Отчетность Lisata Therapeutics, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
|
|
0.1214 |
|
0.1214 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0162 |
-0.0201 |
-0.0081 |
-0.0275 |
-0.0542 |
-0.0215 |
-0.0208 |
|
|
EV, млрд $
|
0.038 |
0.0152 |
0.0093 |
0.0225 |
-0.013 |
0.000559 |
0.000559 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0162 |
-0.0201 |
-0.0191 |
-0.0291 |
-0.0576 |
-0.0257 |
-0.0257 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0159 |
-0.0193 |
-0.0191 |
-0.0291 |
-0.0586 |
-0.0255 |
-0.0255 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0201 |
-0.0189 |
-0.0088 |
-0.0223 |
-0.0215 |
-0.0225 |
-0.02 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.02 |
-0.0189 |
-0.0088 |
-0.0222 |
-0.0212 |
-0.0224 |
-0.02 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0377 |
0.0208 |
0.0325 |
0.0923 |
0.0666 |
0.0481 |
0.0481 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.017 |
-0.0201 |
-0.0191 |
-0.0291 |
-0.0576 |
-0.0262 |
-0.0257 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.017 |
0.0201 |
0.0191 |
0.0291 |
0.0576 |
0.0262 |
0.0255 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000134 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0001 |
0.000285 |
|
0.000285 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
0.1214 |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0064 |
-0.0367 |
-0.0035 |
-0.0049 |
-0.004 |
-0.0053 |
-0.0054 |
|
|
EV, млрд $
|
-0.0014 |
0.0047 |
-0.013 |
-0.0035 |
0.0104 |
-0.0154 |
0.000748 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0067 |
-0.0377 |
-0.0065 |
-0.0068 |
-0.0075 |
-0.0067 |
-0.006 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0068 |
-0.038 |
-0.007 |
-0.0075 |
-0.0064 |
-0.0053 |
-0.006 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0053 |
-0.004 |
-0.0065 |
-0.0082 |
0.000584 |
-0.0036 |
-0.0041 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0051 |
-0.004 |
-0.0065 |
-0.0082 |
0.000584 |
-0.0036 |
-0.0041 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0824 |
0.072 |
0.0666 |
0.061 |
0.058 |
0.053 |
0.0481 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0067 |
-0.0377 |
-0.0065 |
-0.0068 |
-0.0064 |
-0.0053 |
-0.006 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0067 |
0.0377 |
0.0065 |
0.0068 |
0.0069 |
0.006 |
0.006 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000235 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0103 |
0.014 |
0.0165 |
0.0246 |
0.0322 |
0.0226 |
0.0226 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0328 |
0.0111 |
0.0181 |
0.0703 |
0.0371 |
0.0279 |
0.0279 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.001 |
0.001 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000225 |
0.000805 |
0.0001 |
-0.0001 |
-0.000983 |
0.000189 |
0.000189 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0441 |
0.026 |
0.0353 |
0.0962 |
0.0719 |
0.0539 |
0.0539 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.000165 |
0.001 |
0.000631 |
0.000786 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0446 |
0.0272 |
0.036 |
0.097 |
0.073 |
0.0547 |
0.0547 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.000354 |
0.00037 |
0.000229 |
0.00018 |
0.000168 |
0.000168 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0071 |
0.0066 |
0.0038 |
0.005 |
0.0067 |
0.0068 |
0.0068 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0103 |
-0.0137 |
-0.0159 |
-0.0239 |
-0.0317 |
-0.0223 |
-0.0223 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.000354 |
0.000624 |
0.000714 |
0.000485 |
0.000305 |
0.000305 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0333 |
0.0315 |
0.0322 |
0.0282 |
0.0237 |
0.0324 |
0.0226 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0396 |
0.0441 |
0.0371 |
0.0329 |
0.0339 |
0.022 |
0.0279 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
0.0011 |
0 |
0.001 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.0011 |
0 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.000329 |
-0.000509 |
-0.000622 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0749 |
0.0773 |
0.0719 |
0.0653 |
0.0614 |
0.0572 |
0.0539 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.00089 |
0.000847 |
|
|
|
0.000552 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0859 |
0.0785 |
0.073 |
0.0663 |
0.0624 |
0.0581 |
0.0547 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000178 |
0.000203 |
0.00018 |
0.000156 |
0.00016 |
0.000164 |
0.000168 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0037 |
0.0068 |
0.0067 |
0.0056 |
0.0047 |
0.0054 |
0.0068 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0328 |
-0.0309 |
-0.0317 |
-0.0277 |
-0.0237 |
-0.0324 |
-0.0223 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000561 |
0.000548 |
0.000485 |
0.000421 |
0.0044 |
0.000164 |
0.000305 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-36.65 |
-68.67 |
-30.54 |
-44.03 |
-68.28 |
-36.33 |
|
-36.33 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-29.95 |
-56.04 |
-25.78 |
-41.3 |
-63.78 |
-32.63 |
|
-32.63 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-44.65 |
-17.13 |
-17.13 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-41.49 |
-94.88 |
-58.91 |
-31.41 |
-86.42 |
-53.44 |
|
-53.44 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
-48.27 |
|
|
-48.27 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
-44.68 |
|
|
-44.68 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-47.45 |
-21.17 |
-21.17 |
27.01 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-6.9 |
-42.14 |
-4.36 |
-6.57 |
-5.97 |
-8.49 |
-9.36 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-7.26 |
-44.66 |
-4.63 |
-6.97 |
-6.26 |
-8.74 |
-9.51 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-7.42 |
-44.93 |
-8.44 |
-9.7 |
-11.7 |
-11.19 |
-10.95 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
-5.81 |
|
|
|
|
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-2.89 |
|
|
|
|
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
0.000123 |
0.000227 |
0.0019 |
|
|
0.0019 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
27 |
25 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
9.4E-5 |
0.000337 |
0.0014 |
0.000657 |
|