Отчетность Delcath Systems, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0034 |
0.0016 |
0.0016 |
0.0036 |
0.0027 |
0.0022 |
0.0021 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0192 |
-0.0136 |
-0.0245 |
-0.0268 |
-0.0392 |
-0.045 |
-0.0477 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0069 |
-0.0066 |
0.0263 |
0.0488 |
0.04 |
0.0634 |
0.0634 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0113 |
-0.0199 |
-0.0213 |
-0.0245 |
-0.0339 |
-0.0382 |
-0.0382 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0108 |
-0.0181 |
-0.021 |
-0.0245 |
-0.0337 |
-0.0381 |
-0.0381 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0148 |
-0.0237 |
-0.0237 |
-0.0227 |
-0.0252 |
-0.0305 |
-0.0313 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0147 |
-0.0237 |
-0.0229 |
-0.0226 |
-0.025 |
-0.0304 |
-0.0313 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0149 |
-0.0064 |
0.0221 |
0.012 |
-0.0059 |
0.0158 |
0.0158 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0271 |
-0.0199 |
-0.0213 |
-0.0245 |
-0.0339 |
-0.0347 |
-0.0382 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0295 |
0.0208 |
0.0223 |
0.0274 |
0.0359 |
0.0369 |
0.0395 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.0000 |
0.000782 |
0.000143 |
0.000209 |
0.0000 |
0.0001 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.000378 |
0.000797 |
0.000906 |
0.000639 |
0.000597 |
0.000495 |
0.000434 |
0.000539 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0089 |
-0.0103 |
-0.0092 |
-0.0121 |
-0.0104 |
-0.0072 |
-0.0203 |
-0.0111 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0524 |
0.0391 |
0.0351 |
0.04 |
0.0552 |
0.0652 |
72.67 |
0.0909 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0075 |
-0.009 |
-0.0078 |
-0.0095 |
-0.0083 |
-0.008 |
-0.0106 |
-0.0113 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0075 |
-0.009 |
-0.0077 |
-0.0095 |
-0.0083 |
-0.0079 |
-0.0106 |
-0.0113 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0065 |
-0.0061 |
-0.0052 |
-0.0075 |
-0.0043 |
-0.0097 |
-0.0092 |
-0.0082 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0064 |
-0.006 |
-0.0052 |
-0.0074 |
-0.0043 |
-0.0096 |
-0.0092 |
-0.0082 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0052 |
-0.0028 |
-0.0052 |
-0.0059 |
-0.0131 |
-0.000242 |
0.0247 |
0.0158 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0075 |
-0.009 |
-0.0078 |
-0.0095 |
-0.0083 |
-0.0097 |
-0.0106 |
-0.0113 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0079 |
0.0096 |
0.0085 |
0.0099 |
0.0087 |
0.0083 |
0.0109 |
0.0116 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000141 |
0.00013 |
0.000124 |
0 |
0.0000 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0025 |
0.01 |
0.0286 |
0.0228 |
0.0077 |
0.0127 |
0.0127 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.0198 |
0.0198 |
|
|
Total Receivables
|
0.0012 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0000 |
0.000366 |
0.000392 |
0.000392 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000858 |
0.000654 |
0.000855 |
0.0014 |
0.002 |
0.0033 |
0.0033 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000444 |
0.0018 |
0.000346 |
0.0001 |
0.000162 |
0.000128 |
0.000128 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0059 |
0.0126 |
0.0323 |
0.0312 |
0.0162 |
0.0372 |
0.0372 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.000925 |
0.0016 |
0.0023 |
0.002 |
0.0014 |
|
0.0014 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0068 |
0.0142 |
0.0346 |
0.0331 |
0.0179 |
0.0386 |
0.0386 |
|
|
Short Term Debt
|
0.002 |
0.000664 |
0.0025 |
0.001 |
0.008 |
0.0102 |
0.0102 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.002 |
|
0.015 |
0.0078 |
|
0.0078 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0218 |
0.0206 |
0.0126 |
0.0212 |
0.0237 |
0.0228 |
0.0228 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.000478 |
-0.0071 |
-0.0256 |
-0.0065 |
0.0082 |
-0.0017 |
-0.0017 |
|
|
Долг, млрд
|
0.002 |
0.0029 |
0.0029 |
0.0163 |
0.0159 |
0.011 |
0.011 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0163 |
0.0102 |
0.0098 |
0.0077 |
0.0242 |
0.0146 |
0.0405 |
0.0127 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0198 |
|
|
Total Receivables
|
0.000178 |
0.000438 |
0.000537 |
0.000366 |
0.000458 |
0.000127 |
0.000205 |
0.000392 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.002 |
0.002 |
0.0019 |
0.002 |
0.0023 |
0.0025 |
0.0027 |
0.0033 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0254 |
0.0192 |
0.0185 |
0.0162 |
0.029 |
0.0195 |
0.0461 |
0.0372 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0019 |
0.0019 |
0.0017 |
0.0014 |
0.0014 |
0.0014 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0273 |
0.0211 |
0.0202 |
0.0179 |
0.0306 |
0.0211 |
0.0476 |
0.0386 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0029 |
0.0048 |
0.0067 |
0.008 |
0.0039 |
0.0046 |
0.008 |
0.0102 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0133 |
0.0115 |
0.0097 |
0.0078 |
0.0058 |
0.000411 |
0.002 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0221 |
0.0239 |
0.0255 |
0.0237 |
0.0437 |
0.0213 |
0.0229 |
0.0228 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0000 |
0.0062 |
0.0066 |
0.0082 |
-0.0146 |
-0.0047 |
-0.0305 |
-0.0017 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0164 |
0.0164 |
0.0164 |
0.0159 |
0.0097 |
0.0111 |
0.01 |
0.011 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
269.57 |
127.98 |
-311.49 |
-157.26 |
-1285.51 |
-961.44 |
|
-961.44 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-244.38 |
-129.44 |
-100.25 |
-78.98 |
-153.62 |
-168.85 |
|
-168.85 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-1451.85 |
-2271.43 |
-2271.43 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
103.27 |
1531.38 |
-86.6 |
-90.29 |
-1082.6 |
-172.26 |
|
-172.26 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-317.55 |
-1146.65 |
-1273.21 |
-688.13 |
-1239.1 |
-1842.81 |
|
-1842.81 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-564.19 |
-862.47 |
-1487.55 |
-752.66 |
-1440.35 |
-2079.17 |
|
-2308.86 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-1255.56 |
-1819.05 |
-1819.05 |
27.01 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-68.9 |
-117.86 |
-209.64 |
-26950.42 |
231.88 |
111.98 |
861.82 |
-272.27 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-29.33 |
-42.7 |
-44.6 |
-63.51 |
-42.77 |
-27.89 |
-59.28 |
-25.84 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-32.08 |
-42.93 |
-51.65 |
-104.75 |
-95.39 |
-88.71 |
-66.3 |
-54.55 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-1991.27 |
-1128.23 |
-850.77 |
-1481.06 |
-1387.27 |
-1.59 |
-2432.26 |
-2089.61 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-2344.71 |
-1296.11 |
-1016.45 |
-1892.64 |
-1735.85 |
-1454.95 |
-4686.64 |
-2066.05 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.008 |
0.0047 |
0.000175 |
0.0012 |
0.0027 |
0.0021 |
|
0.0014 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
52 |
52 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000645 |
0.000665 |
0.00073 |
0.000645 |
0.000688 |
0.000371 |
0.000395 |
1.5E-5 |
|