
-25872.2 |
-48812.06 |
|
|
|
|
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-26207.38 |
-40170.45 |
|
|
|
|
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
27.01 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-11.65 |
-12.64 |
-11.79 |
-12.27 |
-14.42 |
-12.94 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-8.44 |
-11.18 |
-11.53 |
-12.36 |
-14.97 |
-13.15 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-15.54 |
-19.79 |
-16.6 |
-14.47 |
-9.48 |
-20.32 |
13.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
7.6E-5 |
0.00018 |
5.6E-5 |
7.8E-5 |
0.00091 |
0.0016 |
0.0016 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000488 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000141 |
0.000286 |
0.00043 |
0.000401 |
0.000389 |
0.000381 |
|