Отчетность U.S. Global Investors, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0063 |
0.0049 |
0.0045 |
0.0217 |
0.0247 |
0.0151 |
0.0151 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000647 |
-0.0034 |
-0.0045 |
0.032 |
0.0055 |
0.0031 |
0.0031 |
|
|
EV, млрд $
|
0.018 |
0.0245 |
0.0329 |
0.0777 |
0.0447 |
0.0158 |
0.0158 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0023 |
-0.003 |
-0.000192 |
0.0082 |
0.0158 |
0.0043 |
0.0043 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0036 |
-0.0012 |
0.0000 |
-0.0204 |
0.0154 |
0.004 |
0.004 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0000 |
-0.0012 |
-0.00024 |
0.0047 |
0.0103 |
0.0029 |
0.0029 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0000 |
-0.0012 |
-0.00024 |
0.0048 |
0.0105 |
0.0029 |
0.0029 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0255 |
0.0217 |
0.0168 |
0.0543 |
0.0565 |
0.0522 |
0.0522 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0023 |
-0.003 |
-0.000192 |
0.0082 |
0.0158 |
0.0035 |
0.0035 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0043 |
0.0045 |
0.004 |
0.0061 |
0.0075 |
0.0067 |
0.0067 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.00022 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0062 |
0.0054 |
0.0044 |
0.0037 |
0.0037 |
0.0033 |
0.0033 |
0.0028 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000846 |
0.000365 |
0.000118 |
0.000869 |
0.000869 |
0.000533 |
0.000533 |
0.0012 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0519 |
0.0447 |
0.0196 |
|
0.0152 |
|
0.0168 |
0.0132 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0062 |
0.005 |
0.0016 |
0.000909 |
0.000908 |
|
0.000469 |
0.000338 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0061 |
0.0049 |
0.0017 |
0.0011 |
0.001 |
|
0.000421 |
0.000311 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0036 |
0.0014 |
0.0012 |
0.0000 |
0.0000 |
0.000281 |
0.000281 |
0.0000 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0037 |
0.0014 |
0.0012 |
0.0000 |
0.0000 |
0.000281 |
0.000281 |
0.0000 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0572 |
0.0565 |
0.0557 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0522 |
0.0522 |
0.0509 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0062 |
0.005 |
0.0016 |
0.000909 |
0.000908 |
0.000303 |
0.000302 |
0.000192 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0023 |
0.0016 |
0.0017 |
0.0028 |
0.0017 |
0.003 |
0.0018 |
0.0017 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0000 |
|
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0064 |
0.0029 |
0.0019 |
0.0144 |
0.0223 |
0.0254 |
0.0254 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0082 |
0.008 |
0.0063 |
0.0063 |
0.0121 |
0.0116 |
0.0116 |
|
|
Total Receivables
|
0.0013 |
0.0007 |
0.000974 |
0.0047 |
0.0022 |
0.0018 |
0.0018 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0082 |
0.0082 |
0.0063 |
0.0085 |
0 |
0.0122 |
0.0122 |
|
|
Амортизация, млрд
|
-0.0013 |
0.0018 |
0.000202 |
-0.0286 |
-0.000419 |
-0.000246 |
-0.000246 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0171 |
0.013 |
0.0105 |
0.0268 |
0.038 |
0.0404 |
0.0404 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.002 |
0.0017 |
0.0016 |
0.0014 |
0.0015 |
|
0.0015 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0289 |
0.0237 |
0.0188 |
0.0623 |
0.0607 |
0.0557 |
0.0557 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.000492 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0029 |
0.0016 |
0.0021 |
0.008 |
0.0042 |
0.0035 |
0.0035 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0064 |
-0.0029 |
-0.0014 |
-0.0144 |
-0.0222 |
-0.0253 |
-0.0253 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.000535 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0268 |
0.0223 |
0.0233 |
0.0234 |
0.0234 |
0.0254 |
0.0254 |
0.0275 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0062 |
0.0121 |
0.012 |
0.012 |
0.012 |
0.0116 |
0.0116 |
0.0101 |
|
|
Total Receivables
|
0.0022 |
0.0022 |
0.0017 |
0.0014 |
0.0017 |
0.0012 |
0.0018 |
0.0016 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.0123 |
|
0.0122 |
0.0103 |
|
|
Амортизация, млрд
|
-0.0001 |
-0.0001 |
0.000123 |
|
0.000124 |
|
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0367 |
0.038 |
0.0382 |
0.0387 |
0.0387 |
0.0404 |
0.0404 |
0.0404 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0014 |
0.0015 |
0.0014 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0625 |
0.0607 |
0.0593 |
0.055 |
0.055 |
0.0557 |
0.0557 |
0.0536 |
|
|
Short Term Debt
|
0 |
0.0000 |
0.0000 |
|
0.0000 |
|
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0053 |
0.0042 |
0.0037 |
0.0026 |
0.0026 |
0.0035 |
0.0035 |
0.0027 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0268 |
-0.0222 |
-0.0232 |
|
-0.0233 |
|
-0.0253 |
-0.0274 |
|
|
Долг, млрд
|
0 |
0.0001 |
0.0001 |
|
0.0001 |
|
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.62 |
-14.56 |
-23.2 |
89.92 |
9.92 |
5.79 |
|
5.79 |
|
|
|
ROA, %
|
2.38 |
-13.06 |
-20.98 |
78.83 |
8.94 |
5.41 |
|
5.41 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
22.27 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
ROCE, %
|
-8.42 |
-13.28 |
-1.1424 |
14.29 |
27.94 |
8.08 |
|
8.08 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-56.72 |
-23.92 |
0.22 |
-94.31 |
62.25 |
26.63 |
|
26.63 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.33 |
-69.94 |
-99.73 |
147.6 |
22.25 |
20.89 |
|
20.89 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
63.97 |
23.18 |
23.18 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-1.548 |
0.6547 |
0.21 |
1.5547 |
1.5848 |
0.9902 |
1.0084 |
2.35 |
|
|
|
ROA, %
|
-1.3598 |
0.5925 |
0.1966 |
1.5209 |
1.5814 |
0.9568 |
0.9574 |
2.25 |
|
|
|
ROCE, %
|
10.73 |
8.78 |
2.78 |
1.6347 |
1.6725 |
|
0.8896 |
0.6441 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
98.35 |
90.87 |
38.71 |
30.79 |
27.68 |
|
12.72 |
11.04 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-13.7 |
6.7 |
2.67 |
23.31 |
23.31 |
16.1 |
16.1 |
43.61 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0025 |
0.0015 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0046 |
0.003 |
0.0047 |
0.0581 |
0.004 |
0 |
|
0 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
21 |
21 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0036 |
0.002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|