NASDAQ: PLMR - Palomar Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +62.42%
Сектор: Financials

Отчетность Palomar Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.3885	1.2623	1.33	1.53		1.29
Выручка, млрд $	0.043	0.059	0.073	0.1133	0.1685	0.2478	0.3271	0.3382	0.3759
Чистая прибыль, млрд $	0.007	0.004	0.0182	0.0106	0.0063	0.0458	0.0522	0.0549	0.0792
EV, млрд $			0.0096	1.03	2.24	1.62	1.12	1.44	1.4444
EBIT, млрд $			0.0205	0.0191	0.0062	0.0572	0.0684	0.0716	0.0684
EBITDA, млрд $	0.0064	0.0068	0.0207	0.0194	0.0076	0.0607	0.0741	0.0786	0.0045
FCF, млрд $	0.015	0.02	0.0225	0.0416	0.0464	0.0829	0.1636	0.1316	0.1093
Операционный денежный поток, млрд $		0.0202	0.0228	0.0417	0.0536	0.0878	0.1696	0.1392	0.1161
Баланс стоимость, млрд $	0.0036	0.0069	0.0912	0.2186	0.3637	0.3942	0.3848	0.4046	0.4713
Операционная прибыль, млрд $	0.0079	0.0067	0.0205	0.0191	0.0062	0.0572	0.0684	0.0719	0.18
Операционные расходы, млрд $	0.0364	0.0545	0.0548	0.095	0.1622	0.1907	0.2595	0.463	0.1959
CAPEX, млрд $	0.001	0.0001	0.000332	0.000115	0.0072	0.0049	0.0059	0.0059	0.0068

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.03	0.04	0.04	0.05	0.0423	0.0492	0.0577	0.0677	0.0732	0.0781	0.0797	0.0807	0.0886	0.0892	0.0904	0.0909	0.1054
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	0.01	-0.02	-0.0019	0.0166	0.0123	0.000246	0.0166	0.0145	0.0146	0.0043	0.0188	0.0173	0.0176	0.0184	0.0259
EV, млрд $										1.64	1.62	2.16	1.12	1.36	1.5357	1.2701	1.4413
EBIT, млрд $										0.0191	0.0184	0.0052	0.0254	0.0226	0.023	0.0241	0.0522
EBITDA, млрд $						0.0201	0.0155	0.000122	0.0214	0.0192	0.0184	0.0055	0.0311	0.0236	0.023	0.0245	0
FCF, млрд $	0.02	0	0.02	0.0197	0.0093	-0.0131	0.0037	0.0428	0.0544	0.0478	0.032	0.0103	0.0736	0.0174	0.0058	0.0813	0.0209
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0131	0.0037	0.0428	0.0544	0.0478	0.035	0.0117	0.075	0.0174	0.0058	0.0813	0.0223
Баланс стоимость, млрд $						0.0566	0.0531	0.0533	0.07	0.3804	0.3781	0.3678	0.3848	0.4046	0.4137	0.4213	0.4713
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0	0.02	0.0197	0.0094	-0.0131	0.0037	0.0428	0.0544	0.0192	0.0184	0.0055	0.0254	0.0226	0.0058	0.0245	0.0522
Операционные расходы, млрд $						-0.118	0.0422	0.0675	0.0518	0.059	0.0614	0.0755	0.2595	0.0666	-0.0674	0.0664	0.0532
CAPEX, млрд $						0.0000	0.0000	0.0000	0.0048	0.0000	0.003	0.0014	0.0015	0.0017	0.0022	0.0015	0.0014

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0098	0.1127	0.0095	0.0331	0.0335	0.0503	0.0681	0.0804	0.0519
Short Term Investments			0.1222	0.2172	0.398	0.4327	0.5151	0.5545	0.6438
Total Receivables			0.0332	0.0535	0.1536	0.2453	0.3483	0.5388	0.5388
Товарно материальные запасы				0.0803	0.0965	0.1627		1.2341	1.2341
Амортизация, млрд			0.000212	0.000216	0.0013	0.0035	0.0057	0.0045	0.0045
Total Current Assets			0.1649	0.3038	0.5851	0.7283	0.5832	0.6348	0.3191
Чистые активы, млрд	0.0731	0.0784	0.0821	0.3038	0.5851	0.7283	0.5832	0.5465	0.000603
Активы, млрд	0.1451	0.1884	0.2311	0.3955	0.7291	0.9257	1.3	1.44	1.1654
Short Term Debt						0.000904	0.0364	0.0714	0.0526
Long Term Debt			0.0191		0.0045	0.0109	0.0471	0.0828	0.0471
Задолженность, млрд	0.072	0.1099	0.14	0.1769	0.3654	0.5316	0.9141	1.04	0.6942
Чистый долг, млрд	0.0072	0.0063	0.0096	-0.0331	-0.0335	-0.0503	-0.0317	-0.0089	0.000748
Долг, млрд	0.017	0.0171	0.0191			0.0022	0.0364	0.0714	0.0526

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.03	0.02	0.11	0.01	0.0338	0.0239	0.0256	0.0416	0.0504	0.0469	0.0365	0.0295	0.0681	0.0804	0.0586	0.053	0.0519
Short Term Investments										0.4443	0.4785	0.4768	0.5151	0.5545	0.5601	0.5919	0.6438
Total Receivables										0.2404	0.2523	0.3638	0.3483	0.4173	0.4989	0.5223	0.5388
Товарно материальные запасы														0.7355	0.8495	0.8633	1.2341
Амортизация, млрд													0.0057	0.000313	0.000389	0.00039	-0.0522
Total Current Assets										0.7316	0.7673	0.8701	0.5832	0.6348	0.6184	0.6449	0.3191
Чистые активы, млрд						0.3764	0.3767	0.3778	0.3942	0.7316	0.7673	0.8701	0.5832	0.5465	0.000498
Активы, млрд						0.8259	0.8297	0.8768	0.9257	0.9574	1.05	1.22	1.3	1.44	1.5463	1.6263	1.1654
Short Term Debt										0.015	0.023	0.0264	0.0364	0.0714	0.0714	0.0526	0.0526
Long Term Debt										0.0214	0.0294	0.0328	0.0471	0.0828	0.0818
Задолженность, млрд						0.4495	0.4529	0.499	0.5316	0.577	0.6731	0.8486	0.9141	1.04	0.2958	0.2962	0.6942
Чистый долг, млрд						-0.0236	-0.0249	-0.0414	-0.0503	-0.0319	-0.0135	-0.0031	-0.0317	-0.0089	0.0131	-0.000426	0.000748
Долг, млрд										0.015	0.023	0.0264	0.0364	0.0714	0.0714	0.0526	0.0526

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.29	0.17	0.8053	0.4864	0.2444	1.76	2.02	2.2		3.13
Цена акции ао				18.5	50.49	88.84	60	56.11	60.99	80.53
Число акций ао, млн	23	22	22	21	25	26	25	25.33		25.33
FCF/акцию	0.649	0.8774	0.9934	1.9045	1.8107	3.18	6.34	5.17		4.32

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.46	0.49	0.49	-0.62	-0.07	0.65	0.48	0.01	0.65	0.5613	0.5666	0.1662	0.7291	0.6941	0.71	0.7301	1.0247
FCF/акцию						-0.4976	0.1411	1.6422	1.9028	1.8448	1.2421	0.4003	2.86	0.6202	0.1421	3.22	0.825

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		4.82	21.49	6.86	2.15	12.1	13.4	13.92		18.5	2495.80
ROA, %		2.01	8.69	3.39	1.1128	5.54	4.69	4.01		6.43	9.76
ROIC, %				5.15	1.7	11.32					6.57
ROS, %				16.9	3.69	23.08	16.05	15.96	21.07	21.07	25.92
ROCE, %			17.78	5.17	0.907	6.6	5.31	5.04		5.31	26.99
Рентаб EBITDA, %		11.49	28.41	17.09	4.49	24.51	22.67	23.25		1.2	35.18
Чистая рентаб, %		6.36	24.97	9.37	3.71	18.5	15.95	16.25		21.07	25.91
Operation Margin, %				16.9	3.69	23.06		20.91	47.89	47.89	30.55
Чистая процентная маржа, %	15.49	6.36	24.97	9.37	3.71	18.5				15.82	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.69	3.34	0.0662	4.41	3.81	3.81	1.1239	4.95	4.55	4.52	4.61	6.21	2495.80
ROA, %	2.14	1.4908	0.0288	1.8454	1.5439	1.4527	0.378	1.4917	1.2638	1.1758	1.1619	1.8552	9.76
ROCE, %					3.05	2.42	0.5644	2.47	1.943	1.9428	1.9139	4.47	26.99
Рентаб EBITDA, %	40.83	26.89	0.18	29.29	24.55	23.1	6.78	35.09	26.51	25.47	26.98	0	35.18
Чистая рентаб, %	33.77	21.38	0.36	22.73	18.61	18.31	5.31	21.17	19.41	19.43	20.27	24.57	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			9.39	13.5	6.74	3.54	4.14		3.84	6.28
P/BV			4.87	6.25	4.24	3.01	3.46		3.06	-13.58
P/E			100.16	363.46	36.44	22.17	25.47		18.23	24.00
P/FCF			31.62	43.31	19.7		7.89	11.8	11.8	20.75
E/P			0.81	0.27	2.81		0.0405	0.0614	0.0614	0.05
EV/EBITDA	0.923	0.4609	53.23	296.42	26.68	15.17	18.33		320.76	17.22
EV/S							3.44	3.84	3.84
Debt/EBITDA	2.5	0.9204			0.036	0.4909	0.4912	11.69	11.69	2.04
Netdebt/Ebitda			-1.81	-3.84	-0.65		-0.4278	0.1662	0.1662	0.91
Debt/Ratio			0.45	0.5	0.57		0.028	0.0451	0.0451	0.40
Debt/Equity			0.81	1	1.35		60.36	87.23	87.23	7.43
Debt/Net Income							0.6973	0.6641	0.6641	3.24
Бета				0	0.11	0.09	1.0117	6.56	6.56	-0.63
Индекс Альтмана			5.43	4.16	3.19	-4.48	1.5412	2.28	2.28	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.76	10.05	9.69	6.82	6.06	5.52	6.95	3.54	4.07	4.41	3.56	3.84	6.28
P/BV					4.39	4.33	5.87	3	3.32	1.2177	0.9552	3.06	-13.58
P/E	161.22	180.38	77.49	36.92	38.34	35.77	43.33	22.16	24.98	26.51	17.76	18.22	24.00
EV/EBITDA	-632.53	153.02	59.52	28.62	29.13	27.43	33.44	15.13	17.32	18.45	12.42	20.24	17.22
Debt/EBITDA					0.7822	1.2497	4.83	1.1705	3.02	3.1	2.14	26300	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0051			0.0364	0.0162
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0		1.03
Дивиденды / прибыль, %		48.21	0	0	69.77	20.45	20.45	65.05

	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0101	0.035	0.0181
Дивиденды / прибыль, %	53.88	202.16	98.36	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0024	0.0036	0.0063	0.009	0.0096	0.01	0.0039		0.0216
Расходы на обслуживание долга	0.0017	0.0023	0.0011	4.0E-5	4.0E-5	0.000873	0.0018		0.0038
Персонал, чел					122	151	191	213

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0023	0.0023	0.0024	0.0026	0.0027		0.0039	0.0045	0.0052	0.0057	0.0062	0.0072
Расходы на обслуживание долга				4.0E-5	9.3E-5	0.000111	0.00027	0.000398	0.001	0.0011	0.000867	0.000824

Investing Port

NASDAQ: PLMR - Palomar Holdings, Inc.

Отчетность Palomar Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное