NASDAQ: HMHC - Houghton Mifflin Harcourt Company

Доходность за полгода: +56.12%
Сектор: High Tech

Отчетность Houghton Mifflin Harcourt Company

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.37 2.72 3.06 1.95 1.35 0.9114 0.837 0.8013 2.67 2.69
Выручка, млрд $
1.29 1.38 1.37 1.42 1.37 1.41 1.32 1.39 1.07 1.05 1.05
Чистая прибыль, млрд $
-0.087 -0.111 -0.111 -0.134 -0.285 -0.103 -0.094 -0.214 -0.52 0.214 0.0021
EV, млрд $
2.3 2.51 3.62 2.49 1.97 1.42 1.21 1.16 2.71 2.67
EBIT, млрд $
-2.04 0.0301 -0.0875 -0.087 -0.1215 -0.3114 -0.1108 -0.0429 -0.1609 -0.4263 0.2513
EBITDA, млрд $
0.3353 0.2331 0.2145 0.1431 -0.0519 0.168 0.164 0.128 -0.06 0.25 0.1428
Баланс стоимость, млрд $
-0.6746 1.94 1.85 1.76 1.2 0.88 0.7952 0.7685 0.5664 0.0905 0.3304
FCF, млрд $
0.054 0.097 0.424 0.265 0.038 0.075 0.061 0.217 0.064 0.229 0.229
Операционный денежный поток, млрд $
0.1328 0.1048 0.1572 0.491 0.3484 0.1438 0.1351 0.1149 0.255 0.1152 0.2677
Операционная прибыль, млрд $
-0.134 -0.068 -0.076 -0.111 -0.156 -0.068 -0.079 -0.141 -0.116 0.057 0.057
Операционные расходы, млрд $
0.7054 0.5883 0.5999 0.6247 0.7032 0.7263 0.6856 0.6762 0.6879 0.5037 0.4759
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0387 -0.0415 -0.0431 -0.0456 -0.0651 -0.0349
CAPEX, млрд $
0.051 0.06 0.067 0.083 0.106 0.06 0.054 0.038 0.051 0.039 0.039


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3291 0.3136 0.4566 0.2343 0.2261 0.2354 0.3032 0.2964 0.2812 0.4631 0.4631
Short Term Investments $
0.0265 0.146 0.1117 0.2868 0.1981 0.0808 0.0864 0.0498
Long term investments $
0.0024
Total Receivables $
0.2563 0.2291 0.3181 0.2557 0.2561 0.216 0.2011 0.2036 0.1844 0.1528 0.1355
Total Current Assets $
0.9665 0.9584 0.9716 1.22 0.8828 0.7057 0.6211 0.7063 0.7131 0.6209 0.7594
Чистые активы, млрд $
0.1522 0.1492 0.1408 0.1384 0.1497 0.1752 0.1487 0.1259 0.1004 0.0932 0.0804
Активы, млрд $
3.03 2.91 3.01 3.14 2.73 2.56 2.5 2.51 2.02 1.97 2.02
Short Term Debt $
0.0435 0.0025 0.0025 0.0675 0.008 0.008 0.008 0.008 0.0277 0.0287 0.0075
Long Term Debt $
2.97 0.2456 0.2431 0.1756 0.7844 0.7647 0.7602 0.7556 0.6382 0.6247 0.3176
Задолженность, млрд $
1.09 1.06 1.25 1.94 1.85 1.77 1.73 1.95 1.93 1.64 1.93
Чистый долг, млрд $
2.6 -0.081 -0.068 -0.2135 0.5581 0.5466 0.6192 0.5103 0.3695 0.5042 -0.0106
Долг, млрд $
0.2481 0.2456 0.2431 0.7924 0.7727 0.7682 0.7636 0.6572 0.6437 0.4525 0.4525
Расходы на обслуживание долга $
0.2446 0.1232 0.0213 0.0182 0.032 0.0387 0.0428 0.0488 0.066 0.0636 0.035
Interest income $
0.0344 0.0393 0.0013 0.0026 0.0032 0.000899 0.0001
Goodwill $
0.5201 0.5201 0.5318 0.5329 0.7831 0.7831 0.7831 0.7161 0.717 0.438 0.438
Амортизация, млрд $
0.533 0.4284 0.342 0.3198 0.2966 0.2982 0.2785 0.2505 0.2886 0.2419 0.2107
Себестоимость, млрд $
0.9201 0.8314 0.8464 0.824 0.8242 0.8023 0.7901 0.7254 0.8442 0.6441 0.518
Товарно материальные запасы $
0.2422 0.1976 0.1822 0.184 0.1714 0.1624 0.1546 0.1842 0.2131 0.167 0.1175


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.26 -0.79 -0.79 -0.98 -2.32 -0.84 -0.76 -1.72 -4.18 1.63 1.68
Цена акции ао 16.96 20.71 21.78 10.85 9.3 8.86 6.41 3.33 16.11 21.03 21.03
Число акций ао, млн 341 140 141 137 122 122 123 124 125 131 125
FCF/акцию 0.0546 0.1579 0.6957 3.01 1.94 0.3131 0.6084 0.4973 1.75 0.5145 1.74


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -13.73 -5.86 -6.18 -9.05 -27.38 -12.32 -12.04 -32.04 -120.41 101.49 0.98 44.98
ROA, % -2.77 -3.74 -3.77 -4.35 -9.7 -3.9 -3.72 -8.54 -3.91 10.69 1.78 16.45
ROIC, % 1.24 -4.21 -4.6 -5.3 -13.89 -4.68 -4.05 -12.45 -37.13 28.82 28.82 26.60
ROS, % -8.58 -22.68 -7.87 -3.24 -11.57 -41.33 23.91 0.2 0.2 0.2 0.2 22.21
ROCE, % 302.12 1.55 -4.73 -4.94 -10.14 -35.38 -13.94 -5.58 -28.4 -471.22 76.04 51.98
Рентаб EBITDA, % 35.67 16.91 15.63 10.11 -3.78 8.87 8.97 5.68 -5.61 5.42 5.42 38.38
Чистая рентаб, % -10.4 -4.9 -5.6 -7.9 -11.4 -4.8 -6 -10.2 -14.73 5.4 20.33 22.21
Operation Margin, % -5.57 -7.86 -11.36 -4.84 -5.99 -10.17 -11.29 4.59 5.43 5.43 5.43 30.99
Чистая процентная маржа, % -6.78 -8.07 -8.12 -9.45 -20.73 -7.33 -7.12 -15.38 -46.53 20.33 20.33 18.49
Доходность FCF, % 4.12 15.57 8.67 1.96 5.54 6.71 25.98 17.35 16.17 13.50


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-20.08 -24.46 -21.42 -5.02 -11.87 -12.39 -3.85 -0.91 23.92 1050 20.04
P/BV
1.2 1.6 1.8 1.3 1.4 1.3 1.1 4.48 5.6 8.13 7.99
P/S
1.7 2.1 2.2 0.9 0.8 0.8 0.6 0.75 1.7 2.63 4.56
P/FCF
6.43 10.81 37.4 16.36 19.07 3.78 6.82 8.99 11.75 11.75 11.75 343.63
E/P
-0.041 -0.0437 -0.1462 -0.0764 -0.1033 -0.2555 -1.29 0.1511 0.000781 0.000781 0.000781 0.29
EV/EBITDA
9.27 11.71 23.94 -38.07 14.76 14.14 15.09 -19.4 11.49 10.68 13.02
EV/Ebit
0 0
EV/S
1.83 2.56 1.82 1.4 1.08 0.8676 0.7202 1.21 2.54 2.54 2.54 4.41
EV/FCF
23.59 5.92 13.64 65.28 26.32 23.24 5.55 11.55 5.58 11.66 11.66 11.47
Debt/EBITDA
1.04 4.52 -58.46 4.58 3.68 5.21 -10.73 0.7038 3.17 3.17 3.17 0.51
Netdebt/Ebitda
-1 3.9 -10.54 4.96 4.3 4.68 -1.49 -0.64 0 0 0 -0.43
Debt/Ratio
0.42 0.62 0.68 0.69 0.69 0.77 0.96 0.83 0.2239 0.2239 0.2239 0.17
Debt/Equity
0.71 1.62 2.1 2.22 2.25 3.44 21.34 4.97 0 0 0 0.51
Debt/Net Income
-2.18 -5.92 -2.72 -7.44 -8.11 -3.11 -1.36 1.52 215.48 215.48 215.48 1.12
Бета
1.23 1.21 0 0 0 0 -0.69
Индекс Альтмана
-0.04 -1.07 -1.05 -1.02 -1.43 -2.96 1.97 2.35 2.35 2.35 2.35 1405.57


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая
2020 2021 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 44.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 5
Всего задолженность
0.4877 0.5552 0.5518
Персонал, чел
3300 2300