Отчетность Cyclo Therapeutics, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.001 |
0.001 |
0.000903 |
0.0016 |
0.0014 |
0.000952 |
0.0011 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0043 |
-0.0077 |
-0.0089 |
-0.0143 |
-0.0153 |
-0.0194 |
-0.0201 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0632 |
0.0376 |
-0.0057 |
0.0073 |
0.0083 |
0.0225 |
0.0225 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0043 |
-0.0074 |
-0.009 |
-0.0143 |
-0.0156 |
-0.0201 |
-0.0201 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0042 |
-0.0072 |
-0.009 |
-0.0142 |
-0.0158 |
-0.02 |
-0.02 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0032 |
-0.0066 |
-0.0086 |
-0.015 |
-0.0151 |
-0.0146 |
-0.0162 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0032 |
-0.0066 |
-0.0085 |
-0.015 |
-0.0151 |
-0.0146 |
-0.0162 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.000993 |
0.000936 |
0.0105 |
0.0157 |
0.000735 |
0.0048 |
0.0048 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0043 |
-0.0074 |
-0.009 |
-0.0143 |
-0.0156 |
-0.0194 |
-0.0201 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0052 |
0.0083 |
0.0098 |
0.0157 |
0.0168 |
0.0203 |
0.0176 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
0 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.000195 |
0.000542 |
0.000452 |
0.000187 |
0.000152 |
0.000117 |
0.000495 |
0.000311 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
162.86 |
-0.0034 |
-0.0042 |
-0.0048 |
-0.005 |
-0.0046 |
-0.0048 |
-0.0056 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0139 |
0.0102 |
0.0103 |
0.0083 |
0.0092 |
0.0232 |
0.0217 |
0.0385 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0029 |
-0.0035 |
-0.0042 |
-0.005 |
-0.005 |
-0.0046 |
-0.0048 |
-0.0056 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0031 |
-0.0035 |
-0.0042 |
-0.005 |
-0.005 |
-0.0046 |
-0.0048 |
-0.0056 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0048 |
-0.0044 |
-0.0032 |
-0.0027 |
-0.0044 |
-0.0035 |
-0.004 |
-0.0043 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0048 |
-0.0044 |
-0.0032 |
-0.0027 |
-0.0044 |
-0.0035 |
-0.004 |
-0.0043 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.013 |
0.0097 |
0.0056 |
0.000735 |
-0.000439 |
-0.0015 |
-0.0011 |
0.0048 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0029 |
-0.0035 |
-0.0042 |
-0.005 |
-0.005 |
-0.0035 |
-0.0048 |
-0.0056 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0031 |
0.0039 |
0.0047 |
0.0051 |
0.0051 |
0.0047 |
0.0052 |
0.0051 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0022 |
0.0028 |
0.0128 |
0.0166 |
0.0015 |
0.0092 |
0.0092 |
|
|
Total Receivables
|
0.000117 |
0.000182 |
0.000112 |
0.000539 |
0.0001 |
0.000122 |
0.000122 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000417 |
0.000243 |
0.000238 |
0.000227 |
0.000254 |
0.000254 |
0.000254 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0000 |
0.000147 |
0 |
0.0000 |
-0.000141 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0028 |
0.004 |
0.0141 |
0.0194 |
0.0042 |
0.0123 |
0.0123 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0000 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0029 |
0.0041 |
0.0142 |
0.0195 |
0.0042 |
0.0132 |
0.0132 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0000 |
0.000132 |
0.000153 |
|
0.001 |
0.001 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.0000 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0019 |
0.0032 |
0.0037 |
0.0038 |
0.0035 |
0.0085 |
0.0085 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0022 |
-0.0027 |
-0.0127 |
-0.0164 |
-0.0015 |
-0.0082 |
-0.0082 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0001 |
0.000194 |
0.000171 |
|
0.001 |
0.001 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0118 |
0.0075 |
0.0043 |
0.0015 |
0.000915 |
0.000842 |
0.0018 |
0.0092 |
|
|
Total Receivables
|
0.000158 |
0.000439 |
0.000395 |
0.0001 |
0.000131 |
0.0001 |
0.000304 |
0.000122 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000221 |
0.000261 |
0.000271 |
0.000254 |
0.000244 |
0.000237 |
0.00021 |
0.000254 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0 |
0 |
0.0000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0159 |
0.0118 |
0.0084 |
0.0042 |
0.004 |
0.0045 |
0.0055 |
0.0123 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
0.0000 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0159 |
0.0118 |
0.0085 |
0.0042 |
0.0041 |
0.0046 |
0.0056 |
0.0132 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0000 |
0.0000 |
0 |
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.001 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0029 |
0.0021 |
0.0029 |
0.0035 |
0.0045 |
0.0061 |
0.0066 |
0.0085 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0118 |
-0.0074 |
-0.0043 |
-0.0015 |
-0.000862 |
-0.000792 |
-0.0018 |
-0.0082 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0000 |
0.0000 |
0 |
0.0035 |
0.0001 |
0.0061 |
0.0000 |
0.001 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-398.01 |
-795.88 |
-156.7 |
-109.52 |
-186.27 |
-730.48 |
|
-730.48 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-169.98 |
-218.3 |
-97.51 |
-84.88 |
-128.75 |
-229.72 |
|
-229.72 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-1092.86 |
-1827.27 |
-1827.27 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-428.71 |
-760.28 |
-85.21 |
-90.94 |
-2125.35 |
-419.5 |
|
-419.5 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-419.67 |
-719.16 |
-992.49 |
-897.54 |
-1145.03 |
-1860.9 |
|
-1860.9 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-420.68 |
-761.94 |
-987.75 |
-902.1 |
-1110.65 |
-2037.73 |
|
-1863.36 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-1114.29 |
-1827.27 |
-1827.27 |
27.01 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1354093.67 |
-29.48 |
-37.67 |
-52.57 |
-89.44 |
-184.8 |
-1749.79 |
9787.12 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
918963.35 |
-24.84 |
-41.76 |
-75.75 |
-120.47 |
-106.1 |
-93.19 |
-59.88 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-24.65 |
-29.95 |
-38.54 |
-68.27 |
-127.69 |
-412.26 |
887.85 |
-1188.63 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-1586.72 |
-637.65 |
-938.81 |
-2655.19 |
-3282.15 |
-3.95 |
-960.44 |
-1810.44 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
83560741.91 |
-636.29 |
-938.87 |
-2575.47 |
-3285.19 |
-3958.79 |
-962.98 |
-1811.95 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
1.9E-5 |
0.00015 |
|
|
0.00015 |
|
Персонал, чел
|
|
|
9 |
8 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
162.87 |
0 |
0 |
0.000185 |
0 |
|