NASDAQ: SGRY - Surgery Partners, Inc.

Доходность за полгода: +7.71%
Сектор: Healthcare

Отчетность Surgery Partners, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.6494	0.9835	0.7608	0.5808	0.4699	0.7517	4.21	4.28		4.13
Выручка, млрд $	0.26	0.285	0.403	0.96	1.145	1.3412	1.771	1.831	1.86	2.23	2.44	2.61	2.72
Чистая прибыль, млрд $	0.002	-0.009	-0.066	0.001	0.009	-0.053	-0.206	-0.074	-0.116	-0.071	-0.0313	0.0454	-0.0343
EV, млрд $				1.8468	2.36	2.78	2.72	2.96	3.29	7.08	7.65	8.25	5.1
EBIT, млрд $							-0.0322	0.2359	0.2466	0.3022	0.3452	0.3632	0.3452
EBITDA, млрд $	0.0477	0.0431	0.027	-0.012	0.232	0.1702	0.145	0.31	0.278	0.401	0.4565	0.5083	0.5042
FCF, млрд $	0.042	0.045	0.013	0.051	0.086	0.0913	0.105	0.055	0.204	0.03	0.0782	0.0668	0.1467
Операционный денежный поток, млрд $							0.1446	0.1295	0.2469	0.0871	0.1588	0.1535	0.2384
Баланс стоимость, млрд $		-0.1633	-0.3222	-0.3208	-0.3114	-0.0413	0.764	0.2978	0.1156	1.09	2	1.96	1.9982
Операционная прибыль, млрд $	0.061	0.071	0.096	0.179	0.201	0.1711	0.253	0.26	0.234	0.327	0.3452	0.3632	0.3893
Операционные расходы, млрд $	0.0396	0.0442	0.0527	0.1118	0.1237	0.1564	0.1572	0.1637	0.1457	0.1649	0.2146	0.2209	2.33
CAPEX, млрд $	0.005	0.004	0.009	0.033	0.039	0.0296	0.04	0.073	0.042	0.058	0.0806	0.0867	0.0917

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.45	0.52	0.44	0.37	0.5	0.5483	0.5124	0.5433	0.5592	0.6102	0.5962	0.6154	0.6206	0.7071	0.6662	0.6676	0.6741
Чистая прибыль, млрд $	0	0.02	-0.01	0	-0.03	0.0479	0.0005	0.0088	0.0082	0.0429	0.0428	0.0153	0.0056	0.0233	0.0012	0.0577	0.0359
EV, млрд $											8.02	5.87	5.49	5.36	6.61	5 354.41	6.54
EBIT, млрд $											0.0746	0.0765	0.0741	0.1402	0.0724	0.0022	-0.017
EBITDA, млрд $	0.09	0.12	0.06	0.04	0.1	0.1216	0.0767	0.104	0.097	0.1287	0.1039	0.117	0.123	0.1636	0.111	0.1318	0.0119
FCF, млрд $	0.04	0	0.02	0.17	0.02	-0.0062	0.0357	-0.0112	-0.0006	0.0056	0.0616	0.0197	0.0124	-0.0155	0.0502	0.0263	0.0857
Операционный денежный поток, млрд $											0.0798	0.0421	0.0297	0.0072	0.0745	0.0521	0.1046
Баланс стоимость, млрд $											1.16	1.16	1.17	2	1.96	2.02	2
Операционная прибыль, млрд $	0.06	0.03	0.03	0.18	0.03	0.0089	0.0502	0.0023	0.0149	0.0197	0.0798	0.0421	0.0297	0.0072	0.0745	0.0521	0.0826
Операционные расходы, млрд $											0.0557	0.0514	0.0472	0.0577	0.0646	0.1041	0.1092
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0355	0.0257	0.0354	0.0252	0.0315	0.036	0.0365	0.0395	0.0376	0.0427	0.0333	0.0189

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.013	0.0749	0.0579	0.0697	0.1749	0.1843	0.0927	0.3179	0.3304	0.1548	0.2455	0.2829
Short Term Investments								0.09
Total Receivables						0.3076	0.3269	0.3822	0.4302	0.4563		0.4563
Товарно материальные запасы						0.0434	0.0463	0.0564	0.0611	0.0714		0.0714
Амортизация, млрд						0.0674	0.1085	0.0948	0.1499	0.159
Total Current Assets						0.5883	0.5255	0.8015	0.9461	0.921	0.8102	0.921
Чистые активы, млрд		-0.2641	-0.004	0.0097	0.6547	0.5883	0.5255	0.8015	0.9461	0.921	0.8689	0.921
Активы, млрд	0.4747	1.8588	2.11	2.3	4.62	4.68	5.02	5.41	6.12	6.68	6.64	6.68
Short Term Debt						0.0556	0.0933	0.1036	0.1005	0.0993		0.0993
Long Term Debt						2.42	2.52	2.79	2.88	2.56		2.56
Задолженность, млрд	0.4891	1.8293	1.8088	1.9803	3.29	3.58	3.64	4.1	6.12	6.68	0.4751	6.68
Чистый долг, млрд	0.4144	1.2864	1.1975	1.3725	2.01	2.14	2.81	2.88	2.9	2.65	2.62	2.65
Долг, млрд	0.4274	1.3614	1.2554	1.4422	2.19	2.33	2.58	2.86	3.27	3.57	2.86	2.93

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.11	0.09	0.19	0.33	0.45	0.3179	0.5419	0.4648	0.3304	0.3899	0.3789	0.2274	0.1548	0.2829	0.2455	0.1774	0.236
Total Receivables												0.412	0.4223	0.4563	0.4529	0.4499	0.4628
Товарно материальные запасы												0.064	0.0686	0.0714	0.0718	0.0703	0.0694
Амортизация, млрд												0.0373	0.0445	0.0296	0.0337	0.0244	0.0289
Total Current Assets												0.7884	0.7383	0.921	0.8689	0.8102	0.8762
Чистые активы, млрд											0.937	0.7884	0.7383	0.921	0.8689
Активы, млрд											6.29	6.29	6.54	6.68	6.64	6.62	6.78
Short Term Debt												0.104	0.1537	0.0993	0.0629	0.0647	0.0621
Long Term Debt												3.02	3.1	2.56	2.53	2.5	2.64
Задолженность, млрд											3.94	3.91	4.09	6.68	0.4751	3.31	6.78
Чистый долг, млрд											3.02	3.17	3.37	2.65	2.62	2.33	2.71
Долг, млрд	0.38	0.4	0.41	0.57	0.59	0.5568	0.5748	0.5319	0.5405	0.5368	0.5423	0.5217	0.6243	0.4934	0.4751	0.4586	2.94

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.04	-0.19	-1.37	0.04	0.2	-1.1	-4.96	-2.29	-3.19	-1.12	-0.27	0.3626		0.9461
Цена акции ао					17.55	20.49	15.85	12.1	9.79	15.66	29.01	33.03	41.02	31.8	24.04
Число акций ао, млн	1	48	48	48	37	48	48	48	48	48	72	91			91.95
FCF/акцию		0.8684	0.936	0.2607	1.3795	1.7944	1.903	2.18	1.1578	4.18	0.4073	0.8504	0.5335		0.8504

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.51	-0.57	-0.76	-0.86	-1.46	-0.1	-0.57	-0.39	-0.28	0	0.14	-0.21	-0.28	-0.23	-0.2	0.15	0.2855
FCF/акцию											0.6824	0.2216	0.1395	-0.1521	0.4009	-0.000203	0.6815

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-35.48	334.68	-8.09	-44.96	-20.16	-25.06	-13.48	4.95	2.29		5.64	34.07
ROA, %		-1.91	-5.65	0.07	0.43	-1.15	-5.12	-2.28	-2.98	-1.41	3.58	0.6814		1.3594	10.10
ROIC, %				-13.97	7.26	2.14	-4.47	1.15	-0.23	2.89				4.05	17.65
ROS, %				-4.85	10.22	8.82	-1.82	6.2	3.53	7.22	-1.28	3.43	-1.261	-1.261	23.21
ROCE, %							-0.7451	5.1	5.08	5.41	5.58	5.89		5.58	13.24
Рентаб EBITDA, %				-1.25	13.68	12.69	8.19	16.93	14.95	12.97	14.27	19.48		19.86	31.15
Чистая рентаб, %	23.6	24.8	23.9	18.6	17.5	-3.95	14.3	14.2	12.6	14.7	-1.28	1.74		-1.26	23.20
Operation Margin, %				18.62	17.51	12.75	14.27	14.2	12.59	13.58		13.59	14.31	14.31	27.01
Чистая процентная маржа, %	0.74	-3.18	-16.34	0.15	0.83		-13.44	-6.03	-8.37	-3.65				-1.63	24.17
Доходность FCF, %				7.86	8.76	12.01

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							4.78	1.543	0.5126	1.852	0.0815	2.51	1.8977	34.07
ROA, %							0.6899	0.2432	0.0873	0.3525	0.018	0.6348	0.5358	10.10
ROCE, %							1.3874	1.3791	1.2881	2.37	1.2047	0.036	-0.2742	13.24
Рентаб EBITDA, %	19.81	22.18	14.97	19.14	17.35	21.09	17.43	19.01	19.82	23.14	16.66	19.74	1.77	31.15
Чистая рентаб, %							7.18	2.49	0.9	3.3	0.18	6.31	5.33	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	0.7	0.5	0.45	0.4	0.8	1.6	1.25	2.16		0.9658	7.12
P/BV	-3.6	-92.6	0.9	0.8	2.4	14.5	6.3	3.65	0.9132		2.05	7.66
P/E	438.75	76.3	75.8	-3.84	-16.9	-20.17	-63.67	28.19	124.08		28.19	29.41
P/FCF	32.41	14.86	10.69	7.54	22.61	11.48	153.03		52.81	28.15	28.15	38.12
E/P	0.09	0.74	-5.42	-26.03	-5.92	-4.96	-1.57		0.0211	-0.0083	-0.0083	0.04
EV/EBITDA	-153.54	15.04	16.31	18.78	9.54	11.84	18.38	16.15	16.23		10.11	23.61
EV/S									2.01	1.875	1.875
Debt/EBITDA	-104.37	9.21	12.87	16.04	8.32	10.28	7.29	5.81	5.81	5.81	5.81	2.26
Netdebt/Ebitda	-28.79	10.42	15.01	-1241.82	18.98	33.92	14.16		5.26	5.26	5.26	1.14
Debt/Ratio	0.86	0.86	0.71	0.76	0.73	0.76	1		0.4386	0.4386	0.4386	0.23
Debt/Equity	-449.05	204.64	5.02	8.84	5.26	7.45	5.62		3.18	3.18	3.18	2.64
Debt/Net Income									33.68	-85.42	-85.42	3.31
Бета						3.07	3.05	2.71	0.4805	-2.33	-2.33	0.15
Индекс Альтмана	0.79	0.95	0.61	0.48	0.59	0.67	1.6096	1.4458	1.5115	1.5206	1.5206	-65.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9381	1.0974	0.858	0.9717	1.2193	2.18	1.334	7.12
P/BV	2.13	1.1333	0.8654		0.6475	1616.51		7.66
P/E	178.97	34.9	19.55	28.44	67.39	139.33	45.38	29.41
EV/EBITDA	28.61	16.99	13.51	10.64	13.01	12715.3	15.78	23.61
Debt/EBITDA	33.34	29.83	29.73	17.25	26.98	94.17	247.33	2.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0078	0.1212	0.1096	0.0051	0.1468	0.1525		0.1135
Дивиденды / прибыль, %			262.91	8430.77	7.21	168.74	335.9	168.74	41.83

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0362	0.039	0.0353	0.0363	0.0419	0.035
Дивиденды / прибыль, %	84.58	254.9	630.36	155.79	3491.67	185.19	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.147	0.1789
Расходы на обслуживание долга	0.1789	0.2018	0.2149	0.2349	0.234	0.2254		0.2053
Всего задолженность	0.3493	0.3981	0.5568
Персонал, чел				9100	8300	9100	10500

Investing Port

NASDAQ: SGRY - Surgery Partners, Inc.

Отчетность Surgery Partners, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное