Отчетность Helius Medical Technologies, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.000478 |
0.0015 |
0.000661 |
0.000522 |
0.000787 |
0.000792 |
0.000644 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0286 |
0.0043 |
-0.0139 |
-0.0181 |
-0.0126 |
-0.0127 |
-0.0089 |
|
|
EV, млрд $
|
10.25 |
1.1113 |
0.7862 |
0.6265 |
0.1355 |
5.47 |
0.000346 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0267 |
-0.024 |
-0.0144 |
-0.0181 |
-0.0148 |
-0.0123 |
-0.0123 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0246 |
-0.0379 |
-0.0141 |
-0.018 |
-0.0161 |
-0.0124 |
-0.0121 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0201 |
-0.0214 |
-0.0118 |
-0.0134 |
-0.0143 |
-0.0105 |
-0.0104 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0196 |
-0.021 |
-0.0117 |
-0.0134 |
-0.0143 |
-0.0105 |
-0.0104 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0099 |
0.0058 |
0.0039 |
0.0113 |
0.0082 |
0.0024 |
0.0024 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0267 |
-0.024 |
-0.0144 |
-0.0181 |
-0.0148 |
-0.0127 |
-0.0123 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0272 |
0.0246 |
0.0147 |
0.0184 |
0.0151 |
0.0135 |
0.0122 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.00044 |
0.000353 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.000119 |
0.000196 |
0.000282 |
0.000111 |
0.000256 |
0.000143 |
0.000134 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0046 |
0.003 |
-0.0072 |
-0.0011 |
-0.0016 |
-0.0037 |
-0.001 |
|
|
EV, млрд $
|
0.2522 |
0.1293 |
0.2988 |
0.3386 |
241.27 |
-0.0014 |
0.0013 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0034 |
-0.0041 |
-0.0027 |
-0.0038 |
-0.0047 |
-0.0023 |
-0.0022 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.003 |
-0.004 |
-0.000321 |
-0.005 |
-0.0032 |
-0.0022 |
-0.0022 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0037 |
-0.0038 |
-0.0021 |
-0.0032 |
-0.0027 |
-0.0025 |
-0.002 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0037 |
-0.0038 |
-0.0021 |
-0.0032 |
-0.0027 |
-0.0025 |
-0.002 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0045 |
0.013 |
0.0082 |
0.0061 |
0.0046 |
0.003 |
0.0024 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0034 |
-0.0041 |
-0.0027 |
-0.0038 |
-0.0032 |
-0.003 |
-0.0022 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0035 |
0.0042 |
0.0028 |
0.0038 |
0.0033 |
0.0031 |
0.0023 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0 |
0 |
0.0000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0256 |
0.0055 |
0.0033 |
0.011 |
0.0145 |
0.0052 |
0.0052 |
|
|
Total Receivables
|
0.000275 |
0.000574 |
0.00023 |
0.000251 |
0.000343 |
0.000637 |
0.000637 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000392 |
0.000598 |
0.000389 |
0.000476 |
0.000589 |
0.000457 |
0.000457 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0001 |
-0.0139 |
0.000289 |
0.00019 |
-0.0013 |
0.000162 |
0.000162 |
|
|
Total Current Assets
|
0.027 |
0.0072 |
0.0047 |
0.0126 |
0.0167 |
0.0074 |
0.0073 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.000554 |
0.0013 |
0.000486 |
0.000412 |
0.00045 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0278 |
0.0103 |
0.0065 |
0.0141 |
0.0173 |
0.0077 |
0.0077 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0138 |
0.000172 |
0.0001 |
0 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.018 |
0.0045 |
0.0027 |
0.0028 |
0.0091 |
0.0053 |
0.0053 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0256 |
-0.0048 |
-0.0032 |
-0.011 |
-0.0144 |
-0.0051 |
-0.0051 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.000637 |
0.0001 |
0 |
0.00011 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0033 |
0.0167 |
0.0145 |
0.0113 |
0.0086 |
0.0066 |
0.0052 |
|
|
Total Receivables
|
0.000196 |
0.000217 |
0.000343 |
0.000167 |
0.000185 |
0.0001 |
0.000637 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000577 |
0.000609 |
0.000589 |
0.000617 |
0.000563 |
0.000521 |
0.000457 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0001 |
0.0023 |
-0.0012 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0051 |
0.0182 |
0.0167 |
0.0132 |
0.0103 |
0.0086 |
0.0073 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.000493 |
0.000464 |
0.00045 |
|
0.000345 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0065 |
0.0189 |
0.0173 |
0.0138 |
0.0108 |
0.0089 |
0.0077 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.002 |
0.0059 |
0.0091 |
0.0077 |
0.0062 |
0.0058 |
0.0053 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0031 |
-0.0165 |
-0.0144 |
-0.0112 |
-0.0085 |
-0.0065 |
-0.0051 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000135 |
0.000123 |
0.00011 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-2421.57 |
55.31 |
-287.18 |
-239.6 |
-129.42 |
-168.56 |
|
-168.56 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-165.28 |
22.73 |
-164.99 |
-175.52 |
-80.02 |
-70.86 |
|
-70.86 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
0 |
-1381.99 |
-1381.99 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-270.7 |
-366.63 |
-348.92 |
-158.46 |
-96.47 |
-211.06 |
|
-211.06 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-5147.49 |
-2535.09 |
-2132.68 |
-3439.08 |
-2044.73 |
-1929.81 |
|
-1879.97 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-5988.08 |
290.04 |
-2108.47 |
-3471.65 |
-1595.68 |
-1602.4 |
|
-1374.22 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0 |
-1909.94 |
-1909.94 |
27.01 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-61.22 |
37.07 |
-83.9 |
-13.39 |
-20.78 |
-54.71 |
-22.1 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-56.55 |
23.26 |
-39.81 |
-6.95 |
-13.45 |
-37.36 |
-12.63 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-47.52 |
-39.67 |
-23.65 |
-30.67 |
-34.72 |
-20.5 |
-26.1 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-2502.52 |
-2053.57 |
-113.83 |
-4481.98 |
-1257.42 |
-1551.05 |
-1660.45 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-3840.34 |
1507.65 |
-2551.06 |
-971.17 |
-643.75 |
-2561.54 |
-779.85 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.002 |
0.0141 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0019 |
0.0142 |
0.000256 |
1.0E-5 |
0.000834 |
0.000257 |
|
0.000257 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
26 |
26 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.00038 |
0.000919 |
8.5E-5 |
0.0001 |
8.9E-5 |
|