Отчетность LumiraDx Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
2.25 |
0.3717 |
0.2859 |
0.1331 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
0.023 |
0.139 |
0.421 |
0.3316 |
0.3316 |
0.2545 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
|
-0.133 |
-0.241 |
-0.101 |
-0.3842 |
-0.3842 |
-0.4492 |
|
|
EV, млрд $
|
|
-0.1394 |
0.1394 |
2.36 |
0.6219 |
0.5361 |
0.5411 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0917 |
-0.115 |
-0.1007 |
0.02 |
-0.3214 |
-0.3372 |
-0.3214 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.1272 |
-0.1184 |
0.004 |
-0.1586 |
-0.1586 |
-0.2735 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.102 |
-0.214 |
-0.241 |
-0.1871 |
-0.204 |
-0.1871 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0795 |
-0.0918 |
-0.1493 |
-0.1349 |
-0.1621 |
-0.1876 |
-0.1621 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.1526 |
-0.375 |
0.1628 |
-0.1118 |
-0.1534 |
-0.1118 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
-0.115 |
-0.101 |
-0.145 |
-0.3214 |
-0.3372 |
-0.3214 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.1238 |
0.1537 |
0.2969 |
0.2861 |
0.2501 |
0.2861 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0084 |
0.011 |
0.064 |
0.106 |
0.025 |
0.0165 |
0.025 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
0.1091 |
0.1183 |
0.1264 |
0.0447 |
0.0422 |
0.0482 |
0.0222 |
0.0058 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0028 |
-0.0034 |
0.0848 |
-0.0375 |
-0.0557 |
-0.1474 |
-0.1434 |
-0.1199 |
-0.0441 |
-0.0332 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
1.69 |
1.16 |
0.5455 |
0.5723 |
0.5041 |
0.1483 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0314 |
-0.0805 |
-0.0579 |
-0.1516 |
-0.0472 |
-0.0303 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000193 |
-0.000316 |
-0.0476 |
-0.0076 |
-0.0235 |
-0.0725 |
-0.05 |
-0.1674 |
-0.0393 |
-0.0313 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000543 |
-0.000211 |
-0.1867 |
-0.0837 |
-0.0183 |
-0.0952 |
-0.0641 |
-0.0864 |
-0.0334 |
-0.0256 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0017 |
-0.0827 |
-0.0501 |
-0.0297 |
-0.025 |
-0.0229 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
0.1252 |
0.0158 |
0.0181 |
-0.1118 |
-0.1534 |
-0.0938 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000543 |
-0.000211 |
-0.1053 |
-0.0587 |
-0.008 |
-0.0887 |
-0.0583 |
-0.0782 |
-0.0317 |
-0.0288 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0815 |
0.0853 |
0.0666 |
0.0528 |
0.0455 |
0.0385 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
0.0079 |
0.0092 |
0.0079 |
0.008 |
0.0079 |
0.0105 |
0.0077 |
0.0027 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.1394 |
0.1587 |
0.2153 |
0.1353 |
0.1353 |
0.1 |
|
|
Total Receivables
|
0.0237 |
0.0276 |
0.119 |
0.1248 |
0.077 |
|
0.077 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0036 |
0.0119 |
0.0855 |
0.1491 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.0122 |
-0.0177 |
0.0257 |
0.0479 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.1999 |
0.1799 |
0.3767 |
0.406 |
0.2669 |
|
0.2669 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1999 |
0.1799 |
0.3767 |
0.406 |
0.2669 |
0.2225 |
0.2669 |
|
|
Активы, млрд
|
|
0.2498 |
0.5151 |
0.6447 |
0.441 |
0.3923 |
0.441 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.1494 |
0.0058 |
0.0092 |
|
0.0092 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.1397 |
0.3049 |
0.3697 |
|
0.3697 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.4027 |
0.8903 |
0.4821 |
0.5531 |
0.5459 |
0.5531 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.1394 |
0.1394 |
0.204 |
0.3012 |
0.332 |
0.3012 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.1472 |
0.3273 |
0.3855 |
0.3855 |
0.4013 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000847 |
0.000624 |
0.2177 |
0.1322 |
0.1661 |
0.1065 |
0.1353 |
0.1203 |
0.0681 |
0.0397 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.0599 |
0.0681 |
0.077 |
0.0646 |
0.0298 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0.1696 |
0.1586 |
0.09 |
0.0898 |
0.0214 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.07 |
0.0128 |
0.0782 |
0.0782 |
0.0081 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
0.3557 |
0.362 |
0.2669 |
0.2225 |
0.0942 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.4244 |
0.3557 |
0.362 |
0.2669 |
0.2225 |
0.1209 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
0.6592 |
0.5743 |
0.5687 |
0.441 |
0.3923 |
0.1288 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.0066 |
0.0066 |
0.0092 |
0.0086 |
0.0368 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.3587 |
0.3584 |
0.3697 |
0.3694 |
0.3723 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
0.5344 |
0.5588 |
0.5509 |
0.5531 |
0.5459 |
0.2226 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
0.2209 |
0.2811 |
0.2502 |
0.3012 |
0.332 |
0.0321 |
|
|
Долг, млрд
|
0.00016 |
0.000186 |
0.1966 |
0.1406 |
0.1475 |
0.1288 |
0.1245 |
0.1048 |
0.0877 |
0.0717 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
174.41 |
128.53 |
94.96 |
-378.14 |
-378.14 |
|
-1763.45 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-106.56 |
-46.78 |
-17.4 |
-18.22 |
-18.22 |
|
-82.74 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
|
|
|
-5.12 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
-115.86 |
-176.5 |
-176.5 |
-176.5 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-54.65 |
-44.48 |
3.97 |
-90.83 |
-110.69 |
|
-90.83 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-549.62 |
-85.11 |
-21.57 |
-56.26 |
-56.26 |
|
-107.49 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-497 |
-72.4 |
-34.5 |
-115.87 |
-115.87 |
|
-176.52 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-126.29 |
-126.29 |
-126.29 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-573.88 |
-173.18 |
-23.95 |
|
|
|
5.48 |
24.17 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-41.05 |
-122.56 |
-141.46 |
-221.28 |
191.75 |
46.41 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
-8.62 |
-23.9 |
-25.1 |
-20.24 |
-10.59 |
-12.74 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
-6.18 |
-16.32 |
-12.19 |
-34.55 |
-12.2 |
-8.64 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-6.39 |
-18.61 |
-162.01 |
-118.45 |
-347.02 |
-177.41 |
-540.83 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
-44.44 |
-329.55 |
-339.74 |
-248.53 |
-198.99 |
-573.88 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.002 |
0.000581 |
0.1654 |
0.0146 |
0.093 |
0.0146 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0316 |
0.1179 |
0.1346 |
0.1346 |
0.1294 |
0.1346 |
|
Всего задолженность
|
|
0.2886 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
1500 |
1500 |
1210 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0054 |
0.000188 |
0.0048 |
0.0693 |
0.0187 |
0.0181 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0279 |
0.0104 |
0.0882 |
0.0157 |
0.0151 |
0.0043 |
|