NASDAQ: PRPH - ProPhase Labs, Inc.

Доходность за полгода: +36.44%
Сектор: Healthcare

Отчетность ProPhase Labs, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0131	0.0099	0.0145	0.079	0.1226	0.0627	0.0444
Чистая прибыль, млрд $	-0.0017	-0.003	-0.0024	0.0063	0.0185	-0.0105	-0.0168
EV, млрд $	0.0392	0.021	0.1143	0.1384	0.1767	0.1011	0.0991
EBIT, млрд $	-0.0016	-0.0032	-0.004	0.0098	0.0236	-0.0216	-0.0216
EBITDA, млрд $	-0.0013	-0.0028	-0.0035	0.014	0.0288	-0.0149	-0.0149
FCF, млрд $	-0.0023	-0.0011	-0.0043	-0.0179	0.0246	-0.0138	-0.0145
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0021	-0.000841	-0.0026	-0.0136	0.0286	-0.0103	-0.0113
Баланс стоимость, млрд $	0.0165	0.0112	0.0106	0.0586	0.0636	0.0494	0.0494
Операционная прибыль, млрд $	-0.0016	-0.0032	-0.004	0.0098	0.0236	-0.0154	-0.0216
Операционные расходы, млрд $	0.0064	0.0059	0.0086	0.023	0.0471	0.0781	0.0379
CAPEX, млрд $	0.00014	0.000228	0.0017	0.0042	0.0039	0.0034	0.0032

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0475	0.0291	0.0242	0.0218	0.0193	0.0132	0.0084	0.0044
Чистая прибыль, млрд $	0.0125	0.0074	0.000968	-0.0024	0.00055	-0.0034	-0.0051	-0.0088
EV, млрд $	0.1248	0.2389	0.2012	0.1767	0.1519	0.1331	0.0857	0.1008
EBIT, млрд $	0.0161	0.0106	0.002	-0.0051	0.000875	-0.0046	-0.0065	-0.0114
EBITDA, млрд $	0.0176	0.012	0.0033	-0.004	0.0022	-0.0032	-0.0065	-0.0094
FCF, млрд $	0.0192	0.0041	0.0021	-0.000785	0.0000	-0.0075	-0.0053	-0.0013
Операционный денежный поток, млрд $	0.0203	0.0048	0.0026	0.000811	0.000476	-0.007	-0.0047	0.0000
Баланс стоимость, млрд $	0.0664	0.0682	0.0679	0.0636	0.0599	0.0593	0.0564	0.0494
Операционная прибыль, млрд $	0.0161	0.0106	0.002	-0.0051	0.000875	-0.0069	-0.0065	-0.0114
Операционные расходы, млрд $	0.0125	0.0081	0.01	0.0164	0.0096	0.0111	0.0028	0.0083
CAPEX, млрд $	0.0011	0.000674	0.000554	0.0016	0.000517	0.0015	0.000668	0.0013

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0016	0.000434	0.0068	0.0084	0.0091	0.0021	0.0021
Short Term Investments	0.0067	0.000926	0.0016	0.0089	0.0083	0.0031	0.0031
Total Receivables	0.0078	0.0068	0.0032	0.0377	0.0371	0.0363	0.0363
Товарно материальные запасы	0.0019	0.0015	0.003	0.0046	0.004	0.0038	0.0038
Амортизация, млрд	0.000383	0.000398	0.00052	0.0042	0.0052	0.0067	0.0067
Total Current Assets	0.0182	0.0099	0.0159	0.0613	0.0608	0.0476	0.0476
Чистые активы, млрд	0.0025	0.0023	0.0083	0.0103
Активы, млрд	0.0207	0.0123	0.0314	0.0893	0.0876	0.0919	0.0919
Short Term Debt	0.0036		0.000329	0.000663	0.000301	0.0028	0.0028
Long Term Debt			0.01	0.01	0.0024	0.0103	0.0103
Задолженность, млрд	0.0042	0.001	0.0208	0.0307	0.024	0.0425	0.0425
Чистый долг, млрд	-0.0016	-0.000434	0.0079	0.0065	-0.0021	0.0212	0.0192
Долг, млрд		0.000926	0.0147	0.0149	0.007	0.0234	0.0214

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0258	0.024	0.0228	0.0091	0.0096	0.0038	0.000702	0.0021
Short Term Investments	0.0035	0.0035	0.0037	0.0083	0.0059	0.0053	0.0026	0.0031
Total Receivables	0.0367	0.0367	0.0378	0.0371	0.0378	0.0386	0.0386	0.0363
Товарно материальные запасы	0.0047	0.0045	0.0049	0.004	0.0043	0.0036	0.0051	0.0038
Амортизация, млрд			0.0014	0.001	0.0013	0.0015	0.0019	0.002
Total Current Assets	0.0726	0.0703	0.0703	0.0608	0.0613	0.055	0.0498	0.0476
Чистые активы, млрд	0.0064	0.0105	0.0102	0.0113	0.0089	0.0088
Активы, млрд	0.0997	0.0979	0.0979	0.0876	0.0954	0.0911	0.0917	0.0919
Short Term Debt	0.000654	0.000628	0.000301	0.000301	0.000298	0.0015	0.0028	0.0028
Long Term Debt	0.008	0.008	0.008	0.0024	0.0096	0.0096	0.0073	0.0103
Задолженность, млрд	0.0332	0.0298	0.03	0.024	0.0354	0.0318	0.0353	0.0425
Чистый долг, млрд	-0.013	-0.0112	-0.0102	-0.0021	0.0045	0.0127	0.0109	0.0212
Долг, млрд	0.0128	0.0127	0.0126	0.007	0.0141	0.0137	0.0116	0.0234

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.1527	-0.2605	-0.2087	0.3411	0.9899	-0.9753		-0.9753
Цена акции ао					9.63	5.12	5.03	6.16
Число акций ао, млн	11.4	11.56	11.6	18.39	18.65	17.21		17.21
FCF/акцию	-0.1982	-0.0924	-0.3692	-0.9705	1.3207	-0.8316		-0.8429

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.6667	0.3864	0.0478	-0.131	0.0305	-0.2	-0.2993	-0.51
FCF/акцию	1.0241	0.2152	0.1026	-0.0421	-0.0023	-0.4522	-0.3099	-0.0775

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-7.02	-21.73	-22.22	18.13	30.2	-29.7		-29.7	34.07
ROA, %	-6.34	-18.25	-11.08	10.39	20.87	-18.69		-18.69	10.10
ROS, %						15.09	-37.84	-37.84	23.21
ROCE, %	-9.9	-28.56	-15.87	13.29	32.97	-30.41		-30.41	13.24
Рентаб EBITDA, %	-9.55	-28.77	-23.87	17.72	23.49	-32.94		-33.6	31.15
Чистая рентаб, %	-13.26	-30.51	-16.67	7.94	15.05	-16.7		-37.81	23.20
Operation Margin, %						19.25	-48.65	-48.65	27.01

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	23.33	12.88	1.5406	-3.71	0.8368	-5.39	-8.39	-15.08	34.07
ROA, %	13.22	7.54	0.9886	-2.63	0.601	-3.69	-5.63	-9.53	10.10
ROCE, %	23.19	14.23	2.47	-6.49	1.1258	-6.04	-8.68	-15.16	13.24
Рентаб EBITDA, %	36.93	41.12	13.8	-18.54	11.17	-24.05	-77.44	-216.09	31.15
Чистая рентаб, %	26.29	25.59	4	-11.2	2.85	-26.03	-61.46	-201.13	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.11	2.17	7.33	1.6685	1.4584	1.765		1.7989	7.12
P/BV	2.47	1.9049	10.08	2.25	2.81	1.6168		1.6168	7.66
P/E				21.02	9.69			9.69	29.41
P/FCF						0	0	0	38.12
E/P						0	0	0	0.04
EV/EBITDA	-31.29	-7.38	-33	9.88	6.13	-6.78		-6.64	23.61
EV/S						1.4413	2.23	2.23
Debt/EBITDA				1.0639	0.2416	0.2431	-1.4362	-1.4362	2.26
Netdebt/Ebitda						-0.0729	-1.2886	-1.2886	1.14
Debt/Ratio						0.0799	0.2329	0.2329	0.23
Debt/Equity						0	0	0	2.64
Debt/Net Income						0.3784	-1.2738	-1.2738	3.31
Бета						-1.3989	2.57	2.57	0.35
Индекс Альтмана						1.6337	0.1252	0.1252	-65.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1014	1.7114	1.2785	1.4958	1.6506	1.6949	1.242	1.7887	7.12
P/BV	2.07	3.67	3.11	2.81	2.46	2.03	1.3271	1.6122	7.66
P/E	9.89	10.65	6.85		24.46				29.41
EV/EBITDA	4.99	6.39	4.61	6.13	11.32	-78.62	-7.45	-6.72	23.61
Debt/EBITDA	0.7295	1.0625	3.78		6.54				2.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0117	0.0058	0.0029	0.0045	0.0094	0.000193
Дивиденд		2.25	0.25		0.3	0.6	0.6
Див доход, ао, %		33	49.5					2.21
Дивиденды / прибыль, %					72.47	50.66	50.66	41.83

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0046	0.0047	0.0093	0	0.0076
Дивиденды / прибыль, %	37.19	63.19	960.74			41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000167	0.000133	6.2E-5	0.000642	0.000153	6.9E-5	6.9E-5
Расходы на обслуживание долга			0.000295	0.0011	0.000764	0.00091	0.0013
Персонал, чел						129

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.3E-5	2.5E-5	2.5E-5	3.0E-5	1.1E-5	2.7E-5	0	3.9E-5
Расходы на обслуживание долга	0.000233	0.000201	0.000201	0.000129	0.000215	0.000291	0.000275	0.000494

Investing Port

NASDAQ: PRPH - ProPhase Labs, Inc.

Отчетность ProPhase Labs, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное