Roku (ROKU) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0	0.4424	5.39	3.52	41.16	30.28	5.6	10.04	11.22
Выручка, млрд $	0	0.32	0.399	0.513	0.7425	1.13	1.78	2.76	3.13	3.48	3.48
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.041	-0.043	-0.064	-0.0089	-0.0599	-0.0175	0.2424	-0.498	-0.7096	-0.7096
EV, млрд $			-0.02	1.289	3	15.73	41.41	31.11	4.4	11.52	11.52
EBIT, млрд $		-0.038	-0.0442	-0.0189	-0.009	-0.0651	-0.015	0.2351	-0.5309	-0.4363	-0.4363
EBITDA, млрд $		-0.0372	-0.0371	-0.0562	-0.000598	-0.0429	0.0723	0.3132	-0.383	-0.3083	-0.3083
FCF, млрд $	0	-0.038	-0.041	0.028	-0.0044	-0.0709	0.0658	0.188	-0.1499	0.1732	0.1732
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0326	-0.0325	0.0373	0.0139	0.0137	0.1482	0.2281	0.0118	0.2559	0.2559
Баланс стоимость, млрд $		-0.1771	-0.2198	-0.2833	0.2447	0.6984	1.33	2.77	2.65	2.33	2.33
Операционная прибыль, млрд $		-0.038	-0.043	-0.02	-0.0133	-0.0651	-0.015	0.2351	-0.5309	-0.4363	-0.4363
Операционные расходы, млрд $		0.1273	0.1644	0.2194	0.3454	0.5603	0.8285	1.17	1.972	1.9183	1.9183
CAPEX, млрд $		0.005	0.009	0.009	0.0183	0.0846	0.0824	0.04	0.1617	0.0826	0.0826

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		30.74	16.88	11.24	7.82	5.68	9.24	9.02	10.02	12.98	9.37	8.65
Выручка, млрд $		0.8653	0.7337	0.7644	0.7614	0.8671	0.741	0.8472	0.912	0.9844	0.8815	0.9682
Чистая прибыль, млрд $		0.0237	-0.0263	-0.1123	-0.1222	-0.2372	-0.1936	-0.1076	-0.3301	-0.0783	-0.0509	-0.034
EV, млрд $		29.12	16.94	10.81	6.79	4.18	7.77	7.71	8.32	12.16	7.8	7.18
EBIT, млрд $	0.0789	0.0234	-0.0235	-0.1105	-0.147	-0.2499	-0.2125	-0.106	-0.3269	-0.0624	-0.072
EBITDA, млрд $		0.0441	-0.000452	-0.0832	-0.0904	-0.2089	-0.1584	-0.0722	-0.2934	-0.0326	0.0042	-0.0329
FCF, млрд $		-0.0374	0.087	-0.1492	-0.0297	-0.058	-0.2077	0.129	0.2391	0.0128	0.046	0.0031
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0254	0.1018	-0.1117	0.0144	0.0074	-0.1534	0.1471	0.2459	0.0163	0.0467	0.004
Баланс стоимость, млрд $		2.52	2.81	2.8	2.78	2.65	2.55	2.53	2.31	2.33	2.36	2.2
Операционная прибыль, млрд $		0.0214	-0.0235	-0.1105	-0.147	-0.2499	-0.2125	-0.126	-0.3498	-0.0624	-0.072	-0.0606
Операционные расходы, млрд $		0.3583	0.3883	0.4657	0.5038	0.6143	0.5501	0.5042	0.7186	0.4788	0.4603	0.4611
CAPEX, млрд $		0.012	0.0148	0.0374	0.0441	0.0654	0.0542	0.0181	0.0068	0.0035	0.000672	0.000875

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0757	0.0346	0.1773	0.1556	0.5155	1.09	2.15	1.962	2.07	2.07
Short Term Investments $				0.0421
Total Receivables $	0.0535	0.0795	0.1206	0.1831	0.3327	0.5239	0.7524	0.7608	0.8343	0.8343
Товарно материальные запасы $	0.0303	0.0436	0.0327	0.0356	0.0497	0.0539	0.0503	0.1067	0.0921	0.0921
Амортизация, млрд $	0.0026	0.0053	0.0053	0.0084	0.0222	0.0873	0.0781	0.1479	0.128	0.128
Total Current Assets $	0.1649	0.1652	0.3449	0.4329	0.9257	1.7	3.05	2.96	3.07	3.07
Чистые активы, млрд $	0.0534	-0.1938	0.1523	0.4329	0.9257	1.7	3.05	0.335	2.6	0.335
Активы, млрд $	0.1765	0.1791	0.3719	0.465	1.47	2.27	4.08	4.41	4.26	4.26
Short Term Debt $	0.015	0.015		0.0031	0.0049	0.0049	0.0099	0.08	0.0681	0.0681
Long Term Debt $	0.0259	0.01			0.0947	0.0899	0.08
Задолженность, млрд $	0.3362	0.3729	0.2196	0.2203	0.7718	0.9425	1.32	1.766	1.9355	1.9355
Чистый долг, млрд $	-0.0349	-0.0096	-0.1773	-0.1556	-0.1142	-0.6901	-1.66	-1.2973	-1.4123	-1.4123
Долг, млрд $	0.0409	0.025	0	0	0.4013	0.4027	0.4846	0.6646	0.6543	0.6543
Interest income $	0.0012	0.000146	0.0016	0.000346	0.0024
Goodwill $			0.0014	0.0014	0.0741	0.0731	0.1615	0.1615	0.1615
Себестоимость, млрд $	0.2301	0.2776	0.3129	0.4104	0.6337	0.9702	1.356	1.685	2	1.721

	2017Q3	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $															2.15	2.24	2.05	2.02	1.96	1.6301	1.7553	2	2.07	2.06	2.1
Short Term Investments $		0.0421	0.0421	0.0274	0.011	0.0015
Total Receivables $														0.5959	0.7524	0.6757	0.7146	0.7192	0.7608	0.7034	0.7077	0.7204	0.8343	0.7167
Товарно материальные запасы $														0.0759	0.0503	0.0729	0.0761	0.1193	0.1067	0.1092	0.0932	0.1054	0.0921	0.0945
Амортизация, млрд $														-0.0096	0.0208	0.023	0.0273	0.0565	0.041	0.054	0.0338	0.0335	0.0298	0.0762
Total Current Assets $														2.96	3.05	3.1	2.96	2.97	2.96	2.6	2.7	2.97	3.07	3
Чистые активы, млрд $															2.77	3.1	2.96	2.97	2.96	0.3595	0.3576	2.31	2.33	2.36	2.39
Активы, млрд $															4.08	4.23	4.31	4.39	4.41	4.06	4.16	4.19	4.26	4.15	4.1
Short Term Debt $														0.0086	0.0099	0.0886	0.0849	0.0825	0.08	0.0559	0.0593	0.0638	0.0681	0.0711
Long Term Debt $	0.023			0.06			0.0947	0.1626	0.0923	0.0911	0.0899	0.0874	0.0849	0.0825	0.08
Задолженность, млрд $														1.2287	1.3155	1.41	1.52	1.61	1.77	1.5048	1.6235	1.8833	1.9355	1.7959
Чистый долг, млрд $															-1.624	-1.7	-1.38	-1.37	-1.3	-1.0444	-1.1658	-1.4034	-1.4123	-1.4871	-1.471
Долг, млрд $															0.5217	0.5328	0.6729	0.6507	0.6646	0.5856	0.5895	0.6	0.6543	0.5686	0.6274
Interest income $				0.0001	0.000571	0.000767	0.00093	0.000863
Goodwill $													0.1468	0.1468	0.1615	0.1615	0.1615	0.1615	0.1615	0.1615	0.1615	0.1615	0.1615
Себестоимость, млрд $															0.4857	0.3689	0.4093	0.4046	0.5027	0.4034	0.4689	0.5432	0.5465	0.4932	0.5677

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	-0.47	-0.5	-2.24	-0.0847	-0.5202	-0.1412	1.71	-3.62	-5.01		-5.01
Цена акции ао				15.8	51.78	30.64	133.9	332.02	66.79	91.66	74.13	74.69
Число акций ао, млн		86	86	28	104	115	123	141	137.67	141.57		141.57
FCF/акцию		-0.4375	-0.4774	1.0023	-0.0421	-0.6154	0.5308	1.3273	-1.0889	1.2237		1.2237

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS									0.18	-0.1941	-0.8208	-0.8817	-1.7	-1.3796	-0.7629	-2.33	-0.5474	-0.3538	-0.24
Цена акции ао							353.72	376.83	269.73	146.75	96.89	76.12	52.25	58.53	60.74	77.44	83.65
Число акций ао, млн	85.71	85.59	119.14	123.24	118.64	138.76			141.87				139.66				143.01
FCF/акцию								0.665	-0.264	0.6421	-1.0902	-0.2145	-0.4155	-1.4797	0.9145	1.6853	0.0896	0.3201

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			0	0	0	305.74	-4.46	-12.71	-1.7279	11.84	-18.4	-28.54		-28.54	-1379.65
ROA, %			0	-23.01	-24.05	-23.05	-2.12	-6.19	-0.936	7.63	-11.73	-16.36		-16.36	10.47
ROIC, %	0	0	0	0	0	-12.95	-4.3	-6.47	-0.99	9.68				9.68	17.23
ROS, %				-12.7	-10.73	-12.01	-1.21	-5.19	-0.84	8.67	-15.37	-15.91	-20.39	-20.39	9.99
ROCE, %				23.79	22.83	-12.42	-3.32	-5.85	-0.8582	7.01	-15.95	-14.61		-14.61	27.16
Рентаб EBITDA, %				-11.08	-9.77	-10.97	-0.08	-3.8	4.07	11.33	-12.25	-8.85		-8.85	17.12
Чистая рентаб, %			0	-11.7	-10.9	-3.8	-1.19	-5.31	-0.98	8.77	-15.93	-20.36		-20.36	9.99
Operation Margin, %				-11.74	-10.88	-3.83	-1.79	-5.76	-1.14	8.5	-16.98	-16.96	-12.54	-12.54	13.87
Чистая процентная маржа, %				-12.7	-10.73	-12.39	-1.19	-5.31	-0.98	8.77				8.77	8.02
Доходность FCF, %						6.34	-0.0785	-0.6037	0.2909	0.3814	-1.1578	1.7262

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			8.76	-0.9891	-4.11	-4.4	-8.55	-7.1	-4.05	-12.85	-3.17	-2.11	-20.6	-1379.65
ROA, %			5.94	-0.6332	-2.63	-2.81	-5.39	-4.57	-2.62	-7.91	-1.8525	-1.2089	-12	10.47
ROS, %	11.39	10.14	2.74	-3.59	-14.69	-16.05	-27.36	-26.13	-12.7	-36.19	-7.95			9.99
ROCE, %		2.94	0.8447	-0.7231	-3.29	-4.3	-7.33	-6.3	-3.21	-10.26	-2.01	-2.37		27.16
Рентаб EBITDA, %			5.1	-0.06	-10.88	-11.88	-24.09	-21.38	-8.52	-32.17	-3.31	0.48	-3.39	17.12
Чистая рентаб, %			2.74	-3.59	-14.69	-16.05	-27.36	-26.13	-12.7	-36.19	-7.95	-5.77	-3.51	9.99
Operation Margin, %	10.71	10.13	2.47	-3.2	-14.46	-19.31	-28.82	-28.67	-14.87	-38.35	-6.34			13.87
Доходность FCF, %			0.61	1.08	-0.89	-1.18	-4.17	-4.81	-1.84	-3.56	1.34	4.56	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	10.4	4.25	14.03	23.67	11.85	1.8207	3.71		3.71	3.73
P/BV	0	0	0	-20	12.9	22.68	31.7	11.85	2.15	5.56		5.56	-24.47
P/E	0	0	0	-7.05	2.6	-317.87	-2698.45	135.2	88.87	-14.14		90.9	45.41
P/FCF				262.54	-989.7	-268.71	717.85	172.17	-86.37	-74.85	64.78	64.78	26.94
E/P				-0.0156	-0.0016	-0.0051	-0.000774	0.0049	-0.0385	-0.0707	-0.0632	-0.0632	0.03
EV/EBITDA				-22.91	-5016.25	-366.79	572.57	99.32	-11.48	-37.37		-37.37	24.09
EV/S						10.03	12.16	17.09		1.3099	3.31	3.31	4.05
EV/FCF						-159.77	328.62	251.25			66.51	66.51	33.70
Debt/EBITDA		-1.1533	-0.6416			-2.32	5.57	1.5472	2.73	-1.7352	-2.12	-2.12	2.48
Netdebt/Ebitda		1.7139	0.5023	3.06	164.79	9.19	-14.49	-6.51	3.39	3.39	4.58	4.58	1.79
Debt/Ratio		0.2316	0.1395	0.59	0.47	0.52	0.42	0.32		0.1507	0.1536	0.1536	0.41
Debt/Equity		-0.2559	-0.1289	1.44	0.9	1.11	0.71	0.48		1.9839	1.9531	1.9531	4.15
Debt/Net Income		-1.0066	-0.5845			-1.6619	-5.41	0.3708		-1.3345	-0.9221	-0.9221	4.61
Бета							1.91	1.82	1.79	2.57	2.78	2.78	0.95
Индекс Альтмана				20.48	13.26	15.61	31.25	9.58	0.8375	3.45	3.57	3.57	5.84

	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S													11.1	6.6	4.07	2.61	1.7281	2.78	2.74	2.87	3.86	2.54	2.31	3.73
P/BV													12.2	6.63	4.36	2.94	2.07	3.46	3.5	4.21	5.83	3.94	3.94	-24.47
P/E													126.8	120.7	-49.5	-20.9	-9.73	-11.9	-13.7	-11.5	-18.3	-16.5	-17.5	45.41
P/FCF		1158.48	318.17		-285.39				894.92				-1021.85				-125.75				934.07			26.94
E/P		0.0017	0.0012		-0.000964				0.0018				0.000619				-0.0325				-0.0065			0.03
EV/EBITDA													93	80.44	223.71	-52.27	-10.92	-14.37	-14.55	-11.36	-21.85	-19.81	-20.2	24.09
EV/S					38.64				54.48				41.85											4.05
EV/FCF					-278.11				870.39				-966.95											33.70
Debt/EBITDA													-5.19	-7.88	10.8	5.12	2.79	1.67	2.2	1.78	1.99	135.26	4.15	2.48
Netdebt/Ebitda											-15.43	-24.43	-37.65	3766.21	16.56	15.13	6.21	6.59	16.15	4.78	43.33			1.79
Debt/Ratio	0.2044			0.1181	0.0677	0.1086	0.0526	0.0456	0.0417	0.0268	0.0254	0.0233	0.022											0.41
Debt/Equity	-0.18			0.2055	0.1426	0.2476	0.0957	0.0789	0.0713	0.0383	0.036	0.0339	0.0325											4.15
Debt/Net Income	-0.9968			-7.62	-6.34	-3.06	-2.25	7.41	1.4076	1.2258	1.2564	1.3213	3.79											4.61
Индекс Альтмана		13.81	15.57		11.52				19.56				11.32				1.7944							5.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %								0	0	0	0	0	0	0		0.29
Дивиденды / прибыль, %				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4.76

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000696	0.000146	0.0016	0.000346	0.0024	0.0034	0.003	0.0052	0.00073		0.00073
НИОКР, млрд		0.0762	0.1079	0.1707	0.265	0.3558	0.4616	0.7889			0.8325
Чист. проц. доходы, млрд		0.000146	0.0016	0.000346	0.0024	-0.0034	-0.003	-0.0052	-0.0026
Всего задолженность				0.194	0.3583	0.5203
Персонал, чел							1925	3000	3600	3150

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга		0.000743	0.000749	0.0011	0.0011	0.0012	0.0019	0.000681	0	1.0E-5	3.5E-5	1.0E-5
НИОКР, млрд			0.1264	0.164	0.1966	0.2076	0.2207	0.2201	0.1924	0.2822	0.1838	0.1805	0.1752
Чист. проц. доходы, млрд	-0.000746	-0.000743	-0.000749	-0.0011	-0.0011	-0.0012	-0.0019	-0.000681	0	-1.0E-5	-3.5E-5

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ROKU - Roku

Отчетность Roku

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное