NASDAQ: OTRK - Ontrak, Inc.

Доходность за полгода: -70.7%
Сектор: Healthcare

Отчетность Ontrak, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.1499	0.2773	0.0592	0.018	0.0097	0.0081
Выручка, млрд $		0.001	0.001	0.002	0.003	0.007	0.008	0.015	0.035	0.083	0.084	0.0223	0.0223	0.0117
Чистая прибыль, млрд $	-0.008	-0.012	-0.005	-0.027	-0.007	-0.018	-0.014	-0.014	-0.026	-0.023	-0.037	-0.0715	-0.0715	-0.0306
EV, млрд $								0.156	0.2777	1.0184	0.0321	0.0213	0.0131	0.058
EBIT, млрд $								-0.0136	-0.02	-0.0149	-0.019	-0.0432		-0.0432
EBITDA, млрд $						0	-0.0099	-0.0134	-0.0192	-0.0218	-0.0074	-0.0441	-0.0441	-0.0414
FCF, млрд $	-0.007	-0.006	-0.006	-0.005	-0.005	-0.006	-0.008	-0.009	-0.017	-0.008	-0.031	-0.0519	-0.016	-0.0137
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0074	-0.0086	-0.0169	-0.0169	-0.0262	-0.0476	-0.0149	-0.0133
Баланс стоимость, млрд $							-0.2933	-0.3057	-0.3313	-0.3313	-0.3912	-0.3912	-0.4427	0.0057
Операционная прибыль, млрд $	-0.012	-0.009	-0.006	-0.006	-0.009	-0.007	-0.011	-0.014	-0.02	-0.015	-0.019	-0.0431	-0.038	-0.0235
Операционные расходы, млрд $							0.0121	0.0177	0.0347	0.0347	0.0719	0.071	0.0442	0.0352
CAPEX, млрд $							0.000448	0.0000	0.0018	0.002	0.004	0.0043	0.0011	0.000348

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.024	0.0293	0.0287	0.0265	0.0186	0.0103	0.0103	0.0039	0.0028	0.0025	0.0025	0.003	0.0037
Чистая прибыль, млрд $	-0.0057	-0.0032	-0.0055	-0.0037	-0.0079	-0.0201	-0.0201	-0.0151	-0.015	-0.0091	-0.0084	-0.0068	-0.0087
EV, млрд $							0.0248	0.0252	0.0152	0.0162	0.0192	0.022	0.0153
EBIT, млрд $							-0.018	-0.0119	-0.0101	-0.008	-0.008	-0.0046	-0.004
EBITDA, млрд $	-0.0025	-0.0012	-0.002	-0.000699	-0.0043	-0.0094	-0.0168	-0.0124	-0.0145	-0.0073	-0.0056	-0.0029	-0.0041
FCF, млрд $	-0.003	-0.000724	0.0056	-0.0049	-0.0155	-0.0156	-0.0157	-0.0042	-0.0084	-0.0014	-0.0049	-0.0052	-0.0056
Операционный денежный поток, млрд $			0.0064	-0.0033	-0.0143	-0.015	-0.015	-0.0037	-0.0083	-0.0014	-0.0014	-0.0051	-0.0056
Баланс стоимость, млрд $			-0.3595	-0.3632	-0.3711	-0.3912	-0.3912	-0.4209	-0.4336	-0.4427	-0.4427	0.000756	-0.0046
Операционная прибыль, млрд $	-0.0024	-0.0001	0.0064	-0.0032	-0.0141	-0.0149	-0.018	-0.0119	-0.0111	-0.0013	-0.0048	-0.0051	-0.0041
Операционные расходы, млрд $			0.0189	0.0196	0.0182	0.0166	0.0166	0.0158	0.0125	0.0095	0.0095	0.0068	0.0067
CAPEX, млрд $	0.00051	0.000658	0.000863	0.000952	0.0012	0.000926	0.0013	0.000499	0.0041	0.000685	0.0012	0.0018	0.0001

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0048	0.0032	0.0136	0.0869	0.0753	0.0073	0.0073	0.005
Total Receivables		0.0014	0.0057	0.0211	0.0092	0.0014		0.0014
Товарно материальные запасы				0.0115	0.0073	0.0046		0.0046
Амортизация, млрд		0.000288	-0.0017	0.000714	0.003	0.0017
Total Current Assets		0.0055	0.0204	0.1236	0.0803	0.0143		0.0143
Чистые активы, млрд	0.000898	-0.009	-0.0239	-0.0239	0.0456	0.0456	0.0057	0.0143
Активы, млрд	0.0066	0.0063	0.0239	0.1447	0.0937	0.0937	0.0258	0.0258
Short Term Debt			0.000519	0.000434	0.000595	0.000653		0.000653
Long Term Debt		0.0075	0.0318	0.0457	0.0358	0.0101		0.0101
Задолженность, млрд	0.0057	0.0153	0.0478	0.084	0.0481	0.0481	0.0201	0.0201
Чистый долг, млрд	-0.0048	0.0043	0.0206	0.0206	-0.0214	-0.0214	0.0062	0.0062
Долг, млрд	0	0.0075	0.0316	0.0457	0.0485	0.0111	0.0111	0.0113

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0623	0.096	0.1016	0.1005	0.0843	0.0655	0.0588	0.0101	0.0073	0.0095	0.0121	0.0101	0.0032
Total Receivables								0.0043	0.005	0.000973	0.0014	0.000646	0.000563
Товарно материальные запасы											0.0046	0.0042	0.0062
Амортизация, млрд									-0.0012		0.000784	0.0018	0.0018
Total Current Assets								0.0221	0.0191	0.0143	0.0143	0.0139	0.0127
Чистые активы, млрд			0.0567	0.059	0.0523	0.0456	0.0456	0.0197	0.0132	0.0057	0.0057	0.0022
Активы, млрд			0.1449	0.1334	0.1158	0.0937	0.0937	0.0349	0.0307	0.0258	0.0258	0.0226	0.0208
Short Term Debt								0.000644	0.000655	0.000653	0.000653	0.0001	0.0001
Long Term Debt								0.0062	0.0092	0.0101	0.0098	0.0119	0.0141
Задолженность, млрд			0.0883	0.0743	0.0635	0.0481	0.0481	0.0152	0.0175	0.0201	0.0201	0.0219	0.0254
Чистый долг, млрд			-0.0443	-0.0434	-0.0271	-0.0214	-0.0214	-0.0023	0.0033	0.0062	0.0062	0.0061	0.0111
Долг, млрд	0.0207	0.0364	0.0406	0.0267	0.0159	0.0103	0.0375	0.0081	0.0106	0.0095	0.0082	0.0098	0.0143

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						-26.4	-12.06	-1.92	-7.32	-1.08	-1.95	-0.99	-0.89	-1.56	-1.44	-2.47	-3.48	-2.84		-2.22
Цена акции ао	12432	22080	7008	984	1056	258	14.7	8.1	6.06	12.6	2.16	5.34	3.75	9.37	16.31	61.79	0.63	0.3847	0.2384	0.293
Число акций ао, млн												13	15	16	17	18	23			23.27
FCF/акцию												-0.5684	-0.538	-1.0171	-1.0294	-1.7903	-2.61	-0.5909		-1.0798

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.36	-0.27	-0.44	-0.33	-0.54	-1.12	-0.81	-0.7188	-0.6164	-0.42	-0.38	-1.84	-1.7649
FCF/акцию			0.3181	-0.2735	-0.8256	-0.7868	-0.7868	-0.2016	-0.3515	-0.0591	-0.0591	-1.0667	-1.146

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %							111.38	352.35	156.11	-134.07	-86.73	-190.88	-190.88		-201.33	34.07
ROA, %	-140.91	-273.5	-123.83		-276.11	-599.47	-280.28	-219.88	-170.05	-29.3	-38.68	-38.87	-38.87		-86.36	10.10
ROIC, %										-29.71	-42				-65.72	17.65
ROS, %												-320.63	-355.86	-261.54	-261.54	23.21
ROCE, %								969.51	-205.12	-13.78	-22.83	-265.12			-265.12	13.24
Рентаб EBITDA, %							-128.86	-87.98	-54.67	-62.07	-10.21	-203.94	-203.94		-285.54	31.15
Чистая рентаб, %			-727.9	-280.1	-329	-92.9	-139.1	-89.8	-57	-18	-22.6	-279.9	-279.9		-261.48	23.20
Operation Margin, %													-297.93	-200.85	-200.85	27.01
Чистая процентная маржа, %			-540.3		-267.02	-253.51	-176.3	-93.64	-73.11	-29.81	-54.79				-91.07	24.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-36.36	-10.11	-15	-36.27	-38.56	-32.95	-41.79	-43.59	-56.71	-77.65	-211.17	34.07
ROA, %	-3.79	-2.67	-6.33	-19.14	-21.4	-23.41	-45.74	-40.22	-35.35	-27.94	-39.91	10.10
ROCE, %					-19.28	-16.24	-18.7	-21.39	-38.77	-27.02	-29.25	13.24
Рентаб EBITDA, %	-9.13	-2.78	-23.23	-91.4	-162.79	-318.63	-511.54	-291.39	-219.97	-96.72	-109.39	31.15
Чистая рентаб, %	-19.12	-14.03	-42.4	-194.07	-194.07	-385.81	-527.72	-451.95	-362.79	-228.24	-233.03	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	14.4	21.5	30.4	4.6	10.7	5.3	12	9.2	16	1.1	0.63	0.35		3.56	7.12
P/BV	-1.2	-1.1	-1.3	-1.6	-2	18	-19.7	-15.3	71.9	2.5	1.36	0.75		9.11	7.66
P/FCF												-0.3227	-0.5912	-0.5912	38.11
E/P												-6.37	-3.78	-3.78	0.04
EV/EBITDA						-4.71	-11.69	-14.64	-47.52	-3.44	-0.41	-0.25		-1.3983	23.61
EV/S												4	4.96	4.96
Debt/EBITDA						-0.000201	-0.5596	-1.7819	-1.5693	-1.4992	-0.956	-0.2729	-0.2729	-0.2729	2.27
Netdebt/Ebitda												-0.1498	-0.1498	-0.1498	1.14
Debt/Ratio												0.438	0.438	0.438	0.23
Debt/Equity												0.7902	0.7902	0.7902	2.64
Debt/Net Income												-0.219	-0.3693	-0.3693	3.31
Бета										2.2	2.72	-5.25	-8.51	-8.51	0.83
Индекс Альтмана										1.2398	-2.74	-2.18	-2.22	-2.22	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.03	5.28	1.7474	1.3701	0.6509	0.4802	0.3504	0.4024	1.0082	3.6	0.3472	7.12
P/BV					1.0136	1.3971	0.895	1.7642	2.29	21.14	-0.9113	7.66
EV/EBITDA	-40.69	-77.79	-17.45	-4.16	-0.6051	-0.4467	-0.2438	-0.3175	-0.4727	-0.6926	-0.6232	23.61
Debt/EBITDA	-18.34	-65.41	-10.03	-2.23	-2.23		-0.7283					2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.009	0.009	0.0045		0.0045
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %									0	0	0	0	41.83

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0022	0.0022	0.0023	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0033	0.00057	0.003
Расходы на обслуживание долга	0.0034	0.00057	0.003	0.003	0.008	0.0079	0.0034		0.0069
Всего задолженность		0.0077	0.0141	0.0364
Персонал, чел					723	723	118	118

Investing Port

NASDAQ: OTRK - Ontrak, Inc.

Отчетность Ontrak, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное