NASDAQ: ISSC - Innovative Solutions and Support, Inc.

Доходность за полгода: -21.61%
Сектор: Industrials

Отчетность Innovative Solutions and Support, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					0.0362	0.0993	0.1228	0.1348	0.1423	0.1425
Выручка, млрд $	0.0225	0.0333	0.0344	0.0283	0.0282	0.0461	0.0633	0.0167	0.0183	0.0305	0.0367	0.0253	0.0257	0.025	0.032	0.044	0.02	0.028	0.017	0.014	0.018	0.022	0.023	0.0277	0.0348	0.0348
Чистая прибыль, млрд $	0.0042	0.0067	0.0075	0.0054	0.0055	0.0119	0.0186	-0.0029	-0.0088	-0.0079	0.005	0.000748	0.000717	0.003	0.002	0.0002	-0.006	0.002	0.005	-0.004	0.002	0.003	0.005	0.0055	0.006	0.006
EV, млрд $																				0.0223	0.0528	0.1103	0.1146	0.1381	0.1486	0.1486
EBIT, млрд $																				-0.0036	0.0011	0.0031	0.004	0.0072	0.0074	0.0074
EBITDA, млрд $	0.007	0.0112	0.0125	0.0082	0.0087	0.0192	0.03	-0.0046	-0.013	-0.0053	0.0063	0.0015	0.0016	0.0011	0.0026	0.000493	-0.003	0.003	0.0053	-0.0032	0.002	0.003	0.004	0.0076	0.008	0.008
FCF, млрд $														0.001	-0.003	-0.001	0.001	0.003	0.006	-0.004	0.002	0.002	0.004	0.0059	0.0018	0.0018
Операционный денежный поток, млрд $																				-0.0017	0.0021	0.0022	0.0046	0.0061	0.0021	0.0021
Баланс стоимость, млрд $																				0.0342	0.0362	0.0278	0.0246	0.0307	0.0386	0.0386
Операционная прибыль, млрд $	0.0067	0.0102	0.0098	0.0066	0.0076	0.0181	0.0274	-0.0085	-0.0168	-0.0251	0.0049	0.000403	0.000608	0.000417	0.002	-0.000143	-0.004	0.002	-0.0001	-0.004	0.002	0.003	0.004	0.0072	0.0074	0.0074
Операционные расходы, млрд $	0.0052	0.0082	0.0101	0.0105	0.0093	0.0124	0.015	0.0166	0.021	0.0351	0.014	0.0133	0.0132	0.0101	0.0107	0.0137	0.0106	0.014	0.0082	0.0102	0.0084	0.0091	0.0089	0.0095	0.014	0.014
CAPEX, млрд $															0.001	0.001				0.003	0.0001	0.000119	0.000341	0.000161	0.000298	0.000298

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.006	0.0063	0.0049	0.0051	0.0062	0.0069	0.0067	0.0069	0.0069	0.0073	0.0065	0.0073	0.008	0.013	0.013	0.0107
Чистая прибыль, млрд $	0.0013	0.0012	0.00024	0.000609	0.0027	0.0015	0.0011	0.0014	0.0014	0.0017	0.000699	0.0013	0.0014	0.0026	0.0026	0.0012
EV, млрд $								0.1285	0.1098	0.139	0.1239	0.1138	0.1378	0.1487	0.1649	0.1367
EBIT, млрд $								0.0018	0.0017	0.0023	0.000791	0.0014	0.0015	0.0037	0.0037	0.0016
EBITDA, млрд $	0.0013	0.0014	0.000346	0.000722	0.0013	0.002	0.0015	0.0019	0.0018	0.0024	0.000877	0.0015	0.0016	0.0038	0.0038	0.0021
FCF, млрд $	0.00034	0.0015	0.0016	0.000389	0.0015	0.000783	0.0014	0.0019	0.0029	-0.000326	0.0018	0.000348	-0.0014	0.001	0.001	0.0001
Операционный денежный поток, млрд $								0.0019	0.003	-0.000326	0.0018	0.000396	-0.0013	0.0012	0.0012	0.000201
Баланс стоимость, млрд $								0.0274	0.0288	0.0307	0.0321	0.0341	0.0358	0.0386	0.0386	0.0414
Операционная прибыль, млрд $	0.000375	0.0016	0.0017	0.000616	0.0015	0.000799	0.0015	0.0019	0.003	-0.000326	0.000791	0.0014	0.0015	0.0037	0.0037	0.0016
Операционные расходы, млрд $								0.0024	0.0024	0.0022	0.0029	0.0033	0.0032	0.0045	0.0045	0.0039
CAPEX, млрд $	0.0001	0.000132	0.000114	0.000111	0.00011	0.0001	0.0001	0	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001	0.000133	0.000133	0.000126

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0204	0.0224	0.0126	0.0097	0.0173	0.0031	0.0031
Total Receivables	0.0035	0.0024	0.0044	0.004	0.0045	0.0102	0.0102
Товарно материальные запасы	0.0043	0.0045	0.0043	0.0045	0.0053	0.0061	0.0061
Амортизация, млрд	0.000436	0.000451	0.000434	0.000432	0.000368	0.00067	0.00067
Total Current Assets	0.0287	0.03	0.0331	0.0177	0.0282	0.0347	0.0347
Чистые активы, млрд	0.0287	0.03	0.0331	0.0177	0.0063	0.0311	0.0063
Активы, млрд	0.0376	0.0386	0.0415	0.0271	0.0347	0.063	0.063
Short Term Debt	0.000143		0.0000	0.0000	0.0000	0.002	0.002
Long Term Debt						0.0175	0.0175
Задолженность, млрд	0.0035	0.0023	0.0138	0.0025	0.004	0.0243	0.0243
Чистый долг, млрд	-0.0204	-0.0224	-0.0126	-0.0082	-0.0172	0.0164	0.0164
Долг, млрд			0.0000	0.0000	0.0000	0.0195	0.0195

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.023	0.0238	0.0056	0.006	0.0075	0.0083	0.0097	0.0116	0.0145	0.0173	0.0194	0.0198	0.0026	0.0031	0.0031	0.000574
Total Receivables								0.0041	0.003	0.0045	0.0035	0.0041	0.0062	0.0102	0.0102	0.0073
Товарно материальные запасы								0.0047	0.0049	0.0053	0.0053	0.0059	0.0057	0.0061	0.0061	0.0159
Амортизация, млрд									0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000106	0.000106	0.00042
Total Current Assets								0.0212	0.0248	0.0282	0.0292	0.0311	0.0259	0.0347	0.0347	0.0245
Чистые активы, млрд								0.0212	0.0248	0.0282	0.0062	0.0062	0.01
Активы, млрд								0.03	0.0316	0.0347	0.036	0.0381	0.0623	0.063	0.063	0.0576
Short Term Debt								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.002	0.002	0.002	0.0107
Long Term Debt													0.018	0.0175
Задолженность, млрд								0.0026	0.0028	0.004	0.0039	0.004	0.0266	0.0243	0.0243	0.0162
Чистый долг, млрд								-0.0116	-0.0145	-0.0172	-0.019	-0.0194	0.0174	0.0164	0.0164	0.0101
Долг, млрд	0.0026	0.0137	0.002	0.0024	0.004	0.0025	0.0023	0.0026	0.0028	0.0039	0.000435	0.000437	0.02	0.0195	0.0195	0.0107

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							0.18	0.11	0.01	-0.35	0.12	0.27	-0.22	0.11	0.19	0.29	0.3201	0.346		0.346
Цена акции ао	14.23	17.04	9.64	3.99	4.74	5.69	3.44	3.44	7.29	3.18	2.76	3.33	2.94	2.26	5.84	6.52	7.75	8.53	6	6
Число акций ао, млн													16.81	16	16	17	17.26	17.42		17.42
FCF/акцию													-0.2552	0.1196	0.1211	0.2468	0.3438	0.1032		0.1032

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	0.07	0.01	0.04	0.16	0.09	0.07	0.08	0.08	0.1	0.0403	0.0732	0.081	0.151	0.151	0.0691
FCF/акцию								0.1109	0.1683	-0.0786	0.103	0.0201	-0.0773	0.0587	0.0587	0.0043

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.28	12.47	8.36	9.08	15.81	18.99	-3.69	-12.51	-16.87	9.56	1.4	1.32	5.35	4.05	0.55	-17.16	6.19	12.97	-10.18	5.26	10.22	19.35	19.96	17.37		17.37	22.05
ROA, %	11.11	11.07	7.45	7.93	13.64	17.36	-3.3	-10.46	-13.18	8.71	1.3	1.23	4.93	3.59	0.46	-14.52	5.44	11.79	-9.29	4.86	8.16	14.76	17.88	12.34		12.34	9.26
ROIC, %	11.61	9.51	7.07	8.01	14.64	17.1	-5.49	-14.21	-60.64	8.89	0.88	0.89	5.23	3.97	0.51	-17.2	6.11	12.87	-10.29	4.55	9.85	19.3				28.41	13.90
ROS, %	32.44	34.76	25.72	28.42	40.05	46.13	-32.48	-75.98	-20.92	14.5	2.54	3.5	2.37	6.36	-0.19	-17.75	9.14	28.69	-25.92	10.54	13.71	17.26	19.86	17.24	17.24	17.24	18.38
ROCE, %																			-10.47	2.97	11.17	16.16	23.45	13.01		13.01	11.14
Рентаб EBITDA, %	33.61	36.38	28.76	30.96	41.63	47.39	-27.34	-70.82	-17.49	17.23	5.8	6.11	4.52	8.09	1.12	-14.91	10.9	31.37	-22.77	13.11	12.71	20.48	27.34	23.06		23.06	34.11
Чистая рентаб, %	20.28	21.9	19.09	19.67	25.88	29.38	-17.24	-48.21	-25.86	13.63	2.96	2.78	1.7	6.1	-0.3	-18	8.7	-0.5	-26.8	8.7	12.7	16.9	19.91	17.32		17.32	18.37
Operation Margin, %	30.74	28.38	23.17	26.82	39.17	43.34	-50.97	-91.71	-82.22	13.28	1.6	2.36	1.69	6.11	-0.32	-18.04	8.74	-0.46	-26.8	8.7	12.71	16.93		21.26	21.26	21.26	22.66
Чистая процентная маржа, %													12.12	5.98	0.45	-29.23	7.1	27.22	-26.38	10.53	15.14	21.98				25.49	17.91

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				5.88	5.24	6.02	2.41	4.15	4.4	7.71	7.32	3.2	22.05
ROA, %				4.92	4.41	4.98	1.9775	3.43	2.83	4.21	4.18	2	9.26
ROCE, %				7.22	6.32	8.15	2.65	4.51	3.91	8.22	7.24	3.14	11.14
Рентаб EBITDA, %	21.12	28.51	22.65	27.76	25.6	32.88	13.46	20.62	19.79	28.92	28.92	19.21	34.11
Чистая рентаб, %				20.88	19.6	22.74	10.72	17.32	17.88	20.28	20.28	11.25	18.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.2	1.37	1.34	3.5	4.39	1.84	9.28	4.81	1.34	1.29	2.32	1.38	2.2	3.9	1.2	2.3	2	3	2.7	5.6	5.2	4.9	5.6	3.8		3.8	5.90
P/BV	2.09	0.78	0.59	1.61	2.68	1.19	1.98	1.25	0.87	0.9	1.1	0.65	1.7	3.4	1.5	1.4	1.7	1.3	1.1	2.7	4	4.6	5.05	3.42		3.42	7.30
P/E	15.76	6.26	7	17.8	16.98	6.26	-53.81	-9.98	-5.17	9.46	78.25	49.58	15.6	66.2	322.6	-6.97	27.8	10.9	-9.17	53.2	34.4	22.6	28.12	21.93		21.93	34.76
P/FCF	-82.27	-50.21	3.64	16.7	13.24	7.53	-74.31	-7.45	3.13	9.51	10.82	17.58	43.82	-39.17	-32.91	33.71	15.38	7.37	-7.81	42.71		26.61		24.15	79.17	79.17	66.50
E/P	6.35	15.96	14.28	5.62	5.89	15.97	-1.86	-10.02	-19.36	10.57	1.28	2.02	5.84	1.75	0.43	-14.34	4.03	10.49	-10.91	2.14	2.91	4.48		0.0421	0.0421	0.0421	0.04
EV/EBITDA	6.44	0.69	-1.24	6.21	7.35	1.25	-21.08	-3.35	-1.9	1.88	12.04	-4.51	7.2	35.9	64.7	-8.23	10.03	3.59	-4.15	27.84	40.18	26.44	18.21	18.51		18.51	28.21
EV/S																								4.27	4.27	4.27
Debt/EBITDA																					0.0164	0.0074	0.0038	2.43	2.44	2.44	2.06
Netdebt/Ebitda	-3.07	-3.08	-5.89	-5.1	-3.2	-2.63	12.85	3.44	5.74	-5.62	-27.9	-27.1	-38.67	-6.42	-30.85	5.44	-6.16	-4.69	6.46	-9.73		-1.87		2.05	2.05	2.05	1.58
Debt/Ratio	0.16	0.11	0.11	0.13	0.14	0.09	0.1	0.16	0.22	0.09	0.07	0.07	0.09	0.16	0.16	0.14	0.1	0.08	0.09	0.06	0.33	0.09		0.3095	0.3095	0.3095	0.25
Debt/Equity	0.2	0.13	0.12	0.14	0.16	0.09	0.12	0.2	0.28	0.1	0.08	0.07	0.1	0.18	0.19	0.17	0.11	0.09	0.1	0.06	0.5	0.1		3.1	3.1	3.1	0.49
Debt/Net Income																								3.25	3.25	3.25	4.65
Бета																						1.13	0.9	0.5381	-1.5944	-1.5944	-0.37
Индекс Альтмана	8.73	6.06	4.96	8.96	12.91	10.89	12.16	5.11	3.35	8.02	10.59	7.44	7.57	11.66	5.96	5.72	10.09	9.57	6.77	23.79	6.13	4.36	5.67	3.71	3.71	3.71	4.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.26	4.54	5.63	5.17	4.73	4.1	3.8	3.6	2.83	5.90
P/BV	5.11	4.31	5.08	4.45	3.9	3.36	3.42	3.84	3.06	7.30
P/E	20.65	22.78	28.02	27.72	26.63	23.6	21.94	18.66	16.02	34.76
EV/EBITDA	19.33	15.66	18.97	18.59	17.85	22.01	19.25	15.55	12.25	28.21
Debt/EBITDA	0.0198	0.0191	0.0125	0.4965	0.2891	12.71	5.19	5.19	5.16	2.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2008	2012	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0112	0.0198
Дивиденд	1	3		1.15
Див доход, ао, %	0	87.21		17.64					0.39
Дивиденды / прибыль, %				341.95	390.69	0	0	0	8.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.4E-5	0.00025	0.000155	0	6.1E-5	0.000518		0.000518
Всего задолженность	0.0033	0.0022	0.0136
Расходы на обслуживание долга		0.000775	0.000649	0.000508	0.000126	0.000393		0.000393
Персонал, чел					79	79	95

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	1.0E-5	5.0E-5	0.000116	0.000131	0.000186	8.6E-5	7.9E-5	3.6E-5
Расходы на обслуживание долга	0	1.0E-5	1.1E-5	0.000134	0.000154		0.000393	0.000393	0.000171

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ISSC - Innovative Solutions and Support, Inc.

Отчетность Innovative Solutions and Support, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное