Отчетность ProSomnus, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0083 |
0.0141 |
0.0194 |
0.0256 |
0.0277 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0062 |
-0.006 |
0.0033 |
-0.015 |
-0.0241 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0083 |
0.1706 |
0.1014 |
0.0506 |
0.0506 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0041 |
-0.0048 |
-0.001 |
-0.023 |
-0.0191 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0036 |
-0.004 |
-0.0115 |
-0.0211 |
-0.0169 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0039 |
-0.0049 |
-0.0116 |
-0.0187 |
-0.0176 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0038 |
-0.0046 |
-0.0102 |
-0.0158 |
-0.0161 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0472 |
-0.0532 |
-0.0205 |
-0.0266 |
-0.0266 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0041 |
-0.0048 |
-0.001 |
-0.0201 |
-0.0191 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0083 |
0.0121 |
0.0217 |
0.0336 |
0.0331 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.000301 |
0.0014 |
0.0029 |
0.0015 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0049 |
0.005 |
0.0058 |
0.0058 |
0.0069 |
0.0071 |
0.0078 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0 |
0.0001 |
0.0022 |
-0.0069 |
0.000905 |
-0.0112 |
-0.0069 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1816 |
0.1811 |
0.0925 |
0.0171 |
0.1039 |
0.044 |
0.0509 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0016 |
-0.0026 |
|
-0.0021 |
-0.0057 |
-0.0042 |
-0.005 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0001 |
-0.000147 |
0.0046 |
-0.0037 |
-0.0053 |
-0.0045 |
-0.0043 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000197 |
-0.000112 |
-0.0104 |
-0.0041 |
-0.0049 |
-0.0032 |
-0.0054 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0018 |
-0.0015 |
-0.0055 |
-0.0055 |
0.000905 |
-0.0025 |
-0.0058 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.059 |
-0.0626 |
-0.0205 |
-0.0205 |
-0.0257 |
-0.0334 |
-0.0266 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000197 |
-0.000112 |
-0.0091 |
-0.0032 |
-0.0047 |
-0.0042 |
-0.005 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.004 |
0.0046 |
0.0118 |
0.0092 |
0.0095 |
0.0077 |
0.0087 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000103 |
0.0001 |
0.001 |
0.000483 |
0.000477 |
0.000691 |
0.000409 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0016 |
0.0015 |
0.0159 |
0.0071 |
0.0071 |
|
|
Total Receivables
|
0.0015 |
0.0021 |
0.0028 |
0.0038 |
0.0038 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000211 |
0.000379 |
0.00064 |
0.002 |
0.002 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000573 |
0.000828 |
-0.0104 |
0.0019 |
0.0022 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0034 |
0.0041 |
0.0212 |
0.0143 |
0.0143 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0029 |
0.0034 |
0.0024 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0064 |
0.0076 |
0.0332 |
0.0263 |
0.0263 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0019 |
0.0025 |
0.0013 |
0.0035 |
0.0035 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0071 |
0.0105 |
0.024 |
0.0306 |
0.0306 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0536 |
0.0609 |
0.0537 |
0.0529 |
0.0529 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0083 |
0.0124 |
0.017 |
0.0343 |
0.0343 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0099 |
0.0139 |
0.0329 |
0.0414 |
0.0414 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000131 |
0.000151 |
0.0159 |
0.0116 |
0.0062 |
0.012 |
0.0071 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0291 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.002 |
0.0023 |
0.0028 |
0.0028 |
0.0036 |
0.0034 |
0.0038 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000427 |
0.000406 |
0.00064 |
0.00064 |
0.0013 |
0.0017 |
0.002 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000193 |
0.000426 |
|
-0.0039 |
-0.000123 |
-0.000264 |
0.000674 |
|
|
Total Current Assets
|
0.004 |
0.0053 |
0.0212 |
0.0212 |
0.0122 |
0.0177 |
0.0143 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0049 |
|
0.0024 |
0.0127 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0108 |
0.0123 |
0.0332 |
0.0332 |
0.0252 |
0.0304 |
0.0263 |
|
|
Short Term Debt
|
0.004 |
0.0046 |
0.0001 |
0.0013 |
0.0016 |
0.0014 |
0.0035 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0141 |
0.0154 |
0.024 |
0.024 |
0.0282 |
0.032 |
0.0306 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0699 |
0.0748 |
0.0537 |
0.0537 |
0.051 |
0.0638 |
0.0529 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0188 |
0.0195 |
0.0081 |
0.017 |
0.0316 |
0.0289 |
0.0343 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0000 |
0.000543 |
0.0071 |
0.0075 |
0.0095 |
0.0409 |
0.0414 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
13.07 |
11.9 |
-8.97 |
102.32 |
|
102.32 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-97.08 |
-85.41 |
16.19 |
-81.01 |
|
-81.01 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
0 |
-87 |
-87 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-272.02 |
-451.69 |
-3.93 |
-159.94 |
|
-159.94 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-43.14 |
-28.33 |
-59.17 |
-82.39 |
|
-61.06 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-74.5 |
-42.47 |
17.04 |
-58.65 |
|
-87.14 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
0 |
-68.95 |
-68.95 |
27.01 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
10.06 |
8.01 |
-5.02 |
-23.48 |
-2.48 |
39.19 |
25.02 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-52.13 |
-27.05 |
9.72 |
26.94 |
3.1 |
-40.42 |
-24.24 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-161.95 |
-542.58 |
|
-16.19 |
-34.05 |
-19.43 |
-29.64 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-29.48 |
-42.56 |
79.53 |
-104.57 |
-75.85 |
-63.35 |
-55.31 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-58.1 |
-62.49 |
38.12 |
154.37 |
13.05 |
-158.93 |
-87.63 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.002 |
0.0032 |
0.0061 |
0.0063 |
|
0.0054 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
129 |
129 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0012 |
0.0014 |
0.0024 |
0.0024 |
0.0012 |
0.0015 |
0.0015 |
|