NASDAQ: EVO - Evotec SE

Доходность за полгода: -39.74%
Сектор: Healthcare

Отчетность Evotec SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						8.14		3.91
Выручка, млрд $	0.2576	0.3754	0.4464	0.5009	0.618	0.6978	0.8208	0.8208
Чистая прибыль, млрд $	0.0243	0.0842	0.0381	0.0063	0.2155	-0.1799	-0.095	-0.095
EV, млрд $	1.958	3.09	3.19	4.09	6.43	8.2		3.41
EBIT, млрд $	0.0279	0.0747	0.0626	0.0485	0.0273	0.123	0.0017	0.0017
EBITDA, млрд $	0.0486	0.106	0.1217	0.099	0.0949	0.0553	-0.0204	-0.0204
FCF, млрд $	-0.0068	0.1284	0.0103	-0.0544	0.0033	0.121	-0.1924	-0.1924
Операционный денежный поток, млрд $	0.0108	0.1562	0.0422	0.0447	0.1222	0.297	-0.0183	-0.0183
Баланс стоимость, млрд $	-0.5667	-0.481	-0.4412	-0.4342	-0.2164	-0.3646		1.2754
Операционная прибыль, млрд $	0.0375	0.0775	0.0626	0.0485	0.0273	0.123	0.0017	0.0017
Операционные расходы, млрд $	0.0439	0.0492	0.0584	0.074	0.1099	0.1456	0.213	0.213
CAPEX, млрд $	0.0176	0.0279	0.0319	0.0991	0.1189	0.176	0.1741	0.1741

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1331	0.1382	0.1597	0.1871	0.1647	0.1722	0.1739	0.2407	0.2586	0.1821	0.2075
Чистая прибыль, млрд $	0.0527	0.06	0.1343	-0.0315	-0.0732	-0.0279	-0.0473	-0.0272	-0.0292	-0.016	-0.0412
EV, млрд $			7.12	6.84	4.14	4.23	3.82	3.41	3.23	3.34	3.68
EBIT, млрд $			0.0177	0.0149	0.1254	-0.0038	-0.0135	0.0405	0.0405	-0.0388	-0.0129
EBITDA, млрд $			0.1423	-0.0148	0.0603	-0.0065	-0.0142	0.0383	0.0383	-0.0278	-0.0103
FCF, млрд $	-0.0338	0.0024	-0.0068	0.0416	0.0207	0.1385	-0.0798	-0.0577	-0.062	-0.0598	-0.0266
Операционный денежный поток, млрд $			0.0208	0.0603	0.0636	0.177	-0.004	-0.036	-0.036	-0.003	0.022
Баланс стоимость, млрд $			-0.1862	-0.2164	-0.2896	-0.3174	-0.3646	1.2754	1.2754	1.256	1.2063
Операционная прибыль, млрд $	0.0025	0.0387	0.0208	0.0603	0.0636	0.177	-0.004	-0.0335	0.0405	-0.0388	-0.0129
Операционные расходы, млрд $			0.0254	0.0371	0.0318	0.0347	0.0419	0.0481	0.0481	0.0884	0.0529
CAPEX, млрд $			0.0276	0.0188	0.0429	0.0385	0.0758	0.0259	0.0259	0.0568	0.0486

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.067	0.1499	0.3217	0.4922	0.6993	0.8237		0.446
Short Term Investments	0.0373	0.0441	0.0482	0.0756	0.1719	0.3382		0.3382
Total Receivables	0.0016	0.0807	0.134	0.1478	0.1908	0.2758		0.2758
Товарно материальные запасы	0.0097	0.0057	0.0107	0.0136	0.0278	0.032		0.032
Амортизация, млрд		0.0338	0.0637	0.0544	0.0729	0.0881	-0.0221	-0.0221
Total Current Assets	0.1946	0.2697	0.507	0.7114	1.19	1.1534		1.1534
Чистые активы, млрд	0.3308	0.424	0.477	0.7228	1.3777	1.2285		1.2
Активы, млрд	0.6673	0.7719	1.1809	1.4629	2.24	2.26		2.42
Short Term Debt	0.1819	0.0615	0.0224	0.0324	0.0546	0.0176		0.0176
Long Term Debt	0.0219	0.059	0.3508	0.3574	0.3524	0.3527		0.3527
Задолженность, млрд	0.3355	0.347	0.7039	0.74	0.8575	1.0341		1.1496
Чистый долг, млрд	0.1229	0.0054	0.1861	0.0698	-0.1864	0.0282		0.0983
Долг, млрд	0.1899	0.1097	0.3312	0.3464	0.5129	0.4921		0.5443

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4016	0.3823	0.3334	0.6993	0.6605	0.697	0.4639	0.4152	0.446	0.4917	0.528
Short Term Investments			0.1013	0.1719	0.2101	0.2094	0.394	0.3382	0.3382	0.1853	0.1267
Total Receivables			0.1475	0.1908	0.1447	0.1618	0.203	0.2758	0.2758	0.3116	0.232
Товарно материальные запасы			0.0243	0.0278	0.0282	0.0313	0.0333	0.032	0.032	0.0349	0.0337
Амортизация, млрд						-0.0029	-0.000686	-0.0022	-0.0022	0.0111	0.0026
Total Current Assets			0.6784	1.19	1.15	1.24	1.18	1.1534	1.1534	1.0979	0.9931
Чистые активы, млрд			0.9927	1.3777	1.3099	1.2755	1.2285			0.787	0.8078
Активы, млрд			1.7678	2.24	2.19	2.29	2.26	2.42	2.42	2.46	2.38
Short Term Debt			0.0533	0.0546	0.0547	0.0155	0.0152	0.0176	0.0176	0.0628	0.1526
Long Term Debt			0.3433	0.3524	0.3521	0.3519	0.3528	0.3527
Задолженность, млрд			0.7752	0.8575	0.8752	1.0182	1.0341	1.1496	1.1496	1.2053	1.1776
Чистый долг, млрд			0.1672	-0.1864	-0.1419	-0.2139	0.0282	0.0983	0.0983	-0.4917	0.0945
Долг, млрд	0.2396	0.247	0.2538	0.3245	0.3396	0.3206	0.3408	0.3377	0.5443	0.5829	0.6225

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.08	0.28	0.1271	0.0203	0.6475	0.02			-0.534
Цена акции ао						9.76	10.74	7.9	5.02
Число акций ао, млн	327.38	324.57	299	307	332	353			379.6
FCF/акцию	-0.0223	0.427	0.0344	-0.1767	0.0099	0.3424			0.0616

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.32	0.37	0.82	-0.18	-0.41	-0.16	-0.27	-0.15	-0.0827	-0.0451	-0.1164
FCF/акцию			-0.0207	0.1176	0.0586	0.392	-0.2258	-0.1632	-0.1632	-0.169	-0.0752

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.1	22.3	8.45	1.0421	20.52	-16.2			-13.7	34.07
ROA, %	4.85	11.7	3.9	0.473	11.66	-0.12			-7.82	10.10
ROS, %						-25.78	-23.37	-11.57	-11.57	23.21
ROCE, %	6.61	12.98	6.25	3.87	1.4299	6.4			0.6509	13.24
Рентаб EBITDA, %	18.87	28.24	27.25	19.76	15.36	-0.54	-2.49		-2.49	31.15
Чистая рентаб, %	9.42	22.42	8.53	1.25	34.87	-25.78	-11.57		-11.57	23.20
Operation Margin, %							1.6599	0.2071	0.2071	27.01

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	17.32	-3.41	-6.85	-2.36	-3.73	-2.11	-2.19	-1.2369	-3.27	34.07
ROA, %	7.92	-1.5727	-3.31	-1.2475	-2.08	-1.2036	-1.2051	-0.655	-1.6829	10.10
ROCE, %	1.2939	0.9735	7.55	-0.2082	-0.7073	1.9513	1.9491	-1.9164	-0.6411	13.24
Рентаб EBITDA, %	89.14	-7.92	36.63	-3.78	-8.15	14.81	14.81	-15.25	-4.97	31.15
Чистая рентаб, %	84.1	-16.83	-44.48	-16.22	-27.19	-11.3	-11.3	-8.77	-19.85	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.12	8.23	6.73	8.03	10.7	12.31			4.11	7.12
P/BV	5.53	7.27	6.29	5.57	4.8	8.02			2.6	7.66
P/E	75.65	36.69	78.86	643.54	30.7	61.09			61.09	29.41
P/FCF							167.09	-20.32	-20.32	38.12
E/P							-0.0483	-0.0243	-0.0243	0.04
EV/EBITDA	40.27	29.19	26.21	41.35	67.72	60.4			33.74	23.61
EV/S							4.22	4.15	4.15
Debt/EBITDA	3.91	1.0799	3.81	4.97	5.4	19.82	5.38	-26.68	-26.68	2.26
Netdebt/Ebitda							0.9723	-4.82	-4.82	1.14
Debt/Ratio							0.2249	0.2249	0.2249	0.23
Debt/Equity							0.4536	0.4536	0.4536	2.64
Debt/Net Income							-2.88	-5.73	-5.73	3.31
Бета						1.01	0.7002	-5.04	-5.04	0.23
Индекс Альтмана						0	9.62	9.73	9.73	-65.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.89	10.8	6.38	6.39	5.43	4.11	3.52	4.33	3.93	7.12
P/BV	7	5.1	3.27	3.49	3.09	2.6	2.45	3.05	2.97	7.66
P/E	28.07									29.41
EV/EBITDA	26.61	27.77	16.59	23.34	153.82	42.18	59.29	100.15	96.38	23.61
Debt/EBITDA	3.52		8.6			14.21	14.21			2.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0017
Дивиденды / прибыль, %		7.09	0	0	41.83

	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000676

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000903	0.000898	0.0022	0.0013	0.0023	0.0056			0.009
Расходы на обслуживание долга	0.0013	0.0026	0.0075	0.0085	0.0093	0.0139	0.0108		0.0108
Всего задолженность		0.1963	0.179	0.2085
Персонал, чел						4521	4715	5086

Investing Port

NASDAQ: EVO - Evotec SE

Отчетность Evotec SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное