NASDAQ: ITRM - Iterum Therapeutics plc

Доходность за полгода: -6.59%
Сектор: Healthcare

Отчетность Iterum Therapeutics plc

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.0078	0.0058	0.0048	0.0132	0.0101	0.0147
Выручка, млрд $		0.000508	0.000869	0.0000
Чистая прибыль, млрд $	-0.0135	-0.0294	-0.0771	-0.1031	-0.052	-0.0916	-0.0444	-0.0384	-0.0384
EV, млрд $			0.0166	0.0664	0.0229	0.0671	0.0177	0.0359	0.0359
EBIT, млрд $	-0.0134	-0.0292	-0.0763	-0.102	-0.0321	-0.0245	-0.0376	-0.0475	-0.0475
EBITDA, млрд $	-0.0134	-0.0292	-0.0762	-0.1018	-0.0348	-0.0243	-0.0358	-0.0457	-0.0457
Баланс стоимость, млрд $	0.0227	0.0395	0.0716	-0.0262	-0.0506	0.0502	0.028	-0.0064	-0.0064
FCF, млрд $	-0.0113	-0.0314	-0.076	-0.0789	-0.0545	-0.0159	-0.0185	-0.0393	-0.0393
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0113	-0.0306	-0.0759	-0.0789	-0.0545	-0.0158	-0.0185	-0.0393	-0.0393
Операционная прибыль, млрд $	-0.0134	-0.0295	-0.0766	-0.102	-0.0321	-0.0245	-0.0304	-0.0475	-0.0475
Операционные расходы, млрд $	0.0134	0.03	0.0774	0.1021	0.0321	0.0245	0.0304	0.0457	0.0457
CAPEX, млрд $	0.000812	0.000812	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.0111	0.0063	0.0047	0.003	0.0148	0.0175	0.0146	0.0143	0.0124	0.0163
Выручка, млрд $	0.000159	0.000349	0.000191	0.000185	0.000254	0.000239	0.0000										0.0026
Чистая прибыль, млрд $										-0.0035	-0.0067	-0.0291	-0.0051	-0.0099	-0.0122	-0.0039	-0.0124	-0.0071	-0.005
EV, млрд $									0.0054		0.0177	0.0299	0.016	0.0254	0.032	0.0236	0.0363	0.0372	0.0367
EBIT, млрд $										-0.0074	-0.0081	-0.007	-0.0079	-0.0085	-0.0108	-0.0166	-0.0114	-0.0062	-0.004
EBITDA, млрд $										-0.0068	-0.0073	-0.0238	-0.0109	-0.0081	-0.0103	-0.0162	-0.011	-0.0062	-0.004
Баланс стоимость, млрд $										0.0486	0.0439	0.0325	0.028	0.019	0.0071	0.0034	-0.0064	-0.0062	-0.0109
FCF, млрд $										-0.0034	-0.0063	-0.0045	-0.0043	-0.0096	-0.0076	-0.0093	-0.0125	-0.0131	-0.0067
Операционный денежный поток, млрд $										-0.0034	-0.0063	-0.0045	-0.0043	-0.0096	-0.0076	-0.0093	-0.0125	-0.0131	-0.0067
Операционная прибыль, млрд $										-0.0074	-0.0081	-0.007	-0.0079	-0.0085	-0.0108	-0.0167	-0.0114	-0.0062	-0.004
Операционные расходы, млрд $										0.0074	0.0081	0.007	0.0079	0.0085	0.0108	0.0167	0.011	0.0062	0.004
CAPEX, млрд $									0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0	0		0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0248	0.0085	0.0446	0.0048	0.0145	0.0274	0.0211	0.0061	0.0061
Short Term Investments $	0.000404	0.0307	0.04	0	0.0024	0.0539	0.0397	0.0179	0.0179
Total Receivables $	0.000245	0.000509	0.000721	0.0011	0.000865	0.0012	0.000513	0.000233	0.000233
Total Current Assets $	0.0259	0.0442	0.0847	0.0048	0.0145	0.0813	0.0608	0.0256	0.0256
Чистые активы, млрд $		0.000747	0.0007	0.0077	0.000421	0.0001	0.0018
Активы, млрд $	0.0269	0.0468	0.0979	0.0258	0.0328	0.0915	0.0668	0.0263	0.0263
Short Term Debt $			0.001	0.0058	0.0065	0.0016	0.000332	0.000365	0.000365
Long Term Debt $			0.0131	0.0076	0.0225	0.0249	0.0285	0.019	0.019
Задолженность, млрд $	0.0042	0.0073	0.0262	0.052	0.0834	0.0413	0.0388	0.0327	0.0327
Чистый долг, млрд $	-0.0248	-0.0085	-0.0315	0.0028	0.0213	-0.0025	0.0074	0.0134	0.0134
Долг, млрд $			0.0131	0.0076	0.0359	0.0249	0.0288	0.0193	0.0193
Interest income $		0.000277	0.000426	0.000861
Расходы на обслуживание долга $		0.000277	0.000426	0.000861	0.0151	0.0056	0.0024	0.0014	0.0014
Чист. проц. доходы, млрд $		0.000277	-0.000426	0.000861	-0.0179	-0.0056	-0.0024	-0.000943
Амортизация, млрд $	0	0.0001	0.000136	0.000196	-0.0026	0.000195	0.0018	0.0018	0.0018
Себестоимость, млрд $		0.0299			0.000161	0.0021	0.0018	0.0018	0.0018
Товарно материальные запасы $			0.0079	0.008	0.0037	0.0031	0.0019

	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.0314	0.0092	0.0205	0.0211	0.0168	0.0137	0.0048	0.0061	0.0074	0.005
Short Term Investments $														0.0439	0.0597	0.0439	0.0397	0.035	0.031	0.0311	0.0179	0.0108	0.0067
Total Receivables $														0.000413	0.000448	0.000795	0.000513	0.000308	0.000127	0.00017	0.000233	0.0000	0.000195
Total Current Assets $														0.0764	0.0709	0.0667	0.0608	0.0542	0.0477	0.0385	0.0256	0.0191	0.013
Чистые активы, млрд $									0.000421	0.000387	0.000202	0.000138	0.0001	0.0037	0.0000	0.0000	0.0018		0.0017
Активы, млрд $														0.0841	0.0767	0.0716	0.0668	0.0581	0.051	0.0397	0.0263	0.0196	0.0142
Short Term Debt $													0.0016		0.000292	0.000305	0.000332	0.000341	0.000348	0.000314	0.000365	0.0126	0.0133
Long Term Debt $														0.0221	0.0236	0.0302	0.0285	0.0301	0.0319	0.0196	0.019	0.0079	0.0083
Задолженность, млрд $														0.0354	0.0328	0.039	0.0388	0.0392	0.0439	0.0363	0.0327	0.0258	0.0251
Чистый долг, млрд $														-0.0093	0.0144	0.0097	0.0074	0.0133	0.0182	0.0148	0.0134	0.0132	0.0166
Долг, млрд $													0.0265		0.0239	0.0302	0.0285	0.0301	0.0323	0.0199	0.0193	0.0205	0.0216
Interest income $		0.000104	0.000135	0.000216	0.000406	0.000917
Расходы на обслуживание долга $														0.001	0.000766	0.000636	0.0001	0.000399	0.000324	0.0003	0.000405	0.000487	0.000571
Чист. проц. доходы, млрд $												-0.000849	-0.000772	-0.001	-0.000766	-0.000636	0.0001	-0.000399	-0.000324	-0.0003	-0.000405
Goodwill $																				0.000432
Амортизация, млрд $														0.00062	0.000724	-0.0167	-0.003	0.000477	0.000438	0.000436	0.00044	0	0
Себестоимость, млрд $	0.0252														0.000455	0.000448	0.000439	0.000436	0.000438	0.000436	0.00044	0	0
Товарно материальные запасы $				-0.000682	-0.0068	0.000184	0.000756	0.0013	-0.0037				-0.0012				0.0019	0.000308	0.000127

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.02	-132.34	-106.55	-32.49	-8.41	-3.63	-2.96		-2.96
Цена акции ао		8.26	5.8	1.77	1.08	0.8227	1.97	1.06	1.01
Число акций ао, млн	0.5063	0.5823	0.9679	1.6	10.89	12.24	12.96		12.96
FCF/акцию	-62.05	-130.49	-81.53	-34.07	-1.46	-1.51	-3.04		-3.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			-0.3	-0.6	-2.38	-0.414	-0.7798	-0.9459	-0.2973	-0.9379	-0.4601	-0.3019
Цена акции ао	0.8213	0.5149	0.3853	0.2494	1.21	1.42	1.15	1.11	0.9494	1.24
Число акций ао, млн	13.48	12.19	12.19	12.22	12.23	12.29	12.68	12.94	13.04	13.18
FCF/акцию			-0.2792	-0.5132	-0.3716	-0.3506	-0.7562	-0.5909	-0.7103	-0.9451	-0.8477	-0.4037

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-59.4	-74.46	-138.69	-454.48	135.44	56347.08	-158.7	599.27		599.27	29.22
ROA, %	-50.02	-62.89	-106.56	-166.85	-177.67	-147.33	-66.49	-146.13		-146.13	9.39
ROS, %		-5788.58	-8867.2	-278729.73					0	0	23.20
ROCE, %	-58.93	-74.03	-89.07	908.06	-818.08	-28.71	-134.44	741.34		741.34	35.06
Рентаб EBITDA, %		-5742.91	-8763.87	-275202.7							31.15
Чистая рентаб, %		-5788.58	-8867.2	-278729.73							23.20
Operation Margin, %		-5798.23	-8810.01	-275732.43					0	0	27.00
Доходность FCF, %			-978.14	-1372.14	-1138.09	-120.3	-183.25	-268.51

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										-7.2	-15.35	-62.85	-12.4	-28.62	-171.74	-112.97	193.07	115.46	45.79	29.22
ROA, %										-4.16	-8.78	-39.27	-7.36	-15.83	-24	-9.76	-47.08	-36.18	-35.25	9.39
ROS, %	-5138.99	-2612.61	-6359.16	-8511.89	-9805.12	-10149.79	-55621.62										-471.83			23.20
ROCE, %										-15.16	-18.34	-9.61	-11.58	-13.64	-151.1	-484.12	178.53	100.21	36.43	35.06
Рентаб EBITDA, %	-5203.77	-2567.05	-6340.84	-8416.22	-9694.09	-9939.33	-54883.78										-419.5			31.15
Чистая рентаб, %	-5138.99	-2612.61	-6359.16	-8511.89	-9805.12	-10149.79	-55621.62										-471.83			23.20
Operation Margin, %	-5217.61	-2637.25	-6389.01	-8338.38	-9837.01	-10018.41	-55313.51										-436.3			27.00
Доходность FCF, %								-35.74	-39.4	-72.47	-205.81	-30.66	-24.66	-65.61	-53.39	-74.82	-76.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			-0.1008	-0.0558	-0.0921	-0.1444	-0.2276	-0.3819			30.88
P/BV			0.6707	-2.42	-0.0304	1.39	0.3671	-3.51		-3.51	7.77
P/S			55.28	1718.62							7.31
P/FCF			-0.1022	-0.0729	-0.0879	-0.8313	-0.5457	-0.3724	0	0	38.30
E/P			-9.92	-17.93	-10.85	-6.93	-4.39	-2.62	0	0	0.04
EV/EBITDA			0.2979	-0.6522	-0.6583	-2.76	-0.4925	-0.7859		-0.7859	24.22
EV/Ebit									-0.7569	-0.7569
EV/S			-26.1	388.51					0	0	7.59
EV/FCF			0.2986	-0.1822	-0.3527	-0.7734	-0.9524	-0.9132	-0.9132	-0.9132	44.10
Debt/EBITDA			-0.1851	-0.1318	-0.8328	-1.09	-0.8035	-0.4226	-0.4226	-0.4226	2.24
Netdebt/Ebitda	1.86	0.2908	0.4132	-0.0277	-0.614	0.1047	-0.2057	-0.2939	-0.2939	-0.2939	1.14
Debt/Ratio			0.144	0.5213	0.8828	0.2899	0.4309	0.7358	0.7358	0.7358	0.23
Debt/Equity			0.1968	-0.5117	-0.5726	0.528	1.03	-3.02	0	0	2.62
Debt/Net Income			-0.183	-0.1302	-0.5567	-0.2897	-0.6481	-0.5035	-0.5035	-0.5035	3.25
Бета									-3.94	-3.94	-0.35
Индекс Альтмана			-3.58	-16.75					-14.84	-14.84	-65.41

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					2.96	-1.5	-1.34	-0.4526	-0.5093	-3.43	-1.48	-1.17	-3.19	-1.32			30.88
P/BV							0.0966	0.0695	0.6201	0.3094	0.6355	1.94	2.58	-3.57	-3.91	-1.84	7.77
P/S	30.74	32.07	24.83	157.44										8.73			7.31
P/FCF					-2.8	-2.54	-1.38	-0.4859	-3.26	-4.06	-1.52	-1.87	-1.34	-1.31			38.30
E/P					0.3378	-0.6666	-0.7449	-2.21	-1.96	-0.2912	-0.6765	-0.8547	-0.3132	-0.7573			0.04
EV/EBITDA						-0.787		-2.42	-0.67	-0.3292	-0.5068	-3.1	-1.46	-3.3	-6.05	-9.24	24.22
EV/S	-271.38		-102.59	-1204.93										13.86			7.59
EV/FCF						-2.17		-2.82	-5.47	-5.84	-2.95	-4.19	-2.55	-2.91	-2.85	-5.49	44.10
Debt/EBITDA						-3.9		-3.26	-1.28	-2.65	-3.78	-3.12	-1.23	-1.76	-3.32	-5.44	2.24
Netdebt/Ebitda							1.37	-1.96	-0.4093	-0.6774	-1.65	-1.76	-0.9133	-1.22	-2.14	-4.19	1.14
Debt/Ratio						0.2899		0.3112	0.4265	0.4309	0.5244	0.6324	0.5011	0.7358	1.04	1.52	0.23
Debt/Equity						0.528		0.5438	0.9377	1.03	1.61	4.53	5.8	-3.02	-3.33	-1.98	2.62
Debt/Net Income						-6.34		-3.54	-1.05	-5.66	-3.08	-2.64	-5.13	-1.56	-2.88	-4.32	3.25
Индекс Альтмана	-0.4628	-0.925	-1.09	-1.09													-65.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2024	CAGR 5
Персонал, чел	14

	CAGR 5

	CAGR 5