NASDAQ: HMHC - Houghton Mifflin Harcourt Company

Доходность за полгода: +56.12%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: High Tech

Отчетность Houghton Mifflin Harcourt Company

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.37 2.72 3.06 1.95 1.35 0.9114 0.837 0.8013 2.67 2.69 1.31 14.61
Выручка, млрд $
1.38 1.37 1.42 1.37 1.41 1.32 1.39 1.07 1.05 1.05 1.25 -5.73
Чистая прибыль, млрд $
-0.111 -0.111 -0.134 -0.285 -0.103 -0.094 -0.214 -0.52 0.214 0.0021 -0.1434 -215.75
EV, млрд $
2.3 2.51 3.62 2.49 1.97 1.42 1.21 1.16 2.71 2.67 1.69 6.59
EBIT, млрд $
0.0301 -0.0875 -0.087 -0.1215 -0.3114 -0.1108 -0.0429 -0.1609 -0.4263 0.2513 -0.0979 -217.80
EBITDA, млрд $
0.2331 0.2145 0.1431 -0.0519 0.168 0.164 0.128 -0.06 0.25 0.1428 0.1300 8.27
Баланс стоимость, млрд $
1.94 1.85 1.76 1.2 0.88 0.7952 0.7685 0.5664 0.0905 0.3304 0.5102 -16.11
FCF, млрд $
0.097 0.424 0.265 0.038 0.075 0.061 0.217 0.064 0.229 0.229 0.1292 25.01
Операционный денежный поток, млрд $
0.1048 0.1572 0.491 0.3484 0.1438 0.1351 0.1149 0.255 0.1152 0.2677 0.1776 14.66
Операционная прибыль, млрд $
-0.068 -0.076 -0.111 -0.156 -0.068 -0.079 -0.141 -0.116 0.057 0.057 -0.0694 -196.53
Операционные расходы, млрд $
0.5883 0.5999 0.6247 0.7032 0.7263 0.6856 0.6762 0.6879 0.5037 0.4759 0.6059 -7.04
CAPEX, млрд $
0.06 0.067 0.083 0.106 0.06 0.054 0.038 0.051 0.039 0.039 0.0484 -8.25


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3136 0.4566 0.2343 0.2261 0.2354 0.3032 0.2964 0.2812 0.4631 0.4631 0.3159 14.49
Short Term Investments $
0.0265 0.146 0.1117 0.2868 0.1981 0.0808 0.0864 0.0498 0.1404 -29.54
Long term investments $
0.0024 0.0024 0.00
Total Receivables $
0.2291 0.3181 0.2557 0.2561 0.216 0.2011 0.2036 0.1844 0.1528 0.1355 0.1755 -7.59
Total Current Assets $
0.9584 0.9716 1.22 0.8828 0.7057 0.6211 0.7063 0.7131 0.6209 0.7594 0.6842 4.10
Чистые активы, млрд $
0.1492 0.1408 0.1384 0.1497 0.1752 0.1487 0.1259 0.1004 0.0932 0.0804 0.1097 -11.57
Активы, млрд $
2.91 3.01 3.14 2.73 2.56 2.5 2.51 2.02 1.97 2.02 2.31 -5.10
Short Term Debt $
0.0025 0.0025 0.0675 0.008 0.008 0.008 0.008 0.0277 0.0287 0.0075 0.0160 -1.28
Long Term Debt $
0.2456 0.2431 0.1756 0.7844 0.7647 0.7602 0.7556 0.6382 0.6247 0.3176 0.6193 -16.02
Задолженность, млрд $
1.06 1.25 1.94 1.85 1.77 1.73 1.95 1.93 1.64 1.93 1.80 -1.51
Чистый долг, млрд $
-0.081 -0.068 -0.2135 0.5581 0.5466 0.6192 0.5103 0.3695 0.5042 -0.0106 0.3985 -144.33
Долг, млрд $
0.2456 0.2431 0.7924 0.7727 0.7682 0.7636 0.6572 0.6437 0.4525 0.4525 0.6570 -10.04
Interest income $
0.0344 0.0393 0.0013 0.0026 0.0032 0.000899 0.0001 0.0016 -40.13
Расходы на обслуживание долга $
0.1232 0.0213 0.0182 0.032 0.0387 0.0428 0.0488 0.066 0.0636 0.035 0.0512 -3.94
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0387 -0.0415 -0.0431 -0.0456 -0.0651 -0.0349 -0.0460 -3.40
Goodwill $
0.5201 0.5318 0.5329 0.7831 0.7831 0.7831 0.7161 0.717 0.438 0.438 0.6184 -10.97
Амортизация, млрд $
0.4284 0.342 0.3198 0.2966 0.2982 0.2785 0.2505 0.2886 0.2419 0.2107 0.2540 -5.43
Себестоимость, млрд $
0.8314 0.8464 0.824 0.8242 0.8023 0.7901 0.7254 0.8442 0.6441 0.518 0.7044 -8.10
Товарно материальные запасы $
0.1976 0.1822 0.184 0.1714 0.1624 0.1546 0.1842 0.2131 0.167 0.1175 0.1673 -5.34


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.79 -0.79 -0.98 -2.32 -0.84 -0.76 -1.72 -4.18 1.63 1.68 -1.1740 -214.18
Цена акции ао 20.71 21.78 10.85 9.3 8.86 6.41 3.33 16.11 21.03 21.03 11.15 18.87
Число акций ао, млн 140 141 137 122 122 123 124 125 131 125 125.00 1.43
FCF/акцию 0.1579 0.6957 3.01 1.94 0.3131 0.6084 0.4973 1.75 0.5145 1.74 1.02 23.39


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -5.86 -6.18 -9.05 -27.38 -12.32 -12.04 -32.04 -120.41 101.49 0.98 44.98 -15.0640 -252.46
ROA, % -3.74 -3.77 -4.35 -9.7 -3.9 -3.72 -8.54 -3.91 10.69 1.78 16.45 -1.8760 -222.34
ROIC, % -4.21 -4.6 -5.3 -13.89 -4.68 -4.05 -12.45 -37.13 28.82 28.82 26.60 -5.8980 -243.84
ROS, % -7.87 -3.24 -11.57 -41.33 23.91 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 22.21 4.94 -61.59
ROCE, % -4.94 -10.14 -35.38 -13.94 -5.58 -28.4 -471.22 76.04 0 0 69.62 -88.6200 -240.40
Ebit margin, % 0 0
Рентаб EBITDA, % 15.63 10.11 -3.78 8.87 8.97 5.68 -5.61 5.42 13.6 13.6 38.38 5.61 8.68
Чистая рентаб, % -4.9 -5.6 -7.9 -11.4 -4.8 -6 -10.2 -14.73 5.4 20.33 22.21 -6.0660 -202.38
Operation Margin, % -11.36 -4.84 -5.99 -10.17 -11.29 4.59 5.43 5.43 5.43 5.43 30.99 1.92 -186.38
Чистая процентная маржа, % -8.07 -8.12 -9.45 -20.73 -7.33 -7.12 -15.38 -46.53 20.33 20.33 18.49 -11.2060 -222.63
Доходность FCF, % 4.12 15.57 8.67 1.96 5.54 6.71 25.98 17.35 16.17 13.50 14.35 23.89


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-20.08 -24.46 -21.42 -5.02 -11.87 -12.39 -3.85 -0.91 23.92 1050 20.04 -1.0200 -215.04
P/BV
1.2 1.6 1.8 1.3 1.4 1.3 1.1 4.48 5.6 8.13 7.99 2.78 31.95
P/S
1.7 2.1 2.2 0.9 0.8 0.8 0.6 0.75 1.7 2.63 4.56 0.9300 16.27
P/FCF
37.4 16.36 19.07 3.78 6.82 8.99 11.75 11.75 11.75 11.75 343.63 10.21 11.49
E/P
-0.1462 -0.0764 -0.1033 -0.2555 -1.29 0.1511 0.000781 0.000781 0.000781 0.000781 0.29 -0.2273 -122.72
EV/EBITDA
9.27 11.71 23.94 -38.07 14.76 14.14 15.09 -19.4 11.49 10.68 13.02 7.22 -4.89
EV/EBIT
0 0 0
EV/S
1.82 1.4 1.08 0.8676 0.7202 1.21 2.54 2.54 2.54 2.54 4.41 1.91 28.67
EV/FCF
13.64 65.28 26.32 23.24 5.55 11.55 5.58 11.66 11.66 11.66 11.47 9.20 16.01
Debt/EBITDA
-58.46 4.58 3.68 5.21 -10.73 0.7038 3.17 3.17 3.17 3.17 0.51 -0.1032 -178.36
Netdebt/Ebitda
-10.54 4.96 4.3 4.68 -1.49 -0.64 0 0 0 0 -0.43 2.36 -166.40
Debt/Ratio
0.68 0.69 0.69 0.77 0.96 0.83 0.2239 0.2239 0.2239 0.2239 0.17 0.4923 -25.26
Debt/Equity
2.1 2.22 2.25 3.44 21.34 4.97 0 0 0 0 0.51 6.84 17.49
Debt/Net Income
-2.72 -7.44 -8.11 -3.11 -1.36 1.52 215.48 215.48 215.48 215.48 1.12 129.32 -375.41
Бета
1.23 1.21 0 0 0 0 0 -1.21 1.22 -0.82
Индекс Альтмана
-1.05 -1.02 -1.43 -2.96 1.97 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 1402.01 2.27 3.59


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая
2020 2021 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 44.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 5
Всего задолженность
0.4877 0.5552 0.5518 4.20
Персонал, чел
3300 2300 -16.52