NASDAQ: MLKN - MillerKnoll, Inc.

Доходность за полгода: +11.72%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность MillerKnoll, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.52
Выручка, млрд $	2.38	2.57	2.49	2.47	3.95	4.23	4.09
Чистая прибыль, млрд $	0.1281	0.1605	-0.0194	0.1731	-0.0197	0.0644	0.0421
EV, млрд $	2.04	2.36	1.7108	2.92	3.9	2.71	2.76
EBIT, млрд $	0.184	0.1518	0.3457	0.1708	0.1994	0.101	0.1223
EBITDA, млрд $	0.2509	0.2239	0.4252	0.258	0.39	0.2691	0.2774
FCF, млрд $	0.0959	0.1258	0.1528	0.2725	-0.1066	0.0269	0.0796
Операционный денежный поток, млрд $	0.1665	0.2164	0.2218	0.3323	-0.0119	0.1164	0.1629
Баланс стоимость, млрд $	0.5983	0.7127	0.6839	0.8084	0.6933	0.6933	1.4326
Операционная прибыль, млрд $	0.1775	0.1518	0.3457	0.1708	0.1994	0.101	0.1223
Операционные расходы, млрд $	0.6898	0.7162	0.7173	0.7049	1.1378	1.2394	1.3077
CAPEX, млрд $	0.0706	0.0906	0.069	0.0598	0.0947	0.0895	0.0833

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.03	1.0295	1.1005	1.0788	1.0669	0.9847	0.9567	0.9177	0.9495	0.8723
Чистая прибыль, млрд $	0.0144	0.0126	0.0215	0.0258	0.016	0.0011	-0.0001	0.0167	0.0335	0.0222
EV, млрд $		4.61	4	3.99	3.4	3.49	2.29	3.07	3.43	3.71
EBIT, млрд $		0.0129	0.0449	0.0344	0.0387	-0.017	-0.0276	0.0031	0.023	0.0521
EBITDA, млрд $	0.0669	0.0533	0.0852	0.074	0.0887	0.0212	0.0116	0.0403	0.0604	0.0891
FCF, млрд $	-0.0198	-0.0198	0.0171	-0.0821	0.0365	0.0554	0.1531	0.1309	0.0825	0.0605
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0003	0.046	-0.0648	0.0595	0.0757	0.0925	0.1309	0.0825	0.0605
Баланс стоимость, млрд $		0.7131	0.6933	0.7053	0.7066	0.6933	1.43	1.5299	1.4206	1.3909
Операционная прибыль, млрд $	-0.0003	0.0129	0.0449	0.0344	0.0387	-0.017	0.0116	0.0403	0.0604	0.0521
Операционные расходы, млрд $		0.2969	0.3114	0.3097	0.3039	0.3144	0.9451	0.3178	0.3116	0.2849
CAPEX, млрд $	0.0404	0.0195	0.0289	0.0173	0.023	0.0203	0.04	0.0199	0.02	0.0166

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2039	0.1592	0.454	0.3964	0.2303	0.2171	0.2235
Short Term Investments		0.0088	0.007	0.0077	0.0077		0.0077
Total Receivables		0.2523	0.1995	0.2211	0.3761	0.3341	0.3635
Товарно материальные запасы		0.1842	0.1973	0.2136	0.5873	0.4874	0.4874
Амортизация, млрд		0.0721	0.0795	0.0872	0.1906	0.1551	0.1551
Total Current Assets		0.6613	0.9185	0.8915	1.31	1.18	1.1762
Чистые активы, млрд	0.6646	0.7192	0.643	0.8496	1.4271	1.4339	0.5363
Активы, млрд	1.4795	1.5693	2.04	2.06	4.51	4.38	4.27
Short Term Debt		0.0031	0.0514	0.0022	0.1092	0.0334	0.1105
Long Term Debt		0.2819	0.5399	0.2749	0.2749	1.37	1.3651
Задолженность, млрд	0.8147	0.8295	1.3497	1.1353	2.98	2.84	2.73
Чистый долг, млрд	0.0711	0.1227	0.3161	0.0776	1.6563	1.6812	1.6458
Долг, млрд	0.275	0.2819	0.7701	0.474	1.8866	1.8983	1.8693

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2459	0.2459	0.2303	0.2158	0.1975	0.2171	0.2235	0.2175	0.2258	0.2236
Short Term Investments			0.0077
Total Receivables			0.3761	0.3723	0.398	0.3897	0.3341	0.3231	0.3448	0.3187
Товарно материальные запасы			0.5873	0.6155	0.5871	0.5396	0.4874	0.4732	0.4482	0.4374
Амортизация, млрд				0.0396	0.05	0.0382	0.0392	0.0372	0.0374	0.037
Total Current Assets			1.31	1.33	1.31	1.28	1.18	1.0977	1.1143	1.0834
Чистые активы, млрд		1.4559	1.4271	1.3748	1.4343	1.4339	1.18	0.9291
Активы, млрд		4.52	4.51	4.45	4.45	4.38	4.27	4.18	4.16	4.1
Short Term Debt			0.1092	0.1068	0.1076	0.109	0.0334	0.1118	0.1149	0.112
Long Term Debt			0.2749	1.48	1.43	1.42	1.37	1.2988	1.2782	1.2904
Задолженность, млрд		2.99	2.98	2.97	2.91	2.84	2.73	2.65	2.63	2.6
Чистый долг, млрд		1.6389	1.6563	1.7671	1.7271	1.6812	1.18	1.5701	1.528	1.534
Долг, млрд	0.8336	1.8848	1.8866	1.9829	1.9246	1.8983	1.8693	1.7876	1.7538	1.7576

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.12	2.7	-0.3293	2.91	-0.2693	0.8466		0.5538
Цена акции ао					21.01	16	27.04	25.73
Число акций ао, млн		59.38	58.92	59.39	73.16	75.63		76.02
FCF/акцию	1.5901	2.12	2.59	4.59	-1.4571	0.3536		1.047

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.16	0.1647	0.2815	0.3383	0.2109	0.0145	-0.0013	0.2206	0.4512	0.2994
FCF/акцию		-0.2588	0.2239	-1.0765	0.481	0.7283	2.02	1.729	1.1113	0.8159

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.46	23.2	-2.85	23.19	-1.7306	4.5		2.94
ROA, %	9.2	10.53	-1.0741	8.43	-0.5996	1.4485		0.9586
ROS, %						1.0293	1.0293	1.0293
ROCE, %	17.27	13.51	22.54	10.94	5.48	2.77		3.42
Рентаб EBITDA, %	10.54	8.72	17.1	10.47	9.88	6.36		6.79
Чистая рентаб, %	5.38	6.25	-0.78	7.02	-0.5	1.52		1.03
Operation Margin, %						2.99	2.99	2.99

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.0255	1.5619	1.7965	1.1242	0.0774	-0.0071	1.1611	2.34	1.5612
ROA, %	0.2805	0.4764	0.5761	0.3597	0.0249	-0.0023	0.3949	0.8035	0.5381
ROCE, %	0.4126	1.2316	0.9422	1.0552	-0.4646	-0.7577	0.0863	0.6505	1.4985
Рентаб EBITDA, %	5.18	7.74	6.86	8.31	2.15	1.21	4.39	6.36	10.21
Чистая рентаб, %	1.22	1.95	2.39	1.5	0.11	-0.01	1.82	3.53	2.54

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.832	0.8209	0.5455	1.1041	0.5599	0.2877		0.2732
P/BV	2.97	3.02	2.01	3.06	1.4618	0.6681		0.7251
P/E	15.47	13.13		15.72		18.9		26.53
P/FCF						19.1	19.1	19.1
E/P						0.0277	0.0277	0.0277
EV/EBITDA	8.18	9.96	3.93	10.85	9.91	10.77		9.96
EV/S						0.6748	0.6748	0.6748
Debt/EBITDA	1.0961	1.259	1.8111	1.8372	4.84	15.28	6.74	6.74
Netdebt/Ebitda						13.46	5.93	5.93
Debt/Ratio						0.4378	0.4378	0.4378
Debt/Equity						3.49	3.49	3.49
Debt/Net Income						44.4	44.4	44.4
Бета						3.2	-0.4289	-0.4289
Индекс Альтмана						1.7674	1.7674	1.7674

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.793	0.5655	0.518	0.3989	0.4296	0.273	0.3837	0.5076	0.5952
P/BV	1.9519	1.5258	1.5083	1.0868	1.1727	0.7213	0.9833	1.244	1.4526
P/E	-59.98	-61.06	37.37	22.47	28.24	29.16	43.15	36.58	29.77
EV/EBITDA	35.62	21.49	14.96	11.37	12.99	11.69	19	25.7	18.42
Debt/EBITDA	35.36	22.14	26.8	21.7	89.54	161.15	44.36	29.04	19.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																		0.0424	0.0456	0.0364	0.0345	0.0545	0.0576			0.0429
Дивиденд	0.0184	0.1052	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.1777	0.1452	0.1452	0.1452	0.1452	0.1452	0.1452	0.2538	0.29	0.32	0.344	0.352	0.154	0.088	0.088	0.224	0.64	0.42	0.575	0.635	0.7	0.755	0.815	0.3975	0.75	0.75	0.75	0.1875	0.75
Див доход, ао, %	0.3333	2.27	2.6	3.41	2.86	3.61	3.54	3.41	3.1	1.8087	2.06	1.6378	1.1064	0.8012	1.0249	0.6245	0.605	0.6642	0.7282	0.5471	1.0359	0.9443	0.904	1.2532	2.44	0.9356	0.374	0.4151	1.0606	1.5669	1.8574	1.8271	1.9449	2.03	2.23	1.7057	1.6749	2.02	3.69	2.81	2.87	2.81
Дивиденды / прибыль, %																																			33.1	28.41		19.93		89.44		135.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0144	0.0147	0.0142	0.0142	0.0145	0.0284	0.0142	0.0139	0.0141
Дивиденды / прибыль, %	114.29	68.37	55.04	88.75	1318.18	2581.82	85.03	41.49	63.51

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0044	0.0021	0.0023	0.0021	0.0016	0.0024		0.0028
Расходы на обслуживание долга	0.0135	0.0121	0.0125	0.0139	0.0378	0.067		0.0709
Персонал, чел						11300	10900

Investing Port

NASDAQ: MLKN - MillerKnoll, Inc.

Отчетность MillerKnoll, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное