The Necessity Retail REIT, Inc. (RTL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					2.85	2.93	1.84	1.7	1.07		0.9875
Выручка, млрд $		0.1724	0.1766	0.2698	0.2912	0.2997	0.3052	0.3352	0.4464	0.4651	0.4464
Чистая прибыль, млрд $		-0.0211	-0.0543	-0.0465	-0.0374	0.0191	-0.0412	-0.077	-0.1174	-0.2966	-0.1174
EV, млрд $					2.94	3.03	2.57	2.87	3.65	0.798	3.64
EBIT, млрд $		0.0376	0.0295	0.036	0.0276	0.0785	0.0455	0.0784	0.0712	0.0729	0.0712
EBITDA, млрд $		0.1408	0.131	0.1844	0.151	0.1919	0.1934	0.2089	0.267	0.2853	0.267
Баланс стоимость, млрд $		1.13	0.9849	1.74	-0.812	-0.9329	-1.06	-1.22	1.56	-1.48	1.56
FCF, млрд $		0.0895	0.0391	0.0835	0.0846	0.0919	0.0835	0.1318	0.1351	0.1013	0.1351
Операционный денежный поток, млрд $		0.0895	0.0734	0.0925	0.095	0.1056	0.0927	0.1452	0.1548	0.1278	0.1548
Операционная прибыль, млрд $		0.0332	-0.000619	-0.0016	-0.0033	0.0785	0.0455	0.0784	0.0712	0.0729	0.0712
Операционные расходы, млрд $		0.1259	0.1303	0.1955	0.198	0.1835	0.198	0.2014	0.2747	0.2457	0.2747
CAPEX, млрд $	0.5381		0.0342	0.0089	0.0104	0.0137	0.0092	0.0134	0.0198	0.0265	0.0198

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.59	1.64	1.76	1.7	1.44	1	0.9838	0.8399	0.8689	0.7945
Выручка, млрд $		0.0792	0.0816	0.0919	0.0825	0.0949	0.1169	0.1162	0.1184	0.1136	0.1067
Чистая прибыль, млрд $		-0.0037	-0.0015	-0.000569	-0.0344	0.0456	-0.0961	-0.0793	-0.0273	-0.0881	-0.0476
EV, млрд $	3.26	3.28	3.27	3.43		3.44	3.8	3.67	3.65	3.61	3.6
EBIT, млрд $		0.0168	0.0191	0.0262	0.0178	0.02	0.0236	0.0104	0.0173	0.0105	-0.0123
EBITDA, млрд $		0.0477	0.0519	0.0589	0.0508	0.0577	0.0701	0.0679	0.0714	0.0647	0.0472
Баланс стоимость, млрд $		1.66	1.71	1.77	1.7	-1.2	1.7	1.63	1.56	1.52	1.44
FCF, млрд $		0.0335	0.0277	0.0292	0.0414	0.0419	0.0578	0.0209	0.0144	0.0082	0.0146
Операционный денежный поток, млрд $		0.0344	0.0309	0.0352	0.0447	0.0451	0.0595	0.027	0.0233	0.0181	0.0256
Операционная прибыль, млрд $		0.0156	0.0189	0.0186	-0.0076	0.0451	0.0236	0.0104	0.0173	0.0105	-0.0123
Операционные расходы, млрд $		0.0504	0.0492	0.0524	0.0494	0.0558	0.0668	0.0778	0.0743	0.0762	0.0945
CAPEX, млрд $		0.000908	0.0033	0.0059	0.0033	0.0377	0.0017	0.0061	0.0089	0.0099	0.011

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.1305	0.1312	0.1077	0.0915	0.0819	0.1029	0.2149	0.0708	0.0431	0.0708
Short Term Investments $	0.0586	0.019
Total Receivables $						0.0379	0.047	0.0666	0.0708	0.0667		0.0667
Total Current Assets $		0.0938	0.2173	0.3062	0.1828	0.2115	0.1672	0.2041	0.5637	0.222		0.222
Чистые активы, млрд $						1.6	1.68	1.67	1.7	4.32	1.52	4.32
Активы, млрд $			2.24	2.06	3.3	3.26	3.49	3.61	3.81	4.59	4.43	4.59
Short Term Debt $					0.095	0.3247	0.3331	0.2809		0.458		0.458
Long Term Debt $						1.2	1.31	1.49	1.96	2.3		2.3
Задолженность, млрд $			1.11	1.08	1.56	1.65	1.79	1.91	2.1	3	2.91	3
Чистый долг, млрд $			0.9361	0.9157	1.4	1.52	1.67	1.77	1.84	2.84	-0.0431	2.84
Долг, млрд $						1.61	1.75	1.87	2.05	2.91		2.91
Расходы на обслуживание долга $			0.043	0.0498	0.0578	0.065	0.078	0.0785	0.0818	0.1189	0.0605	0.1189
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.0826	-0.078	-0.0785	-0.0818	-0.1189
Goodwill $					0.0016	0.0016
Амортизация, млрд $		0.0948	0.1032	0.1016	0.1485	0.1399	0.1133	0.1479	0.1305	0.1959
Себестоимость, млрд $		0.0135	0.0133	0.0136	0.0426	0.0541	0.0527	0.0523	0.0554	0.1016
Товарно материальные запасы $									0.0419	0.018		0.018

	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																				0.0842	0.1371	0.099	0.2149	0.0972	0.0694	0.0412	0.0708	0.0431	0.0592
Short Term Investments $	0.0931	0.0586	0.0541	0.036	0.0228	0.0101	0.0101	0.0299
Total Receivables $																				0.0684	0.0702	0.0714	0.0708	0.0636	0.0653	0.068	0.0667	0.0673	0.0599
Total Current Assets $																				0.1917	0.2547	0.229	0.5637	0.2347	0.2831	0.1766	0.222	0.1977	0.2099
Чистые активы, млрд $																				3.39	3.4	3.45	2.99	1.79	4.37	4.44	4.32	4.22	4.08
Активы, млрд $																				3.61	3.67	3.7	3.81	4.33	4.69	4.65	4.59	4.46	4.34
Short Term Debt $																			0.2809	0.2809	0.1557	0.1862		0.378	0.488	0.478	0.458	0.448	0.604
Long Term Debt $																				1.49	1.62	1.59	1.96	1.97	2.26	2.3	2.3	2.26	2.05
Задолженность, млрд $																				1.92	1.92	1.92	2.1	2.53	2.97	3.01	3	2.91	2.87
Чистый долг, млрд $																				1.78	1.73	1.77	1.84	2.4	2.83	2.9	2.84	2.81	2.73
Долг, млрд $																			1.77	1.77	1.77	1.77		2.48	2.9	2.94	2.91	2.71	2.79
Расходы на обслуживание долга $																				0.0193	0.0204	0.0192	0.0229	0.0237	0.0283	0.0324	0.0345	0.0347	0.0359
Чист. проц. доходы, млрд $																				-0.0193	-0.0204	-0.0192	-0.0229	-0.0237	-0.0283	-0.0324	-0.0345	-0.0347	-0.0359
Goodwill $									0.0011	0.0011	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016											0.0958
Амортизация, млрд $																				0.0309	0.0328	0.0328	0.033	0.0377	0.0466	0.0575	0.0541	0.0542	0.0595
Себестоимость, млрд $																				0.0134	0.0133	0.0134	0.0153	0.0191	0.0275	0.0281	0.0268	0.0269	0.0251
Товарно материальные запасы $																		-0.0023	0.000137				0.0419				0.018	0.0194	0.026

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					-0.3544	0.18	-0.3805	-0.6673	-0.8889	-2.22		-0.8889
Цена акции ао					26.9	27.62	17.07	14.76	5.93	7.61	7.61	7.61
Число акций ао, млн	64	66	65	100	105.56	106.4	108.4	115.4	132.04			132.04
FCF/акцию		1.36	0.6019	0.8355	0.8015	0.8639	0.7704	1.14	1.02	0.7578		1.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.09	-0.07	-0.06	-0.33	0.31	-0.7249	-0.5955	-0.2043	-0.6587	-0.356
Цена акции ао		14.76	14.76	14.76	11.1	7.53	7.4	6.36	6.48	5.93	7.23
Число акций ао, млн	108	111	119	115	130	133	133	132	134	134
FCF/акцию	0.3103	0.2493	0.2456	0.36	0.3223	0.4361	0.1572	0.1074	0.0612	0.1093

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.87	-5.51	-2.68	-2.24	1.17	-2.46	-4.57	-7.19	-19.25			-7.19	7.76
ROA, %	-0.944	-2.63	-1.41	-1.14	0.5671	-1.16	-2.08	-2.79	-6.58			-2.79	2.97
ROIC, %				2.16	1.33	-0.6017	0.3716	0.4308					2.95
ROS, %			-17.23	-12.85	-25.85	-36.48	-36.42	-26.29	-26.3	-26.3	-26.3	-26.3	11.84
ROCE, %	3.34	2.99	2.07	0.9527	2.52	1.39	2.08	1.76	1.85			1.76	-37.55
Рентаб EBITDA, %	81.71	74.18	68.35	51.85	64.01	63.36	62.33	59.82	61.34			59.82	40.56
Чистая рентаб, %	-12.25	-30.72	-17.23	-12.85	6.39	-13.51	-22.98	-26.29	-63.78			-26.29	11.84
Operation Margin, %			-0.6071	9.77	26.2	14.92	23.4	15.95	15.95	15.95	15.95	15.95	18.05
Доходность FCF, %				2.97	3.14	4.53	7.77	12.65

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-0.2264	-0.0864	-0.0322	-2.02	5.53	-5.52	-4.6	-1.62	-5.8	-3.03	7.76
ROA, %		-0.1039	-0.0403	-0.0154	-0.9014	2.34	-2.13	-1.7	-0.5915	-1.98	-1.08	2.97
ROIC, %	-0.0275	0.6767	0.7966	0.8578		3.1	-1.38	-1.02	0.1597	-1.27	-0.3087	2.95
ROS, %		-4.73	-1.81	-0.6191	-41.69	100.45	-82.22	-68.24	-23.08	-77.54	-44.64	11.84
ROCE, %		0.9924	1.09	1.48	1.04	0.5478	0.6177	0.2605	0.4271	0.681	-0.3121	-37.55
Рентаб EBITDA, %		60.18	63.65	64.11	61.57	60.74	59.99	58.41	60.29	56.95	44.22	40.56
Чистая рентаб, %		-4.73	-1.81	-0.6191	-41.69	100.45	-82.22	-68.24	-23.08	-77.54	-44.64	11.84
Operation Margin, %		19.64	23.12	20.29	-9.23	21.04	20.16	8.92	14.6	9.25	-11.57	18.05
Доходность FCF, %		2.1	1.69	1.66	2.44	2.91	5.77	2.13	1.71	0.9425	1.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		-76.22	71.01	-16.56	-13.91	-9.09					77.57
P/BV		0.8827	0.7988	0.4739	0.6032	0.5124	0.5542			0.5024	6.01
P/S		4.88	4.54	2.64	3.08	1.82	1.35			1.79	9.18
P/FCF		33.7	31.85	22.08	12.88	7.9	7.31	7.31	7.31	7.31	124.80
E/P		-0.0131	-0.0265	-0.0604	-0.0719	-0.11	-0.1189	-0.1189	-0.1189	-0.1189	0.01
EV/EBITDA		19.47	15.77	13.3	13.74	13.68	2.05			13.62	27.26
EV/Ebit		120.93	38.52	56.47	36.87	51.33		51.12	51.12	51.12
EV/S		14.7	14.98	11.51	8.56	8.19	8.15	8.15	8.15	8.15	11.06
EV/FCF		50.59	48.85	42.06	21.77	27.06		26.94	26.94	26.94	161.06
Debt/EBITDA		10.67	9.11	9.67	9.83	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	4.22
Netdebt/Ebitda	7.59	9.26	8.68	9.13	8.8	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	4.62
Debt/Ratio		0.4661	0.4711	0.491	0.5383	0.6349	0.634	0.634	0.634	0.634	0.43
Debt/Equity		0.9497	0.9767	1.06	1.21	1.86	0.6736	0.6736	0.6736	0.6736	0.75
Debt/Net Income		-40.65	-21.22	-15.91	-16.82	-24.81	-24.79	-24.79	-24.79	-24.79	14.45
Бета							0.2312	0	0	0	0.97
Индекс Альтмана		2.38	2.33	1.89	1.73	1.45	1.35	1.35	1.35	1.35	3.85

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		-425.31	-1106.99	-3086.87	-49.37	31.92	-10.42	-12.41	-30.74	-9.86	-16.68	77.57
P/BV		0.9628	0.9561	0.9947	0.9985	0.5776	0.5646	0.4691	0.5088	0.5172	0.5893	6.01
P/S		20.13	20.08	19.11	20.58	2.75	2.4	1.84	1.79	1.71	1.89	9.18
P/FCF		47.56	59.2	60.09	41	34.42	17.32	47.01	58.47	106.1	54.35	124.80
E/P		-0.0024	-0.000903	-0.000324	-0.0203	0.0661	-0.0959	-0.0806	-0.0325	-0.1014	-0.06	0.01
EV/EBITDA	66.05	68.88	63.02	58.22		19.02	16	14.88	13.66	55.77	14.33	27.26
EV/Ebit							161.64	355.67	212.06	344.3	-292.79
EV/S	42.24	41.45	40.11	37.33		39.04	32.51	31.57	29.8	31.76	33.72	11.06
EV/FCF	158.43	97.95	118.23	117.39		88.43	65.71	175.25	245.57	440.62	246.08	161.06
Debt/EBITDA	35.86	37.2	34.11	30.1		43.08	41.33	43.28	40.79	41.83	59.21	4.22
Netdebt/Ebitda		37.46	33.39	30.1	36.2	41.65	40.34	42.68	39.8	43.43	57.96	4.62
Debt/Ratio	0.491	0.4917	0.4828	0.48		0.5416	0.5857	0.597	0.6016	0.6071	0.6444	0.43
Debt/Equity	1.06	1.07	1.03	1		1.31	1.61	1.71	1.76	1.78	1.95	0.75
Debt/Net Income	-379.21	-473.01	-1196.48	-3117.23		24.6	-28.58	-35.04	-100.97	-30.72	-58.65	14.45
Индекс Альтмана		1.74	1.78	1.82	1.56	1.51	1.23	1.22	1.2	1.18	1.16	3.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0449	0.0742	0.0875	0.1048	0.1218	0.0907	0.1194	0.136	0.1318			0.1318
Дивиденд					0.406	1.1	0.6999	0.85	0.85	0.425	0.2125	0
Див доход, ао, %					2.73	8.61	10.65	9.51	12.92	11.58	11.17	0	1.93
Дивиденды / прибыль, %	-2246.97	-351.14	-161.28	-188.54	-280.21	636	-81.41	-97.81	-115.87				141.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.027	0.0292	0.0309	0.0323	0.0327	0.0347	0.0344	0.0342	0.0346	0.0346
Дивиденд		0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125
Див доход, ао, %		1.44	1.44	1.44	1.92	2.82	2.87	3.34	3.28	3.58	2.94	1.93
Дивиденды / прибыль, %	-719.05	-1975.41	-5435.85	-93.84	34.32	-36.04	-43.37	-125.27	-39.26	-72.59		141.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR 5
ebit_margin	8.32	26.2	14.92	23.4	15.95

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	20.16	8.92	14.6	9.25	-11.52

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: RTL - The Necessity Retail REIT, Inc.

Отчетность The Necessity Retail REIT, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное