Отчетность SOPHiA GENETICS SA
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.7772 |
0.1657 |
0.1387 |
0.1593 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
0.025 |
0.028 |
0.04 |
0.0451 |
0.0451 |
0.0624 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
|
-0.034 |
-0.039 |
-0.074 |
-0.0949 |
-0.0949 |
-0.079 |
|
|
EV, млрд $
|
-0.0447 |
-0.0096 |
-0.0674 |
0.5095 |
-0.0073 |
-0.0343 |
0.2036 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0323 |
-0.0372 |
-0.0715 |
-0.0878 |
-0.0821 |
-0.0769 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.0303 |
-0.0347 |
-0.0603 |
-0.0916 |
-0.0916 |
-0.0686 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.035 |
-0.035 |
-0.065 |
-0.0805 |
-0.0775 |
-0.0578 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0317 |
-0.0317 |
-0.0579 |
-0.0701 |
-0.0675 |
-0.0486 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0548 |
0.0223 |
0.1005 |
0.2754 |
0.2001 |
0.1849 |
0.1514 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
-0.032 |
-0.037 |
-0.071 |
-0.0878 |
-0.0821 |
-0.0769 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0501 |
0.0549 |
0.0967 |
0.1191 |
0.1163 |
0.1136 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.003 |
0.003 |
0.007 |
0.0104 |
0.01 |
0.0092 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0072 |
0.0078 |
0.009 |
0.0102 |
0.0104 |
0.0109 |
0.0109 |
0.0117 |
0.0117 |
0.0134 |
0.014 |
0.0151 |
0.0163 |
0.017 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0105 |
-0.0105 |
-0.0127 |
-0.0184 |
-0.0212 |
-0.0214 |
-0.0255 |
-0.0247 |
-0.0233 |
-0.014 |
-0.0197 |
-0.0214 |
-0.0138 |
-0.0241 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.328 |
0.0699 |
0.0305 |
0.0256 |
0.1538 |
0.1189 |
0.0432 |
0.2058 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.025 |
-0.0241 |
-0.0236 |
-0.0151 |
-0.0193 |
-0.02 |
-0.0165 |
-0.0191 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0088 |
-0.0107 |
-0.0134 |
-0.0153 |
-0.0195 |
-0.0198 |
-0.0238 |
-0.0229 |
-0.0221 |
-0.0138 |
-0.0174 |
-0.0178 |
-0.0143 |
-0.0171 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0113 |
-0.0099 |
-0.0102 |
-0.0173 |
-0.0171 |
-0.0155 |
-0.018 |
-0.0194 |
-0.0234 |
-0.0127 |
-0.0153 |
-0.0115 |
-0.0143 |
-0.0132 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0174 |
-0.0195 |
-0.0228 |
-0.0103 |
-0.0148 |
-0.0103 |
-0.0122 |
-0.011 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.2519 |
0.2281 |
0.2059 |
0.2001 |
0.1849 |
0.1717 |
0.1584 |
0.1514 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0112 |
-0.0097 |
-0.0101 |
-0.0162 |
-0.0158 |
-0.0154 |
-0.0174 |
-0.0188 |
-0.0225 |
-0.0108 |
-0.0148 |
-0.0107 |
-0.0165 |
-0.0191 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0317 |
0.0317 |
0.0309 |
0.0247 |
0.029 |
0.0301 |
0.0278 |
0.031 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000615 |
0.000643 |
0.00068 |
0.000702 |
0.000998 |
0.0012 |
0.0012 |
0.0014 |
0.0015 |
0.0016 |
0.0019 |
0.0023 |
0.0021 |
0.0022 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0543 |
0.0184 |
0.0973 |
0.2806 |
0.1893 |
0.1893 |
0.1233 |
|
|
Short Term Investments
|
0.000413 |
0.000366 |
0.0227 |
0.0724 |
0.0173 |
|
0.0173 |
|
|
Total Receivables
|
0.0051 |
0.0097 |
0.0079 |
0.0071 |
0.0066 |
0.0152 |
0.0152 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0029 |
0.0036 |
0.0034 |
0.0057 |
0.0052 |
0.0065 |
0.0065 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.002 |
0.0025 |
0.0036 |
0.0056 |
0.0083 |
0.0083 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0627 |
0.0338 |
0.1097 |
0.2829 |
0.1963 |
0.148 |
0.148 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0627 |
0.0338 |
0.1097 |
0.2829 |
0.1963 |
0.1823 |
0.1963 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0766 |
0.0517 |
0.1321 |
0.3202 |
0.2438 |
0.2321 |
0.2062 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0025 |
0.0032 |
0.0039 |
0.0018 |
0.0027 |
0.0029 |
0.0029 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0039 |
0.0016 |
0.000457 |
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0218 |
0.0294 |
0.0316 |
0.0448 |
0.0437 |
0.0471 |
0.0547 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0447 |
-0.0096 |
-0.0674 |
-0.1799 |
-0.1446 |
-0.143 |
-0.1047 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0019 |
0.0022 |
0.0029 |
0.013 |
0.0163 |
0.0163 |
0.0186 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0746 |
0.0571 |
0.0425 |
0.21 |
0.193 |
0.1829 |
0.1789 |
0.1578 |
0.1613 |
0.1608 |
0.1486 |
0.1328 |
0.1233 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.0606 |
0.0377 |
0.0314 |
0.0173 |
0.0011 |
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.0063 |
0.0066 |
0.0064 |
0.0066 |
0.0103 |
0.0098 |
0.0098 |
0.0152 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0.005 |
0.0058 |
0.0058 |
0.0052 |
0.0041 |
0.0055 |
0.0052 |
0.0065 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0014 |
0.0014 |
0.0016 |
0.0019 |
0.0023 |
0.0022 |
0.002 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
0.2599 |
0.2346 |
0.208 |
0.1963 |
0.1823 |
0.1686 |
0.1531 |
0.148 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.2599 |
0.2346 |
0.208 |
0.1963 |
0.1823 |
0.024 |
0.0221 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.2976 |
0.2772 |
0.2506 |
0.2438 |
0.2321 |
0.2232 |
0.2059 |
0.2062 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.0019 |
0.002 |
0.0023 |
0.0027 |
0.003 |
0.0035 |
0.0029 |
0.0029 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0456 |
0.0491 |
0.0447 |
0.0437 |
0.0471 |
0.0515 |
0.0474 |
0.0547 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.1704 |
-0.1621 |
-0.1416 |
-0.1446 |
-0.143 |
-0.1287 |
-0.1149 |
-0.1047 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0216 |
0.021 |
0.0249 |
0.0278 |
0.0286 |
0.0301 |
0.031 |
0.028 |
0.0268 |
0.0294 |
0.0316 |
0.0179 |
0.0186 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-87.69 |
-64.09 |
-39.2 |
-38.28 |
-38.28 |
|
-44.93 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-52.68 |
-42.81 |
-32.58 |
-20.02 |
-20.02 |
|
-35.1 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
-69.79 |
-55.79 |
-36.92 |
|
|
|
-49.2 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
-210.42 |
-183.61 |
-126.6 |
-126.6 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-99.66 |
-33.62 |
-24.52 |
-40.47 |
-40.5 |
|
-45.1 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-119.42 |
-122.11 |
-165.04 |
-207.86 |
-207.86 |
|
-109.94 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-127.3 |
-130.9 |
-176.7 |
-210.25 |
-210.25 |
|
-126.63 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-184.45 |
-123.24 |
-123.24 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-133.23 |
-138.52 |
-182.14 |
|
|
|
-204.31 |
24.17 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-12.69 |
-10.21 |
-9.29 |
-6.05 |
-9.24 |
-10.82 |
-7.48 |
-13.93 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-8.25 |
-8.59 |
-8.83 |
-5.65 |
-8.28 |
-9.4 |
-6.44 |
-11.68 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
-10.59 |
-8.66 |
-9.2 |
-6.33 |
-8.68 |
-9.62 |
-8.39 |
-10.3 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-188.32 |
-181.33 |
-219.33 |
-196.41 |
-189.8 |
-103 |
-124.7 |
-118.4 |
-87.98 |
-100.39 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-234.67 |
-211.55 |
-200.12 |
-104.39 |
-141.06 |
-142.13 |
-84.79 |
-141.14 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Всего задолженность
|
0.0114 |
0.0193 |
0.0216 |
|
|
|
|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
8.6E-5 |
9.6E-5 |
2.0E-5 |
0.0013 |
0.0045 |
0.0045 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.00084 |
0.000658 |
0.000639 |
0.000639 |
0.0024 |
0.000588 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
415 |
466 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000233 |
0.000608 |
0.000224 |
0.0013 |
0.000306 |
0.0013 |
|