Отчетность Procaps Group S.A.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.3248 |
0.3315 |
0.4097 |
0.4099 |
0.4141 |
0.4141 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.017 |
-0.0104 |
-0.1009 |
0.0425 |
0.0522 |
0.0522 |
|
|
EV, млрд $
|
1.53 |
1.62 |
1.14 |
0.7869 |
|
0.7869 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0363 |
0.0604 |
-0.0053 |
0.0297 |
|
0.0297 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0527 |
0.0768 |
0.0098 |
0.0466 |
|
0.0466 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0486 |
0.053 |
0.0128 |
-0.0175 |
0.0341 |
0.0341 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0683 |
0.0709 |
0.0373 |
0.0141 |
0.063 |
0.063 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.2443 |
-0.2555 |
-0.0374 |
-0.000941 |
|
-0.000941 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0363 |
0.0604 |
-0.0053 |
0.0297 |
0.0326 |
0.0326 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.1451 |
0.1283 |
0.1652 |
0.1995 |
0.3815 |
0.3815 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0197 |
0.0179 |
0.0245 |
0.0316 |
0.0289 |
0.0289 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0856 |
0.1124 |
0.1104 |
0.1015 |
0.1015 |
0.0812 |
0.1184 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0226 |
-0.0069 |
0.0226 |
0.0104 |
0.0104 |
-0.0043 |
0.0082 |
|
|
EV, млрд $
|
|
1.06 |
0.9451 |
0.6486 |
0.7758 |
0.5852 |
0.6716 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0095 |
0.0173 |
0.0406 |
0.0406 |
0.0334 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
0.0144 |
0.0214 |
0.0451 |
0.0451 |
0.0079 |
|
|
|
FCF, млрд $
|
0.000853 |
-0.0016 |
-0.0017 |
-0.0165 |
-0.0165 |
0.0121 |
0.0397 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.01 |
0.0058 |
-0.0079 |
-0.0079 |
0.0171 |
0.0474 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.0286 |
-0.0096 |
-0.061 |
-0.000941 |
-0.061 |
0.0394 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0056 |
0.0095 |
0.0173 |
0.0406 |
0.0406 |
0.0094 |
0.013 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0545 |
0.0502 |
0.05 |
0.05 |
0.0461 |
0.1054 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.0116 |
0.0074 |
0.0085 |
0.0085 |
0.0049 |
0.0077 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.002 |
0.0042 |
0.0721 |
0.043 |
0.043 |
|
|
Total Receivables
|
0.1053 |
0.1158 |
0.1407 |
0.1533 |
0.1533 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.065 |
0.0643 |
0.0794 |
0.0968 |
0.0968 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0165 |
0.0165 |
0.0151 |
0.0168 |
|
|
|
Total Current Assets
|
0.1724 |
0.1847 |
0.2981 |
0.2974 |
0.2974 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1132 |
0.1135 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.3377 |
0.3595 |
0.4621 |
0.4602 |
0.4602 |
|
|
Short Term Debt
|
0.1 |
0.1148 |
0.0746 |
0.2575 |
0.2575 |
|
|
Long Term Debt
|
0.3205 |
0.3397 |
0.1787 |
0.0284 |
0.0284 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.5817 |
0.6142 |
0.5005 |
0.4621 |
0.4621 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.4184 |
0.4503 |
0.1813 |
0.2429 |
0.2429 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4204 |
0.4545 |
0.2534 |
0.2859 |
0.2859 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0376 |
0.0272 |
0.000511 |
0.043 |
0.000511 |
0.0176 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.0084 |
0.0084 |
0.0083 |
|
|
Total Receivables
|
0.1515 |
0.1641 |
0.0263 |
0.1533 |
0.0263 |
0.1317 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0992 |
0.1004 |
0.0163 |
0.0968 |
0.0163 |
0.0982 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0049 |
0.004 |
0.0045 |
0.0045 |
0.0043 |
|
|
|
Total Current Assets
|
0.2972 |
0.3034 |
0.0431 |
0.2974 |
0.0431 |
0.2984 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1204 |
0.1152 |
|
0.1215 |
0.1326 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.4702 |
0.4712 |
0.0844 |
0.4602 |
0.0844 |
0.4986 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0757 |
0.083 |
0.2575 |
0.2575 |
0.1187 |
0.0692 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1818 |
0.1708 |
0.0284 |
0.15 |
0.1696 |
0.2207 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.4998 |
0.4817 |
0.1454 |
0.4621 |
0.1454 |
0.4601 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.22 |
0.2266 |
0.1046 |
0.2429 |
0.1046 |
0.2724 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2575 |
0.2539 |
0.1051 |
0.2859 |
0.1051 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
6.96 |
4.18 |
68.88 |
-221.9 |
|
|
-221.9 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-5.04 |
-3 |
-24.55 |
9.22 |
|
|
9.22 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
10.37 |
12.61 |
12.61 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
40.63 |
50.33 |
-1.9291 |
32.37 |
|
|
32.37 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.24 |
23.18 |
2.4 |
11.36 |
|
|
11.36 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-5.24 |
-3.15 |
-24.62 |
10.38 |
12.61 |
|
12.61 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
7.25 |
7.87 |
7.87 |
27.01 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
48.04 |
-100.27 |
-33.44 |
-35.26 |
14.62 |
-429.27 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-1.4842 |
4.8 |
3.76 |
3.83 |
-1.5615 |
1.6436 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
3.75 |
6.44 |
19.67 |
25.24 |
21.8 |
|
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.78 |
19.35 |
44.4 |
44.4 |
9.72 |
|
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-6.15 |
20.45 |
10.28 |
10.28 |
-5.24 |
6.92 |
23.20 |
|
|
Дивиденды
Отчетность Годовая
|
2020 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Див.выплата, млрд
|
0.0003 |
|
|
|
|
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0415 |
0.0526 |
0.0853 |
0.0258 |
0.0382 |
|
0.0382 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
5500 |
5500 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0188 |
0.0227 |
0.0311 |
0.0311 |
0.0104 |
0.0108 |
|