Отчетность Day One Biopharmaceuticals, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
0.8113 |
1.44 |
1.46 |
1.21 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.013 |
-0.041 |
-0.071 |
-0.124 |
-0.124 |
-0.1889 |
|
|
EV, млрд $
|
-0.0273 |
-0.0433 |
0.5144 |
1.06 |
1.08 |
0.9957 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0149 |
-0.0138 |
-0.1706 |
-0.1374 |
-0.165 |
-0.2061 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0149 |
-0.0137 |
-0.0569 |
-0.1261 |
-0.1261 |
-0.2057 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.005 |
-0.014 |
-0.057 |
-0.1099 |
-0.1143 |
-0.1501 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0045 |
-0.0135 |
-0.0485 |
-0.1099 |
-0.1143 |
-0.1469 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0107 |
-0.0542 |
-0.1275 |
-0.2697 |
-0.3121 |
0.3465 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.015 |
-0.014 |
-0.073 |
-0.1469 |
-0.165 |
-0.2061 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0149 |
0.0138 |
0.0727 |
0.1469 |
0.165 |
0.2057 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.0001 |
0.008 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0032 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00056 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.002 |
-0.0024 |
-0.0038 |
-0.0161 |
-0.0155 |
-0.0192 |
-0.0219 |
-0.0278 |
-0.0365 |
-0.0378 |
-0.0401 |
-0.0424 |
-0.0459 |
-0.0462 |
-0.0545 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
616.26 |
1 065.96 |
1.24 |
1 266.04 |
0.872 |
0.6982 |
1 073.31 |
1 225.88 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0277 |
-0.0367 |
-0.0397 |
-0.0427 |
-0.0459 |
-0.0527 |
-0.0515 |
-0.0645 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0018 |
-0.0023 |
-0.0035 |
-0.016 |
-0.0154 |
-0.0192 |
-0.0219 |
-0.0277 |
-0.0366 |
-0.0395 |
-0.0426 |
-0.0458 |
-0.0492 |
-0.0514 |
-0.0644 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0022 |
-0.0018 |
-0.0035 |
-0.0097 |
-0.0134 |
-0.0122 |
-0.0131 |
-0.0215 |
-0.0297 |
-0.0232 |
-0.0352 |
-0.0259 |
-0.0425 |
-0.0462 |
-0.0414 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0216 |
-0.0298 |
-0.0232 |
-0.0353 |
-0.026 |
-0.0424 |
-0.0462 |
-0.0414 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2596 |
0.3906 |
0.3631 |
0.332 |
-0.3121 |
0.4261 |
0.3896 |
0.3465 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0021 |
-0.0018 |
-0.0035 |
-0.0097 |
-0.0134 |
-0.0122 |
-0.0131 |
-0.0215 |
-0.0297 |
-0.0232 |
-0.0352 |
-0.0259 |
-0.0423 |
-0.0514 |
-0.0595 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0277 |
0.0367 |
0.0397 |
0.0427 |
0.0459 |
0.0493 |
0.0514 |
0.0595 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0001 |
0 |
0 |
0 |
0.00018 |
0.0001 |
0.0001 |
0.003 |
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0273 |
0.0437 |
0.2972 |
0.3743 |
0.3743 |
0.2308 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.257 |
0.1356 |
0.1356 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0 |
0.000124 |
0.000199 |
0.000531 |
0.000383 |
0.000383 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0273 |
0.0451 |
0.2894 |
0.3479 |
0.3753 |
0.3753 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0273 |
0.0451 |
0.2894 |
0.3479 |
0.3224 |
0.0000 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0273 |
0.0457 |
0.2898 |
0.3491 |
0.3236 |
0.376 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.000198 |
0.000204 |
0.000405 |
0.000408 |
0.000408 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.038 |
0.0999 |
0.0087 |
0.017 |
0.0231 |
0.0295 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0273 |
-0.0433 |
-0.2841 |
-0.0844 |
-0.0486 |
-0.2304 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.000402 |
0.000267 |
0.000976 |
0.000976 |
0.000408 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1549 |
0.31 |
0.2972 |
0.2843 |
0.2627 |
0.3889 |
0.1209 |
0.0853 |
0.0493 |
0.1892 |
0.2412 |
0.2308 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.006 |
0.2535 |
0.257 |
0.2689 |
0.2537 |
0.1644 |
0.1356 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.000165 |
0.00018 |
-0.0035 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000103 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
0.4025 |
0.3805 |
0.3479 |
0.3224 |
0.4498 |
0.4133 |
0.3753 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.2674 |
0.4025 |
0.3805 |
0.3479 |
0.3224 |
0.000713 |
0.000655 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
0.2678 |
0.404 |
0.3819 |
0.3491 |
0.3236 |
0.4508 |
0.4142 |
0.376 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.000427 |
0.000462 |
0.000405 |
0.000417 |
0.000428 |
0.000437 |
0.000408 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
0.0082 |
0.0134 |
0.0188 |
0.017 |
0.0231 |
0.0247 |
0.0246 |
0.0295 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
-0.2626 |
-0.3878 |
-0.1199 |
-0.0844 |
-0.0486 |
-0.1886 |
-0.2407 |
-0.2304 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0031 |
0.0047 |
0.0061 |
0.0087 |
0.0082 |
0.0128 |
0.0183 |
0.0166 |
0.0229 |
0.0245 |
0.000514 |
0.000408 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
118.39 |
217.35 |
-150.38 |
-37.54 |
-37.54 |
|
-491.51 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-46.21 |
-37.93 |
-101.73 |
-23 |
-23 |
|
-52.11 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
-149.97 |
|
|
|
-191.55 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-58.87 |
-31.56 |
-60.69 |
-41.34 |
-54.87 |
|
-59.46 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
27.01 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-11.26 |
-12.16 |
-10.78 |
-10.55 |
-13.36 |
-23.18 |
-22.45 |
-443.1 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-9.95 |
-10.76 |
-8.65 |
-9.53 |
-10.52 |
-11.85 |
-10.67 |
-13.8 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-9.65 |
-11.94 |
-12.26 |
-12.69 |
-13.21 |
-14.8 |
-14.23 |
-17.64 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-11506.79 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-9734.11 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0021 |
3.0E-5 |
0 |
3.0E-5 |
0.0082 |
|
0.0047 |
|
Всего задолженность
|
0.002 |
0.002 |
|
|
|
|
|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.03 |
0 |
0.0047 |
0.0019 |
|
0.0047 |
|
Персонал, чел
|
|
|
20 |
42 |
121 |
155 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
0.000189 |
0.0019 |
0.0027 |
0.0035 |
|
|
0.0035 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
0.0019 |
0.0027 |
0.0035 |
0.0034 |
0.0053 |
|
|