Отчетность FlexShopper, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0847 |
0.0888 |
0.1021 |
0.1254 |
0.1131 |
0.1081 |
0.117 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0095 |
0.000577 |
-0.00034 |
0.0033 |
0.0136 |
0.0033 |
-0.0042 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0303 |
0.0613 |
0.0804 |
0.1077 |
0.1166 |
0.1329 |
0.1329 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0053 |
0.0051 |
0.0046 |
0.0074 |
-0.0063 |
0.0154 |
0.0154 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0377 |
0.0659 |
0.0679 |
0.0839 |
0.071 |
0.0233 |
0.0233 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0204 |
-0.0027 |
-0.0083 |
-0.0162 |
-0.0377 |
-0.0073 |
-0.0142 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0182 |
-0.000469 |
-0.0052 |
-0.0113 |
-0.0312 |
-0.0011 |
-0.0067 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0085 |
0.01 |
0.0112 |
0.0161 |
0.031 |
0.0292 |
0.0292 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0052 |
0.0051 |
0.0046 |
0.0074 |
-0.0063 |
0.0045 |
0.0154 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0465 |
0.0235 |
0.0307 |
0.0389 |
0.116 |
0.1036 |
0.0314 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0023 |
0.0022 |
0.0031 |
0.0049 |
0.0065 |
0.0062 |
0.0076 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.029 |
0.0365 |
0.0261 |
0.0214 |
0.0214 |
0.0245 |
0.0314 |
0.0303 |
0.0303 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0024 |
0.0144 |
-0.0063 |
0.0079 |
0.0079 |
-0.0053 |
0.00094 |
0.000354 |
0.000354 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0951 |
0.109 |
0.1384 |
0.1141 |
0.1146 |
0.131 |
0.125 |
0.1483 |
0.1311 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0013 |
0.005 |
-0.0045 |
-0.0043 |
-0.0055 |
-0.002 |
0.006 |
|
0.0061 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0188 |
0.0243 |
0.0154 |
0.0269 |
0.0124 |
0.0143 |
0.021 |
|
0.0083 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0095 |
-0.0139 |
-0.009 |
-0.0053 |
-0.0053 |
-0.0017 |
-0.0044 |
-0.011 |
-0.0117 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0079 |
-0.0117 |
-0.0079 |
-0.0037 |
-0.0037 |
-0.000128 |
-0.0029 |
-0.0092 |
-0.0092 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0142 |
0.0289 |
0.0231 |
0.031 |
0.031 |
0.0273 |
0.0286 |
0.0292 |
0.0292 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0013 |
0.005 |
-0.0045 |
-0.0036 |
-0.0055 |
-0.000122 |
0.006 |
0.0024 |
0.0061 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0102 |
0.0121 |
0.0109 |
0.025 |
0.0074 |
0.01 |
0.0106 |
0.0279 |
0.0075 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0016 |
0.0021 |
0.0012 |
0.0016 |
0.0016 |
0.0019 |
0.0015 |
0.0018 |
0.0024 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0061 |
0.0069 |
0.0085 |
0.0051 |
0.0061 |
0.0044 |
0.0044 |
|
|
Total Receivables
|
0.0064 |
0.0083 |
0.01 |
0.0299 |
0.0685 |
0.0806 |
0.0806 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0324 |
0.0311 |
0.0428 |
0.0409 |
0.0316 |
0.0291 |
0.0291 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.043 |
0.0608 |
0.0633 |
0.0765 |
0.0773 |
0.0079 |
0.0079 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0452 |
0.0469 |
0.0623 |
0.0769 |
0.1097 |
0.1174 |
0.1174 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0033 |
0.0053 |
0.0059 |
0.0078 |
0.0095 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0486 |
0.0522 |
0.0682 |
0.0848 |
0.1483 |
0.1565 |
0.1565 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0161 |
0.0011 |
0.0062 |
0.0012 |
0.0014 |
0.000444 |
0.000444 |
|
|
Long Term Debt
|
0.014 |
0.0327 |
0.0371 |
0.0538 |
0.0948 |
0.1138 |
0.1138 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0401 |
0.0422 |
0.0571 |
0.0687 |
0.1173 |
0.1273 |
0.1273 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0239 |
0.0289 |
0.0374 |
0.0517 |
0.0917 |
0.1038 |
0.1038 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0301 |
0.0358 |
0.046 |
0.0568 |
0.0977 |
0.1082 |
0.1082 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0043 |
0.005 |
0.0053 |
0.0061 |
0.0061 |
0.0064 |
0.0057 |
0.0044 |
0.0044 |
|
|
Total Receivables
|
0.0367 |
0.0556 |
0.06 |
0.0355 |
0.0685 |
0.0643 |
0.0731 |
0.0448 |
0.0806 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0366 |
0.0361 |
0.0307 |
0.0316 |
0.0316 |
0.0246 |
0.0236 |
0.0291 |
0.0291 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0193 |
0.02 |
|
0.0179 |
0.0164 |
0.015 |
|
0.0022 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0785 |
0.0983 |
0.0979 |
0.1097 |
0.1097 |
0.0984 |
0.1053 |
0.1174 |
0.1174 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0084 |
0.0094 |
0.0089 |
0.0095 |
|
0.0102 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.087 |
0.12 |
0.1221 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1381 |
0.1444 |
0.1565 |
0.1565 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000406 |
0.0014 |
0.0014 |
0.0012 |
0.0014 |
0.0014 |
0.000429 |
0.000199 |
0.000444 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0634 |
0.0775 |
0.088 |
0.0948 |
0.0949 |
0.1012 |
0.1066 |
0.1138 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0728 |
0.0912 |
0.099 |
0.1173 |
0.1173 |
0.1108 |
0.1158 |
0.1273 |
0.1273 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0613 |
0.0756 |
0.0857 |
0.0899 |
0.0917 |
0.0978 |
0.1026 |
0.1096 |
0.1038 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0656 |
0.0805 |
0.091 |
|
0.0977 |
0.1041 |
0.1084 |
|
0.1082 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-127.71 |
6.26 |
-3.22 |
23.98 |
57.79 |
-14.05 |
|
-14.05 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-22.9 |
1.1452 |
-0.5643 |
4.28 |
11.7 |
-2.78 |
|
-2.78 |
9.26 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
12.02 |
-3.59 |
-3.59 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
-23.56 |
11.43 |
9.04 |
10.2 |
-4.63 |
10.69 |
|
10.69 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
44.55 |
74.2 |
66.55 |
66.85 |
62.82 |
19.93 |
|
19.93 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-11.17 |
0.65 |
-0.33 |
2.61 |
12.06 |
3.07 |
|
-3.62 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-5.57 |
13.16 |
13.16 |
22.66 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-16.56 |
86.44 |
-32.06 |
35.23 |
29.94 |
-18.72 |
3.26 |
1.2082 |
1.2281 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-2.77 |
13.9 |
-5.19 |
5.85 |
5.33 |
-3.7 |
0.6655 |
0.2354 |
0.2263 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
-2.01 |
6.41 |
-4.88 |
-3.98 |
-4.44 |
-1.5777 |
4.42 |
|
4.38 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
64.98 |
66.58 |
59.07 |
125.61 |
58.07 |
58.45 |
66.84 |
|
27.36 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-8.22 |
39.37 |
-24.02 |
36.91 |
36.91 |
-21.59 |
3 |
1.17 |
1.17 |
18.37 |
|
|
Дивиденды
Отчетность Годовая
|
2019 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Див.выплата, млрд
|
0.000713 |
|
|
|
|
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0042 |
0.0043 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0042 |
0.0043 |
0.0043 |
0.0052 |
0.0112 |
0.0177 |
|
0.0189 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
118 |
118 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.002 |
0.0023 |
0.003 |
0.0038 |
0.0038 |
0.0046 |
0.0047 |
0.0051 |
0.0055 |
|